Фјучерсите на Dow Jones ќе се отворат во недела навечер, заедно со фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq. Инвеститорите ќе гледаат напред кон огромна недела на заработка, предводена од Тесла (TSLA), Мајкрософт (MSFT) И Боинг (BA).
X
Релито на берзата се повлече во средината на неделата, при што главните индекси паднаа под клучните подвижни просеци. Но, тие се вратија во петокот, особено Nasdaq и технолошките акции. Nasdaq, заостанатиот во 2022 година, ги предводи индексите со голема капа во 2023 година, бидејќи имињата на технолошкиот раст се враќаат во корист.
Неодамнешното повлекување понуди шанса за многу акции да здивнат, рачки за фалсификување или други нови можности за купување.
Инвеститорите треба да обрнат големо внимание, но да бидат внимателни за новите позиции. Пазарниот собир е околу критичните нивоа. Сезоната на заработка може да ги наруши индексите и специфичните сектори, како и поединечните акции.
Стотици компании ќе известуваат оваа наредна недела. Еве 10 извештаи за заработка кои треба внимателно да се следат: Тесла, Мајкрософт, Боинг, Сервис сега (СЕГА), Шеврон (CVX), Виза (V) И Mastercard (MA), како и гиганти со чипови ASML (ASML), Лам истражувања (LRCX) И Корп КЛА. (КЛАК).
Овие извештаи ќе понудат увид во нивните соодветни индустрии и би можеле да имаат големо влијание врз целокупниот пазар. Акциите на Tesla и Microsoft имаат уште многу работи за поправка, додека Boeing е продолжен. СЕГА акциите може да бидат блиску до агресивен ран влез. Акциите на CVX, Visa и Mastercard се блиску до точките за купување. Така се и LRCX и KLA, додека ASML е малку недостапен.
Акциите на KLAC се на IBD Биг Кап 20. Акциите на Microsoft и ASML се вклучени Долгорочни лидери на ИБД.
Акциите на Microsoft, Boeing, Chevron и Visa се сите компоненти на Dow Jones.
Видеото вградено во оваа статија дава преглед на важна пазарна недела и анализира Etsy (ЕТСИ), акции LRCX и ServiceNow.
Дау Jонс фјучерси денес
Фјучерсите на Dow Jones се отвораат во недела во 6 часот по ET, заедно со фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq 100.
Запомнете дека акцијата преку ноќ во Дау фјучерси и на друго место не мора да се претвори во вистинско тргување во следната редовна берзата сесија.
Берза рели
Релито на берзата претрпе надолно пресврт во средата и дополнително падна во четвртокот, но заврши релативно добро.
Dow Jones Industrial Average падна за 2.7% во минатата недела тргување со акции. Индексот S&P 500 падна за 0.7%. Композитот Nasdaq се искачи за 0.55%. Расел 2000 година со мала капитализација забележа пад од 1.1%.
Приносот на 10-годишниот трезор падна за 3 базични поени на 3.48% во петокот. Приносот достигна 3.37% во текот на неделата, што е најниско ниво во последните четири месеци.
Февруарскиот фјучерс на сурова нафта што истекува порасна за 1.8% до 81.31 долари за барел минатата недела. Мартовскиот договор, новиот скоро-месечен договор за сурова нафта, заврши на 81.64 долари.
ETFs
Меѓу ETF-ите за раст, иноватор IBD 50 ETF (FFTY) падна за 1% минатата недела. Проширениот технолошки софтверски сектор на iShares ETF (IGV) се зголемија за 1.45%, со значајни акции на MSFT и ServiceNow. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) забележа раст од 0.7%. Акциите на ASML се големо учество, заедно со LRCX, KLAC и TER.
Како одраз на повеќе шпекулативни акции, ARK Innovation ETF (АРКК) се искачи за 1.4% минатата недела и ARK Genomics ETF (АРКГ) изгуби 1%. Акциите на TSLA остануваат главно учество во ETF-ите на Ark Invest. Навистина, ковчегот на Кети Вуд ги превчита своите акции на Tesla во последните месеци.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) падна за 0.5% по две големи неделни добивки. Глобалниот X ЕТФ за развој на инфраструктурата на САД (ПАВЕ) падна за речиси 3%. ЕТФ на американскиот глобален авион (Авиони) се зголеми за само 0.35%, но нагло се зголеми во 2023 година. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) падна 2.4%.
Изборот на енергија SPDR ETF (XLE) се искачи за 0.7%, шести по ред неделно напредување. Акциите на Шеврон се главна компонента. Финансискиот избор SPDR ETF (XLF) потона за 2.1%. Фондот за SPDR Select Sector Health Care (XLIV) падна за 1.1%, шести пад за седум недели.
Пет најдобри кинески акции за гледање сега
Клучни заработки
Заработката на Tesla доспева во среда навечер. Инвеститорите очекуваат зголемување на приходите за 34%, а приходите за 39%. Тоа ќе биде првиот квартал во годините кога растот на приходите ќе го надмине профитот, што е ран знак за притисок на маржата.
