Цената на биткоинот избувна оваа недела, но дали трендот се промени?

Добредојдовте читатели и ви благодариме за претплатата! Билтенот Altcoin Roundup сега е автор на резидентниот пишувач на билтенот на Cointelegraph Голем чад. Во следните неколку недели, овој билтен ќе биде преименуван во Crypto Market Musings, неделен билтен кој обезбедува анализа пред кривата и ги следи новите трендови на пазарот на крипто. 

Датумот на објавување на билтенот ќе остане ист, а содржината сепак ќе стави голем акцент на техничката и фундаменталната анализа на криптовалутите од помакро перспектива со цел да се идентификуваат клучните промени во расположението на инвеститорите и структурата на пазарот. Се надеваме дека ќе уживате!

Време е да одиме долго?

Оваа недела, Биткоинот (БТК) цена има засилен, со пораст до 21,000 долари на 26 октомври. Ова доведе неколку трговци да прогласат дека дното можеби е внатре или дека БТК влегува во следната фаза на некоја техничка структура како Wyckoff, прекин на опсегот или некој вид превртување на отпорот на поддршка .

Пред да ги добиеме сите нахакан и да отвориме 10x копнежи, ајде да се вратиме на претходната анализа за да видиме дали нешто во пазарната структура на Биткоин се сменило и дали неодамнешниот скок на нагорен момент е показател за поширока промена на трендот.

Кога последно ажурирање беше објавено на 30 септември, Биткоинот беше околу 19,600 долари, што сè уште е во границите на последните 136 дена од акцијата на цените. Во тоа време, имав идентификувано нахакан дивергенции на неделниот индекс на релативна сила (RSI) и подвижна просечна сливна дивергенција (MACD). Имаше и неколку потенцијални сигнали за „долу“ кои доаѓаа од повеќе индикатори на синџирот, кои беа на најниско ниво во повеќе години.

Ајде да погледнеме како изгледаат работите сега.

Бендовите Болингер се тесни

Болингер бендовите на дневната временска рамка остануваат ограничени, а овонеделниот пораст на 21,000 долари беше проширување или скок на нестабилноста што повеќето трговци го очекуваа. Како што е истото за курсот, по избивањето од надлактицата, цената се врати назад за да се тестира средната линија/средната лента (20MA) како поддршка.

И покрај силата на потегот, цената останува ограничена под 200-MA (црна линија), и во овој момент не е јасно дали 20-MA сега ќе служи како поддршка за цената на Bitcoin.

По отскокнувањето на речиси најниското ниво на сите времиња на 25.7, неделниот УПП продолжува да има нагорен тренд и нахакан дивергенција идентификувана во претходната анализа останува во игра. Сличен тренд има и неделникот MACD на БТК.

На истиот графикон, можеме да видиме дека најновата неделна свеќа е на пат кон создавање на седмично повисоко ниво. Ако свеќата се затвори над највисокиот опсег од претходните пет недели и цената продолжи во текот на следните недели со дневно или неделно затворање над 22,800 долари, ова може да биде причина за промена на трендот.

Во дневната временска рамка, индикаторот за повеќекратни подвижни просеци на Гупи (GMMA или Super Guppy) на БТК ги зголемува веѓите. Постои компресија на краткорочните подвижни просеци и тие се конвергираат со долгорочните подвижни просеци, што обично укажува на претстојно насочено движење или, во некои случаи, промена на макро трендот во создавањето.

Во изминатите неколку недели, Биткоинот „рекордно ниска нестабилност“ се зборуваше на градот и кога се користат Bollinger Bands, GMMA и BVOL, затегнатиот опсег на цени навестува проширување, но во која насока останува мистерија.

Биткоинот се тргува во опсег од 18,600 до 24,500 долари веќе 36 дена и од перспектива на техничка анализа, цената останува блиску до средината на тој опсег. Поместувањето до 21,000 долари не постави значајно дневно повисоко ниво, ниту пак избега од тековниот опсег, што во суштина е странично намалување.

Цената засега е над 20-дневниот подвижен просек, но допрва треба да го видиме преминот 20-MA над 50-MA, а поголемиот дел од релито на 26 октомври се врати на ниското ниво од 20,000 долари.

