Фјучерси на Дау Џонс: Состанок на Банката на федерални резерви поради оваа реалност на пазарот; Се задржуваат пет акции

Фјучерсите на Dow Jones ќе се отворат во недела навечер, заедно со фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq, со состанокот на Федералните резерви во фокус.

X

Берзата претрпе штетни загуби во изминатата недела поради изненадувачки жешкиот извештај за инфлацијата на CPI, како и некои мрачни извештаи или предупредувања за заработка. Главните индекси се расцепија под нивните 50-дневни подвижни просеци и намалија некои дополнителни клучни нивоа во петокот. Многу водечки акции исто така се мачеа.

Време е инвеститорите да имаат минимална изложеност, најмногу. Создадете списоци за следење со акции кои се фалат со силна релативна сила и држат клучни нивоа. Тесла (TSLA), Enphase енергија (ENPH), Целзиус холдингс (СЕЛИ), Волфспид (WOLF) И Вертекс фармацевтски производи (VRTX) сите се квалификуваат.

Се разбира, акциите на Tesla, Enphase итн. сега изгледаат робусни, но можеби нема да бидат во наредните денови. Многу акции изгледаа силни до минатиот вторник. Другите изгледаа солидно до четврток или петок.

Акциите на WOLF се на IBD Leaderboard список за следење. Акциите на Tesla, Enphase и CELH се на IBD 50. Акциите на ENPH и Vertex се на IBD Биг Кап 20.

Состанок на ФЕД

Состанокот на ФЕД е на 20-21 септември. Во пресрет на индексот на потрошувачки цени во вторникот, кој покажа сила насекаде надвор од бензинот, пазарите ги зајакнаа очекувањата за трето по ред зголемување на стапката на ФЕД за 75 базични поени. (Постои мала шанса за чудовишен потег од 100 основи.) Инвеститорите ќе бидат фокусирани на тоа што навестува политиката на ФЕД за иднината.

Кварталните проекции на Банката на федерални резерви ќе сигнализираат каде креаторите на политиката ја гледаат стапката на фондовите на ФЕД подалеку.

Во моментов, пазарот се приклонува кон уште едно зголемување на стапката од 75 базични поени во ноември, проследено со 25 или 50 базични поени во декември. Тоа би ја поттикнало целната стапка на фондовите на ФЕД или на 4%-4.25% или 4.25%-4.5%, наспроти очекувањата од 3.75%-4% пред извештајот за ИПК.

Шефот на ФЕД, Џером Пауел, ќе ги даде своите коментари по состанокот во 2:30 часот по средноевропско време. Пауел кристално јасно стави до знаење во својот говор на Џексон Хол од 26 август дека Федералните резерви нема да ги повторуваат своите грешки од 1970-тите со пребрзо олеснување на политиката.

Дау Jонс фјучерси денес

Фјучерсите на Дау onesонс се отвораат во 6 часот попладне, во недела, заедно со фјучерсите на S&P 500 и фјучерсите на Nasdaq 100.

Запомнете дека акцијата преку ноќ во Дау фјучерси и на друго место не мора да се претвори во вистинско тргување во следната редовна берзата сесија.

Придружете им се на експертите за IBD додека анализираат акции на акции во митингот на берзата на IBD Live

Берза минатата недела

Берзата претрпе остри загуби во изминатата недела, со силен пресврт по солидните добивки во понеделникот.

Индустрискиот просек Дау Џонс падна за 4.1% во минатата недела тргување со акции. Индексот S&P 500 потона за 4.8%. Композитот Nasdaq падна за 5.5%. Расел 2000 година со мала капитализација се откажа од 4.5%.

Приносот на 10-годишниот трезор се зголеми за 13 базични поени на 3.45%, седма по ред неделна добивка. Во петокот во еден момент, 10-годишниот принос достигна 3.483%, точно што одговара на 11-годишниот максимум поставен на 14 јуни.