Фокусот најверојатно ќе биде ставен на изгледите, особено во пресрет на големите намалувања на цените ширум светот до почетокот на 2023 година. Дали Tesla ќе се држи до својата цел за раст на испораката од 50%? Дали Илон Маск ќе обезбеди повеќе специфики на Cybertruck и дали ќе го потврди пријавеното обновување на Model 3? Што е со новата фабрика за електрични возила? Акциите на Tesla пораснаа за 9% минатата недела на 133.42, над 21-дневниот подвижен просек по падот на 101.81 во текот на денот на 6. јануари.
Заработката на Microsoft доспева во вторник навечер. Аналитичарите очекуваат заработката на Мајкрософт благо да се намали, со мала добивка од приходите. Резултатите на Мајкрософт ќе бидат клучни за производителите на софтвер, секторот за персонални компјутери и ривалите во облак-компјутерот, како што се Amazon.com (AMZN). Минатата недела, технолошкиот титан Dow Jones рече дека ќе укине 10,000 работни места, или 4.5% од персоналот. Акциите на MSFT се зголемија за 0.4% минатата недела, достигнувајќи отпор на линијата од 50 дена. Мајкрософт веројатно има база на дното под линијата од 200 дена. Но, пробивањето би вклучувало расчистување на линијата од 200 дена и долга линија на тренд надолу.
Заработката од Боинг е во среда наутро, со тенок профит кој се очекува по низата загуби. Инвеститорите се обложуваат на враќање на профитот и готовинскиот тек во наредните години. Акциите на Боинг паднаа за 3.4% до 206.76 изминатава недела. По огромен потег, акциите на БА треба повторно да се постават.
Заработката од ServiceNow е закажана за среда навечер. Аналитичарите очекуваат добивка од 38% EPS, втор последователен квартал на забрзан раст. Раководните лица се надоврзани на трошоците за ИТ во 2023 година. Извештајот ќе биде клучен за високо ценетите имиња на деловни софтвери. СЕГА акциите се зголемија за 6.5% на 441.83 по пораст од 13% во претходната недела. Акциите ја расчистија линијата од 200 дена во петокот, достигнувајќи го највисокото ниво во последните четири месеци и чистејќи го долгиот надолен тренд. Тоа понуди многу ран влез, но претстојната заработка го прави тоа многу ризично.
Заработката на Шеврон треба да излезе во петок наутро. Аналитичарите очекуваат уште еден квартал на растечки раст на EPS во однос на една година порано, но пад од Q2-Q3. Акциите на CVX пораснаа за 1.8% до 180.81 минатата недела, враќајќи ја својата линија од 50 дена. Шеврон е во рамна основа, но поместувањето над највисокото ниво во средата од 182.38 би понудило рано влегување. Заработката на Шеврон ќе биде важна за секторот за нафта и гас, особено за нафтените големини како што се Ексон Мобил (XOM).
Заработката од Mastercard доспева рано во четврток, а заработката на Visa по затворањето. Mastercard EPS е забележан за скоро 10% со зголемување на Visa за 11%. Резултатите и коментарите на гигантите од кредитни картички ќе бидат важни за другите платежни фирми и за увид во трендовите на трошење на потрошувачите. И акциите на Visa и Mastercard работат на рачки во долги консолидации, тргувајќи околу клучните нивоа на отпор што се враќаат на почетокот на 2022 година.
Заработката од ASML доспева рано во среда, со Lam Research и Teradyne по затворањето. ОВК известува доцна во четвртокот. Заработката од ASML се очекува да падне за 11%, но заработката на Lam Research треба да се искачи за 15%, а на ОВК 27%. Насоките ќе бидат клучни во она што веројатно ќе биде предизвикувачка 2023 година. Заедно овие извештаи за заработка, заедно со производителите на чипови како што се Интел (INTC), ќе даде увид во полупроводничкиот простор и крајните пазари.
Акциите на ASML се продолжуваат од линијата од 200 дена. Акциите на LRCX се тргуваат веднаш над нејзините 50-дневни и 200-дневни линии во база на дното. Акциите на KLAC имаат мала рачка на неделната табела за консолидација од една година наназад.
Анализа на рели на пазарот
Релито на берзата требаше да има повлекување, и доби едно. Главните индекси се сменија нагло пониски во средата и продолжија да паѓаат во четврток. Но, тие ги затворија најниските нивоа во четвртокот и силно се вратија во петокот.
Насдак оствари неделна добивка, решавајќи го повторно движечкиот просек од 50 дена во петокот. Акцијата во петокот беше уште еден последователен ден за Nasdaq.
S&P 500 ја врати својата линија од 50 дена и се прикраде над својата линија од 200 дена. Расел 2000 најде поддршка на 200-дневниот ден и наскоро може да се обиде да ги тестира своите врвови до крајот на 2022 година.
