Претходно оваа недела, Dow Jones им се придружи на S&P 500 и NASDAQ на територијата на мечкиниот пазар. Ова е првпат оваа година Dow да се спушти под загубата од 20% од врвот - но исто така означува пресвртница во расположението на инвеститорите. Се поставува расположение на пропаст и мрак.
Промената на времињата и промената на расположението бара промена во погледот, промена на перспективата, за инвеститорите да успеат. Со сите три главни индекси досега намалени, јасно е дека минатогодишните начини на тргување нема да функционираат во денешни услови. Надвор од 10 трилиони долари менаџер на средства BlackRock, американскиот шеф за тематика Џеј Џејкобс се спротивставува на овој предизвик и се залага за нов фокус. Неколку, всушност.
Џејкобс истакнува дека клучниот двигател во моментов е промената на катализаторот на примарниот пазар. Онаму каде што во последниве години, технолошкиот сектор цврсто се наоѓа на седиштето на операторот, главниот фактор сега се политичките одлуки. Промените во владините приоритети, предизвикани од високата инфлација и најавата можност за рецесија во блиска иднина, се водечки инвестициски избори. Џејкобс идентификува три сектори како особено релевантни: земјоделска технологија, чиста енергија и инфраструктура.
Можеме да најдеме интересни сознанија следејќи го водството на Џејкобс и гледајќи под капакот на акциите во овие сектори. Користење на База на податоци TipRanks, побаравме три кои покажуваат комбинација на солиден нагорен потенцијал и силен рејтинг за купување од аналитичарите. Еве ги, заедно со коментарите од Џејкобс и некои од професионалците на Street со 5 ѕвезди.
Локална корпорација Бунти (LOCL)
Ќе започнеме со Local Bounti, интересна компанија во секторот за земјоделска технологија. Џејкобс ја посочува земјоделската технологија како еден потенцијален одговор на проблемот со порастот на цените на храната. Руската војна во Украина ветува дека ќе ги зголеми цените на храната; бидејќи добавувачите на мрежата за храна во светот се соочуваат со зголемен притисок, алтернативните извори ќе бидат многу барани. Како што вели Џејкобс, „Колку гледаме дека овие цени на храната се повисоки, толку повеќе ќе има побарувачка за решенија за земјоделска технологија за да се стават капак на тие цени“.
И тука доаѓа Local Bounti. Компанијата е со седиште во Монтана и е специјализирана за техники на земјоделство во затворен простор во текот на целата година за производство на зеленило. Тоа можеби не звучи многу, но зелената салата и другите зелени брутални производи сочинуваат важен дел од нашиот зеленчук за камиони, носејќи здрави влакна и витални хранливи материи на нашите трпези. Локалниот Bounti, кој излезе во јавноста преку SPAC пред нешто помалку од две години, се обидува да ја пополни побарувачката за овие зеленчуци.
Главната точка на диференцијација на компанијата е ефикасноста. Локалниот Bounti работи на методи за контролирана средина и вертикално земјоделство за да извлече максимум од секој квадратен метар затворен земјоделски простор и да произведе повеќе употреблива храна за помалку „милји со храна“ отколку што тоа може да го дозволат традиционалните методи на земјоделство и градинарство на отворено.
Погледот на приходите ќе покаже дека оваа компанија прави силен почеток. Во првиот квартал од оваа година, Local Bounti донесе продажба од 282 $, моќна добивка од 394% од претходната година - но во Q2, компанијата покажа вкупни приходи од 6.3 милиони долари, огромен скок од Q1 и само од 100 $ пријавени во кварталот од претходната година.
Компанијата е исто така добро позиционирана да има корист од нејзините планови за проширување. Објектот за одгледување во Џорџија се појави на интернет во јули, користејќи првични три хектари од планираните 24. Компанијата исто така објави дека го избрала источниот дел на Тексас како дом на својот следен капацитет за одгледување производи и е во „внимание на локацијата“ за да најде локација. И, конечно, Local Bounti, уште во март, склучи дефинитивен договор за стекнување на Pete's (оперативното име на калифорниската компанија за затворени фарми наречена Hollandia Produce). Аквизицијата, за 122.5 милиони долари во готовина и акции, ќе создаде лидер во индустријата со спојување на растечките мрежи на двете компании со мрежата на Пит од 10,000 малопродажни локации.
