Направете резервна копија на „камионот за дивиденда“ за овие акции во '23

Прекрасните заклучувања за COVID во Кина создаваат изненадувачка можност за „целоамериканска“ дивиденда за нас, спротивностите.

Повратниот удар, кој претседателот Кси (шокантно) не го виде како доаѓа, ги затвори растенијата лево и десно. Само минатиот понеделник, Honda, Yamaha и Volkswagen ги затворија фабриките во Кина, како и Nissan, Mazda и Mitsubishi.

И Епл (AAPL) најверојатно изгубил шест милиони iPhone 14 Pro со висока маржа поради протестите за затворање на фабрика во Женгжу управувана од клучниот снабдувач Foxconn. Акциите веднаш реагираа!

Како, можеби се прашувате, дали сите овие лоши вести ни создаваат можност за дивиденда?

За тој дел од приказната, треба да погледнеме токму овде во САД, каде што одеднаш зборуваме за „Силиконското срце“ наместо за „Растечкиот појас“. Интел
INTC
(INTC) се проби во фабрика за полупроводници во Охајо во септември. микрон технологија
MU
(MU) го следеше тоа во октомври, објавувајќи фабрика за чипови од 100 милијарди долари во Њујорк.

(Веројатно не морам да ви кажам дека до неодамна, правењето чипови во САД беше практично нечуено.)

Во меѓувреме, производител на медицински уреди Термо-Фишер научен (ТМО) неодамна ја отвори својата фабрика вредна 105 милиони долари во Тенеси, а Hyundai започна со изградба на фабрика за електрични возила во Џорџија во септември.

Листата продолжува.

Тоа е бум за кој никој не зборува бидејќи стравувањата од инфлација и рецесија доминираат во насловите. Но, не правете грешка: мегатрендот е „задолжителен“. реално. И најверојатно ќе биде приказната на 2023.

Размислете за тоа како „Производствена „златна треска“ од 2023 година. Но, како и златната треска во Калифорнија пред 170 години, најмногу заработуваат оние кои ги снабдуваат „трагачите“ со храна и опрема. Во овој случај, „проспектори“ се компаниите кои ги градат погоните и работниците кои вработуваат во нив.

Ваквите компании вообичаено се нарекуваат претстави „одбери-и-лопата“. Добар пример е Гасеница
CAT
(Мачка), што го именувавме како врвно „оншоринг“ купување назад на 5 април— и оттогаш е повисоко, враќајќи се 11% додека остатокот од пазарот падна.

97-годишната компанија е американска преку и преку, бидејќи го прошири своето производствено присуство во САД во последната деценија, со нови погони во Џорџија и проширување на својата фабрика во Западно Фарго, Северна Дакота. Тој, исто така, ја снабдува опремата потребна за пробивање и изградба на тие нови американски погони.

Ајде да одвоиме една секунда за да ја отфрлиме капата за „Гесеницата“ на ко-основачот Бен Холт, која ја измислил со замена на тркалата на неговиот дизајн на тракторот со гази во 1904 година, за машините да можат да поминуваат низ калливи полиња:

Извор: Holtcat.com

Дивидендата на Caterpillar е речиси исто толку стара колку и самата компанија: исплатата почна да се врти до инвеститорите во 1933 година (во длабочините на Големата депресија, не помалку), а CAT ја зголемуваше секоја година во последните 28, заработувајќи си место на листата на аристократи на дивиденди.

Компанијата, исто така, ја покажува нашата филозофија за магнет за дивиденда - тенденцијата на цената на акциите да ја следи нејзината исплата повисока - на дело.

Моделот е непогрешлив: акциите секогаш го затвора јазот со зголемената исплата. Исто така, ќе забележите дека секое време кога цената ќе ја надмине исплатата беше добра можност за профит. Сега сме во едно од тие времиња, но скоро сигурно ќе ни се укаже уште една шанса.

Патем, не мора секоја игра со лопата да биде така, хм, буквално. Некои, како Casey's General Stores (CASY), кои ги опфативме во нашата Статија од 20 септември, штиклирајте во позадина - во овој случај продавајте храна и гориво преку синџир на продавници од 2,400 луѓе.

Ја сакаме Кејси затоа што работи токму таму каде што одат повеќето од овие нови погони, во држави како Охајо, Мичиген, Индијана, Кентаки и Тенеси.

Тоа е занемарена предност што ќе ја поттикне продажбата на Кејси, слободниот готовински тек и дивидендите во годините што доаѓаат. По ѓаволите, акциите веќе се појавија убаво од нашата статија, пораснаа за 10.2% од ова пишување.

Компанијата има некои други статистики за дивиденди кои се многу навистина привлечно:

• Немилосрдниот раст на дивидендата, со исплата која е зголемена за 130% во последната деценија.
• Многу низок сооднос на исплата, при што дивидендата сочинува само 11% од последните 12 месеци слободни парични текови (FCF). Тоа значи дека Casey's може да ја зголеми својата дивиденда за 300% утре и сепак ќе биде под мојата 50% „безбедносна линија“ за редовни залихи.

Ние сакаме акции со скриена вредност и моментум како оние на Кејси, едноставно затоа што тие компании имаат тенденција да го прават тоа остане силна со текот на времето. И менаџментот има Тон од опциите за отклучување на таа скриена вредност, како големо зголемување на дивидендата, специјална дивиденда или дури и паметно темпиран спиноф или стекнување.

Брет Овенс е главен инвестициски стратег за Контроларен изглед. За повеќе одлични идеи за приход, добијте ја бесплатната копија неговиот последен специјален извештај: Вашето портфолио за рано пензионирање: Огромни дивиденди - секој месец - засекогаш.

Обелоденување: ништо