Акциите на Амазон ја прекинаа долгорочната поддршка на графиконите, а најлошото можеби допрва доаѓа

Прво, лошите вести. Amazon.com Inc.
АМЗН,
+ 1.88%
акциите забележаа историски удар од средината на минатата недела. И веќе петта по ред сесија, акциите ја избришаа раната добивка во текот на денот од најмалку 1% за да паднат во минус.

Во петокот беше зголемен за дури 3.5% кон средината на утрото пред да направи остар пресврт за да тргува надолу за 0.3% во попладневното тргување, насочувајќи се кон најдолгата серија на загуби во последните три години. Тој падна за 26.1% во текот на серијата, што би било најлошото остварување во кој било период од осум дена од периодот кој заврши на 14 ноември 2008 година.

Острото ценовно слабеење доаѓа и во време на негативни фундаментални движења, како што објави компанијата минатата недела разочарувачки приходи во третиот квартал и лоши изгледи за периодот на одмор и рече дека е паузирање на вработување за корпоративни работни места додека ги следи изгледите за економијата.

Џон Косар, главен пазарен стратег во Asbury Research, рече дека акциите се скршиле под клучното ниво на поддршка од 102.53 долари на долгорочните неделни графикони.

Една стара поговорка од Волстрит вели дека претходниот отпор, еднаш скршен, често се претвора во поддршка. Колку е посилен отпорот нагоре, толку е посилна поддршката на патот надолу.

Размислувањето е дека кога инвеститорите продаваат акции по одредена цена и акциите последователно се издигнуваат над таа цена, а потоа се враќаат на неа, станува поверојатно дека истите тие продавачи ќе ги откупат тие акции.

За Амазон, поддршката на која се однесува Косар доаѓа од петгодишната неделна лента, при што секоја лента го прикажува неделниот отворен, затворен и опсег на тргување.

Нивото од 102.53 долари го означи отпорот на највисокото за неделата што завршува на 7 септември 2018 година, што беше поддржано еден месец подоцна кога акцијата достигна врв на 101.66 долари пред да падне за околу 36% до неделниот минимум на 28 декември од 65.35 долари. Отпорот победи уште еден митинг, бидејќи акцијата се искачи на 101.79 долари во јули 2019 година.

Отпорот конечно попушти во февруари 2020 година и, по првичниот период на повлекување, предизвика митинг што ја доведе акцијата до рекордно затворање во јули 2021 година.

Откако избледе постпандемискиот собир, претходниот отпор помина два тешки теста на поддршка во мај и јуни 2022 година, што доведе до големо отскокнување во август.

Но, последната продажба се покажа премногу за поддршка да се справи.

Со прекината клучната поддршка, „тоа го отвора патот за намалување на 81.30 долари“, рече Косар.

Тоа е најниското ниво за неделата што завршува на 20 март 2020 година, во екот на неизвесноста и стравовите од пандемијата на СОВИД-19, а исто така и најниското повлекување пред постпандемискиот бран.

Сега за добрата вест.

Додавајќи ја важноста на таа поддршка, растечката линија на тренд што започнува на неделното ниско ниво во јануари 2015 година и се поврзува со најниското ниво од јануари 2016 година се протега на нешто над 81 долар.

Конвергенцијата на два различни типа поддршка веројатно го прави тоа ниво уште посилна област за поддршка отколку ако тие беа одвоени.

Третата точка на графиконот може да биде шармот. Клучниот 61.8% Фибоначи повратен на нагорниот тренд што се издигнува од неделното ниско ниво во јануари 2016 година до неделниот максимум на сите времиња јули 2021 година доаѓа на приближно исто ниво.

Тоа ниво на поправка се заснова на математичкиот Фибоначи сооднос од 1.618, кој е исто така познат како златен сооднос со оглед на неговата распространетост во природните системи. Многумина Следбеници на Фибоначи на Вол Стрит верувајте дека повратот од 61.8% може да дејствува како важно ниво на графиконот, бидејќи ако се скрши, тоа сугерира дека претходниот тренд повеќе не е недопрен. Прочитајте повеќе за значењето на односот Фибоначи во анализата на графиконите.

Нивоата „Фибо“ не се нужно области на природна поддршка, но тие можат да дејствуваат како водич, што во време на зголемена неизвесност може да обезбеди удобност за инвеститорите. И колку повеќе точки на графиконот се појавуваат на слично ниво, толку повидливи стануваат за потенцијалните купувачи - особено, можеби, кога графиконите покажуваат нахакан техничка дивергенција.

Додека цената на акциите на Амазон паѓа, создавајќи пониски издигнувања и пониски падови, индексот на релативна сила (RSI) е во тренд повисоко во изминатите неколку месеци, правејќи повисоки максимални и повисоки падови.

RSI е основниот показател за моментум кој се обидува да прикаже како големината на неодамнешните падови се споредува со неодамнешните добивки. Кога RSI прави повисоко ниско ниво додека цените паѓаат, тоа сугерира дека одзема се повеќе и повеќе енергија од мечките за да ги намали цените, а биковите ја зголемуваат силата.

Нахакан дивергенција што се гледа во неделната табела на Амазон ќе се класифицира како најсилна, или „класа А“, дивергенција, како што е дефинирано со CMT Какоsоцијација.

Техничките дивергенции не се добри алатки за тајмингот, бидејќи тие можат да траат долги временски периоди пред конечно да се решат. Но, тие имаат тенденција сами да се решат во насока на техничкиот индикатор.

И тие можат да дејствуваат како предупредување да не се продаваат во отскокнување, ако и кога се случи.