Дау Џонс беше најголемиот губитник во неделата, падна под 50-дневниот период и ја заврши неделата далеку под тоа ниво.
Надвор од Дау, неодамнешното повлекување досега изгледа нормално и здраво.
Паузата им дава шанса на водечките акции да фалсификуваат рачки додека малкумина се распаѓаат. Ако ништо друго, малку подолго повлекување би можело да биде корисно во овој поглед.
Но, главните индекси имаат голем број клучни нивоа на отпор. S&P 500 треба решително да ја превземе линијата од 200 дена, при што највисоките нивоа од изминатава недела и декемврискиот врв служат како клучни пресвртници.
Сезоната на заработка може да биде катализатор за големи добивки или загуби на пазарот - или и двете.
Следната недела, исто така, ќе го понуди првото читање за БДП во четвртиот квартал, заедно со декемврискиот мерач на инфлација на PCE. Тие ќе го отворат патот за состанокот за политиката на Федералните резерви на 1 февруари.
Тесла против. BYD: EV Giants се борат за круна, но што е подобро да се купи?
Техничкото заживување продолжува
Релито на берзата се чини дека ротира кон технолошкиот раст по долга пауза. Композитот Nasdaq достигна пад на пазарот, затворајќи ниско неодамна на 28 декември. Но, во 2023 година, Nasdaq порасна за 6.4%. SMH чипот ETF порасна за 12%, софтверот IGV ETF 5.5% и шпекулативниот ARKK 16.8%.
Што го поттикнува оживувањето на технолошкиот раст?
Приносите на државните благајнички паѓаат, што е позитивно за високо ценетите акции за раст. Во меѓувреме, постојат надежи за економско благо придвижување, бидејќи Кина и Европа се подобруваат, а зголемувањето на каматните стапки на ФЕД се чини блиску до врвот. Тоа ги зголемува облозите дека голем дел од лошите вести се ценети за раст на акциите
Расел 2000, уште една игра со ризик, е речиси изедначена со Nasdaq, со раст од 6.1% во 2023 година.
S&P 500 се искачи за 2.5% за да ја започне новата година. Dow Jones се зголеми за 0.7%, и само позитивно благодарение на солидната добивка во петокот.
Сè уште нема многу имиња на технолошки раст на позицијата. Акциите на LRCX се меѓу новите лидери на чипови со голема капа што се поставуваат. Софтверот е редок, иако залихите на NOW прават случај. Е-трговија е подигање, со MercadoLibre (МЕЛИ) избивање и Etsy (ЕТСИ) поставување. Кинеските фирми за е-трговија и интернет исто така работат добро.
Извештаите за голема заработка во следните две недели се тешки за технологија, па инвеститорите ќе видат дали заживувањето на растот има нозе.
Во меѓувреме, многу финансиски средства се мачеа минатата недела, додека одбранбените изведувачи и одбранбените резерви на храна и стоки за широка потрошувачка се сопнуваат.
Но, металите и акциите на рударството изгледаат силни. Авиокомпаниите летаа, додека инвеститорите се преселуваат и во хотели. Малопродажбата е мешана кеса. Така се и медицинските: Биотехнолошките производи изгледаат интересно, но здравствените осигуреници се слаби.
Време на пазарот со стратегијата за пазар на ЕТФ на IBD
Што да се прави сега
Релито на пазарот покажа одредена отпорност кон крајот на минатата недела, заедно со многу квалитетни акции. Сè уште е можно тековното повлекување да продолжи, предизвикувајќи потрајна штета. Сезоната на заработка може да предизвика огромни поместувања кај одредени акции, но и кај нивните ривали, добавувачи и клиенти.
Така, додека пазарот, особено Nasdaq, може да сигнализира „ризик“, инвеститорите треба да бидат претпазливи во врска со додавањето на изложеност. Една можна опција е преку пазарни или секторски ETF, за да се избегне ризикот од една акција. Ако додадете експозиција, бидете подготвени брзо да излезете. Ако не сте подготвени и подготвени брзо да излезете, треба да бидете поконзервативни во влегувањето на позициите.
Но, следните неколку недели би можеле да понудат многу можности за купување. Затоа, подгответе ги вашите списоци за следење и останете ангажирани.
Прочитај Големата слика секој ден за да останете во синхронизација со пазарната насока и водечките акции и сектори.
Ве молиме следете го Ед Карсон на Твитер на @IBD_ECarson за ажурирања на берзата и многу повеќе.
И МОTЕ ДА СЕ ЛАЈКО:
Зошто оваа алатка на IBD го поедноставува Сирch За врвни акции
Фатете ја следната голема берза за добивки со MarketSmith
Дали сакате да добиете брз профит и да избегнете големи загуби? Обидете се со SwingTrader
Најдобри акции за раст што може да се купат и гледаат
5 акции во близина на купени поени со голем потенцијал за раст
Извор: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-10-market-moving-earnings-reports-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo