Има илјадници јавно тргувани компании таму, и сите тие испраќаат низа сигнали кои инвеститорите мора да научат да ги толкуваат. Парсирањето на овие сигнали е од суштинско значење за успехот на инвестирањето, а имањето јасна стратегија, заснована на сигурни пазарни индикатори, често ја прави разликата помеѓу стекнување или губење на пазарот.
Еден од најјасните сигнали што можат да го следат малопродажните инвеститори се моделите на купување на корпоративните инсајдери. Тоа се функционерите на компаниите кои имаат високи позиции - извршни директори, финансиски директори, главни директори, членови на одборот - давајќи им пристап и до внатрешните работи на нивните компании и одговорност пред одборите и акционерите за носење профит. Резултат: инсајдерите не ги купуваат своите сопствени акции лесно, а кога тоа го прават, инвеститорите треба да внимаваат.
За да добиеме сопствено чувство за оваа стратегија, ја користевме алатката Hot Stocks на TipRanks Insiders за да откриеме детали за две акции чии инсајдери купуваа неодамна. Има и други позитивни означувачи кои треба да се следат; овие акции се оценети како силни купувања според консензусот на аналитичарите и се предвидува дека ќе ја зголемат пареата во наредните месеци. Ајде да погледнеме подетално.
Здравје и велнес на Петко (ВУФ)
Ќе започнеме со поглед на компанија која е и стара и нова на јавните пазари. Petco, добро познатиот синџир и бренд за снабдување со домашни миленици, продава сè, од храна за домашни миленици и основни средства за нега, осигурување на сопственици на домашни миленици до чешлање, а продавниците носат дури и избор на мали живи животни. Компанијата излезе на берза минатиот јануари по трет пат во својата историја. На минатогодишното ИПО компанијата пушти 48 милиони акции на пазарот, по 18 долари, и собра повеќе од 864 милиони долари во бруто приход.
Petco нема да ги пријави своите бројки за Q4 или за целата 2021 година до март, но можеме да ја почувствуваме компанијата со поглед на броевите за Q3 објавени во ноември. Компанијата објави 1.44 милијарди долари на врвот, релативно рамно последователно, но зголемено за 15% од година во година и скоро 5% над проценките. Нето приходот достигна 20 центи по акција, а компанијата го зголеми насоките за цела 2021 година.
Сепак, акциите нагло паднаа по објавувањето на заработката поради значителниот недостиг на бруто маржа. Поточно, бруто-маржите се намалија за 180 bps на годишно ниво, што е помалку од консензуалната проценка -130 bps. Компанијата го припишува притисокот првенствено на повисоката мешавина на продажба на потрошен материјал поради споредбата во однос на периодот минатата година со невообичаено ниска мешавина и поради успешното задржување и развојот на бизнисот со потрошен материјал.
Тоа значи дека акциите на WOOF сега се ниски цени, а најмалку двајца инсајдери забележаа. Мајкл Нуцо, кој носи повеќе капи како EVP, CFO и COO, потрошил над 78,000 долари на 4,340 акции. Што е уште поважно, можеби, извршниот директор и претседател на компанијата Рон Кафлин купи 23,290 акции, намалувајќи над 400,000 долари за акциите.
На аналитичарскиот фронт, аналитичарката на Нидам, Ана Андреева, ја гледа оваа акција како потценета и со цена на атрактивна влезна точка, со позитивни долгорочни изгледи.
„[Акциите] се повлекоа по печатењето во 3 Q21 и сега се тргуваат со 1x EV/Продажба на '22 – мислиме дека премијата е оправдана со оглед на помалку дискрециониот карактер на категоријата миленичиња, повеќекратните иницијативи за поттикнување на органскиот раст на врвната линија пред просторот за домашни миленици и проширувањето на EBITDA (во изминатите 3 години, маржите на EBITDA се зголемени за само 20-30 bps, на силна моќност на врвот на линијата, со поголеми можности за контрола на операциите што се уште претстојат)“, истакна Андреева.
„Со својот отпечаток од сите канали, WOOF треба да расте побрзо од категоријата миленичиња (проектирана во HSD до 2025 година) со оглед на раните успеси на проширување на ветеринарната болница (172, можност за 900+), конверзија на клиентите во повеќеканални (помогнати од уникатен однос со DoorDash за испорака истиот ден) и раст на повторливи/висока лојалност прилив на приходи како што се повторување, BOPUS, Vital Care и PupBox“, додаде аналитичарот.
