Можеме да го следиме On-Balance-Volume (OBV) назад до Џозеф Гранвил во 1963 година. Тој веруваше дека индикаторот On-Balance Volume е ефективен начин за мерење на силата и слабостите на движењето на цената на хартиите од вредност. Оттогаш, OBV стана еден од најкористените технички показатели од трговците и инвеститорите.
Позадина
On-Balance-Volume (OBV) е технички индикатор кој го следи вкупниот износ на притисокот за купување и продавање во безбедноста. Ние го пресметуваме со собирање на целиот волумен на деновите нагоре, одземање на целиот волумен на деновите надолу, а потоа кумулативно собирање на резултатите. Идејата зад OBV е дека ако повеќето трговци купуваат, вкупната количина на волумен треба да се зголеми. Ако тие се продаваат, тогаш вкупниот износ на волумен треба да се намали. Со следење на оваа нето салдо со текот на времето, инвеститорите можат да добијат идеја дали има тренд во движењето на цената на хартиите од вредност.
Кога се толкува OBV, примарниот фокус треба да биде на трендот. Растечкиот тренд во OBV покажува дека купувачите се сè поактивни, што може да доведе до зголемување на цената. Спротивно на тоа, трендот на паѓање во OBV сугерира дека продавачите стануваат подоминантни, што може да значи дека падот на цената е неизбежен.
Кога се гледа апсолутната вредност на OBV наместо нејзиниот тренд, високите вредности на OBV сугерираат силен притисок за купување, а ниските вредности може да укажуваат на тежок продажен притисок. Сепак, овие апсолутни нивоа може драстично да се разликуваат во зависност од безбедноста што се анализира, па затоа е важно да се земат предвид сите други фактори пред да се одлучите.
Како да се пресмета OBV
Знаењето како да се пресмета OBV е од суштинско значење ако сакате да донесувате информирани одлуки за инвестиции.
Методот за пресметување на јачината на билансот (OBV) вели дека:
- ако цената на затворањето на хартијата е повисока од затворањето од претходниот ден, тогаш треба да се додаде јачината на звукот додека
- ако цената на затворањето е пониска од онаа од претходниот ден, тогаш треба да се одземе волуменот.
- Ако цените на затворањето на двата дена се еднакви, тогаш ништо не треба да се направи, а OBV останува непроменет на претходното ниво.
Следењето на оваа лесна формула може да ја направи разликата во добивањето максимален поврат на вашите инвестиции.
Како да се користи индикаторот OBV
Трговците можат да го користат OBV за да ги одредат потенцијалните влезни и излезни точки или како алатка за потврда за други стратегии за тргување. Гледајќи го трендот во OBV во однос на движењата на цените, трговците можат да забележат дивергенции што би можеле да сигнализираат претстојниот пресврт. Еве три популарни начини за користење на индикаторот:
Следете ги и потврдете ги трендовите
Кога има силен тренд во OBV, најдобро е да го следите трендот. Ако OBV расте, тогаш цената најверојатно ќе се зголеми и обратно. Идентификувајте дивергенции: кога цената на хартијата од вредност се движи во една насока додека OBV се движи во друга, ова може да биде показател дека трендот ќе заврши. Ова може да биде добро време да заработите или да барате излезна точка.
Комбинирајте се со други индикатори
Не треба да користите OBV изолирано. Секогаш е добра идеја да го комбинирате со други технички показатели, како што се подвижни просеци или индикатори за моментум, за да добиете подобро чувство за тековното расположение на пазарот.
Најдете дивергенции
Кога цената на хартијата се движи во една насока додека OBV се движи во друга, ова може да биде показател дека трендот ќе заврши. Ова може да биде добро време да заработите или да барате излезна точка. Нахакан дивергенција се јавува кога цената на хартијата од вредност прави пониски ниски падови додека OBV прави повисоки ниски. Начеста дивергенција се јавува кога цената прави повисоки издигнувања, додека OBV прави пониски издигнувања.
OBV наспроти акумулација/дистрибуција индикатор
Волуменот на билансот (OBV) и линијата за акумулација/дистрибуција се користат за проучување на моментумот и предвидување на движењето на „паметните пари“ преку употреба на волуменот. Но, во пресметката, тие се два многу одделни индикатори.
