Техничката анализа е дефинирана како метод за анализа на цената на хартијата од вредност или средството со проучување на пазарните податоци и трендови. Тоа е моќна алатка за разбирање на пазарните услови и предвидување на идните движења на цените. Сепак, алатката има свој сет на стапици што често ги прават дури и искусните трговци.
21 вообичаена грешка што треба да се избегнува при спроведување на техничка анализа
1. Премногу фокусирање на краткорочна анализа: Иако краткорочната техничка анализа може да биде корисна, премногу фокусирањето на неа може да доведе до лоши инвестициски одлуки. Краткорочните предвидувања често се неверодостојни бидејќи не ги земаат предвид фундаменталните фактори или долгорочните трендови. Важно е да се погледне и големата слика кога се донесуваат одлуки за тргување.
2. Игнорирање на фундаменталната анализа: Техничката анализа никогаш не треба да се користи изолирано; секогаш мора да се комбинира со фундаментална анализа за да се донесат здрави инвестициски одлуки. Фундаменталната анализа ги разгледува основните фактори зад перформансите на хартијата, како што се економските услови, финансиските извештаи и настаните од вести кои можат да влијаат на цената на акцијата.
3. Ставање премногу тежина на шемите на графиконите: Иако графиконите можат да бидат корисни во разбирањето на трендовите и предвидувањето на идните движења на цените, никогаш не треба да се потпираат исклучиво на нив. Многу шеми на графикони се субјективни и отворени за толкување, па затоа е важно да се погледнат и другите индикатори кога се донесуваат одлуки за тргување.
4. Преглед на нивоата на поддршка и отпор: Нивоата на поддршка и отпор обезбедуваат вредни информации за потенцијалните области на поддршка или отпор за дадена безбедност. Овие нивоа покажуваат каде купувачите или продавачите најверојатно ќе влезат/излезат од позициите и може да се користат за поставување на налози за стоп-загуба или преземање-профит.
5. Игнорирање на обемот: Волуменот е важен показател за расположението на пазарот и може да им помогне на трговците да ги идентификуваат потенцијалните можности пред тие да се случат. Важно е да се обрне внимание на промените во обемот бидејќи тие можат да сигнализираат за претстојните движења на цените.
6. Преглед на пазарните корелации: Техничките трговци секогаш треба да го земат предвид влијанието што корелираните пазари може да го имаат врз перформансите на хартијата. Многу акции, валутни парови и стоки се поврзани заедно, па затоа е исплатливо да се внимава на односите меѓу нив при тргување.
7. Немање стратегии за управување со ризик: Управувањето со ризик е суштински дел од секоја трговска стратегија и не треба да биде занемарен од техничките трговци. Важно е да се постават налози за стоп-загуба и преземање профит, како и да се диверзифицираат позициите со цел да се минимизира ризикот.
8. Премногу потпирање на техничките показатели: Техничките показатели можат да бидат корисни во предвидувањето на идните движења на цените, но не треба да се потпираат исклучиво на нив. Многу технички показатели заостануваат, што значи дека даваат сигнали откако пазарот веќе се движи, па затоа е важно да се користат и други методи на анализа.
9. Не разбирање на ценовниот импулс: Ценовниот импулс е важен показател за трендот и насоката на движење на хартијата. Се пресметува со гледање на стапката на промена на цената во одреден временски период и идентификување дали трендот се зголемува или намалува или не.
10. Земање премногу сигнали: Техничките трговци треба да избегнуваат да земаат премногу сигнали бидејќи тоа може да доведе до прекумерно тргување и камшик. Важно е да бидете селективни во кои занаети треба да се преземат и да се фокусирате на можностите со највисок квалитет за максимална профитабилност.
11. Неискористување на линиите на тренд правилно: Линиите за тренд се корисна алатка за идентификување на трендовите и потенцијалните точки на пресврт, но тие мора да се користат правилно за да бидат ефективни. Трговците секогаш треба да бараат потврда за прекините на линијата на трендовите пред да влезат во позиции.
12. Преглед на движечките просеци: Подвижните просеци обезбедуваат индикација за моменталното пазарно расположение и насока преку измазнување на краткорочните флуктуации на цените и изолирање на долгорочните трендови. Важно е да се обрне внимание на промените во подвижниот просек бидејќи може да сигнализира потенцијални можности за тргување.