Поубедлив развој би вклучил Биткоинот да излезе од тековниот опсег на блок за да го тестира 200-MA на 24,800 долари и на крајот да направи обид да се преврти подвижниот просек за поддршка.

Понатамошното проширување на опсегот од 29,000 до 35,000 долари би инспирирало доверба кај биковите кои бараат појасен знак за промена на трендот. Сè додека тоа не се случи, сегашната акција на цените е едноставно поголема консолидација која е зацврстена со отпор кој се протега до 24,800 долари.

Поврзани со: Зошто крипто пазарот е во пораст денес?

Податоците за биткоин на синџирот велат дека се акумулира

Како и точката на BTC, MVRV Z-Score исто така отскокнуваше во зоната -0.194 до -0.023 во последните три месеци. Метриката на синџирот го одразува односот на пазарната капитализација на БТК наспроти неговата реализирана капитализација (износот што луѓето го платиле за БТК во споредба со неговата вредност денес).

Накратко, ако пазарната вредност на Биткоин е мерливо повисока од неговата реализирана вредност, метриката влегува во црвената област, што укажува на можен пазарен врв. Кога метриката влегува во зелената зона, сигнализира дека моменталната вредност на Биткоин е под нејзината реализирана цена и дека пазарот може да се приближи до дното.

Според графиконот MVRV Z-Score, кога ќе се спореди со цената на Bitcoin, сегашниот -0.06 MVRV Z-Score е во истиот опсег како и претходните повеќегодишни ниски и циклусни дно.

Резервен ризик

Метриката на резервниот ризик на Биткоин покажува колку „уверените“ инвеститори се спротивставени на пазарната цена на БТК.

Кога довербата на инвеститорите е висока, но цената на БТК е ниска, атрактивноста од ризик до награда или Биткоин наспроти ризикот од купување и задржување на БТК влегува во зелената површина.

Во периоди кога довербата на инвеститорите е ниска, но цената е висока, ризикот од резерви се движи во црвената област. Историските податоци сугерираат дека градењето позиција на Биткоин кога ризикот од резерва влегува во зелената зона е добро време да се воспостави позиција.

Во моментов, можеме да видиме дека во текот на изминатите шест месеци, метриката го издлаби она што инвеститорите би можеле да го опишат како дно. Во моментот на пишување, ризикот од резерва се зголемува до 0.0009, и обично, преминувањето на прагот од 0.001 во зелената зона го означи почетокот на закрепнувањето.

Гледајќи напред

Се чини дека повеќе точки на податоци сугерираат дека цената на Биткоин е потценета и сè уште е во процес на издлабување на дното, но ниту една не потврдува дека вистинското дно на пазарот е внатре.

Оваа недела, како и во претходните месеци, повеќе бизниси за рударство Биткоин јавно ја објавија потребата за реструктуирање на долгот, можноста за пропуштени плаќања на долгот, а некои дури и навестија потенцијален банкрот.

Повеќето јавно наведени рудари биле продажба на поголемиот дел од нивните минирани БТК од јуни, а неодамнешните наслови се однесуваат на Пресметај север и Core Scientific навестуваат дека цената на Биткоинот сè уште е изложена на ризик поради проблеми со солвентноста кај индустриските рудари.

Податоци од Glassnode емисии агрегатната големина на салда на рударите што лебди околу 78,400 БТК „ја држат рударите што ги означивме (што претставува 96% од тековниот хашрејт).

Според Glassnode, во случај на „приходен стрес“, можно е рударите да бидат принудени да ликвидираат транши од овие резерви на отворениот пазар, а ударниот ефект врз цената на биткоинот би можел да биде следниот катализатор на продажбата. до нови годишни ниски падови.

Овој билтен е напишан од Биг Смоки, автор на Скромниот Понтификатор поткуп и резидентен автор на билтен во Cointelegraph. Секој петок, Big Smokey ќе пишува увиди на пазарот, трендовски начини, анализи и рани истражувања за потенцијалните трендови во развој на крипто-пазарот.