Фјучерсите на американската сурова нафта минатата недела паднаа за 1.9% до 85.11 долари за барел, трет по ред неделен пад. Цените на природниот гас потонаа за 2.7%, но по дивата недела на добивки и загуби.

ETFs

Меѓу најдобрите ЕТФ, Иноватор IBD 50 ETF (FFTY) падна за 5% минатата недела, додека Иноватор IBD Breakout Opportunities ETF (НАПААЕ) се откажа од 4.2%. Проширениот технолошки софтверски сектор на iShares ETF (IGV) падна за 8.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) се откажа од 6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) нурнал за 10.3% минатата недела. Глобалниот X ЕТФ за развој на инфраструктурата во САД (ПАВЕ) 7.5%. ЕТФ на американскиот глобален авион (Авиони) се лизна за 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) падна за 6.9%. Изборот на енергија SPDR ETF (XLE) се откажа од 2.7% и Financial Select SPDR ETF (XLF) изгуби 3.9%. Фондот за SPDR одбери сектор за здравствена заштита (XLIV) се намали за 2.3%

Како одраз на повеќе шпекулативни акции, ARK Innovation ETF (АРКК) падна за 4.5% минатата недела и ARK Genomics ETF (АРКГ) 5.3%. Акциите на Tesla се големо учество во ETF-ите на Ark Invest.

Пет најдобри кинески акции за гледање сега

Акции на ENPH

Акциите на Enphase пораснаа за 4% минатата недела на 318.01, продолжувајќи да наоѓа поддршка на растечката линија за 21 дена. Повлекувањето на 21-дневниот период, можеби паузирањето за да ја достигне линијата од 50 дена, може да понуди побезбедна можност за купување. Голем број соларни претстави сè уште изгледаат силно.

Целзиусови акции

Акцијата на CELH падна за 4.9% до 100.70 минатата недела, но најде поддршка на 10-неделниот подвижен просек Поместувањето над највисокото во четвртокот од 108.37 може да понуди агресивен влез. За неколку недели, акциите на Целзиусови би можеле да имаат нова база со 118.29 откупна точка.

ВОЛК Акции

Производителот на чипови Wolfspeed, фокусиран на ЕВ, се зголеми за 5.25% до 120.21 минатата недела, вклучувајќи го петочниот раст од 2.8%. Инвеститорите би можеле да го третираат 123.35 како куповна точка за акциите на WOLF од рачката во подолга консолидација.

Акции на VRTX

Акциите на Vertex паднаа за 0.9% минатата недела на 289.42, но се зголемија за 0.8% во петокот за да ги надминат линиите за 21, 50 и 10 недели. Поместување над максимумот од 12 септември од 296.14 би понудил рано влегување. Можно е акциите на VRTX да имаат рамна основа за неколку дена, со точка за купување 306.05.

Акции на Тесла

Акциите на Tesla пораснаа за 1.2% до 303.35 оваа изминатава недела, откако пораснаа за 10.9% во претходната недела. Акциите на EV гигантот имаа поддршка на движечкиот просек од 200 дена.

на линија на релативна сила за TSLA акциите значително се подобрија. во изминатите две недели, достигнувајќи го највисокото ниво во последните пет месеци. Линијата RS, сината линија во дадениот графикон, ги следи перформансите на акциите наспроти индексот S&P 500.

Инвеститорите би можеле да го искористат движењето над четвртото највисоко ниво од 309.12 како агресивен влез, или краткорочното високо ниво од 314.64. Тоа сепак би било многу далеку од традиционалната точка за купување.

За сите овие акции, слабите пазарни услови ги зголемуваат ризиците од какви било купувања сега.

Тесла против. BYD: Кој EV џин е подобро да се купи?

