Бидејќи стравувањата од висока инфлација и заканата од рецесија станаа тема на разговор, инвеститорите се свртуваат кон титаните на Волстрит за насоки, имено Кен Грифин. Основајќи го хеџ фондот Цитадел во 1990 година, компанијата сега може да се пофали со средства во вредност од над 50 милијарди долари под управување.
Како 19-годишен втор студент на Универзитетот Харвард, Грифин почнал да тргува од својата студентска соба со факс, компјутер и телефон. Сега, извршниот директор на Цитадел, чие богатство изнесува 27 милијарди долари, е познат како еден од великаните на Волстрит. Гледајќи ги перформансите на фондот во 2022 година, уште појасно е зошто Грифин има легендарен статус.
За разлика од просечниот хеџ фонд, кој имаше негативен принос од 4.54% во првите седум месеци од 2022 година, водечкиот фонд Велингтон на Цитадел забележа раст на приносите од 21% за истиот период.
Имајќи го ова на ум, сакавме подетално да погледнеме три акции Цитадел купени неодамна. Користење на База на податоци на TipRanks, дознавме дека секој тикер има заработено оценка за консензус „Силно купување“ од аналитичката заедница. Да не ги спомнуваме сите три од нив може да се пофалат со многу добар потенцијал.
Ренџер масло (РОК)
Ќе започнеме со независен производител на јаглеводороди со седиште во Хјустон, Тексас, Ranger Oil. Ренџер работи во формацијата на шкрилци Игл Форд во Јужен Тексас, каде што има 38,500 барели еквивалент на нафта дневно во последниот квартал, 2 Q22. Од тоа вкупно производство, Ренџер забележа продажба на сурова нафта во вкупна вредност од 27,500 барели дневно.
Тоа се солидни бројки за производство за мала, независна нафтена компанија и генерираа врвна линија од 314.5 милиони долари за Ranger во Q2. Компанијата забележа нето заработка, врз основа на овој приход, од 71.18 милиони долари, остар пресврт од загубата во првиот квартал од 1 милиони долари и далеку повисока од добивката од 9.98 милиони долари генерирана во вториот квартал 3.04.
Овој модел важи и за EPS. Во кварталот од пред година, компанијата забележа заработка од 20 центи по акција, што падна на загуба од 47 центи EPS во првиот квартал на 1. Во вториот квартал од оваа година, разредениот EPS достигна 22 долари.
Ренџер има корист од зголемените цени на пазарите на нафта и природен гас. Компанијата произведува и продава сурова нафта, течности од природен гас и природен гас - а цените за сите три се зголемени во текот на изминатите 12 месеци, дури и поради неодамнешното повлекување.
Оваа компанија одржува активна политика на враќање на капиталот кон акционерите, преку мала дивиденда и поголема програма за откуп на акции. Одборот на компанијата одобри откуп до 140 милиони долари до јуни следната година, а од почетокот на програмата минатиот мај, врати околу 46 милиони долари на акционерите.
Кен Грифин сметаше дека е соодветно да купи на ROCC со купување на 100,845 акции. Оваа отворена позиција во компанијата моментално вреди 4.1 милиони долари.
Грифин е далеку од единствениот бик овде. Аналитичар со 5 ѕвезди Нил Дингман, од Truist, ја покрива оваа акција и пишува: „ROCC е еден од ретките E&P со мала капа за кои веруваме дека може да се приклони кон откуп на акции кога пазарот нуди можности додека истовремено го зголемува производството со двоцифрена вредност…. Веруваме дека солидната оперативна/финансиска комбинација нуди уникатна инвестиција особено при денешното релативно вреднување со високо намалена цена. Прогнозираме солиден раст на производството/заработката/FCF во вториот дел од годината, што би требало убаво да се спушти во 2023 година за силно поставување“.
Дингман не само што поставува оптимален пат за компанијата, тој го поддржува со рејтинг за Купи и целна цена од 71 долари. Одејќи според оваа цел, се очекува акциите да се искачат за ~ 76% повисоко во текот на едногодишната временска рамка. (За да се види рекордот на Дингман, Кликни тука)
Севкупно, има 3 неодамнешни аналитичари за оваа акција, и сите тие се позитивни - што го прави консензусот на аналитичарот за силно купување едногласен. Акциите се тргуваат за 40.66 долари, а нивната просечна целна цена од 58.33 долари имплицира ~ 44% нагорен потенцијал за следните 12 месеци. (Погледнете ја прогнозата за акциите на ROCC на TipRanks)
Skechers САД (SKX)
Сега ќе се свртиме кон обувките и ќе погледнеме во Skechers. Оваа компанија е основана во 1992 година, а во изминатите 30 години стана една од најголемите брендови за спортски обувки во САД. Брендирајќи се како „компанија за технологија за удобност“, Skechers нуди широк асортиман на чевли, сандали, влечки и други обувки, за која било намена под сонцето.
Скечерс го заврши вториот квартал со измешани бројки. Компанијата објави 12% добивка во приходите на годишно ниво, на квартален рекорд од 1.87 милијарди долари. Овој збир вклучува добивка од 18% во продажбата на големо и поскромна добивка од 4% во продажбата директно до потрошувачите. Заработката на компанијата, сепак, достигна 58 центи по разводнета акција, што е намалување од 88 центи во кварталот од минатата година.
