Инвеститорите кои бараат водечка рака за безбедно да ги водат низ сегашниот опасен пејзаж на берзата би можеле да направат полошо отколку да слушаат што има да каже милијардерот Кен Фишер.
Основачот на Фишер Инвестментс славно ја основал својата независна фирма за управување со пари со 250 долари во 1979 година, компанија која сега е концерн од 197 и повеќе милијарди долари, додека сопственото нето богатство на Фишер е северно од 5 милијарди долари.
Така, за оние кои се немирни од неуморната мечка во 2022 година, Фишер има неколку многу едноставни совети: „Работите што најмногу паѓаат на пазарот на мечки, кога ќе стигнете на другата страна и ќе дојдете на другата страна на V, секогаш кога тоа е, имаат тенденција да отскокнуваат најмногу рано. Значи, затоа трпението е доблест... Ако станете трпеливи, ќе вредите повеќе пари“.
Осврнувајќи се на Фишер за инспирација, подетално разгледавме две акции на кои милијардерот се пресели неодамна. Користење на База на податоци на TipRanks за да дознаеме што има да каже аналитичката заедница, дознавме дека секој тикер може да се пофали со консензус рејтинг „Силно купување“ од аналитичката заедница. Ајде да видиме зошто тие се сметаат за добри инвестициски избори во моментов.
Марвел технологија (МРВЛ)
Првата акција поддржана од Фишер што ќе ја разгледаме е стабилна индустрија на чипови. Marvell е производител на полупроводници и поврзана технологија. Специјалистот за интегрирани кола опслужува широк опсег на пазари, од центри за податоци до автомобилска индустрија, вмрежување на претпријатија до облак и инфраструктура на оператори, меѓу другото. По различни аквизиции, примарниот извор на приходи на компанијата се префрли од секторот за потрошувачка електроника во инфраструктура за податоци (центар за податоци, индустриска, автомобилска, мобилна мрежа).
Во меѓувреме, приходите и заработката на Marvell бележат тренд во една насока - нагоре. И иако проблемите со синџирот на снабдување го направија своето присуство, Marvell сепак успеа да ги исполни очекувањата на Волстрит.
Компанијата ќе го објави својот фискален трет квартал на 1 декември, но во меѓувреме, можеме добро да ја почувствуваме ситуацијата на компанијата со поглед наназад на бројките F2Q22. Поточно, приходите се искачија за 41% од истиот период пред една година на 1.52 милијарди долари, исполнувајќи ги очекувањата на улицата, додека компанијата испорача адј. EPS од 0.57 $, што доаѓа во 0.01 $ над консензусната проценка од 0.56 $.
Сепак, наведувајќи ги проблемите во синџирот на снабдување, за FQ3, компанијата очекува приход од 1.56 милијарди американски долари, пропуштајќи ги 1.58 милијарди американски долари што ги очекуваа аналитичарите, додека за крајната линија, изгледите се повикани на приспособување. EPS од 0.59 $ на средината, под консензусот од 0.61 $.
Генерално, Marvell не можеше да ги издржи надолните пазарни сили и акциите паднаа за ~ 50% оваа година.
Фишер очигледно мисли дека тие претставуваат одлична вредност. Тој значително го зголеми својот удел во третиот квартал и купи 3 акции на MRVL, сега во вредност од над 11,133,134 милиони долари.
Повторувајќи го нахакан став на Фишер, на Credit Suisse Крис Казо гледа многу да се допадне за компанијата за чипови.
„Нашето долгорочно поволно гледиште за MRVL се должи на бројот на двигатели специфични за компанијата кои сочинуваат повеќе од половина од очекувањата за раст на приходите на улицата кои се движат кон CY23“, објасни аналитичарот со 5 ѕвезди. „Тие двигатели вклучуваат полуприспособен силикон со хиперскала, поранешниот бизнис на Inphi, автомобилскиот етернет, бизнисот со прекинувачи Innovium и континуираното пуштање на 5G. Очекуваме дека растот во сите овие области е многу помалку зависен од крајните пазари и дека ќе биде заштитен од забавување на пазарот. Покрај тоа, трошењето на операторите во облак се одржа подобро отколку што би мислеле со оглед на компресија во трошењето на реклами.