OBV се определува со едноставно собирање на јачината на еден ден нагоре, додека се одзема гласноста на надолниот ден. Формулата за линијата Acc/Dist е посложена, бидејќи се одредува со разгледување на моменталната цена во однос на нејзиниот неодамнешен опсег на тргување, кој потоа се множи со обемот на тој период.
Овие два показатели им овозможуваат на трговците да се движат подалеку од едноставното разгледување на движењата на цените и да добијат увид во основното пазарно расположение користејќи податоци од претходните количини на занаети.
Предности на користење на OBV индикатор
1. OBV ви помага да ги идентификувате потенцијалните промени: со барање на разлики помеѓу цената и OBV, трговците можат да забележат потенцијални промени во трендовите.
2. OBV е едноставен за употреба: OBV зема предвид само два фактори - волумен и цена - што го олеснува разбирањето и толкувањето.
3. OBV не заостанува цената: ние го пресметуваме OBV во реално време, што го прави корисна алатка за следење на тековното расположение на пазарот.
4. Можете да користите OBV во различни временски рамки: индикаторот работи и на краткорочни и на долгорочни временски размери, така што трговците можат да го користат за да формираат и среднорочни и долгорочни стратегии за тргување.
5. OBV помага да се идентификува силата на трендовите: со споредување на читањата на OBV едни со други, трговците можат да проценат дали трендот добива или губи импулс.
6. OBV сметки за волуменот: Многу технички индикатори го игнорираат волуменот, но OBV ги зема предвид и волуменот и цената кога ги пресметува неговите вредности. Ова го прави вреден ресурс кога барате потенцијални влезни и излезни точки на пазарот.
7. OBV помага да се идентификуваат условите за прекумерно купено и прекумерно продавање: со гледање на отчитувањата на OBV, трговците можат да забележат кога безбедноста е претерано проширена и може да треба да се исправи. Ова може да им помогне да донесат информирани одлуки за тоа кога да влезат или да излезат од позиција.
Ограничувања на индикаторот OBV
1. OBV е показател за заостанување: иако може да обезбеди корисни сознанија за тековното пазарно расположение, важно е да се запамети дека OBV е индикатор за заостанување и можеби нема да ги предвиди идните движења на цените.
2. Не е погоден за сите пазари: OBV најдобро функционира на пазари со висока ликвидност и постојана активност. Можеби не е погоден за помали, понеликвидни пазари.
3. Нема нивоа на поддршка-отпор: индикаторот не дава никакви индикации за потенцијалните нивоа на поддршка или отпор, што го отежнува прецизното идентификување на влезните и излезните точки.
4. Ако податоците за јачината на звукот што се користат за пресметување на OBV се неточни или нецелосни, тоа може да влијае на точноста на индикаторот.
5. Малку толкувања: OBV не дава многу во однос на толкувањето и на трговецот е да одреди како сака да го користи.
6. Субјективно: толкувањето на обемната активност на хартијата од вредност е субјективно, па трговците треба да знаат дека различни аналитичари може да дојдат до различни заклучоци.
7. OBV служи само како алатка за потврда и не може да обезбеди никакви дефинитивни сигнали за купување или продавање. Затоа, секогаш треба да се комбинира со други технички показатели за поцелосна анализа.
Заклучок
Индикаторот за јачина на салдо (OBV) е моќна алатка која може да им помогне на трговците да ги идентификуваат потенцијалните промени во трендовите, да ја измерат силата на трендовите и да ги забележат условите за прекумерно купување и препродажба. Сепак, важно е да се запамети дека OBV е индикатор за заостанување и можеби не е погоден за сите пазари. Толкувањето на обемната активност е субјективно и трговците секогаш треба да го комбинираат OBV со други технички показатели за поцелосна анализа. И покрај овие ограничувања, индикаторот OBV може да биде непроценлива алатка за секој трговец кој сака да добие увид во основните пазарни чувства.
Извор: https://www.cryptopolitan.com/on-balance-volume-indicator-crypto-investors/