3 Длабоко намалени средства кои даваат 12%+

Оваа распродажба постави а многу ретка можност да се впие 12%+ приноси во затворени фондови (CEF). Ќе откријам три имиња и тикери што ќе сакате да ги насочите сега за само една секунда.

Оваа шанса да започне стабилен прилив од 12%+ постои затоа што купувачите на CEF се конзервативна група, така што намалувањето на овие средства е засилено оваа година. (Ова, исто така, значи дека купувачите на CEF гладни за приходи имаат тенденција брзо да купуваат назад, што ги поттикнува овие средства да се навртат наопаку по падот).

Резултатот овде е тоа сите Околу 500 CEF кои постојат имаат просечен попуст на нето вредноста на средствата (NAV, или вредноста на нивното основно портфолио) од 7.5% - што ги прави поевтини отколку што биле во речиси една деценија.

Тоа ни го дава нашето „вклучување“ на овие чуда на приходите, од кои многу плаќаат дивиденди месечно.

Додека некои CEF ги заслужуваат своите попусти поради лошото управување, има многу повеќе кои ги надминаа продажбите во минатото и излегуваат посилни.

Трите фондови подолу се добри примери за еластични CEF, при што приходот што го собираат од нивните портфолија продолжува да ги покрива нивните сопствени високи исплати за нас. Нивните акции, исто така, ни даваат атрактивен спој на безбедност и раст, со изложеност на акции на блу чип, обврзници, акции за комунални услуги, акции за енергија и намалени технолошки акции кои доцнат за отскокнување.

CEF Избор бр. 1: Препродаден фонд за обврзници со исплата „2022-доказ“ од 15.1%

Да почнеме со Virtus Convertible & Income Fund (NCV), кој може да се пофали со неверојатни 15.1% дивиденден принос додека го пишувам ова.

NCV ја финансира таа голема исплата, која траеше во најтемните денови од 2022 година, со мешавина на корпоративни и конвертибилни обврзници кои имаат тенденција да бидат помалку нестабилни од акциите. Уште повеќе, NCV плаќа дивиденди секој месец.

Распределбата на NCV од 60% на конвертибилни хартии од вредност (кои може да се претворат од обврзници во акции кога се исполнети одредени одредници) е важна од друга причина: овие средства имаат тенденција да имаат повисоки приноси од обичните корпоративни обврзници. На пример, првите три акции на NCV се конвертибилни изданија од Wells FargoWFC
, Банка на АмерикаBAC
и БродкомAVGo
принос од 7.5%, 7.25% и 8%, соодветно.

Најдобриот дел за NCV е тоа што се тргува со 13.8% попуст на NAV додека го пишувам ова, многу под неговиот 52-неделен просек од 6.9% попуст. Тоа сугерира значителен напредок за фондот бидејќи се враќа на тоа „понормално“ ниво.

CEF Избор бр. 2: плаќач од 14.9% што е создаден за инфлација и рецесија

Следно, да го земеме приносот од 14.9%. Фонд за целосен поврат на Виртус (ЗТР), која вообичаено се тргува со премија, но забележа пад на цените во последниве месеци. Сега се тргува со попуст каков што не сме виделе две години.

Портфолиото на фондот е главниот извор на вреднувањето на премиите што го заработуваше досега. Нејзините стопанства се убаво поставени за инфлацијата со која се справуваме сега и рецесијата со која можеби ќе се соочиме следната година, со половина од инвестициите во комуналните услуги, една третина во индустријата и остатокот во енергетиката, недвижностите и другите сектори. (Енергетиката и комуналните услуги се единствените сектори кои забележаа раст во изминатата година, а индустриските сектори се еден од секторите со подобри резултати во последните три месеци).

Доминатори на пазарот како сопственик на мобилни кули Американска кула (AMT) и комунални услуги фокусирани на обновливи извори Следна Ера Енергија
SEN
(НЕ) пополнете го портфолиото на ZTR.

Оваа атрактивна мешавина на стопанства ги привлече барателите на приходи во ЗТР, сè додека неодамнешното повлекување на пазарот не ги одврати, отворајќи го попустот на фондот за нас.

CEF Избор бр. 3: „Избор на спротивното“ CEF што плаќа 12.3%

Покрај енергијата, комуналните услуги и обврзниците, потребен ни е одреден раст. Додека растот на акциите, особено технолошките, се погодени посилно од кој било друг сектор во распродажбата, тоа исто така значи дека овие фирми имаат најмногу подем. Можеме да ги добиеме тие препродадени средства во форма на препродаден фонд ако ги купиме Нојбергер Берман Фонд за поврзување на следната генерација (NBXG).

Попустот од 17.6% на фондот го направи еден од најпрепродаваните фондови на пазарот, што исто така значи дека неговиот принос од 12% стана поодржлив.

Тоа е затоа што приносот од 12% на фондот се заснова на неговиот дисконтен пазарната цена. Кога ќе ја пресметате нејзината дивиденда како процент од NAV, излегува на 9.9%, а годишен принос од 9.9% во следната деценија е многу остварлив за високотехнолошките фирми што ги поседува NBXG, како на пр. Пало Алто Мрежи
PANW
(PANW), Аналогни уреди
АДИ
(АДИ) Монолитни електроенергетски системи (MPWR).

Дури и со оглед на неодамнешната распродажба, врвните холдинзи на NBXG го скршија индексот NASDAQ 100 фокусиран на технологијата, обезбедувајќи просечни годишни приноси од 26.6% во последната деценија.

Тие приноси не се изненадувачки: новите технологии го поттикнуваат економскиот раст повеќе од било што друго, а фирмите што ги обезбедуваат тие технологии соодветно имаат корист. NBXG е можност да се добијат тие фирми на голем попуст додека пазарот е во паника поради зголемувањето на каматните стапки на ФЕД, кои фјучерсите предвидуваат дека сепак ќе запрат за неколку месеци.

Мајкл Фостер е водечки аналитичар за истражување за Контроларен изглед. За повеќе одлични идеи за приход, кликнете овде за нашиот последен извештај “Неуништлив приход: 5 поволни средства со безбедни дивиденди од 8.4%."

Обелоденување: ништо