3 потценети предвидливи залихи за здравствена заштита што треба да се стават под микроскоп

Резиме

• Здравствениот сектор има најлоши резултати до сега.
• Покрај DaVita, AMN Healthcare Services и HCA Healthcare се квалификувани за скринерот.

Индекси на американскиот пазар Сите беа опуштени утрото по денот на изборите, при што исходот од неколку клучни трки сè уште беше премногу блиску за да се очекува, бидејќи Американците ги одмеруваат нивните приоритети за здравствената заштита, образованието, безбедноста на границите и состојбата на економијата, меѓу другите грижи.

Dow Jones Industrial Average се лизна за 112 поени во средата наутро, или околу 0.3%, додека S&P 500 индексот падна за 0.3%, а технолошкиот Nasdaq Composite за 0.6%.

Додека повеќето сектори забележаа лоши перформанси досега оваа година поради зголемените каматни стапки и неконтролираната инфлација, здравствениот сектор беше најлошо остварување, со пад од 52.12% до сега.

Како резултат на тоа, инвеститорите може да бидат заинтересирани да најдат можности меѓу потценетите здравствени хартии од вредност кои имаат предвидливи перформанси.

на Потценет предвидлив екран, функцијата Premium GuruFocus, одредува дали акцијата е потценета или преценета врз основа на два методи: дисконтен готовински тек и намалена заработка.

Според двата методи, компаниите со попуст поголем од нула се сметаат за потценети, додека попустите под нулата се сметаат за преценети. Стапките на предвидливост на компаниите потоа се одредуваат врз основа на нивните историски перформанси во изминатата деценија.

Проверувачот, исто така, бара компании со рангирање на предвидливост од најмалку четири од пет ѕвезди.

Врз основа на овие критериуми, голем број технолошки акции се квалификуваа за проверка од 9 ноември, вклучително и DaVita Inc. (ДВА, Финансиски), AMN Healthcare Services Inc. (АМН, Финансиски) и HCA Healthcare Inc. (HCA, Финансиски).

ДаВита

Акциите на DaVita (ДВА, Финансиски) моментално се тргува за 69% под DCF вредност од $218 и 46% под намалената вредност на заработката од 123 $.

Компанијата за здравствена заштита со седиште во Денвер, која обезбедува услуги за дијализа на бубрезите преку мрежа на амбулантски центри, има пазарна вредност од 6.06 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 67.22 долари во средата со а сооднос цена-заработка од 9.85 година, а. сооднос цена-книга од 11.39 година и а сооднос цена-продажба на 0.57.

на Вредност на GF Линијата сугерира дека акциите, иако потценети, се можна замка на вредноста во моментов врз основа на историските коефициенти, минатите финансиски перформанси и проекциите за идните приходи на аналитичарите. Како резултат на тоа, потенцијалните инвеститори треба да спроведат темелно истражување пред да донесат одлука.

Понатаму, на компанијата GF резултат од 89 од 100 укажува на тоа дека има добар потенцијал за надминување на задната страна на високите поени за профитабилност, раст Вредност на GF како и средните оценки за динамика. Финансиската сила, сепак, имаше низок рејтинг.

GuruFocus го оцени DaVita's финансиска сила 3 од 10. Како резултат на издавањето на нов долгорочен долг во текот на изминатите три години, покривање на камата е недоволна. Понатаму, ниската Altman Z-Score од 1.33 предупредува дека компанијата може да биде изложена на ризик од банкрот. На поврат на вложениот капитал, сепак, ја надминува пондерираната просечна цена на капиталот, што значи дека вредноста се создава како што расте компанијата.

Профитабилноста на компанијата помина многу подобро, постигнувајќи оценка 9 од 10 поради силната маржи и се враќа капитал, средства капитал кои го надминуваат мнозинството од конкурентите. DaVita има и умерена Пјотроски F-Score од 4 од 9, што значи дека условите се типични за стабилна компанија и конзистентни приходи приходи раст кој придонесе за четири ѕвездички ранг на предвидливост. Според истражувањето на ГуруФокус, компаниите со овој ранг враќаат во просек по 9.8% годишно во период од 10 години.

Од гуруа инвестирано во DaVita, Ворен Бафет (Занаетчиски, портфолио) има најголем удел со 39.54% од своите акции. Реј Далија (Занаетчиски, портфолио)'s Bridgewater Associates, Elоел Гринблат (Занаетчиски, портфолио), Ereереми Грантам (Занаетчиски, портфолио) И Какстон соработници (Занаетчиски, портфолио) исто така имаат позиции во парк.