13. Недодавање/отстранување од постојните позиции: Додавањето или отстранувањето од позиција е суштински дел од управувањето со ризик, но многу технички трговци го занемаруваат овој чекор. Трговците секогаш треба да бараат области на поддршка и отпор за да одредат кога би можело да биде корисно да се додадат или отстранат од нивните позиции.
14. Игнорирање на односот ризик/награда: Соодносот ризик/награда е важен показател за очекуваните перформанси на трговијата и секогаш треба да се земе предвид пред да се влезе во која било позиција. Оваа метрика им кажува на трговците колкав профит можат да очекуваат во однос на износот на капиталот изложен на ризик.
15. Некористење фундаментална анализа: Иако техничката анализа е столбот на многу стратегии за тргување, фундаменталната анализа може да обезбеди дополнителен увид во перформансите на хартијата и не треба да се занемари. Важно е да се земат предвид техничките и основните фактори за да се донесат информирани одлуки за потенцијалните занаети.
16. Не обрнувајќи внимание на настаните од вести: Вестите можат да имаат големо влијание врз расположението и цените на пазарот, па затоа е важно техничките трговци да ги следат изворите на вести за потенцијални можности за тргување. Исто така, важно е да бидете свесни за какви било претстојни објавувања на економски податоци бидејќи тие може да дадат индиции за идните движења на цените.
17. Преглед на нивоата на поддршка и отпор: Нивоата на поддршка и отпор се уште една корисна алатка во техничката анализа, обезбедувајќи им на трговците области во кои може да има зголемена веројатност за превртување или пробивање. Трговците секогаш треба да ги гледаат овие нивоа кога развиваат стратегија и соодветно да се приспособат ако пазарот неочекувано се движи низ нив.
18. Некористење на повеќе временски рамки: Многу технички трговци ја занемаруваат важноста од користење на повеќе временски рамки, но тоа е од суштинско значење за успешно тргување. Со разгледување на различни временски рамки, трговците можат да добијат посеопфатен поглед на пазарот и да донесат подобри одлуки во врска со влезните и излезните точки.
19. Незаштита на профитот: Важно е да се заштити профитот со преземање профит кога тие се достапни и излегување од позиции кога ќе постигнат однапред одредени цели. Ова ќе помогне да се осигури дека загубите се минимизираат, додека сè уште ќе им овозможи на трговците да ги искористат поволните пазарни услови.
20. Игнорирање на управувањето со ризик: Управувањето со ризикот е суштински дел од техничкото тргување и не треба да се занемари. Трговците секогаш треба да имаат подготвен план за управување со ризикот, вклучително и поставување на налози за стоп-загуба и ограничување на големината на нивната позиција.
21. Неводење дневник за тргување: Многу трговци ја занемаруваат важноста на чувањето дневник за тргување. Важно е да се документира секоја трговија со цел да се добие увид во тоа што функционира, а што не, овозможувајќи поинформирано донесување одлуки во иднина.
10 предности од користење технички показатели при тргување
1. Користете историски податоци за да ги откриете трендовите и моделите на цените.
2. Подобрете ја точноста на одлуките за тргување.
3. Помогнете да се идентификуваат областите за поддршка и отпор за потенцијални влезови или излези.
4. Намалете го ризикот со обезбедување попрецизни сигнали за влез и излез.
5. Овозможете им на трговците подобро да управуваат со нивните трговски позиции.
6. Дозволете им на трговците да ги идентификуваат потенцијалните пазарни промени пред да се случат.
7. Понудете увид во пазарното расположение преку подвижни просеци, осцилатори итн.
8. Обезбедете информации за односот ризик/награда на потенцијалната трговија.
9. Помогнете им на трговците да планираат однапред врз основа на очекуваните движења на цените.
10. Подобрете ја техничката анализа со фундаментални податоци како што се вести настани или економски показатели.
Заклучок
Техничкото тргување може да биде профитабилен и наградувачки потфат, но бара внимателна анализа и дисциплина. Со избегнување на вообичаените грешки наведени погоре, трговците можат да ги зголемат своите шанси за успех додека го минимизираат ризикот. Со воспоставена вистинска стратегија и пристап, техничките трговци можат да бидат добро позиционирани да профитираат од движењата на пазарот и да ги постигнат своите финансиски цели.
Извор: https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/