Како што се приближуваме кон последниот квартал од 2022 година, инвеститорите бараат одговор на едно прашање: дали јунскиот минимум беше на дното за акциите или имаат повеќе простор да паднат? Тоа е сериозно прашање и можеби нема лесен одговор. Пазарите се соочуваат со низа спротивставени ветрови, од високата инфлација и зголемените каматни стапки со кои се запознавме до се посилниот долар кој ќе изврши притисок врз заработката во претстојниот квартал на третиот квартал.
Сметајќи ги тековните услови од Чарлс Шваб, брокерската фирма од 8 трилиони долари, главниот глобален инвестициски стратег Џефри Клајнтоп ги забележува овие главни фактори што се на ум на инвеститорите, пред цврсто да се спушти во корист на нахакан став на акции со дивиденди со висок принос.
„Зборуваме за карактеристиките на акциите кои се подобри низ секторите и тие имаат тенденција да бидат фактори на вредност и фактори со висок квалитет. Она на што најмногу сум фокусиран во последно време се плаќачите на високи дивиденди... Тие направија неверојатно добро и обично високата дивиденда е знак за добар готовински тек и добар биланс на состојба, а инвеститорите го бараат тоа“, истакна Клајнтоп.
Значи, ајде да погледнеме во два од водечките дивиденди на пазарот, плаќачи на дивиденди со висок принос на кои аналитичарите на улицата сакаат да одат напред. Според База на податоци на TipRanks, и двете акции имаат силен рејтинг за купување од консензусот на аналитичарите - и двете нудат дивиденди до 8%, доволно високи за да им понудат на инвеститорите одреден степен на заштита од инфлација.
Арес Капитал корпорација (АРЦЦ)
На прво место е Ares Capital, компанија за развој на бизнис (BDC) фокусирана на секторот на мали и средни претпријатија. Арес обезбедува пристап до капитал, кредит и финансиски инструменти и услуги на компании кои инаку би можеле да имаат потешкотии да пристапат до услугите од големите банкарски фирми. Целната база на клиенти на Арес се малите бизниси кои долго време беа двигатели на поголемиот дел од американската економија.
На макро ниво, Арес ги надмина вкупните пазари досега оваа година. Акциите на фирмата се намалени - но само за 3% од година до денес. Ова поволно се споредува со загубата од 16% во S&P 500 во истата временска рамка.
Арес го постигна ова надминување преку квалитетот на своето инвестициско портфолио. Портфолиото на компанијата, на крајот на календарскиот 2 Q22, имаше објективна вредност од 21.2 милијарди долари и беше составено од заеми и капитални инвестиции во 452 компании. Портфолиото е разновидно во класи на средства, индустрии и географски локации, што му дава силна одбранбена улога во денешното несигурно пазарно опкружување.
Компанијата објави вкупен приход од инвестиции од 479 милиони долари во вториот квартал, што е за 20 милиони долари или 4.3 отсто повеќе од кварталот од минатата година. Ова доведе до нето приход од GAAP од 111 милиони долари и основен EPS од 46 центи.
Последните два резултати беа намалени на годишно ниво - но беа повеќе од доволни за финансирање на дивидендата на компанијата, која беше прогласена во јули на 43 центи по обична акција, за исплата на 30 септември. Дивидендата се годишно на 1.72 долари и дава принос од 8.7%. Покрај дивидендата од обичните акции, компанијата ќе исплати и претходно одобрена посебна дивиденда од 3 центи. Арес има историја на одржување на сигурни квартални дивиденди од 2004 година.
Покривање на Арес за Труист, аналитичар Мајкл Рамирез ја опишува неодамнешната квартална заработка на фирмата како „влијание на поголема нестабилност на пазарот“ што резултираше со „подобри атрактивни услови за новите почетоци заедно со повисоки приноси - што доведува до доверба за зголемување на редовната дивиденда“.
Гледајќи напред, подетално, Рамирез додаде: „Продолжуваме да очекуваме подобрување на NII да обезбеди перница помеѓу заработката и редовната и дополнителната дивиденда до втората половина на 2022 година. Дополнително, очекуваме дека вкупниот принос на портфолиото ќе има корист од повисоките краткорочни стапки со тековните фјучерси на ФЕД кои очекуваат приближно 200 bps зголемување на стапката во втората половина на 2022 година.
