Како да се оцени кој било крипто проект користејќи фундаментална анализа

Фундаменталната анализа е процес на пронаоѓање на внатрешната вредност на средството, со цел да се утврди дали средството е преценето или потценето. Тие информации потоа може да се искористат заедно со техничката анализа за да се одлучи дали да се инвестира или да се тргува со некое средство.

Во фундаменталната анализа на криптовалутите, пристапот е малку поинаков од оној што вообичаено се користи за евалуација на наследните пазарни средства. Крипто средствата ги немаат потребните историски податоци, бидејќи обично нема историја на извештаи за заработка или извештаи за добивка и загуба.

За анализа на криптовалутите, сите достапни информации за средството треба да се бараат преку истражување кое вклучува истражување на случаите на употреба, неговата мрежа, тимот зад проектот, распоредот за стекнување - списокот продолжува. Гледајќи го вистинскиот сет на фактори, трговците можат да ја одредат основната вредност на основниот проект пред да инвестираат.

Еве ги 10-те чекори кои се сметаат за најкорисни:

1. Прочитајте ја белата хартија

Особено за долгорочно инвестирање со купување и задржување, од клучно значење е да се прочита белата хартија за токен. Ова е документот што дава намерен, детален преглед на проектот. Добра бела хартија објаснува:

• Целите на проектот
• Случаи за употреба и дистрибуција
• Визијата на тимот
• Технологијата зад токенот
• Планови за надградби и нови функции
• Како токенот им дава вредност на корисниците

2. Оценете ги тврдењата на белата книга

Бидете скептични бидејќи луѓето кои стојат зад проектите можат да ја искриват, па дури и да ја скршат вистината.

Ова се случува почесто отколку што повеќето сфаќаат. На пример, Мајкл Алан Столери, основачот и извршен директор на Titanium Blockchain Infrastructure Services, собра 21 милион долари во почетната понуда на монети (ICO).

Подоцна призна дека фалсификувал делови од белата книга на проектот.

Важно е да поставите некои тешки прашања и да добиете целосни одговори пред да ги вложите своите пари во проект.

Некои прашања треба да се разгледаат:

• Дали токените навистина се дистрибуираат како што ветуваат?
• Дали ги исполнуваат очекувањата на патоказот?
• Дали измислуваат проблем само за да го решат?
• Што велат другите луѓе за тоа?
• Дали има црвени знамиња?
• Дали целите изгледаат реални?

3. Погледнете ги конкурентите

Според некои извори од индустријата, речиси 40% од криптовалутите што беа наведени во 2021 година повеќе не постојат.

Тоа служи како важна вистина што инвеститорите треба да ја земат во предвид: многу проекти - речиси половина, а може и повеќе - да пропаднат и очајно да пропаднат.

Испитувањето на белата книга на проектот го открива случајот на употреба што го таргетира крипто средството и проблемот што се обидува да го реши. Потоа треба да се разгледа дали тој случај на употреба е, всушност, остварлив и баран.

Понатаму, важно е да се идентификуваат конкурентните проекти и да се испитаат постоечките проекти што овој нов би можел да ги замени, доколку е успешен. Во крајна линија: Паметните инвеститори бараат да видат дали овој проект е подобар од другите или не.

4. Погледнете го тимот кој стои зад проектот

Проектот е исто толку добар колку и тимот кој стои зад него.

Луѓето кои го нудат проектот мора да ги поседуваат точно соодветните вештини за да можат нивниот проект да функционира. Белата книга треба да има информации за секој член на тимот, но и правењето независно истражување може да биде корисно.

Некои прашања што треба да се земат предвид за луѓето кои стојат зад кој било проект:

• Дали работеле на други реномирани, успешни проекти во минатото?
• Кои се нивните ингеренции? Дали се искусни?
• Дали се тие реномирани членови на крипто заедницата и блокчејн екосистемот?
• Дали биле вклучени во некои сомнителни проекти или измами?

Што ако нема тим? Потоа погледнете во заедницата на програмери.

Дознајте дали проектот има јавен GitHub. Проверете за да го видите бројот на соработници и нивоата на активност. Колку е поконзистентна развојна активност на проектот, толку подобро.

5. Погледнете ги метриките на синџирот

Метриките на синџирот се достапни со гледање на податоците за блокчејнот.

Податоците може да се извлечат од веб-локации или API - како што се анализа на синџирот, графикони со податоци и извештаи за проекти - специјално дизајнирани за информирање на инвестициските одлуки.

Некои од податоците што вреди да се земат предвид:

• Број на трансакции: мерка за активност што се одвива на мрежа. Колку повеќе активност, толку подобро.
• Вредност на трансакцијата: колкава вредност е извршена трансакција во одреден временски период. Колку е поголема оваа бројка, толку подобро.
• Активни адреси: колку блокчејн адреси се активни во секој момент во времето. Повторно, колку поактивни адреси, толку подобро.
• Платени такси: како расте или се намалува побарувачката за блок простор за токен врз основа на такси.
• Хеш стапка: мерка за здравјето на мрежата во криптовалутите со доказ за работа. Колку е поголема стапката на хаш, толку е потешко успешно да се монтира напад од 51%.
• Вложување: износот што се вложува во дадено време го покажува нивото на интерес или недостаток на истиот во проектот.

