Единствена алатка за следење на промените на пазарот со можност за брзо анализирање на сите ваши средства ќе ви овозможи да ја намалите анксиозноста и да донесувате правилни одлуки за инвестирање.
Првата е дека нестабилноста е вообичаена работа на финансиските пазари. Нестабилноста ги одразува промените во цената на кое било одредено средство, покажувајќи колку цената пораснала или паднала со текот на времето.
Понестабилното средство се смета за поризично како инвестиција. Сепак, покрај можните повисоки загуби, испарливите средства, исто така, претпоставуваат повисоки приноси од релативно помалку нестабилните.
Crypto е понова класа на средства чии потенцијални нагорни и надолни движења на пазарот во кратки периоди може да бидат значајни, што го прави средството нестабилно. Опсегот на нестабилност на акциите е огромен - од релативната стабилност на акциите со голема капа, како Apple или Alphabet, до „залихите на денар“, честопати непостојани. Но, обврзниците, кои покажуваат помалку остри флуктуации нагоре и надолу во подолги периоди, напротив, се сметаат за средство со помала нестабилност.
За разлика од пазарот на акции и хартии од вредност, на пазарот на криптовалути не постојат индекси слични на Индексот на нестабилност (VIX) за мерење на нестабилноста на цените. Историските графикони на цени покажуваат колку брзите врвови и депресивните падови на цените на крипто се случуваат побрзо од цените на средствата на големите пазари. Многумина се сеќаваат Bitcoin цената се зголеми за 125% во 2016 година, а следната година достигна ново рекордно високо ниво од над 2000%. По овој врв, цената на Биткоин повторно се намали до 2021 година; Биткоинот постави нови врвови, повеќе од тројно ја зголеми максималната цена во 2017 година.
Како и да е, идентичниот Биткоин може да се смета за пример за средство кое ја намалува својата нестабилност со текот на времето поради поголемиот обем на тргување и зголеменото институционално учество. Од друга страна, алткоини, криптовалути со ниска трговија или постојано создавање нови крипто средства, како на пр. на определен обем, токени, генерално имаат поголема нестабилност.
Кој е профилот на ризик за поединци?
Профилирањето на ризик е процес на откривање на вашите апетити за ризик од традиционалното инвестициско банкарство за поединци и компании. Профилирањето на ризик има за цел да го разбере нивото на вашата толеранција на ризик и степенот на нестабилност на портфолиото, што е удобно за вас. Со други зборови, тоа е вашата подготвеност и способност да ризикувате.
Според анализата на Чезаре Фракаси, главен економист на Coinbase, дигиталните средства во денешно време имаат сличен профил на ризик со стоките како што се нафтата и гасот и технолошките и фармацевтските акции.
Поголемиот дел од крипто-инвеститорите се ризични. Сепак, постои степен на одбивност кон ризик каде што би можеле да се најдете соодветни. За да го разберете вашиот профил на ризик, одговорете на четири едноставни прашања:
- Колкав процент од вложените пари можам да изгубам?
- Вашето портфолио се намали за 15%; што ќе правиш?
- Колкав процент од вашето богатство е загрозен?
- Колку долго планирате да ги задржите вложените пари?
Одговорите за тоа ќе ви дадат повеќе сознанија за тоа кој тип на инвеститор сте. Тука нема точни или погрешни одговори. Нема сеопфатни тестови за крипто-инвеститори, но можете да се проверите со класични инвестициски инструменти со овој линк.
Високата нестабилност може да биде привлечна за некои крипто-инвеститори, бидејќи создава можност за зголемен профит. Сепак, оние кои се помалку ориентирани кон ризик можат да користат алатки за ограничување на негативното влијание на нестабилноста. Подолу се дадени пет идеи за справување со високите флуктуации на пазарот и ефективно користење на вашето крипто портфолио.
Диверзифицирајте го вашето портфолио
Диверзификацијата е распределба на средствата во портфолиото помеѓу различни средства – криптовалути, акции, обврзници, сини чипови итн. Диверзификацијата е одличен начин да се намали целокупната нестабилност на портфолиото преку прераспределба на ризиците поврзани со средствата.
