Иако концептот на енергетски акции за купување може да изгледа претерано во овој момент од годината, сегментот сепак може да понуди значителен напредок. Во основа, еден од катализаторите што го поттикна дивиот митинг се фокусираше на Федералните резерви. Поточно, нејзините приспособливи политики за време на почетниот бран на пандемијата на коронавирус го разнесоа парична залиха. Сега, ние се занимаваме со последиците од високата инфлација. Сепак, ФЕД не е единствениот фактор што ги зајакнува енергетските акции што треба да се купат.
Геополитички, 2022 година беше напната и крвава година, а руската инвазија на Украина сè уште трае. Понатаму, Кремљ одлучи да го намали одливот на јаглеводороди во Европа, предизвикувајќи сериозна загриженост за претстојната зима. Со вештачки ограничена понуда наспроти позадината на зголемената побарувачка, енергетскиот сектор најверојатно ќе забележи апрецијација на вредноста.
Како и да е, не секој играч меѓу енергетските акции за купување претставува подеднакво нахакан наратив. За да им помогнам на потенцијалните инвеститори да донесат соодветна одлука за нив, користев Gurufocus.com да се филтрираат пазарните идеи кои се релативно недоволно ценети. Овие занаети би можеле да понудат многу поголеми приноси од нешто што веќе е жешко.
InvestorPlace - Новости на берзата, Совети за акции и совети за тргување
Valero Energy | $127.89 | |
Вудсајд енергија | $23.63 | |
 | Профирска енергија | $1.02 |
Dril-Quip | $24.05 | |
Evolution Petroleum | $8.12 | |
Епсилон енергија | $7.09 | |
Нафтено поле Соларис | $12.20 |
Валеро Енергија (VLO)
Извор: Shutterstock
Со седиште во Сан Антонио, Тексас, Valero Energy (NYSE:ВЛО) е меѓународен производител и продавач на транспортни горива, други петрохемиски производи и електрична енергија. Поради невидена релевантност, Валеро апсолутно порасна, слично на другите енергетски акции за купување. На годишна основа, VLO доби над 68%. Понатаму, во последниот месец, акциите се зголемија за речиси 16%.
По таков робустен потег, можеби мислите дека VLO би бил преценет во овој момент. Сепак, спротивното е точно, барем според Gurufocus.com. Инвестицискиот ресурс ја оценува инвестицијата како скромно потценет. На пример, VLO тргува за 5.5 пати во задоцнување - 12 месеци (ТТМ) заработка. Спротивно на тоа, просечниот сооднос цена-заработка во индустријата е 8.9 пати. Исто толку важно, Валеро ужива стабилност во билансот на состојба. Првенствено, компанијата има Altman Z-оценка од 5.36, што одразува многу низок ризик од банкрот. Исто така, соодносот на долгот и EBITDA е 0.75, поволно под 73% од конкуренцијата. Така, ако барате енергетски акции со попуст за купување што исто така ќе ви овозможат полесно да спиете, VLO можеби е тоа.
Вудсајд енергија (WDS)
Извор: zhengzaishuru / Shutterstock.com
Со седиште во Перт, Австралија, Вудсајд енергија (NYSE:WDS) е компанија за истражување и производство на нафта. Според својот јавен профил, Вудсајд ја претставува и најголемата независна компанија за нафта и гас во Австралија. Тоа е една од акциите на енергија со најдобри перформанси за купување, а акциите на WDS враќаат 49% YTD. Моментумот, исто така, работи силен неодамна, при што WDS се зголеми за 11% во последниот месец. Финансиски, Вудсајд привлекува многу интриги меѓу инвеститорите кои бараат во јаглеводородниот простор поради неговата стабилност. На пример, компанијата располага со коефициент готовина/долг од 3.16 пати, рангирана повисоко од скоро 70% од нејзините врсници. Додека готовината секогаш покажува важност, таа е особено критична сега поради пошироки макроекономски каприци. Значи, ако миризливите работи го погодат пословичен вентилатор, WDS можеби ќе може подобро да ја преброди бурата од неговите ривали.
