Инвеститорите можеби за момент се претворија од руската агресија во Украина кон недостиг на енергија и снабдување во САД, што предизвикува висока инфлација.
Со распаѓање на куповната моќ, на трпеливите инвеститори може добро да им се послужи со барање акции со атрактивни приноси од дивиденди на компаниите за кои се очекува брзо да ја зголемат продажбата и заработката, а исто така да генерираат бесплатен готовински тек над исплатата на дивиденда. Екранот на 12 од тие акции е подолу.
На 10 март, Бирото за статистика на трудот соопшти дека индексот на потрошувачките цени во февруари е зголемен за 7.9% во однос на претходната година, за ново 40-годишно ниво на инфлација.
Целото резиме на Индексот на потрошувачки цени можете да го прочитате овде.
Некои потрошувачи (и инвеститори) нема да бидат засегнати од секој аспект на зголемувањата на цените вградени во CPI. На пример, трошоците за домување можеби нема да се зголемат оваа година и можеби нема да потрошите многу за облека. Повторно, вашата лична стапка на инфлација може да биде повисока од 7.9% кога ќе ги земете предвид зголемените трошоци за гориво и осигурување.
Без оглед на тоа како сте засегнати од инфлацијата, може да најдете акции со дивиденден принос од 3.5% или попривлечни, особено кога компаниите имаат доволно очекувани парични текови за покривање на уште повисоки исплати. Тој праг од 3.5% поволно се споредува со принос од околу 2% на 10-годишните записи на американското Министерство за финансии
TMUBMUSD10Y,
2.010%.
Екран за акции
Според пондерираните збирни консензусни проценки составени од FactSet, S&P 500
SPX,
-1.14%
се очекува да ја зголеми продажбата за 10.9% и заработката по акција за 20% во 2022 година.
За проширена база на компании за екран, го разгледавме индексот S&P Composite 1500
SP1500,
-1.34%,
кој е составен од S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
СРЕДНО,
-1.01%
и индексот за мали капи S&P 600
СМЛ,
-1.24%.
Потоа ја ограничивме листата на компании од кои се очекуваше да ја зголемат продажбата и EPS побрзо од S&P 500 во текот на календарот 2022 година, со приноси на дивиденди од најмалку 3.5% кои се добро покриени со проценетиот слободен готовински тек.
Последниот дел од екранот го направивме споредувајќи ги тековните приноси на дивиденди со проценетите приноси на слободните парични текови за следните 12 месеци. Слободниот готовински тек на компанијата е нејзиниот преостанат готовински тек по капиталните расходи. Тоа се пари кои можат да се користат за проширување, за зголемување на дивидендите, за откуп на акции или за други корпоративни цели. Приносот од слободен паричен тек може да се пресмета со делење на проценетиот FCF со тековната цена на акцијата.
Ако приносот од слободниот готовински тек го надминува тековниот принос од дивиденда, се чини дека компанијата има „простор“ за поголема исплата на дивиденда.
Мерките за бесплатни парични текови не се достапни за секоја индустрија. За трустовите за инвестирање во недвижности, ги разгледавме средствата од операции (FFO), кои додаваат амортизација и амортизација назад на заработката и ги исклучуваат добивките од продажба на имот. За банките, ја користевме заработката по акција бидејќи проценките за слободниот готовински тек не се достапни и EPS се смета дека е поблиску до FCF, генерално, отколку за многу други индустрии.
Еве ги 12-те акции прикажани од индексот S&P Composite 1500, подредени по принос на дивиденда:
| компанијата | Тикер | Индустрија | Принос на дивиденда | Принос на FCF | Простор за глава | Est. раст на продажбата - 2022 година | Est. Раст на EPS - 2022 година |
| Equitrans Midstream Corp. | ETRN,
+ 0.99% | Нафтоводи и гасоводи | 8.47% | 13.09% | 4.61% | 13.1% | 92.4% |
| Девон Енерџи Корп | ДВН,
+ 1.35% | Производство на нафта и гас | 6.79% | 11.62% | 4.83% | 17.5% | 68.4% |
| Својства на ИПР | ИПР,
-1.24% | Фондови за инвестиции во недвижнини | 6.28% | 8.11% | 1.83% | 13.9% | 99.2% |
| Филипс 66 | PSX,
+ 0.27% | Рафинирање на нафта/маркетинг | 4.64% | 11.87% | 7.23% | 13.1% | 33.9% |
| MDC Holdings Inc. | MDC,
-1.27% | Домашна зграда | 4.63% | 18.19% | 13.55% | 16.8% | 35.5% |
| Природни ресурси Пионер копродукции | PXD,
+ 1.79% | Производство на нафта и гас | 4.61% | 9.42% | 4.81% | 31.9% | 76.6% |
| Корп. | O,
-0.68% | Фондови за инвестиции во недвижнини | 4.54% | 6.12% | 1.58% | 55.1% | 74.3% |
| Ексон Мобил Корп. | XOM,
+ 2.32% | Интегрирано масло | 4.25% | 8.62% | 4.37% | 28.0% | 40.2% |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc. | CBRL,
-0.03% | ресторани | 4.24% | 6.75% | 2.52% | 11.3% | 29.3% |
| Хантингтон Банкхарес АД | HBAN,
-1.43% | Регионални банки | 4.21% | 9.20% | 4.99% | 12.6% | 46.1% |
| VF Corp. | VFC,
-0.92% | Облека/Обувки | 3.74% | 4.94% | 1.20% | 11.8% | 28.6% |
| Merck & Co. Inc. | МРК,
+ 0.11% | Фарма. | 3.55% | 9.12% | 5.58% | 17.6% | 21.8% |
| Извор: FactSet |
Можете да кликнете на обележувачите за повеќе за секоја компанија.
