Ајде да погледнеме во автомобилската индустрија, која претрпува драматична трансформација. Ние сме на средина на промена од традиционални возила со мотори со согорување на електрични возила, а во исто време индустријата воведува нови технологии – како што се вештачка интелигенција, помош за возачот и подобрени сензори – во автомобилите што ги возиме.
Во неодамнешниот извештај од британскиот банкарски гигант Barclays, аналитичарот Ден Леви забележува дека „автокомпаниите мора да балансираат два часовници – „блиску“ (т.е. циклус) и „далеку“ (т.е. секуларна – електрификација, автономни и софтверски дефинирани возила) .“ Леви продолжува да забележува дека некои компании поврзани со автомобили и автомобили ќе изберат една или друга рута - додека други ќе се обидат да одат со нога во секој камп. Тој ја затвора својата теза посочувајќи: „Овој чин на балансирање има импликации за маржите, распределбата на капиталот и организациската структура“.
Тоа е фасцинантен поглед на моменталната состојба на автомобилската индустрија. Гледано како целина, автомобилското опкружување кое брзо се развива им претставува на инвеститорите широк спектар на нови можности.
Значи, ајде да погледнеме во две автомобилски акции кои се вклопуваат во рамката на Леви. Аналитичарот гледа дека и двајцата растат над 50% во наредната година, и тоа е повеќе од доволно за да се оправда рејтингот на Купи. Ајде да погледнеме подетално.
Ривија автомобил (РИВН)
Ќе започнеме во секторот ЕВ, каде што Rivian презеде иновативен пристап кон дизајнот на електрични возила. Ривиан дизајнираше „скејтборд“ платформа, флексибилна ЕВ шасија која има вграден електричен погонски систем. Шасијата, исто така, вклучува претходно инсталирани фитинзи за различни системи на батерии, што овозможува лесно менување во низа типови возила за крајна употреба, врз основа на типот на каросеријата и системите за седење избрани за конечна инсталација. Накратко, тоа е EV со вградена модуларност почнувајќи од фабричкиот под.
Во моментов, Rivian активно ги пласира своите модели RT1 и RS1, целосно електричните лесни камиони и SUV модели наменети за потрошувачкиот пазар и електричното комбе за испорака, EDV, за комерцијалниот пазар. Компанијата се пофали дека има над 114,000 пред-нарачки за своите возила и има изградено повеќе од 24,337 на 31 декември 2022 година. – зголемување од 4% во однос на квартал. Целогодишните испораки беа вкупно 22. Компанијата изјави дека овие бројки за производство не ја вклучуваат првичната нарачка што ја добила од Amazon за 10,020 EDV.
Во својот квартален извештај за 3 Q22, последните објавени финансиски резултати, Rivian покажа вкупни приходи од 536 милиони американски долари, главно поттикнати од испораката на 6,584 завршени возила. Тоа го одбележа втор квартал по ред во кој компанијата имаше троцифрени приходи, иако бруто добивката остана негативна, со загуба од 917 милиони долари.
И покрај големата загуба, Леви од Баркли смета дека инвеститорите треба да ја искористат можноста да го повлечат активирањето на акциите на RIVN.
„Иако RIVN мора да одговори на клучните предизвици на својата рампа/пат кон профитабилноста, ние сепак го гледаме RIVN како најдобра можност за два од клучните автомобилски мегатрендови – електрификацијата и возилото дефинирано со софтвер. Тешко ни е да видиме која било компанија во автомобилскиот пејзаж како „следната Тесла“, бидејќи Тесла беше доста уникатна во своите достигнувања. Така, ако идентификуваме некој од почетните производители на ЕВ како најблиску до Tesla (во однос на дефинирачките карактеристики), веруваме дека тоа ќе биде RIVN. RIVN досега има воспоставено клучни ровови во производот и технологијата“, смета Леви.
