Берзата може повторно да биде на крстопат. Во последниве недели, видовме некои солидни добивки, главно насекаде, бидејќи релито се одржа и ги ублажи загубите од година до датумот на главните индекси. Но, дали ова рели останува без пареа?
Намалено гледање на тековното опкружување е главниот американски стратег за акции на Морган Стенли, Мајк Вилсон. Тој ги гледа придобивките во моментов како собир на мечкин пазар и верува дека пазарите најверојатно повторно ќе се намалат на подолг рок. Изнесувајќи ја својата позиција, Вилсон пишува: „Пораката од нас за следните неколку месеци останува: ризикот/наградата е непривлечен, а овој пазар на мечкини останува нецелосен“.
Префрлајќи го својот фокус на веројатните активности на ФЕД, Вилсон продолжува: „Иако се чини дека инфлацијата го достигнува својот врв, веројатно нема да дојде со доволно брзо темпо за да го поттикне типот на одржлива пауза на ФЕД што пазарот на акции веќе се намалува. Олеснувањето на финансиските услови и силниот извештај за трудот во јули, веројатно дополнително ги намалуваат изгледите за послушен пат на политиката“.
Овој вид на предупредување сигнализира дека е време за некои одбранбени игри, и ова природно ќе не доведе до акции за дивиденда. Ова се акциите кои ќе обезбедат стабилен приход без разлика на секојдневните промени на пазарот и ќе го заштитат портфолиото од каква било нестабилност.
Имајќи го ова предвид, го користевме База на податоци на TipRanks до нула на две акции кои покажуваат високи дивидендни приноси - од редот на 7% или повеќе. Според аналитичарите од Вол Стрит, и двете од овие акции би можеле да генерираат комбинација од значителни капитални добивки и приход од дивиденди - што ги прави потенцијален двоен ден за исплата на инвеститорите.
Планис целиот американски гасовод (ПАА)
Ќе започнеме со Plains All American, една од најголемите компании во северноамериканската енергетска индустрија. Овие фирми постојат помеѓу бунарите и клиентите, пренесувајќи сурова нафта, природен гас и природни течности од бунарите до транспортните центри, фармите за складирање и рафинериите кои ја сочинуваат физичката мрежна инфраструктура на нафтената индустрија.
Plains All American има широка мрежа на сурова нафта и течни транспортни средства природен гас, вклучувајќи цевководи во вредност од околу 18,300 милји, резервоари за складирање и терминални капацитети, распространети низ Северна Америка од Карпестите планини во Алберта до брегот на Заливот, до јужниот дел на земјата. Калифорнија, Големите езера и заливот Чесапик. Plains, исто така, брои мобилни средства во своето портфолио, со право на над 2,100 камиони и приколки и приближно 6,000 танкери за нафта и вагони NGL за железнички сообраќај.
Мрежа со таква големина е Голем бизнис, со големи букви. Плајнс може да се пофали со пазарна капа повисока од 8 милијарди долари и забележа речиси 30.1 милијарда долари вкупни приходи за 1 H22. Највисоката линија на компанијата постојано се зголемува од 2-риот квартал на 20-от 2 година, поттикната од враќањето на понормалното работење по КОВИД и наглото зголемување на цените на јаглеводородите. Приходите во вториот квартал на 22-риот квартал достигнаа 16.35 милијарди долари, за 67% добивка на годишно ниво. Зголемените приходи ја поддржаа силната заработка, а неодамнешната крајна вредност на К2 дојде на 22 центи EPS, што е голем пресврт од загубата од 37 центи EPS забележана во кварталот од пред една година.
Plains, исто така, има добра готовинска позиција, со 792 милиони долари во нето готовина од работењето во 2 Q22 и готовински средства од 6.66 милијарди долари заклучно со 30 јуни, што е зголемување за ~ 9% во текот на изминатите 6 месеци.
Солидните финансиски резултати на компанијата овозможуваат дарежлива дивиденда. Плајнс исплаќа 21.75 центи по обична акција, што годишно изнесува 87 центи и дава принос од 7.4%. Овој принос е повеќе од тројно од просечната дивиденда пронајдена кај фирмите на листата на S&P.
Гледајќи во Plains for Stifel, аналитичар Селман Акјол дава оптимистички поглед на широката слика: „Како еден од најголемите транспортери на сурова нафта од Перм, Plains треба да биде добро позиционирана да зафаќа зголемени количини во текот на следните неколку години. Понатаму, ние веруваме дека JV на PAA со Oryx треба да овозможи дополнителни обезбедени буриња да течат на долгите цевки на PAA на подолг рок. Финансискиот профил на Plains значително се подобри во текот на изминатите неколку години и неодамна ја зголеми неговата дистрибуција за ~ 20%. Одејќи напред, ние продолжуваме да очекуваме PAA да генерира значителен FCF што ќе помогне во враќањето на зголемениот капитал на засегнатите страни“.
