Дау Џонс нурнува кон падовите на пазарот на мечкини како AMD, Tesla, на полу-пад; Што да се прави сега

Фјучерсите на Dow Jones ќе се отворат во недела навечер, заедно со фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq.

X

Изминатава недела започна нов обид за собир на берзата, со големи рани добивки за Dow Jones и другите главни индекси. Но, како што надежите за свртување на ФЕД повторно избледеа, приносите на Министерството за финансии се вратија, а акциите паднаа од отпорот. Заедно со предупредувањата од Advanced Micro Devices (AMD) И CVS Health (CVS) кои ги потиснаа нивните акции доцна во неделата, главните индекси го избришаа најголемиот дел од нивните добивки.

Иако обидот за рели на пазарот не е завршен, Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq се блиску до падовите на пазарот. Инвеститорите треба да бидат крајно внимателни во сегашната средина.

Вертекс акции, Неврокрини биолошки науки (NBIX) И Ели Лили (САМО) тргуваат точно околу точките за купување. NBIX акции и Вертекс фармацевтски производи (VRTX) се вклучени IBD Leaderboard.

Тесла (TSLA), Enphase енергија (ENPH) И На полупроводник (ON), три акции кои беа блиску до откуп на поени, претрпеа големи распродажби. Акциите на TSLA се распродадоа во понеделникот на разочарувачки испораки, а потоа продолжија да се намалуваат. Акциите на Enphase накратко блеснаа со агресивен сигнал за купување во вторникот, а потоа нагло паднаа во средата. Акциите на ON се затворија над влезната линија на трендот во четвртокот, а потоа паднаа во петокот бидејќи AMD предизвика распродажба на чипови.

Мегакапите не помагаат. Акции на Microsoft, родител на Google Азбука (GOOGL) И Amazon.com (AMZN), сите веднаш под нивните 21-дневни линии во четвртокот, нагло паднаа во петокот, назад кон мечкиниот пазар или краткорочните ниски падови. Јаболко (AAPL), кој никогаш не го достигна својот пад од 21-дневниот ден, се лизна кон краткорочни ниски падови.

Мајкрософт (MSFT) и акциите на Google се вклучени Долгорочни лидери на ИБД. ON акциите се на IBD 50. Онсеми, Вертекс фармацевтски производи (VRTX) и акциите на ENPH се на IBD Биг Кап 20. Вертекс беше во петокот IBD берза на денот.

Дау Jонс фјучерси денес

Фјучерсите на Дау onesонс се отвораат во 6 часот попладне, во недела, заедно со фјучерсите на S&P 500 и фјучерсите на Nasdaq 100.

Запомнете дека акцијата преку ноќ во Дау фјучерси и на друго место не мора да се претвори во вистинско тргување во следната редовна берзата сесија.

Придружете им се на експертите за IBD додека анализираат акции на акции во митингот на берзата на IBD Live

Берза рели

Обидот за собир на берзите започна силно, но се опоравуваше до крајот на неделата, назад во близина на падовите на пазарот.

Индустрискиот просек Dow Jones се зголеми за 2% во минатата недела тргување со акции. Индексот S&P 500 се искачи за 1.5%. Композитот Nasdaq порасна за 0.7% по падот од 3.8% во петокот. Расел 2000 година со мала капитализација напредуваше за 2.2%.

Акциите на Apple пораснаа за 1.4% во текот на неделата, но потонаа за 3.7% во петокот. Мајкрософт оствари неделен пораст од 0.6%, бидејќи предупредувањето на AMD за побарувачката на персонални компјутери го доведе г-дин Softy да се лизне за 5.1% во петокот. Акциите на Google и Amazon се искачија за 3.2% и 1.4%, соодветно, намалувајќи ги солидните неделни добивки и во петокот.

Приносот на 10-годишниот трезор се зголеми за 8 базични поени на 3.88%, растејќи 10-та недела по ред. Тоа е откако падна на 3.56% во вторникот во текот на денот, тестирајќи ја својата 21-дневна линија. Приносот на 10-годишниот трезор се приближува до највисоките нивоа во последните 12 години, близу 4% утврдени кон крајот на септември.