6. Погледнете ја токеномиката

Инвестирајте во проекти кои создаваат корисни токени; во спротивно, токенот можеби нема да има корист на пазарот.

Дополнително, ако токенот е корисен, сепак треба да се одреди како пазарот ќе го прифати, со што ќе има смисла за движењата на цената на токенот и ќе им овозможи на инвеститорите можности за профит на постојана основа.

Некои прашања треба да се разгледаат:

• Дали е корисен токенот?
• Како луѓето го добиваат токенот?
• Која е стапката на инфлација или дефлација?
• Дали тоа беше средство за ICO?

7. Пазарна капа, обем на тргување и ликвидност

Некои од најважните анализи се однесуваат на финансиската метрика на токенот поврзан со проектот, вклучувајќи:

• Пазарна капитализација: вредноста на мрежата претставена со хипотетички трошок за купување на секоја единица од средството. „Пазарната капа“ дава увид во потенцијалот за раст на мрежата и се пресметува со множење на циркулирачката понуда со моменталната цена.
• Обем на тргување: износот на вредноста со која се тргуваше во одредено време (дневно, неделно, месечно). Тоа укажува на тоа дали токен има доволно ликвидност.
• Ликвидност: индикатор кој мери колку лесно може да се купи и продаде токен. Колку е поликвиден токенот, толку е полесно да се продаде по нејзината моментална трговска цена.

8. Заедница

Кога заедницата стои зад проектот, таа има тенденција да му помогне на знакот на проектот да ја цени вредноста.

Социјалните медиуми, на пример, можат да имаат значително влијание врз ценовното дејство на крипто средствата. Memecoins како што се Dogecoin (ДОГА) и Шиба Ину (ШИБ) вртоглаво порасна во цената поради, делумно, возбудата на социјалните мрежи.

Неодамна, токенот BONK на Солана доби огромно зголемување на цената бидејќи активноста на социјалните мрежи ги турка нивоата на интерес за средството на нови високи.

Заедницата што поддржува паричка е моќен катализатор, па еве неколку прашања што треба да се разгледаат:

• Дали заедницата е активна и возбудена?
• Дали има многу шилинг сметки?
• Дали е добро расположението?
• Дали има многу програмери?

Запомнете, цената на токен се зголемува само ако има интерес и пазарно дејствување. Колку повеќе луѓе зборуваат и инвестираат во токен, толку е поголема веројатноста неговата цена да се зголеми.

9. Маркетинг

Во моментов, има околу 21,910 криптовалути од кои инвеститорите можат да изберат - тоа е голема конкуренција!

Тимот кој стои зад проектот треба активно да го пласира својот токен за да се разликува од толпата, а инсајдерите во индустријата велат дека сега е потешко од кога било да се истакне.

Покрај тоа, со постојаното доаѓање на нови токени на пазарот, воспоставените криптовалути се борат да го задржат уделот на пазарот.

Значи, тимот кој стои зад проектот мора активно да гради свест за брендот, да придобие клиенти и да ги задржи клиентите за да ја подобри продажбата и профитот.

Неколку прашања што треба да се разгледаат пред да инвестирате во проект:

• Дали главниот тим добро го продава производот?
• Дали имаат посветен маркетинг тим?
• Дали тие го зголемуваат уделот на пазарот или не?

10. Ако основниот производ е достапен, тестирајте го

Ова може да биде малку тешко за некој кој само бара да инвестира во основниот знак на проектот. Сепак, да речеме дека некој размислува за инвестиција во етерот на Ethereum (ЕТХ).

Бидејќи Ethereum е децентрализирана глобална софтверска платформа, функционална, обезбедена дигитална мрежна технологија сигурно ќе покаже како всушност функционира платформата.

Знаејќи го ова дефинитивно може да помогне да се информира за потенцијална одлука за инвестирање.

На крајот на краиштата, ако платформата е тешка за користење, одзема време или на друг начин создава повеќе проблеми отколку што решава, можеби е паметно да се воздржите од инвестирање во таква платформа додека не се решат овие прашања.

Значи, тука е - 10 чекори за здрава фундаментална анализа за да помогне да се оцени профитниот потенцијал на секое средство пред секое инвестирање или тргување.

Погледнете како Коинтелеграфски пазари Про обезбедува податоци за движење на пазарот пред овие информации да станат јавно познати.

Cointelegraph е издавач на финансиски информации, а не инвестициски советник. Ние не обезбедуваме персонализирани или индивидуализирани инвестициски совети. Криптовалутите се нестабилни инвестиции и носат значителен ризик вклучувајќи го и ризикот од трајна и целосна загуба. Минатите резултати не се показатели за идните резултати. Бројките и графиконите се точни во моментот на пишување или како што е поинаку наведено. Стратегиите тестирани во живо не се препораки. Консултирајте се со вашиот финансиски советник пред да донесете финансиски одлуки.

Сите цитирани ROI се точни од 16 февруари 2023 година.