Поддржувајќи ги своите коментари, Касо го оценува MRVL дека споделува подобри перформанси (т.е. Купи), додека неговата целна цена од 56 долари прави простор за 12-месечни добивки од 28%. (За да се види рекордот на Касо, Кликни тука)
Неговите колеги се согласуваат - речиси едногласно. Додека еден аналитичар се залага да се одземе оваа, сите 11 други прегледи треба да се купат, обезбедувајќи им на акциите рејтинг за силен консензус за купување. Просечната цел е понапредна отколку што ќе дозволи Касо; на 61.67 долари, бројката сугерира дека акциите ќе добијат ~ 42% во годината што следи. (Погледнете ја прогнозата за акциите на MRVL на TipRanks)
Чарлс Шваб (SCHW)
Од индустријата за чипови, ајде сега да се свртиме кон сосема поинаков сегмент за следниот избор на Фишер - до оној на секторот за финансиски услуги. Чарлс Шваб како лидер во бизнисот со инвестициски услуги, помагајќи им на клиентите на мало и на институционалните да инвестираат на пазарите на капитал на паметен и ефикасен начин. Нејзините услуги се движат од банкарско и посредување за хартии од вредност до управување со богатство и средства, чување и финансиски советодавни услуги. Пофалувајќи се со околу 7 трилиони долари во средства на клиентите, компанијата е седмата најголема банкарска фирма во САД.
Дел од начинот на работа на Шваб е да собере колку што може повеќе депозити и готовина и да ги инвестира за да генерира камата. Ова е особено корисно за сегашната клима во која каматните стапки растат и и помогна на компанијата да се претстави добро во депресивното опкружување во 2022 година.
Во најновиот квартален извештај, за 3 Q22, приходите се зголемија за 20% на годишно ниво на 5.5 милијарди долари, додека го надминаа повикот на улицата за 80 милиони долари. Компанијата оствари рекордни 2 милијарди долари нето приход, во споредба со испорачаните 1.5 милијарди долари во истиот период претходната година. Ова резултираше со adj. ЕПС од 1.10 долари, надминувајќи ја прогнозата за 1.05 долари на улицата.
Не сакајќи да пропушти привлечна можност, Фишер го повлече чкрапалото за 15,433,332 акции, давајќи му на својот фонд нова позиција во SCHW. Гледајќи ја вредноста на новиот холдинг, таа изнесува речиси 1.26 милијарди долари.
Додека на ЈП Морган Кен Вортингтон забележува дека вреднувањето на акциите не е евтино, тој смета дека има добра причина за тоа.
„Ние веруваме дека Schwab е добро управувана и високо ценета компанија која тргува со премиум за врсниците врз основа на водечки бренд во индустријата за малопродажни финансиски услуги“, смета Вортингтон. „Ние го гледаме Schwab како компанија во развој со бројни иницијативи за поттикнување на зголемен органски раст и повисока стапка на надоместоци. Гледаме дека Шваб има корист од ангажираната база за тргување на мало што треба да ја поттикне идна генерација на клиенти инвеститори на Шваб“.
За таа цел, Вортингтон го оценува SCHW дели прекумерна тежина (т.е. Купи), додека неговата просечна цел од 102 долари сугерира дека инвеститорите ќе имаат принос од ~ 26% годишно од сега. (За да се види рекордот на Вортингтон, Кликни тука)
Гледајќи го расчленувањето на консензус, со 9 купува наспроти 3 задржувања, мислењето на аналитичарите е дека оваа акција е силно купување. Со 92.9 долари, просечната цел подразбира 12-месечна апрецијација на акциите од ~ 15%. (Погледнете ја прогнозата за акциите на SCHW на TipRanks)
За да најдете добри идеи за тргување со акции со привлечни вреднувања, посетете го TipRanks ' Најдобри акции за купување, ново започна алатка која ги обединува сите сопствени согледувања на TipRanks.
Одрекување: Мислењата изразени во овој напис се исклучиво на мислењата на истакнатиот аналитичар. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите било каква инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/patience-pays-off-billionaire-ken-144825590.html