Меѓутоа, за да се намали нестабилноста на портфолиото, потребно е повеќе од само дистрибуција на средства помеѓу средствата. Главната работа е да ставите само дел од јајцата во една корпа и да инвестирате во токени од различни мрежи за да ја намалите меѓусебната корелација.
Корелацијата на средствата мери како различните средства се движат релативно едни на други. Општо земено, овој индикатор го одразува степенот до кој одредени две средства ги менуваат меѓусебните врски.
На пример, приказната за крипто-стримерот „Chanser“ од Јужна Кореја покажува како неизбалансираното портфолио може да биде опасно. Тој изгуби речиси 2 милиони долари поради колапсот на Тера (Луна) во мај 2022 година. Високата корелација помеѓу UST и LUNA и неговото верување во еден проект беше ризично.
Визуелен начин за проучување на корелации во крипто е да се направи примерок од неколку монети, вклучувајќи BTC, ETH и DOGE, со највисок обем на тргување од 30 дена до одреден датум и историја на цени од најмалку три години, според CoinMarketCap. . Набљудувањата не покажуваат единствена негативна корелација помеѓу крипто средствата во матрицата. Напротив, сите крипто средства покажаа позитивни корелации; просечната корелација беше 48%, што укажува на заеднички фактор на ризик. Најниско ниво на корелација има DOGE; сепак, тоа е прилично шпекулативна паричка.
Заклучокот е дека за да се намали ризикот од ко-насочување, треба да има помала корелација помеѓу монетите. Криптовалутата е нестабилно, но диверзифицирачко средство за портфолија изложени на традиционални фактори на ризик. Истражувањата покажуваат дека постојат значајни врски помеѓу крипто средствата, што сугерира дека инвеститорите треба да го диверзифицираат своето портфолио меѓу неколку монети, мрежи и други средства - акции, обврзници и хартии од вредност. Најлесен начин да се одржи балансирано портфолио без дополнителни комплицирани инструменти е да го проверите со пита шема во вашиот тракер за портфолио стан.
Не заборавајте за Stablecoins
Кога дистрибуирате средства меѓу различните средства од вашето портфолио, запомнете ги стабилните коини. Бидејќи е најмалку нестабилна од сите крипто средства, таа е добра алатка за стабилизирање на промените во цените на портфолиото и намалување на целокупната нестабилност.
Од гледна точка на тргување, стабилните пари не се атрактивни. Тоа е затоа што тие се врзани за вистински пари и не растат во цената. Меѓутоа, ако вашата цел е да создадете портфолио отпорно на ризик, ова ги компромитира ризикот, нестабилноста и профитабилноста. Така, колку повеќе го прифаќате ризикот, толку се помали трошоците за складирање на стабилни коини.
Општо земено, стабилните коини се однесуваат на ниска нестабилност, висока ликвидност и прифатливост. Тетер (USDT) е еден од најстарите стабилни и најпопуларни денес. Таа е една од највредните криптовалути во однос на пазарната капитализација. USDT брзо ги преместува парите помеѓу размена и трансфери од сметка на сметка. Огромна мрежа на организации кои ја прифаќаат оваа валута како плаќање за стоки и услуги постојано расте. Пазарот предлага добри опции меѓу нив: USDC, Dai и други.
Играјте долга игра
Иако криптовалутите многумина ја перципираат како можност да заработат брзи пари од шпекулации, има поборници за играње долга игра.
HODL е стратегиски пример за долгорочен пристап за инвестирање во криптовалути. Појавувајќи се како печатна грешка на терминот „задржи“ во контекст на инвестирање, тој беше протолкуван како акроним за „задржи за драг живот“. Идејата е дека трговците може да не успеат да го темпираат пазарот, па затоа треба само да ги држат своите монети, дури и ако пазарите паднат или станат екстремно нестабилни.
Овој пристап е критикуван, но таквата стратегија му овозможува на пазарот на криптовалути да расте и да се стабилизира, а не да биде само платформа за заработка на флуктуации на одредени монети.
Пазарот на криптовалути расте и добива вредност. Во исто време, растечките цени на монетите со голема капа опаѓаат низ целиот крипто свет. Монетите што растат само затоа што најефикасните монети го поттикнаа пазарот нагоре може да се забават со текот на времето.