Американскиот долар, нагло падна во еден момент, се зголеми за скромна неделна добивка.

Фјучерсите на американската сурова нафта се зголемија за 16.5% до 92.64 долари за барел, зголемувајќи се сите пет дена. Намалувањето на производната квота на ОПЕК + за 2 милиони барели дневно поттикна добивки. Во меѓувреме, американските оператори со шкрилци остануваат внимателни во врска со засилувањето на дупчењата.

Време на пазарот со стратегијата за пазар на ЕТФ на IBD

ETFs

Меѓу најдобрите ЕТФ, Иноватор IBD 50 ETF (FFTY) порасна за 1.7% минатата недела, додека Иноватор IBD Breakout Opportunities ETF (НАПААЕ) доби 1.2%. Проширениот технолошки софтверски сектор на iShares ETF (IGV) се искачи за 2.6%, при што акциите на MSFT огромно поседуваат. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) порасна за 1.9%, но тешко се продаде во петокот поради предупредувањето на AMD и проширената забрана на САД за извоз на технологија за чипови во Кина. Акциите на AMD се голем дел од SMH со забележлива компонента On Semiconductor.

Како одраз на повеќе шпекулативни акции, ARK Innovation ETF (АРКК) падна за 0.6% минатата недела и ARK Genomics ETF (АРКГ) падна за 0.15%, откако и двете беа продадени за повеќе од 6% во петокот. Акциите на Tesla остануваат главно учество во ETF-ите на Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) скокна за 7.3% минатата недела. Глобалниот X ЕТФ за развој на инфраструктурата на САД (ПАВЕ) забележа 3.4%. ЕТФ на американскиот глобален авион (Авиони) се искачи за 3.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) порасна за 4.5%. Изборот на енергија SPDR ETF (XLE) се зголеми за 13.6% и Financial Select SPDR ETF (XLF) се зголеми за 1.9%. Фондот за SPDR одбери сектор за здравствена заштита (XLIV) се искачи за 1.25% со големо задржување на акциите на LLY.

Пет најдобри кинески акции за гледање сега

Акции на Тесла

Акциите паднаа за 16% оваа измината недела на 223.07, откако рекордните испораки на Tesla во третиот квартал паднаа на помалку од погледите поради загриженоста за кинеската побарувачка. Илон Маск сигнализираше дека ќе продолжи со Twitter (TWTR) преземање, оживувајќи ги стравувањата дека ќе продаде повеќе акции на TSLA за да го финансира договорот. Маск кој го најави почетокот на производството на Tesla Semi не успеа да обезбеди подигнување во петокот. Акциите сè уште се над најниските падови од крајот на мај од 206.84, но не многу.

Анализа на рели на пазарот

Акцијата на берзата минатата недела беше речиси учебничка. Главните индекси, на падови на пазарот, силно закрепнаа од длабоко препродадените услови во понеделник до вторник. Но, обидот за собир на берзата брзо го погоди отпорот на движечкиот просек од 21 дена - додека приносите на државниот трезор и доларот отскокнаа. Продажбата се интензивираше во петокот со силниот извештај за работни места, притискајќи ги приносите и доларот уште повисоки.

Па сега што? Обидот за собир на берзата е сè уште во сила додека главните индекси не ги намалат нивните неодамнешни ниски падови. Но, Dow, S&P 500 и Nasdaq не се далеку.

A последователен ден сепак може да дојде во секое време за да го потврди нагорниот тренд на пазарот. Тоа би бил позитивен знак. Инвеститорите треба да останат претпазливи, особено ако индексите наредат FTD под нивните линии од 21 ден. Исто така, следењето пред индексот на потрошувачки цени во четврток носи дополнителни ризици.

Нов Bear Market Leg?

Од друга страна, ризиците се високи дека мечкиниот пазар ќе се сруши пониско за уште една нога надолу.

