10 енергетски акции кои се омилени на аналитичарите бидејќи ОПЕК го намалува производството на нафта

Картелот во средата се согласи да го намали своето производство за два милиони барели дневно, според извештаите во вестите.

Вилијам Вотс објасни зошто реалните намалувања на производството од страна на групата ОПЕК + можеби нема да испаднат како што се очекуваше.

Подолу е екранот на омилените енергетски акции меѓу аналитичарите анкетирани од FactSet, извлечени од S&P 1500 Composite Index
SP1500,
-0.23%.
Екранот е проследен со долгорочен поглед на цените на нафтата и коментарите на индустријата од аналитичарот Габели, Сајмон Вонг.

Екранот за резерви на нафта

Лесен начин да ги играте американските енергетски компании како група е со следење на 21 акции во енергетскиот сектор S&P 500, што можете да го направите со Energy Select Sector SPDR Fund
XLE,
+ 2.07%.
Во секторот со голема капитализација доминира Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
и Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%,
кои заедно сочинуваат 42% од XLE поради пондерирање на пазарната капитализација. ЕТФ не е толку диверзифициран како што некои инвеститори очекуваат да биде.

За да копаме подлабоко за екранот на акции, почнавме со 62 акции во С&П 1500 Композитен индекс, кој се состои од S&P 500
SPX,
-0.20%,
индексот на средна капа на S&P 500
СРЕДНО,
-0.68%
и индексот S&P Small Cap 600
СМЛ,
-0.63%.

Потоа ја намаливме листата на 53 компании кои секоја ги покрива најмалку пет аналитичари анкетирани од ФактСет.

Еве ги 10-те енергетски акции со најмалку 75% „купување“ или еквивалентни рејтинзи кои имаат највисок нагорен потенцијал за 12 месеци, врз основа на консензуалните ценовни цели:

компанијата	Тикер	Индустрија	Споделете оцени „купи“	Цена на затворање на 4 октомври	Цел на цената на консензусот	Имплициран потенцијал за 12-месечно нагорно
Грин Рајнс АД	GPRE, -1.83%	Етанол	89%	$30.64	$48.67	59%
Халибуртон Ко.	ХАЛ, + 3.98%	Услуги/опрема за нафтено поле	81%	$28.12	$42.34	51%
PDC Energy Inc.	PDCE, + 2.06%	Производство на нафта и гас	79%	$63.58	$94.33	48%
Бејкер Хјуз Ко. Класа А	БКР, + 2.24%	Услуги/опрема за нафтено поле	77%	$23.19	$34.11	47%
Targa Resources Corp.	ТРГП, + 1.16%	Рафинирање на нафта/маркетинг	95%	$65.37	$93.00	42%
EQT Корп.	EQT, + 0.91%	Производство на нафта и гас	90%	$44.91	$63.68	42%
Талос Енерџи АД	ТАЛО, + 3.25%	Производство на нафта и гас	83%	$20.29	$28.20	39%
ChampionX Corp.	CHX, + 3.15%	Хемикалии за производство на нафта и гас	80%	$21.25	$29.11	37%
Civitas Resources Inc.	ЦИВИ, + 1.93%	Интегрирано масло	100%	$63.09	$81.80	30%
Diamondback Energy Inc.	ФАНГ, + 2.25%	Производство на нафта и гас	88%	$136.30	$173.17	27%
Извор: FactSet

Секој берзански екран има свои ограничувања. Ако сте заинтересирани за акциите наведени овде, најдобро е да направите сопствено истражување, а лесно е да започнете со кликнување на тикерите во табелата за повеќе информации за секоја компанија. Кликнете овде за деталниот водич на Томи Килгор за богатството на информации бесплатно на страницата со понуди на MarketWatch.

Одредување на најниска цена за производителите на нафта и гас

На 20 септември го објавив ова мислење: Четири причини зошто треба да купите енергетски акции токму сега ако сте долгорочен инвеститор.

Тоа вклучуваше графикон кој покажува како нафтената индустрија ги намалила своите капитални трошоци исто како што побарувачката се зголемувала во изминатите неколку години до 2021 година. ги вадат сопствените нозе од под нив со поплавување на пазарот и убивање на сопствениот профит.

Еве 10-годишен графикон кој го покажува движењето на сурова нафта од Западен Тексас
CL.1,
+ 1.72%
цени, врз основа на континуираните предмесечни договорни цени составени од FactSet:

Оставајќи го настрана привремениот пад на цените за време на раната фаза на пандемијата на коронавирус во 2020 година, кога колапсот на побарувачката доведе до тоа индустријата да снема простор за складирање, треба да го свртите вниманието на акцијата за цената на суровата нафта во Западен Тексас Интермедијт (WTI) во 2014 година. , 2015 и 2016 година.

Домашните производители сега многу внимаваат да не ја повторат грешката во хиперпродукцијата.

И тоа го поставува прашањето: Дали можеме да процениме магичен број за WTI со кој американските производители не само што ќе останат профитабилни, туку ќе можат да продолжат да собираат дивиденди и да откупуваат акции?

Симон Вонг од Габели отиде со конзервативна проценка за време на едно интервју. Постојните бунари од шкрилци може да се користат за само 10 до 20 долари за барел, рече тој, но природата на екстракцијата од шкрилци е што новите бунари мора постојано да се ставаат на интернет за да се одржи снабдувањето. Вонг процени дека цената на WTI ќе треба да биде во просек 55 долари за барел за да се пробие на нов бунар.

Следејќи го тоа понатаму, тој рече дека конзервативната проценка за рамномерноста на производителите на шкрилци во САД би била 65 долари за барел.

„Компаниите ги изградија своите структури на трошоци на нафта од 60 долари. Сè уште мислам дека со 80 долари тие ќе генерираат многу слободен готовински тек“, рече тој, посочувајќи на продолжување на откупот на акции и зголемување на дивидендата на тоа ниво.

Тој додаде: „Пред една година бевме среќни кога нафтата беше 75 долари“.

Не пропуштајте: Приносите од дивиденда на приоритетните акции се зголемија. Ова е како да ги изберете најдобрите за вашето портфолио.