Коментарите на аналитичарот упатуваат на понатамошно надминување - и тој ги поддржува со рејтинг за купување на акциите и целна цена од 22 долари што укажува на доверба во едногодишно зголемување од 12%. Врз основа на тековниот принос на дивиденда и очекуваната апрецијација на цената, акцијата има ~21% потенцијален профил на вкупен принос. (За да се види рекордот на Рамирез, Кликни тука)
Севкупно, рејтингот на консензус за силно купување на ARCC е едногласен, врз основа на 6 позитивни прегледи на аналитичарите поставени во последните недели. Акциите се по цена од 19.59 долари и нивната сегашна целна цена од 21 долари имплицира скромна добивка од 7% од тоа ниво. (Погледнете ја прогнозата за акциите на ARCC на TipRanks)
Компаниите Вилијамс (WMB)
Следната компанија која ќе ја разгледа, Вилијамс Компани е главен играч во гасоводот за природен гас. Вилијамс ги контролира цевководите за природен гас, течности за природен гас и собирање нафта, во мрежа која се протега од северозападниот дел на Пацификот, преку Карпестите планини до брегот на Заливот и преку југ до Средниот Атлантик. Основната дејност на Вилијамс е преработка и транспорт на природен гас, со сурова нафта и производство на енергија како секундарни операции. Отпечатокот на компанијата е огромен - таа се справува со речиси една третина од целокупната употреба на природен гас во САД, и во станбени и во комерцијални.
Бизнисот со природен гас на фирмата донесе силни резултати во приходите и заработката. Во последниот квартал, 2 Q22, се покажаа вкупни приходи од 2.49 милијарди долари, што е за 9% повеќе на годишно ниво од 2.28 милијарди долари пријавени во кварталот од претходната година. Прилагодениот нето приход од 484 милиони долари доведе до прилагоден разреден EPS од 40 центи. Овој EPS беше зголемен за 48% на годишно ниво и беше многу над прогнозата од 37 центи.
Зголемената цена на природниот гас и солидните финансиски резултати им дадоа поттик на акциите на компанијата - и додека пошироките пазари се во пад од година до денес, акциите на WMB се зголемија за 26%.
Компанијата исплаќаше и редовна дивиденда, а во најновата декларација, во јули за исплата на 26 септември, раководството ја одреди исплатата на 42.5 центи. Ова ја одбележа третата четвртина по ред на ова ниво. Дивидендата се годишно на 1.70 долари и принос од 5.3%. Уште подобро, Вилијамс има историја на чување сигурни исплати на дивиденди - никогаш не пропуштајќи четвртина - од 1989 година.
Оваа акција го привлече вниманието на Џастин Џенкинс, аналитичар со 5 ѕвезди од Рејмонд Џејмс, кој пишува за WMB: „Атрактивната мешавина на основната деловна стабилност и оперативниот потпора преку G&P, маркетингот, производството и извршувањето на проектите на Williams Companies (WMB) сè уште е недоволно ценета. Големото капаче на WMB, C-Corp., и карактеристиките фокусирани на природен гас за повлекување на побарувачката (и задните ветрови на понудата во неколку региони на G&P и Deepwater) го позиционираат добро и за краткорочно и за долгорочно, според нас. Потенцијалните откупи и оптимизацијата на JV нудат дополнителни катализатори во текот на годината, зајакнувајќи ја очекуваната премиумска вредност“.
Џенкинс продолжува да им дава на акциите на WMB рејтинг за силно купување, а неговата целна цена од 42 долари имплицира нагорна линија од 31% во следните 12 месеци. (За да се види рекордот на Џенкинс, Кликни тука)
Џенкинс не е заедно во гледањето на Вилијамс како силен купувач; тоа е оценката за консензус, врз основа на 10 неодамнешни аналитичари кои вклучуваат 9 купувања и 1 продавање. Акциите имаат просечна целна цена од 38.90 долари, што укажува на ~22% едногодишна добивка од тековната трговска цена од 32 долари. (Погледнете ја прогнозата на акциите на WMB на TipRanks)
За да најдете добри идеи за тргување со акции со дивиденда при атрактивни вреднувања, посетете ги TipRanks ' Најдобри акции за купување, ново започна алатка која ги обединува сите сопствени согледувања на TipRanks.
Општи услови: Мислењата изразени во овој напис се само оние на истакнатите аналитичари. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/charles-schwab-says-high-yield-231805130.html