Пазарот закрепна на почетокот на неделата поради надежите дека Федералните резерви ќе го забават зголемувањето на стапките, можеби делумно поради прекуокеанските соеви. Падот на отворените работни места и малото зголемување на стапката во Австралија го зајакна тој случај. Но, претставниците на ФЕД продолжуваат да инсистираат дека не се повлекуваат, додека извештајот за работните места во петокот беше премногу жежок. На крајот, шансите за четврто по ред зголемување на стапката од 75 базични поени во ноември, веќе високи, се зајакнаа во текот на изминатата недела. Пазарите се блиску до заклучување на најмалку 50 базични поени во декември - со мала, но зголемена шанса од 75 базични поени.

Покрај загриженоста за Федералните резерви и рецесијата, сезоната на заработка може да биде минско поле. Предупредувањата од AMD и CVS следат неколку други најави од висок профил, при што заработката ќе започне следната недела. Дури и по долгиот пад на пазарот и очигледно тешките деловни услови, пазарите сè уште немаат цени како лоши вести, а акциите на AMD и CVS паднаа за повеќе од 10% во петокот.

Клучни сектори

Енергетските акции изгледаат силно бидејќи цените на суровата нафта се зголемуваат. Сепак, многумина изгледаат продолжени по големите наврати.

Во меѓувреме, скокот на цената на нафтата може да биде лоша вест за поширокиот пазар. Повисоките трошоци за енергија, особено цените на бензинот, ќе ја комплицираат задачата на Федералните резерви да ја заузда инфлацијата. Цените на бензинот веќе значително закрепнаа, особено во Калифорнија, поради различни прашања во рафинеријата.

Некои имиња на биотехнологија и лекови сè уште делуваат добро, донекаде изолирани од економските грижи. Но, дали можат да постигнат многу напредок ако поширокиот пазар се движи кон нови ниски падови?

Во меѓувреме, некои имиња на технолошки и медицински производи кои трепкаа со сигнали за купување во последните денови беа големи губитници во петокот. Некои се одржаа разумно добро, додека други организираа големи распродажби, вклучувајќи ги акциите на ENPH и On Semiconductor. Акциите на Tesla, кои дури и пред една недела беа веродостојно блиску до влезна точка, паднаа кон најниските 2022 година.

Акциите на Apple, Microsoft и другите технолошки титани не водат во надолна линија, но тие сигурно не ги зајакнуваат главните индекси.

Тесла против. BYD: Кој EV џин е подобро да се купи?

Што да се прави сега

Аргументите за тоа дека се целосно или целосно во готовина останаа силни дури и на неделни максимуми, а сега се уште посилни. Обидот за митинг на пазарот се опоравува. Индексите наскоро би можеле да се скршат под падовите на пазарот.

Ако неодамна сте купиле некои нови позиции - настрана од енергетскиот сектор и одбрани медицински лекари - можеби веќе сте морале да ги намалите или да излезете од нив. Дури и ако заземате само пилотски позиции, не дозволувајте загубите да се зголемуваат. Ако имате добивки, можеби ќе сакате да заклучите дел од тоа со оглед на севкупните пазарни услови.

Продолжете да работите на вашите списоци за следење и останете ангажирани. Обидот за рели на пазарот сепак би можел да заживее, што веројатно ќе предизвика сигнали за купување за голем број акции. Затоа фокусирајте се на акциите што се поставуваат. Но, имајте и поширок список на силни акции што се покажуваат релативна јачина, дури и ако нивните графикони имаат потреба од поправка.

Прочитај Големата слика секој ден за да останете во синхронизација со пазарната насока и водечките акции и сектори.

Ве молиме следете го Ед Карсон на Твитер на @IBD_ECarson за ажурирања на берзата и многу повеќе.

И МОTЕ ДА СЕ ЛАЈКО:

Фатете ја следната голема берза за добивки со MarketSmith

Дали сакате да добиете брз профит и да избегнете големи загуби? Обидете се со SwingTrader

Најдобри акции за раст што може да се купат и гледаат

IBD Digital: Отклучете ги Премиум берзанските листи, алатки и анализа на IBD денес