Оваа акција го привлече вниманието на аналитичарот на Опенхајмер Колин Раш, кој пишува: „Ние веруваме дека LOCL гради цврста основа на конзистентност и квалитет, користејќи ја својата експертиза во контролите на животната средина што е разграничување на индустријата и што го позиционира LOCL како партнер по избор за национално проширување. На планот на производот, охрабрени сме од повлекувањето на побарувачката на клиентите, можностите за проширување на брендирањето на локалното Bounti и развојот на географската мрежа за поддршка на многу поголема организација…“
Раш продолжува да го повторува својот рејтинг за надминување (т.е. Купи) на акциите на LOCL, како и да постави целна цена од 13 долари. На сегашните нивоа, неговата цел подразбира едногодишна добивка од огромни 432%. (За да се види рекордот на Руш, Кликни тука)
Оваа акција е нова и се наоѓа во сектор кој не секогаш го добива своето соодветно внимание, но 5 аналитичари од Вол Стрит се осврнаа на LOCL, а прегледот од 4 спрема 1 на нивните прегледи, во корист на Купи преку задржување, дава акции со силен консензус за купување рејтинг. Акциите се по цена од 2.44 долари и имаат просечна цел од 10.20 долари, што укажува на нагорна линија од 318% на хоризонтот од една година. (Погледнете ја прогнозата за акциите на LOCL на TipRanks)
Горива за чиста енергија (КЛН)
Сега ќе се префрлиме на чиста енергија. Јакобс од BlackRock укажува на една предност што ја имаат технологиите за чиста енергија - главно ветер и сончева енергија - во однос на традиционалните фосилни горива, што е еднократната природа на нивните трошоци за изградба. Електраната на природен гас е зависна, барем делумно, од цената на природниот гас за да ги одреди оперативните трошоци. Чистите или обновливите извори на енергија вообичаено ја имаат таа почетна цена, како што е лиењето на турбината на ветер. „Во инфлаторно опкружување како што гледаме денес, тоа е навистина корисно за постојните чисти енергетски ресурси, каде што тие веќе ги платија трошоците“, смета Џејкобс.
И ова нè доведува до Clean Energy Fuels, фирма вклучена во производството на биогорива, особено обновливиот природен гас (RNG) за употреба како транспортно гориво добиено од органски отпад. Во нашето индустриско општество нема недостиг од органски отпад, а Clean Energy Fuels работи на претворање на проблемот во решение - и решение што може да го замени дизел горивото и за пониска цена и за 300% намалување на емисиите на јаглерод. Clean Energy Fuels е веќе најголемиот снабдувач на RNG за американската автомобилска индустрија, како гориво за возила. Компанијата ги вбројува и UPS-от и управата за транзит на метрото во Њујорк меѓу нејзините постоечки клиенти.
Clean Energy Fuels ги дефинира своите испорачани производи, или испорачани галони, како збир на компримиран природен гас и течен природен гас; и двете се испорачливи форми на RNG. За неодамнешниот 2 Q22, компанијата испорача вкупно 50 милиони галони, што е повеќе од 42.9 милиони галони во кварталот од претходната година. Вкупниот приход за кварталот достигна 97.2 милиони долари, од само половина милион во периодот од пред година; фер е да се забележи дека компанијата мораше да земе сметка за еднократните давачки во 2 Q21 што негативно влијаеше на резултатите. Сепак, приходите во К2 беа силни; највисока во последните две години, и зголемување од 11% во однос на првиот квартал на 1.
Аналитичар со 5 ѕвезди Пол Ченг, од Scotiabank, го покрива овој производител на обновлива енергија и тој е импресиониран од она што го гледа.
„Како водечки дистрибутер на гориво за природен гас во Северна Америка, CLNE е во одлична позиција да ја поттикне транзицијата на транспортниот сектор кон обновлива енергија. Сметаме дека проширувањето на компанијата во производството на RNG нагоре ќе ги искористи постоечките способности надолу за да обезбеди можности за вертикална интеграција. Ова ќе ја подобри економијата и ќе овозможи оптимизација на протокот на гас низ мрежата на CLNE за да се максимизираат еколошките стимулации“, пишува Ченг.