Анализа на берзата

Берзата во понеделникот ја започна изминатата недела со силна добивка, која сега се чини одамна. Главните индекси паднаа преку нивните 50-дневни подвижни просеци во вторникот. Во петокот, Nasdaq и S&P 500 се затворија под најниските нивоа во септември и до крајот на јули, дури и ако се симнаа од најниските во текот на денот.

Главните индекси сега повлекоа повеќе од половина од нивните добивки од средината на јуни до средината на август.

Да, некои водечки акции издржаа, но за секоја Tesla, Vertex или Celsius, имаше неколку квалитетни имиња кои претрпеа штетни загуби

Извештајот за ИПК од вторник не само што предизвика сериозна техничка штета на пазарот, туку го поткопа и поширокиот случај на бик. Инвеститорите се обложуваа дека скротениот извештај за инфлацијата ќе ја поттикне ФЕД да започне со забавување на зголемувањата на каматните стапки, барем по септември. Тие надежи се потиснати.

Ова е втор пат пазарите да бидат премногу розови во врска со политиката на ФЕД. Летниот митинг не мал дел беше поттикнат од инвеститорите кои очекуваа ФЕД наскоро да го прекине зголемувањето на каматните стапки - а потоа да започне со намалување некаде во 2023 година. Говорот на Џексон Хол на Пауел го заврши разговорот за „сврт на ФЕД“ за намалување на стапките.

Можно е вистинскиот состанок на ФЕД во среда да не биде голем двигател на пазарот, со оглед на тоа колку инвеститорите се приспособија во изминатите три недели.

Стапките ќе одат високи и ќе останат таму подолг период. Банката на федерални резерви е подготвена да ги натера САД да паднат во рецесија со цел да ја истисне инфлацијата.

Надвор од падот на барањата за невработеност, што само ја засили загриженоста на ФЕД, неодамнешните економски податоци беа разочарувачки. Околината со висока инфлација, високи плати и низок раст е огромен предизвик за секоја компанија.

Катастрофалното FedEx (FDX) заработка и коментар, мешани резултати од Adobe (АДБЕ) и предупредувања од Нукор (NUE) И Челик во САД (X) одразуваат дека компаниите се соочуваат со подолг период на нерамномерни или слаби резултати. Мултинационалните компании и извозниците кои доминираат на S&P 500 може да бидат особено изложени, со оглед на силниот долар заедно со слабоста во Европа и Кина.

Време на пазарот со стратегијата за пазар на ЕТФ на IBD

Што да се прави сега

Берзата не е во добра состојба. Макроекономските услови се лоши. Инвеститорите треба да размислат дека пазарот би можел да ги намали најниските нивоа во јуни или да биде ограничен со недели, па дури и месеци, додека не се добие вистинска јасност за крајот на играта за зголемување на каматните стапки на ФЕД.

Изложеноста на инвеститорите треба да биде минимална. Нема ништо лошо во тоа да се биде 100% готовина, особено ако неодамнешните занаети се против вас.

Фокусирајте се на создавање на вашите списоци за следење, обрнувајќи внимание на акциите кои покажуваат издржливост. Ако пазарот остане слаб, некои од овие имиња ќе попуштат, додека други ќе се појават. Клучот е да имате ажурирана листа кога пазарните услови ќе се подобрат, а вие сте подготвени да ги искористите предностите.

Прочитај Големата слика секој ден за да останете во синхронизација со пазарната насока и водечките акции и сектори.

Ве молиме следете го Ед Карсон на Твитер на @IBD_ECarson за ажурирања на берзата и многу повеќе.

И МОTЕ ДА СЕ ЛАЈКО:

Зошто оваа алатка на IBD го поедноставува Сирch За врвни акции

Фатете ја следната голема берза за добивки со MarketSmith

Дали сакате да добиете брз профит и да избегнете големи загуби? Обидете се со SwingTrader

Најдобри акции за раст што може да се купат и гледаат

IBD Digital: Отклучете ги Премиум берзанските листи, алатки и анализа на IBD денес