AMN здравствени услуги

AMN здравствени услуги (АМН, Финансиски) акциите се тргуваат 67% под DCF вредност од $373 и 52% под неговата намалена вредност на заработката од 259 $.

Компанијата за персонал со седиште во Копел, Тексас, која обезбедува болници и здравствени установи со патнички медицински сестри и други привремени здружени здравствени работници, има пазарна вредност од 5.31 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 122.58 долари во средата со а сооднос цена-заработка од 14.81 година, а. сооднос цена-книга од 4.68 година и а сооднос цена-продажба на 1.03.

Според Вредност на GF Во моментов, акциите се скромно потценети.

Компанијата има и а GF резултат од 90, добивајќи високи поени за раст, профитабилност и Вредност на GF, средни оценки за финансиската моќ и ниска оценка за динамика. Како таква, AMN Healthcare има потенцијал за високи перформанси.

AMN Healthcare's финансиска сила беше оценет со 6 од 10 од GuruFocus на задната страна на удобно ниво на покривање на камата и висока Altman Z-Score од 4.91 што покажува дека е во добра состојба и покрај тоа што средствата се акумулираат со побрзо темпо отколку што растат приходите. На РОИК исто така го засенува WACC, па се случува создавање вредност.

На компанијата профитабилноста постигна оценка 9 од 10. Иако на оперативна маргина се намалува, силните приноси се на врвот на мнозинството врсници во индустријата. AMN Healthcare, исто така, има висока Пјотроски F-Score од 7, што значи дека условите се здрави, додека се стабилни приходи приходи раст придонесе за 4.5 ѕвезди ранг на предвидливост. ГуруФокус најде компании со овој ранг се враќаат, во просек, 10.6% годишно.

Со 0.76% од своите акции, Jimим Симонс (Занаетчиски, портфолио)' Renaissance Technologies има најголема позиција во AMN Healthcare. Друг врв гуру инвеститори се Кен Хебнер (Занаетчиски, портфолио), Стивен Коен (Занаетчиски, портфолио), фирмата на Далио, Гринблат и Keeley-Teton Advisors, LLC (Занаетчиски, портфолио).

Здравствена заштита на ХЦА

Акции на HCA Healthcare (HCA, Финансиски) се тргуваат 34% под DCF вредност од $322 и 53% под намалената вредност на заработката од 449 $.

Компанијата со седиште во Нешвил, Тенеси, која поседува и управува со здравствени установи низ САД, има пазарна вредност од 60.10 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 212.62 долари во средата со а сооднос цена-заработка од 12.01 година и а сооднос цена-продажба на 1.07.

Врз основа на Вредност на GF Линија, акциите се чини дека се прилично ценети во моментов.

Компанијата има потенцијал за високи перформанси на задната страна на a GF резултат од 94. Забележа високи поени за профитабилност, раст динамика како и средните оценки за Вредност на GF и финансиската моќ.

GuruFocus го оцени HCA Healthcare финансиска сила 4 од 10. Иако компанијата издаде нов долгорочен долг во последниве години, тој е податлив поради адекватни покривање на камата. на Altman Z-Score од 2.47, сепак, укажува дека компанијата е под одреден притисок. На РОИК исто така го затемнува WACC, така што се создава вредност.

На компанијата профитабилноста помина подобро со оценка 10 од 10. Како додаток на оперативна маргина проширување, силните приноси ги надминуваат поголемиот дел од конкурентите. HCA, исто така, има висока Пјотроски F-Score од 7, додека е доследна приходи приходи раст придонесе за нејзината пет ѕвездичка ранг на предвидливост. Податоците на GuruFocus покажуваат дека компаниите со овој ранг се враќаат во просек од 12.1% годишно.

Прва инвестиција во орел (Занаетчиски, портфолио) е најголем гуру акционер на HCA со удел од 1.56%. На Фонд за здравствена заштита авангард (Занаетчиски, портфолио), Капитал на Дијамант Хил (Занаетчиски, портфолио), Бил Нигрен (Занаетчиски, портфолио) и Hotchkis & Wiley исто така имаат значителни акции.

Дополнителни опции за акции

Други акции за здравствена заштита што го направија скринерот беа Елеванс здравјеАНТМ
АД (ЕЛВ, Финансиски), UnitedHealth GroupUNH
АД (UNH, Финансиски) и Edwards LifesciencesEW
Корп. (EW, Финансиски).

Обелоденувањата

Јас/ние немаме позиции во ниту една спомната акција и немаме планови да купуваме нови позиции во споменатите акции во следните 72 часа.