Биланс на успех и пресметка на билансот на состојба

Кога станува збор за електричните возила, Tesla е шеф на класата. Со текот на годините, други производители на автомобили влегоа во просторот на ЕВ со надеж дека ќе профитираат од оваа индустрија, а многумина го направија тоа. Со овој прилив на конкуренција, аналитичарите предвидуваа пад на контролата на Tesla на пазарот на електрични возила. Сепак, овие предвидувања допрва треба да се остварат.

Најголемиот конкурент на Tesla што прави бранови во моментов е Rivian. Инвеститорите ги сакаат акциите, но тие сè уште работат на зголемување на производствениот капацитет и сè уште не оствариле профит како помал бизнис. Но, дали ова значи дека треба да ги избегнувате акциите на Rivian?

Еве една директна споредба на овие две компании за да ви помогне подобро да разберете каде да ги инвестирате вашите пари.

Извештај за неодамнешната заработка на Ривиан

Rivian (RIVN), производител на електрични пикапи, неодамна ги откри своите со нетрпение очекувани резултати Q2.

Нето заостанатите резервации на моделот R1 беше околу 98,000 возила од клиенти низ Соединетите Американски Држави и Канада на 30 јуни 2022 година. Просечната дневна стапка на пренарачување во вториот квартал од 2022 година се зголеми во споредба со првиот.

Првата нарачка на Amazon со електричен погон (EDV) од Rivian беше за 100,000 возила. Амазон го објави проширувањето на своите нарачани EDV во градовите низ целата земја во јули 2022 година. Соработката на Rivian е клучна за целта на Amazon да постигне нето-нула емисии на јаглерод до 2040 година.

Покрај тоа, Rivian можеше да ги усоврши карактеристиките и распоредот на EDV благодарение на тесната развојна соработка во која беа вклучени Amazon и неговите двигатели за испорака. Ривиан ги усоврши овие карактеристики за време на широката серија на тест распоредувања, почнувајќи од почетокот на 2021 година.

Вкупниот број на возила произведени од Rivian во 2022 година е околу 8,000 на крајот на вториот квартал. Понатаму, Ривиан повтори дека компанијата е на пат да ја исполни својата проекција за производство во 2022 година од 25,000 нето произведени единици.

Продажбата во вториот квартал била 364 милиони долари. Сепак, Rivian не беше проектиран да биде профитабилен во вториот квартал од 2022 година и откри прилагоден дефицит од 1.62 долари по акција. Ривиан го заврши вториот квартал од 2022 година со преку 15.4 милијарди долари во готовина, парични еквиваленти и ограничена готовина.

Доминација на Tesla Powerhouse EV

Со акцент на одржливите енергетски решенија, Tesla е најголемата компанија за електрични возила во светот. Илон Маск е основач на Tesla, основајќи ја компанијата во 2003 година. Секој производител се стреми кон Tesla во автомобилската индустрија, што не е изненадувачки со оглед на тоа колку брзо Тесла порасна во дете на постер за електрификација.

Аналитичарите претходно тврдеа дека актуелните производители на автомобили наскоро ќе го заземат уделот на пазарот за електрични возила на Tesla и ќе ја намалат нејзината надмоќ во светот. Долги години, Tesla доминира во индустријата за електрични возила во САД. Сепак, аналитичарите прогнозираат дека доминацијата на Tesla на пазарот ќе се намали со влегувањето на новите EV конкуренти на американскиот пазар.

Засега, американскиот пазар на електрични возила сè уште многу се потпира на Tesla. Стапката на нарачки на производителот на автомобили значително се зголеми во неколку региони на САД поради неодамнешниот скок на цените на бензинот. Како резултат на тоа, Тесла го зголемува производството во фабриката во Фремонт и започнува со работа во својата фабрика Гига во Тексас. Додека дел од дополнителното производство е за извоз, Тесла сè уште очекува експанзија во САД.

Новите бројки за регистрација дополнително откриваат дека Tesla продолжува да доминира на американскиот пазар на електрични автомобили со голема разлика. Во првиот квартал од 2022 година, Tesla продаде приближно 564,000 автомобили, додека во вториот квартал продаде околу 254,695, значително надминувајќи ги конкурентите како Rivian.

Тесла против Ривиан: Трендови на продажба и приходи

Rivian

Ривиан изгради 4,401 автомобил и испорача 4,467 во текот на вториот квартал од 2022 година, заработувајќи 364 милиони долари од продажба. Во Q2, Rivian, исто така, произведе негативен бруто-добивка од 704 милиони долари поради високите трошоци за работна сила и режиски трошоци. Овие трошоци се јавуваат затоа што Rivian прави возила на ниски нивоа на производни линии наменети за позначајни количини.

Оваа динамика ќе опстојува на краток рок. Сепак, како што видовме претходно, компанијата очекува зајакнување бидејќи нивоата на производство се зголемуваат побрзо од идните покачувања на работната сила и трошоците.

Порастот на општите трошоци и расходите за работна сила го намали бруто-добивката за 301 милион долари во вториот квартал од 2022 година. Ривиан очекува овие елементи да продолжат негативно да влијаат на оперативните перформанси.