За таа цел, Андреева го оценува WOOF со Купи, а нејзината целна цена од 30 долари подразбира едногодишен нагорна линија од ~ 56%. (За да се види рекордот на Андреева, Кликни тука)
Севкупно, јасно е дека Вол Стрит се согласува со овој оптимист за Petco. Акциите на компанијата имаат 8 неодамнешни прегледи, кои вклучуваат 7 за купување и само 1 за задржување и поддршка на консензус на аналитичарот за силно купување. Акциите се тргуваат за 19.27 долари, а нивната просечна целна цена од 27.83 долари укажува на простор за нагорна линија од 44 отсто во следните 12 месеци. (Видете WOOF прогноза за акции на TipRanks)
Adobe, Inc. (АДБЕ)
Од малопродажните набавки за домашни миленици, ќе преминеме на технолошката индустрија, каде што се одвиваше голем дел од неодамнешните пазарни акции. Adobe, како и Petco, е добро познато име со солиден бренд и силна линија на производи. Покрај создавањето на PDF во раните 1990-ти, Adobe е исто така снабдувач на Photoshop, InDesign и Illustrator, за да наведеме само неколку од нејзините домаќини на производи. Компанијата ги префрли своите понуди на моделот SaaS во последниве години, а клиентите можат да пристапат до програмите на Adobe Creative Cloud.
Оваа силна технолошка компанија има долга историја на давање резултати, како за клиентите, така и за инвеститорите. Но, минатиот декември, акциите на Adobe нагло паднаа, веднаш по објавувањето на резултатите од четвртиот квартал и целата година фискална 4 година.
Падот на вредноста на акциите дојде иако компанијата во суштина испорача, уште еднаш, на врвот и на дното. И приходите и EPS ги исполнија очекувањата, достигнувајќи 4.11 милијарди долари и 3.20 долари соодветно. Приходите се зголемија за 19% на годишно ниво, а EPS се зголемија за 13%.
Меѓутоа, со нетрпение, Adobe разочара со своите насоки за фискалната 2022 година. Компанијата очекува врвна линија во следната фискална година од 17.9 милијарди долари, пропуштајќи ги очекувањата од 18.19 милијарди долари. И додека менаџментот предвидува дека годишната EPS ќе порасне од 12.48 долари на 13.70 долари следната година, Вол Стрит се надеваше дека ќе забележи 14.26 долари.
Падот на цената на акциите не ја обесхрабри Лора Дезмонд, од Одборот на директори на компанијата, да го зголеми своето учество. Минатата недела Дезмонд купи акции во вредност од над 1 милион долари, во две транши, едната од 482 акции, а другата од 492.
И таа не е единствената уверена во иднината на Adobe. Аналитичарот на Deutsche Bank, Бред Зеник, кој има рејтинг со 5 ѕвезди од TipRanks, исто така верува дека Adobe ќе продолжи да испорачува раст.
„Ние гледаме на Adobe како водечки овозможувач на дигитални искуства и гледаме траен раст напред и покрај веќе значајниот удел на пазарот во рамките на нејзиниот основен креативен пазар… Стратегијата DX на компанијата процвета откако го купи Omniture во 2009 година со синергијата помеѓу DM и DX пологична од некогаш. Убедени сме во огромноста на креативниот TAM на Adobe (кој постојано се проширува над очекувањата), неговите многубројни лостови за издржлив раст, како и уште поголемата можност во Дигиталното искуство“, смета Зелник.
Зелник им дава на акциите на ADBE рејтинг Купи, додека неговата целна цена од 715 долари сугерира дека акцијата има нагорна линија од ~ 35% пред неа оваа година. (За да се види рекордот на Зеник, Кликни тука)
Големите технолошки фирми имаат тенденција да привлечат големо внимание од берзанските аналитичари на Волстрит, а Adobe не е исклучок. Акциите имаат не помалку од 24 рецензии на аналитичарите, и тие се распаѓаат од 18 до 6 (или 3 спрема 1, ако сакате) во корист на купувањата над задржувањата, за силен консензус на аналитичарот за купување. ADBE моментално е по цена од 529.89 долари, а нејзината просечна целна цена од 674.67 долари укажува на простор за ~ 27% апрецијација на акциите од тоа ниво. (Види прогноза за акциите на ADBE на TipRanks)
За да пронајдете добри идеи за тргување со акции при атрактивни вреднувања, посетете ги најдобрите резерви за купување на TipRanks ', новоотворената алатка која ги обединува сите согледувања на капиталот на TipRanks.
Одрекување: Мислењата изразени во овој напис се исклучиво на мислењата на истакнатиот аналитичар. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите било каква инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html