Ова го наведува Леви да ги оцени акциите на RIVN како Прекумерна тежина (т.е. Купи) и да постави ценовна цел од 28 долари што подразбира едногодишна добивка од ~ 63%. (За да се види рекордот на Леви, Кликни тука)
Ставот на Леви ги претставува биковите за Ривиан, кој има 14 неодамнешни прегледи на аналитичарите од Вол Стрит. Тие вклучуваат 10 купувања, 3 задржувања и 1 продавање, за рејтинг за умерено купување консензус. Акцијата се продава за 17.12 долари, а нејзината просечна целна цена од 33.57 долари е уште понапредна од погледот на Баркли, што сугерира ~ 96% нагорна линија во следните 12 месеци. (Види Прогноза за акции на Ривиан)
Mobileye Global, Inc. (MBLY)
Следен е Mobileye, лидер и во технологиите за помош на возачот и автомобилски сензори. Компанијата ги нуди своите истоимени системи за безбедност при возење, збир на сензори и аларми кои му помагаат на операторот на возилото да одржува безбедно растојание од сите видови опасности – други возила, маркери за лента, груби рамења – во сите правци. Компанијата соработуваше со преку 25 производители на автомобили ширум светот за фабрички инсталации на Mobileye како опција за нови автомобили, а не само ретро-монтиран резервен производ. Компанијата е вклучена и во развојот на системи за автономни возила.
Mobileye нуди низа опции за своите системи, од кои клиентите можат да изберат. На ниско ниво е едноставната помош за возачот, која се движи до целосно автономно возење - иако последната е сè уште во фаза на прототип. Опциите вклучуваат предни камери, покриеност на камерата од 360 степени и LiDAR сензори, за зголемување на чувствителноста на системот. Автономните системи на компанијата се во развој за употреба во комерцијални испораки, јавен превоз и роботски такси услуги.
Компанијата собра капитал минатата есен и оттогаш објави два сета квартални финансиски податоци. Во најновиот, за четвртиот квартал и за целата 4 година, Mobileye објави 2022% зголемување на приходите од годишно ниво на 59 милиони американски долари и разводен EPS без GAAP од 565 центи по акција. ЕПС беше нагло зголемување од 27 центи пријавени во претходниот квартал. Најдобро од сè, од перспектива на инвеститорот, Mobileye има силен биланс на состојба со многу резерви за да продолжи со финансирање на развој на нови производи; компанијата имаше ликвидни средства од 15 милијарда долари и нула нето долг на 1 декември 31 година.
Генерално, ова е компанија на пат нагоре, според Леви од Баркли. Аналитичарот зазема силно нахакан став, забележувајќи: „Ние веруваме дека MBLY е најквалитетната чиста игра на пазарот, искористена на секуларните мегатрендови на активна безбедност/автономни возила, што треба да доведе до силен раст на заработката барем до крајот на декада. Покрај тоа, остануваме конструктивни во однос на катализаторската позадина оваа година, вклучително и континуиран позитивен моментум во наградите SuperVision и потенцијал за MBLY да ги надмине своите насоки за FY23.
Овој став доаѓа заедно со рејтинг за прекумерна тежина (т.е. Купи) и цел на цена од 60 долари што укажува на довербата на аналитичарот во нагорна линија од 56% за временската рамка од една година.
Сè на сè, акциите на MBLY добиваат силно купување од консензус на аналитичарите, врз основа на 19 неодамнешни прегледи на аналитичарите, кои вклучуваат 14 купувања и 2 задржувања. Акциите имаат просечна целна цена од 47.44 долари и моментална цена на тргување од 38.43 долари, што значи ~24% нагорна линија за следната година. (Види Прогноза за акции на Mobileye)
За да најдете добри идеи за тргување со акции со привлечни вреднувања, посетете го TipRanks ' Најдобри акции за купување, алатка која ги обединува сите увиди за капиталот на TipRanks.
Општи услови: Мислењата изразени во овој напис се само оние на истакнатите аналитичари. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/barclays-says-2-automotive-stocks-184934922.html