Исто така, Вудсајд претставува машина за профитабилност. На пример, на компанијата нето маржа изнесува 31.7%, рангирана повисоко од речиси 85% од конкуренцијата. Дополнително, приносот на Вудсајд на акционерски пинг над 17%, како одраз на квалитетно претпријатие.
Профиска енергија (PFIE)
Извор: Costello77 / Shutterstock
Основана во 2002, Профирска енергија (NASDAQ:PFIE) е технолошка компанија за нафтени полиња. Поточно, Profire е специјализиран за дизајн на системи за управување со горилници и други технологии за управување со согорување. Сепак, за разлика од многу други енергетски акции за купување, PFIE се наоѓа во минус. Од почетокот на оваа година, акциите паднаа за над 7% под паритет. Сепак, во последниот месец, PFIE се појави за точно 10%. За спротивни шпекуланти, оваа динамика може да отвори можност. Тоа е затоа што, за разлика од вашата стандардна коцка поврзана со пазарот, Profire ги носи основите на маса. На пример, нејзиниот сооднос готовина-долг изнесува неверојатни 53.3 пати. Спротивно на тоа, просечната индустрија е само 0.51 пати. Оваа метрика обезбедува поголема флексибилност за Profire доколку пошироките околности тргнат наопаку.
Дополнително, инвеститорите треба да забележат дека Altman Z-Score на компанијата изнесува 6.55. Ова укажува на многу низок ризик од банкрот, обезбедувајќи уверување во типично нестабилниот сектор. Конечно, Profire има профитабилно досие, со осум години последователни позитивни приходи во текот на изминатата деценија. Затоа, PFIE обезбедува разумна платформа за фрлање коцки на енергетските акции за купување.
Dril-Quip (DRQ)
Извор: Shutterstock
Со седиште во Хјустон, Тексас, Dril-Quip (NYSE:DRQ) претставува еден од водечките светски производители на прецизна инженерска опрема за дупчење и производство на морето. Нејзините производи обезбедуваат ефективни решенија за длабоки води, сурови средини и тешки сервисни апликации. Од почетокот на годината, DRQ доби релативно скромни 10%. Сепак, во последниот месец, акциите се зголемија за 12%.
Додека самата основна дејност (која ја опслужува горната компонента на секторот за јаглеводороди) има огромен број релевантност, во овие несигурни времиња, готовината е крал. Dril-Quip има многу од тоа. Според нејзините биланс на состојба, соодносот на готовина/долг на компанијата изнесува неверојатни 66.7 пати. Повторно, просечната метрика во индустријата е само 0.51 пати. Во комбинација со Altman Z-оценка од 7.13, DRQ претставува олицетворение на една од најотпорните енергетски акции за купување. Плус, како бонус, има и други интригантни статистики. На пример, нејзиниот тригодишен бесплатен готовински тек (FCF) стапката на раст е 30.4%, подобра од 72% од индустријата. Исто така, компанијата ужива шест години последователна профитабилност во последната деценија.
Evolution Petroleum (EPM)
Извор: Рангсарит Чајакун / Shutterstock.com
Исто така со седиште во Хјустон, Тексас, Evolution Petroleum (NYујорк:ЕПМ) е независна енергетска компанија фокусирана на максимизирање на вкупниот принос на своите акционери преку сопственост и инвестирање во имоти на нафта и природен гас на брегот во САД, според нејзината веб-страница. Од отворањето на јануари, ЕПМ доби многу здрави 52.3%. Во последниот месец, EPM се зголеми за речиси 9%.
Во основа, она што најмногу се истакнува за Evolution Petroleum е неговата метрика на билансот на приходи. На врвот, тригодишната стапка на раст на приходите на компанијата изнесува 35.9%, оценета повисока од речиси 93% од конкуренцијата. Исто така, нејзината стапка на раст на EBITDA во горенаведениот период е 25.2%, подобра од 75% од нејзините врсници. Во крајна линија, нето маржата на Evolution пингува нешто под 30%. Спротивно на тоа, просечната индустрија е само 3.91%. Исто така, повратот на капиталот на компанијата се наоѓа само јужно од 52%, како одраз на исклучително висококвалитетен бизнис.