Сè што има во Plains го поттикна Акјол да ги оцени акциите со Купи. Црешата одозгора? Неговата целна цена од 16.00 долари имплицира ~ 37% нагоре од сегашните нивоа. Врз основа на тековниот принос на дивиденда и очекуваната апрецијација на цената, акцијата има ~44% потенцијален профил на вкупен принос. (За да се види рекордот на Акјол, Кликни тука)
Севкупно, Plains има рејтинг за умерено купување од консензусот на аналитичарите, врз основа на рамномерен дел од 4 купувања и 4 задржувања поставени во последните неколку недели. Акциите на компанијата се продаваат за 11.72 долари, а нејзината просечна целна цена од 14.31 долари укажува на можен пораст од 22 отсто за една година. (Погледнете ја прогнозата за акциите на PAA на TipRanks)
Гранитна точка хипотека (GPMT)
Сепак, енергетската индустрија не е единственото место каде што може да се бараат големи дивиденди и да се дели приносот. Инвеститорите можат да ги најдат и во светот на инвестициските фондови во недвижнини (REITs). Granite Point Mortgage работи во секторот на комерцијални хипотеки, каде што потекнува заеми и долгови за инвеститорите во комерцијални недвижности. Компанијата се фокусира на генерирање здрави, прилагодени на ризик, долгорочни приноси за акционерите, главно преку дивиденди.
На дивидендите им треба цврста основа, па пред да ги погледнеме, треба да ги погледнеме кварталните финансиски изданија на компанијата. Гранит Поинт забележа 49.3 милиони долари на врвот во вториот квартал на 2-та година - главно во приходи од камати од заеми кои се чуваат за инвестирање, но, исто така, вклучително и некои парични приходи - што беше приближно рамно од 22 милиони долари во кварталот од минатата година. Ова ја поддржа вкупната дистрибутивна заработка од 49.4 милиони долари, или 11.7 центи по заедничка акција. Компанијата го заврши 22-риот квартал на 2-риот век со 22 милиони долари во готовина на рака.
Овие средства - приходи, заработка што може да се распредели и ликвидни готовина - поддржаа дивиденда за обична акција од 25 центи по акција, која последен пат беше исплатена на 15 јули. Со таа стапка, дивидендата има годишна исплата од 1 $ и принос од 10%. Не само што оваа дивиденда е 4 пати повисока од пазарниот просек, туку е и повисока од тековната стапка на инфлација од година во година, што им обезбедува на инвеститорите реална стапка на поврат од оваа акција.
Сега преселувајќи се на Вол Стрит, GPMT го привлече вниманието на аналитичарот со 5 ѕвезди Стивен закони, од Рејмонд Џејмс. На аналитичарот му се допаѓа она што го гледа овде и забележува дека зголемувањето на каматните стапки на Федералните резерви веројатно ќе влијае позитивно на Гранит Поинт во блиска иднина.
„Очекуваме дистрибутивната заработка во 2H да остане блиску до нивото на вториот квартал пред да се зголеми во 2 година, бидејќи заработката има корист од зголемувањето на каматните стапки, зголемената активност на започнување и надополнувањето на отплатите во CLO со новоотворени, пошироки заеми. Го одржуваме нашиот рејтинг за подобри перформанси со оглед на нашите изгледи за раст на заработката што може да се распредели во 2023 година и атрактивната награда за ризик со акции кои моментално се тргуваат со ~ 2023% од книговодствената вредност и годишен принос од ~ 65%,“, мислењето на Laws.
Оценката за надминување (т.е. Купи) на Laws доаѓа со целна цена од 13.50 долари, што сугерира дека GPMT има простор да порасне ~ 35% во годината што следи. (За да се види рекордот на Laws, Кликни тука)
Севкупно, сите три неодамнешни прегледи на аналитичарите за оваа акција се позитивни, што го прави рејтингот на консензусот на аналитичарот силно купување. Акциите моментално се тргуваат за 10 долари и нивната просечна целна цена од 13.25 долари имплицира потенцијална едногодишна добивка од ~ 33%. (Погледнете ја прогнозата за акциите на GPMT на TipRanks)
За да најдете добри идеи за тргување со акции со дивиденда при атрактивни вреднувања, посетете ги TipRanks ' Најдобри акции за купување, ново започна алатка која ги обединува сите сопствени согледувања на TipRanks.
Општи услови: Мислењата изразени во овој напис се само оние на истакнатите аналитичари. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/2-buy-rated-dividend-stocks-170627893.html