Skechers објави дека има 946.4 милиони долари во готовина и ликвидни средства на крајот на Q2, а од година до денес има завршено откуп на акции во вкупна вредност од 49.2 милиони долари, или 1.3 милиони акции. На крајот на кварталот, компанијата сè уште имаше преостанати 450.8 милиони долари во нејзината овластена програма за откуп на акции.
Одразувајќи ја новата позиција за Грифиновата Цитадела, фондот го повлече активирањето на 455,696 акции во К2. Што се однесува до вредноста на овој холдинг, таа изнесува 17.77 милиони долари.
Аналитичар од Морган Стенли Александра Стратон е нескромно нахакан за SKX, велејќи: „Бегајте, не одете, за да ја погледнете уште еднаш оваа акција“. Стигнувајќи до неразбирливото, Стратон продолжува да вели: „Според нас, SKX е една од ретките компании во нашето покривање со 1) простор за позитивни ревизии на EPS, 2) јасна можност за повторно оценување и 3) што може да има корист од макроекономското забавување поради неговиот фокус на вредност“.
Ставот на Стратон природно ја води до рејтинг за прекумерна тежина (т.е. Купи) на акциите на SKX и целна цена од 59 долари што подразбира 51% нагорен потенцијал на едногодишниот временски хоризонт. (За да се види рекордот на Стратон, Кликни тука)
Skechers јасно го поттикна интересот на улицата - овде има 9 неодамнешни аналитичари, сите позитивни, кои ја поддржуваат едногласната оценка за силен консензус за купување. Акциите се тргуваат за 38.99 долари и нивната просечна целна цена од 50.33 долари сугерира нагорна линија за 12 месеци од 29%. (Погледнете ја прогнозата на акциите на Skechers на TipRanks)
Велосипедска терапевтика (BCYC)
Последната акција што ќе ја разгледаме живее во секторот биофарма. Bicycle Therapeutics користи нова платформа за да развие нова класа на синтетички, прецизно водени терапевтски агенси за третман на цврсти туморски канцери кои во моментов се нерешливи. Терапевтските агенси се базираат на велосипеди, целосно синтетичка кратка пептидна молекула која, структурно, формира две јамки за одржување на стабилноста. Тие претставуваат нова – и единствена – терапевтска класа, која ги комбинира фармакокинетските предности на малите молекули со фармаколошките предности на биолошките препарати.
Повеќето од кандидатите за лекови на велосипедот се во рана фаза, а компанијата објави во јуни оваа година дека ги дозирала првите пациенти во својата експанзивна група на клиничкото испитување за кандидатот BT5528, втора генерација велосипедски токсин конјугат (BTC) насочен кон EphA2. . Ова е студија од фаза I/II, која треба да вклучи до 56 пациенти со клиничкото испитување за да започне во текот на Q3.
Велосипедот исто така има клинички испитувања во рана фаза за BT7480 и BT8009. Повторно, и двете се прецизни терапевти дизајнирани да таргетираат цврсти тумори. 7480 моментално е на клиничко испитување од фаза I/II, како и 8009. Претходно оваа година, Bicycle објави позитивни податоци од фаза I за 8009, што го оправда продолжувањето на студиите. Компанијата моментално има 37 пациенти дозирани во фаза I/II испитување на BT8009.
Велосипедот е среќен и добива такси за соработка и плаќања од развојните партнери во своето работење. Во вториот квартал, овие исплати изнесуваа 2 милиони долари, што е зголемување од 4.37 милиони долари во кварталот од претходната година.
Оваа биофарма располага со уникатна платформа за развој и клиничка програма во раните фази на полетувањето - сето ова го привлече вниманието на Кен Грифин. Неговата фирма купи 243,334 акции од компанијата во вториот квартал, кои сега се проценети на 2 милиони долари.
JMP аналитичар Рени Бенџамин би се согласил дека оваа акција вреди да се испита поблиску. Тој пишува за Bicycle: „Со три производи во клиниката кои напредуваат преку студии за дозирање или веќе во фаза 2, точки на податоци кои се движат на пазарот во следните 12 месеци и силна готовинска позиција од $392.6 MM (проформа), веруваме Акциите за велосипеди претставуваат единствена можност за купување со оглед на неодамнешната слабост во биотехнолошкиот сектор“.
Бенџамин ги користи своите коментари за да го поддржи својот рејтинг за Outperform (т.е. Купи), а неговата целна цена од 70 долари го покажува степенот на неговата доверба: 172% нагорна линија во следната година. (За да се види рекордот на Моган, Кликни тука)
Повторно, овде разгледуваме акции со едногласен консензус на аналитичарот за силно купување - овој врз основа на 7 неодамнешни позитивни критики. Акциите имаат тргувачка цена од 26.71 долари и просечна цел од 57.14 долари, за 114% едногодишен нагорен потенцијал. (Погледнете ја прогнозата за залихи на велосипеди на TipRanks)
За да најдете добри идеи за тргување со акции со привлечни вреднувања, посетете го TipRanks ' Најдобри акции за купување, ново започна алатка која ги обединува сите сопствени согледувања на TipRanks.
Општи услови: Мислењата изразени во овој напис се само оние на истакнатите аналитичари. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html