Плус, како бонус, Gurufocus.com го оценува EPM како а значително потценет инвестиција врз основа на сопственички пресметки. Така, ако барате енергетски акции под радарот за купување, EPM може да заинтригира одредени учесници на пазарот.
Epsilon Energy (EPSN)
Извор: zhengzaishuru / Shutterstock.com
Уште еден потценет играч меѓу енергетските акции за купување, Епсилон енергија (NASDAQ:EPSN) исто така потекнува од државата Lone Star. Како независна фирма, Ипсилон се занимава со стекнување, развој, собирање и производство на резерви на нафта и гас. Од почетокот на годината тикерот EPSN (да не се меша со спортскиот канал ESPN) доби 24%. Исто така, во последниот месец акцијата забележа раст од 11%.
Првенствено, Epsilon ќе привлече инвеститори во енергетски акции за купување поради неговата фискална стабилност. Компанијата има нема долг, што го прави елитен во секторот. Не е изненадувачки што Epsilon исто така носи Altman Z-оценка од 5.7, што одразува низок ризик од банкрот. Повторно, доколку надворешните околности тргнат наопаку, EPSN претставува една од ретките компании во просторот што може да ги апсорбира ударите. Но, тоа не е ниту само вреќа за удирање. Ипсилон се одликува со извонредно силни маржи на профитабилност. На пример, неговите бруто, оперативни и нето маржи изнесуваат 73.3%, 63.4% и 42.7%, соодветно. Дополнително, повратот на капиталот на компанијата од 32.7% надминува 80% од конкуренцијата, што ја прави многу квалитетен бизнис.
Нафтено поле Соларис (SOI)
Извор: Thaiview / Shutterstock.com
Ако сакате многу да се коцкате во енергетски акции за да купувате, Нафтено поле Соларис (NYSE:ПА ЈАС) можеби има нешто за вас. Специјализиран за обезбедување решенија за оптимизирање на безбедноста на бунарот, Solaris им помага на енергетските инфраструктури да работат со максимална ефикасност. За жал, Вол Стрит не се чувствуваше безбедно со извештајот за заработката на Соларис за третиот квартал, каде што компанијата објави полошо-продажни резултати од очекуваните. За возврат, SOI падна за речиси 20% на сесијата од 1 ноември.
За годината, сепак, SOI доби робусни 56%. И дури и со загубата во вторникот, акциите добија речиси 11% во последниот месец. Тоа сугерира дека Соларис може да биде отпорен бизнис кој само претрпе пропуст (иако остар). Со текот на времето, тоа може да ги надомести загубите, што сугерира дека противниците треба да го купат падот.
Тоа е комплициран и ризичен наратив за да бидете сигурни. Сепак, еден фактор што може да поколеба одредени трговци е билансот на состојба. Со односот готовина/долг од 1.75 пати (подобар од скоро 66% од конкуренцијата), Соларис ужива фискална стабилност.
На датумот на објавување, oshош Еномото немаше (или директно или индиректно) какви било позиции во хартиите од вредност споменати во овој член. Мислењата изразени во овој напис се однесуваат на писателот, предмет на InvestorPlace.com Упатства за објавување.
Поранешен висок деловен аналитичар на Сони Електроникс, oshош Еномото помогна во посредување на големи договори со компании Fortune Global 500 Во текот на изминатите неколку години, тој даде уникатни, критички увид за инвестициските пазари, како и разни други индустрии, вклучително правни, градежништво и здравствена заштита.
Повеќе од ИнвеститорПлаце
Пост 7 енергетски резерви што треба да се купат пред пазарот да почне да расте во 2023 година се појави прв на InvestorPlace.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/7-energy-stocks-buy-market-170225192.html