„Долгогодишните односи на компанијата со сопствениците на суровини и операторите на флота воспоставени во текот на нејзините 20 години во индустријата обезбедуваат основа за раст на пазарите на клучни клиенти, заедно со обезбедување дополнително снабдување со RNG“, додаде аналитичарот.
Следејќи ги неговите оптимистички погледи на компанијата, Ченг ги оценува акциите на CLNE како Outperform (т.е. Купи), а неговата целна цена, која ја става на 13 долари, укажува на простор за робустен раст од 137% во годината што следи. (За да се види рекордот на Ченг, Кликни тука)
Севкупно, четворица од аналитичарите на Street ги објавија своите размислувања за горивата за чиста енергија, а нивните пораки вклучуваат 3 Купи и 1 Задржи за силно купување. Акциите имаат просечна цел од 13.33 долари, што значи 143% нагорна линија од сегашната трговска цена од 5.48 долари. (Погледнете ја прогнозата на акциите на CLNE на TipRanks)
Брукфилд инфраструктура (BIP)
Последен е Brookfield Infrastructure, еден од најголемите светски сопственици-оператори на критичните инфраструктурни мрежи, вклучително и способности за движење и складирање на податоци, енергија, товар и вода и транспорт на патници.
Компанијата го населува третиот сектор што го сака Џејкобс, и тој истакнува три точки што треба да се допаднат во него: тој е одбранбен, работи во суштински ниши кои имаат тенденција да бидат доказ за рецесија; има цврста деловна основа, во која може да ги постави цените и да ги пренесе на клиентите, што има тенденција да го направи доказ за инфлација; и има потенцијал за раст, бидејќи инфраструктурата е вообичаен начин политичарите да трошат пари. Генерално, Џејкобс вели: „Ги комбинирате деловниот случај, одбранбената природа и можноста за раст, а инфраструктурата е навистина една од нашите најдобро позиционирани теми во оваа средина“.
Колку точно е добра позиција? Па, во својот извештај за 2 Q22, Брукфилд пријави 3.68 милијарди долари приходи, заедно со 70 милиони долари нето приход. ЕПС дојде до 13 центи по акција. Овие бројки беа малку измешани y/y; вкупниот приход беше 38% на годишно ниво, но EPS беше намален за 68%. ФФО на Брукфилд, или средства од операции, се зголемија за 30% до 513 милиони долари, што е рекорд на компанијата.
Брукфилд ги генерираше овие резултати преку својата мрежа од повеќе од 2000 глобални инфраструктурни инвестиции, во над 30 земји. Компанијата има свои раце во обновлива енергија, недвижен имот и приватен капитал, меѓу другите напори.
Меѓу биковите е и аналитичарот со 5 ѕвезди на РБЦ Роберт Кван кој вели за Брукфилд: „Ние веруваме дека средствата и стратегијата на BIP се добро позиционирани за да напредуваат во сегашната пазарна средина. Поточно, средствата имаат бенефит во блиска иднина од индексирањето на инфлацијата и нагорната движена од БДП, при што одредени средства имаат нагорна линија од трендовите на декарбонизација. Стратешки, долгогодишниот фокус на BIP на монетизацијата на средствата вроди со плод со потенцијал за приближно 2.5 милијарди американски долари приход, што би можело да му овозможи на BIP, како добро капитализиран ентитет, брзо да се движи кон аквизиции доколку се затегне ликвидноста на пазарот.
Кван ги зема овие коментари за да го поддржи својот рејтинг за подобри перформанси (т.е. Купи) на акциите, кои се гледаат дека добиваат целна цена од 47 долари за 31% нагорен потенцијал за една година. (За да се види рекордот на Кван, Кликни тука)
Севкупно, BIP добива едногласна силно купување од улица, врз основа на 6 позитивни критики. Акциите се тргуваат за 35.98 долари, а нивната просечна цел, на 46.17 долари, укажува на добивка од 28% во следните 12 месеци. (Погледнете ја прогнозата на акциите на BIP на TipRanks)
За да најдете добри идеи за тргување со акции со привлечни вреднувања, посетете го TipRanks ' Најдобри акции за купување, ново започна алатка која ги обединува сите сопствени согледувања на TipRanks.
Општи услови: Мислењата изразени во овој напис се само оние на истакнатите аналитичари. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-jay-jacobs-says-best-153151958.html