Кликнете овде Детален водич на Томи Килгор за богатството на информации достапни бесплатно на страницата за понуди на MarketWatch.
Не пропуштајте: 12 залихи на чиста енергија, фосилни горива и ураниум се очекува да продолжат да растат - до 79% од овде
12 акции за дивиденда кои плаќаат најмалку 3.5% кои се добро прилагодени за висока инфлација
Инвеститорите можеби за момент се претворија од руската агресија во Украина кон недостиг на енергија и снабдување во САД, што предизвикува висока инфлација.
Со распаѓање на куповната моќ, на трпеливите инвеститори може добро да им се послужи со барање акции со атрактивни приноси од дивиденди на компаниите за кои се очекува брзо да ја зголемат продажбата и заработката, а исто така да генерираат бесплатен готовински тек над исплатата на дивиденда. Екранот на 12 од тие акции е подолу.
На 10 март, Бирото за статистика на трудот соопшти дека индексот на потрошувачките цени во февруари е зголемен за 7.9% во однос на претходната година, за ново 40-годишно ниво на инфлација.
Целото резиме на Индексот на потрошувачки цени можете да го прочитате овде.
Некои потрошувачи (и инвеститори) нема да бидат засегнати од секој аспект на зголемувањата на цените вградени во CPI. На пример, трошоците за домување можеби нема да се зголемат оваа година и можеби нема да потрошите многу за облека. Повторно, вашата лична стапка на инфлација може да биде повисока од 7.9% кога ќе ги земете предвид зголемените трошоци за гориво и осигурување.
Без оглед на тоа како сте засегнати од инфлацијата, може да најдете акции со дивиденден принос од 3.5% или попривлечни, особено кога компаниите имаат доволно очекувани парични текови за покривање на уште повисоки исплати. Тој праг од 3.5% поволно се споредува со принос од околу 2% на 10-годишните записи на американското Министерство за финансии
2.010% .
TMUBMUSD10Y,
Екран за акции
Според пондерираните збирни консензусни проценки составени од FactSet, S&P 500
-1.14%
SPX,
се очекува да ја зголеми продажбата за 10.9% и заработката по акција за 20% во 2022 година.
За проширена база на компании за екран, го разгледавме индексот S&P Composite 1500
-1.34% ,
-1.01%
-1.24% .
SP1500,
кој е составен од S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
СРЕДНО,
и индексот за мали капи S&P 600
СМЛ,
Потоа ја ограничивме листата на компании од кои се очекуваше да ја зголемат продажбата и EPS побрзо од S&P 500 во текот на календарот 2022 година, со приноси на дивиденди од најмалку 3.5% кои се добро покриени со проценетиот слободен готовински тек.
Последниот дел од екранот го направивме споредувајќи ги тековните приноси на дивиденди со проценетите приноси на слободните парични текови за следните 12 месеци. Слободниот готовински тек на компанијата е нејзиниот преостанат готовински тек по капиталните расходи. Тоа се пари кои можат да се користат за проширување, за зголемување на дивидендите, за откуп на акции или за други корпоративни цели. Приносот од слободен паричен тек може да се пресмета со делење на проценетиот FCF со тековната цена на акцијата.
Ако приносот од слободниот готовински тек го надминува тековниот принос од дивиденда, се чини дека компанијата има „простор“ за поголема исплата на дивиденда.
Мерките за бесплатни парични текови не се достапни за секоја индустрија. За трустовите за инвестирање во недвижности, ги разгледавме средствата од операции (FFO), кои додаваат амортизација и амортизација назад на заработката и ги исклучуваат добивките од продажба на имот. За банките, ја користевме заработката по акција бидејќи проценките за слободниот готовински тек не се достапни и EPS се смета дека е поблиску до FCF, генерално, отколку за многу други индустрии.
Еве ги 12-те акции прикажани од индексот S&P Composite 1500, подредени по принос на дивиденда:
Можете да кликнете на обележувачите за повеќе за секоја компанија.
Кликнете овде Детален водич на Томи Килгор за богатството на информации достапни бесплатно на страницата за понуди на MarketWatch.
Не пропуштајте: 12 залихи на чиста енергија, фосилни горива и ураниум се очекува да продолжат да растат - до 79% од овде
Source: https://www.marketwatch.com/story/12-dividend-stocks-paying-at-least-3-5-that-are-well-suited-for-high-inflation-11646929593?siteid=yhoof2&yptr=yahoo