Во текот на кварталот, инфлаторните притисоци влијаеја на деловните трошоци за материјали, за кои компанијата верува дека ќе продолжи да има влијание. Вкупните оперативни расходи во втората половина на 2022 година се зголемија на над 1 милијарда долари, од 580 милиони долари во истиот период претходната година.

Исто така, во четвртиот квартал од 2 година, Ривиан забележа компензација заснована на безготовински акции од 2022 милиони американски долари и трошоци за амортизација и амортизација од 229 милиони долари во оперативни трошоци.

Севкупно, инвестициите во луѓе, опрема и иницијативи за возила го сочинуваа најголемиот дел од растот на оперативните расходи на Rivian од годишно ниво во вториот квартал од 2022 година. од 2022 милиони долари во истиот период минатата година.

Како резултат на овие повисоки оперативни трошоци, вкупната загуба на Rivians за Q2 беше над 1.7 милијарди долари, од 580 милиони долари во истиот период минатата година.

Тесла

Во вториот квартал од 2022 година, Тесла заработи 2.3 милијарди долари нето приход од GAAP и 2.6 милијарди долари нето приход без GAAP. Компанијата, исто така, забележа возбудливи достигнувања во некои од нејзините понови погони.

Гигафабриката Берлин-Бранденбург постигна значителна пресвртница со производство на над 1,000 автомобили во една недела, додека одржуваше позитивен бруто профит во текот на кварталот. Тесла ги испорача првите возила опремени со 4680 ќелии и структурни батерии за полнење на клиентите во Соединетите Американски Држави од својот објект во Остин.

За да го максимизира производството, Tesla продолжува да инвестира во растот на фабричките капацитети. Енергетскиот сектор на компанијата, исто така, постигна значителен напредок во К2, со зголемен обем и супериорна економија на единицата што доведе до висок бруто профит на сите времиња. Згора на тоа, побарувачката на потрошувачите за артиклите за складирање на Tesla продолжува да ја надминува стапката на производство.

Во вториот квартал, вкупната продажба на компанијата се зголеми за 42% на годишно ниво на 16.9 милијарди долари. Оперативниот приход на Tesla се зголеми годишно на речиси 2.5 милијарди долари во вториот квартал, што доведе до оперативна маржа од 2%.

Споредба на билансот на состојба на Ривиан и Тесла

Целата тековна актива на Ривиан беше проценета на околу 15.7 милијарди долари во вториот квартал од 2022 година, додека вкупните нетековни средства беа 4.4 милијарди долари. Во Q2, вкупните тековни обврски на Rivian беа 1.7 милијарди долари, додека вкупните нетековни обврски беа 1.4 милијарди долари. Целиот капитал на инвеститорите е 1.6 милијарди долари.

Од друга страна, готовината на крајот на кварталот на Тесла, паричните еквиваленти и релативно кратките пазарни хартии од вредност пораснаа за 902 милиони долари последователно до 18.9 милијарди долари во вториот квартал. Зголемувањето беше поттикнато првенствено од слободниот готовински тек од 2 милион долари, малку компензиран со отплатата на заемите од 621 милиони долари.

Од вториот квартал, Тесла претвори околу 2% од трансакциите со Биткоин во фиат кеш. Конверзиите додадоа 75 милиони долари во билансот на состојба во вториот квартал.

Аналитичарски предвидувања

Rivian Automotive Inc. има консензусна цел на цената од 50 долари, со висока проценка од 83 долари и ниска проценка од 27 долари, според 15-те аналитичари кои даваат 12-месечни проценки на цените. Просечната проценка е зголемена за +53.61% од претходната цена од 32.55 долари.

36-те аналитичари кои обезбедуваат 12-месечни проекции за цените на Tesla имаат консензуална цел од 1,000 долари, со висока цифра од 1,580 долари и ниска проценка од 250 долари. Консензуалната проценка одразува зголемување од +12.36% во однос на претходната цена од 890 долари.

Крајна линија на Ривиан и Тесла

Преовладува мислењето меѓу 42 анкетирани финансиски аналитичари е купување на акции на Tesla. Компанијата одржуваше стабилен рејтинг за купување поради извонредните перформанси на Tesla во првата половина на 2022 година, кога постигна поголема продажба и нето профит.

Ривиан, од друга страна, пријави нето загуба од 1.7 милијарди долари во вториот квартал од 2022 година, што е повеќе од загубата од 580 милиони долари претходната година. Овие значителни загуби во К-2 се должат првенствено на повисоките оперативни трошоци.

Да резимираме, Ривиан е местото каде што беше Тесла пред пет до десет години. Но, само времето ќе покаже дали идната профитабилност и цената на акциите на Rivian ќе имаат слични перформанси како Tesla.

Со цел да се профитира од акциите на Rivian, Tesla и електрични возила, вештачката интелигенција е технологија на избор, а Q.ai ги отстранува претпоставките од инвестирањето.

Преземете го Q.ai денес за пристап до инвестициски стратегии со ВИ. Кога ќе депонирате 100 долари, ќе додадеме дополнителни 50 долари на вашата сметка.