Што е фундаментална анализа во крипто? – Криптополит

Тргувањето со криптовалути е задача која бара вештина и знаење. За да го искористите максимумот од тоа, мора да разберете како да користите различни стратегии, да се движите низ огромниот свет на тргување и да ги совладате и техничката и фундаменталната анализа. Конкретно, фундаменталната анализа (ФА) се здоби со внимание кај трговците со крипто бидејќи им помага да ја утврдат внатрешната вредност на средството со цел да го добијат најдоброто враќање на нивната инвестиција. Ајде внимателно да погледнеме што е точно фундаментална анализа и како може да се користи за тргување со криптовалути.

Како функционира фундаменталната анализа?

Фундаменталната анализа е процес на анализа на внатрешната вредност на средството, гледајќи ги неговите квалитативни и квантитативни фактори за да се утврди дали е потценет или преценет или не. Оваа анализа го испитува потенцијалот на средството и ги предвидува неговите идни перформанси врз основа на надворешни променливи како што се вести настани и макроекономски трендови.

Додека традиционалната ФА се фокусира на основите на компанијата, крипто фундаменталните аналитичари ги разгледуваат финансиските извештаи (како што се билансите, билансите на успех и извештаите за паричните текови), економските показатели (како стапката на невработеност или стапката на инфлација), трендовите во индустријата, глобалните вести настани итн. ., да се добие сеопфатно разбирање за која било дадена монета или токен и да се процени ризикот и потенцијалот.

Една од клучните метрики што ја користат фундаменталните аналитичари е мрежната активност. Активноста на мрежата може да им каже на аналитичарите многу за тоа колку добро функционира една криптовалута, како што се такси за трансакции, број на трансакции, активни адреси и многу повеќе. Чувството на социјалните мрежи може да биде и метрика што се користи за мерење на пазарното мислење за средството. И blockchain податоците им овозможуваат на трговците да ги разгледаат клучните метрики како што се стапката на хаш, големината на блокот и тежината. Сите овие метрики се важни за разбирање на моменталната состојба на криптовалутата и предвидување на нејзините идни перформанси.

Метрика на синџир во фундаментална анализа

Метриката на синџирот се користи во фундаменталната крипто анализа за да се измери здравјето и силата на блокчејн мрежата. Тие им даваат на трговците вредни сознанија за расположението на пазарот, стапката на успех на ICO, проценката на ризикот на проектот и многу повеќе. Метриката на синџирот вклучува:

1. Хашрејт – Оваа метрика ја мери пресметковната моќ на рударите во мрежата. Тоа е показател за тоа колку е безбеден или силен блокчејнот и на тој начин влијае на движењата на цените.

2. Обем на трансакција – Оваа метрика го покажува бројот на трансакции направени на даден блокчејн со текот на времето, обезбедувајќи увид во трендовите на користење и прифаќање кај корисниците, како и потенцијална активност на пумпа/депонии во тек на размени поврзани со токен/монета на тој блокчејн.

3. Просечни провизии за трансакции – Оваа метрика дава корисни информации за тоа колку пари луѓето се подготвени да потрошат кога ја користат таа специфична криптовалута за трансакции, без разлика дали ја купуваат или продаваат (тоа е исто така показател за тоа колку се конкурентни надоместоците во споредба со другите криптовалути). 

4. Мрежна тешкотија – мерка која ни кажува на кои монети им треба повеќе ресурси (време и компјутери) од другите; ова може да биде корисно кога се обидувате да најдете потценети монети со мала тешкотија, но високиот потенцијал се враќа ако некој може да ги набави по пониски цени во однос на неговите колеги.

Метрика на проектот во фундаментална анализа

Проектните метрики помагаат и во фундаменталната анализа. Ова значи гледање на одредени работи кои ќе ви помогнат подобро да го разберете проектот. Еве неколку работи што треба да ги барате:

1. Whitepaper- Аналитичарите можат да ја прочитаат белата книга и да видат кои се целите на тимот за овој проект и колку е веројатно дека ќе можат да ги постигнат.

2. Токеномика - Тие исто така треба да ја проверат токеномиката на проектот, кој вклучува детали за неговите токени како што се понудата, стапката на инфлација и системот на наградување.

3. Тимот - аналитичарите треба да се погрижат да знаат кој стои зад проектот и каква е нивната визија за истиот. Обидете се да ги истражите нивните минати проекти и успеси, како и сите можни конфликти на интереси што може да ги имаат со овој.

4. Заедницата - Основните аналитичари треба да погледнат колку е активна заедницата околу одреден проект со проверка на платформите на социјалните медиуми или веб-локациите посветени на дискусија за него преку Интернет за да можат да добијат идеја за чувството на корисниците кон него пред да ги објават нивните анализи!

5. Патоказ – Исто така, тие треба да го надминат патоказот на проектот кој ги опишува планираните развојни фази и пресвртниците кои треба да се постигнат за да се постигне успех.

Разбирањето на овие цели може да им помогне на инвеститорите кои ќе ги прочитаат анализите да утврдат дали сакаат или не да инвестираат.

Добрите

1. Фундаменталната анализа во крипто обезбедува сеопфатен поглед на здравјето на средството земајќи ги предвид и традиционалните и специфичните метрики за блокчејн.

2. Обезбедува увид во силата и безбедноста на основната мрежа на монета или токен, давајќи им на трговците идеја за нејзините идни перформанси.

3. Фундаменталната анализа им овозможува на трговците подобро разбирање на ризикот и потенцијалната награда поврзани со различни монети или токени, помагајќи им да донесат поинформирани одлуки за инвестирање.

4. Фундаменталната анализа може да се користи за да се идентификуваат потценети монети или токени кои имаат добри долгорочни изгледи кои пазарот може да ги занемари.

5. Може да се користи и за да се идентификуваат криптовалутите кои се преценети или склони кон шеми за пумпање и фрлање, овозможувајќи им на трговците да ги избегнат таквите инвестиции.

6. Со разбирање на основните основи на крипто средствата, трговците можат подобро да го проценат неговиот потенцијал за раст на долг рок и соодветно да ја прилагодат својата стратегија.

Некои минуси

1. Фундаменталната анализа во крипто може да одземе многу време и бара многу истражувања за прецизно да се процени ризикот и потенцијалот на различни монети или токени.

2. Тешко е прецизно да се измери мрежната активност бидејќи фактори како што се чувството на корисникот, податоците за блокчејн и економските показатели можат да влијаат на тоа на непредвидлив начин.

3. Фундаменталната анализа не ги зема предвид техничките фактори кои исто така би можеле да влијаат на цената на криптовалутата, оставајќи ги трговците изложени на потенцијални загуби поради ненадејните движења на цените предизвикани од пазарните шпекулации или паничното продавање.