Можете да заработите нови монети со мала капа во рана фаза на зголемување на нивната вредност. Меѓутоа, како што пазарот созрева, исто така е мудро да вклучите врвни монети и сини чипови во вашето портфолио.
Побарајте го потенцијалот за раст на средствата во кои сакате да инвестирате. Анализата на пазарот е добра практика за предвидување на идните трендови на вредноста на монетите врз основа на показателите од минатото. На пример, некои токени имаат историја на зголемување на вредноста заедно со општиот пазар, но во исто време за неколку процентни поени повеќе од пазарниот просек. Ако оваа динамика е конзистентна, монетата ќе продолжи да го надминува пазарот за време на општото зголемување на цената. Анализирајте ги трендовите на раст и пад на индикаторите и ќе можете да ги идентификувате средствата кои обезбедуваат висок поврат на инвестицијата.
Инвестирањето во фази е уште еден начин да се минимизираат ризиците. Дури и ако некои од вашите инвестиции се покажат како неуспешни затоа што цената паднала после тоа, вашите загуби се компензираат со претходни инвестиции. Исто така, има смисла да ги продавате вашите средства во фази. Во отсуство на доверба дека ќе ја добиете максималната цена за токените што ги продавате, можете постепено и во делови да ги продавате. Овој метод ги измазнува флуктуациите на пазарот и ви помага да ја одржите вкупната вредност на вашето портфолио.
Растечкиот пазар ги искушува инвеститорите да продолжат да останат за да добијат повисоки приноси. Се додека во еден момент ќе дојде до колапс на цените, односно на вашето портфолио. Затоа, некои експерти ве советуваат однапред да ја подготвите стратегијата за излез, на пример, кога вашето портфолио ќе достигне одредена цена. Ова ќе има ризик да пропуштите некој дополнителен раст, но во исто време, ќе биде можно да го заштитите вашиот профит од пад на цените.
Знајте како да го проверите пазарот
Ефективното користење на портфолиото зависи и од вашиот пристап кон потрошувачката на информации. Секој час прелистување на новостите на крипто пазарот може да ве наведат да ги прескокнете основните сигнали и да се фокусирате на многу помалку значајни и корисни.
Ова е можно бидејќи ефектот на рамка при презентирање на информациите може да влијае на прифаќањето на одлуките. Информациите можат да бидат повеќе или помалку привлечни, со нагласени позитивни или негативни аспекти. Во контекст на инвестирањето, тоа е важно затоа што луѓето обично претпочитаат избор врамен во смисла на добивки, наместо да го врамуваат во смисла на загуби. Кога сме убедени дека имаме нешто да добиеме, поголема е веројатноста да преземеме акција. И од клучно значење е правилно да се процени колкав ризик сме подготвени да преземеме за да избегнеме загуба.
Непроверените информации добиени од различни канали, интерпретирани според личните преференци, може да предизвикаат други проблеми - вознемиреност и страв од пропуштање или само FOMO. Во крипто-сферата, FOMO ги наведува луѓето да донесуваат ирационални одлуки во инвестирањето или тргувањето, како купување крипто средства по нивните највисоки цени или дури и продавање по најниски цени.
За да го избегнете сето ова и да бидете ефективни на пазарот, систематизирајте го процесот на потрошувачка на информации. Проверете го салдото на вашето портфолио во одредени периоди, на пример, наутро, со апликацијата за следење на крипто портфолио. Визуелната форма исто така е важна, така што контролната табла во апликација за следење може да биде удобна и корисна алатка.
Користете унифицирана контролна табла
Единствена алатка за следење на промените на пазарот со можност за брзо анализирање на сите ваши средства ќе ви овозможи да ја намалите анксиозноста и да донесувате правилни одлуки за инвестирање. За ова, таквите апликации, како на пример, СЕГА Тракер може да биде од голема корист за вас. Со вакви решенија, можете да го следите пазарот и сите ваши паричници и да ги следите акциите на една контролна табла. Ова ќе помогне да се има целосна слика на пазарот, да се намали зависноста на портфолиото од одредени брендови, да се складираат средства во различни паричници и да се управува со портфолиото од една апликација.
Проверете ги најновите новости, стручни коментари и увид во индустријата од соработниците на Coinspeaker.
Извор: https://www.coinspeaker.com/5-ideas-earn-crypto-portfolio/