Фјучерсите на Dow Jones благо пораснаа во текот на ноќта, заедно со фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq, како Јаболко (AAPL) се зголеми на заработката. Берзата отвори во четвртокот солидно повисоко, но главните индекси се вратија назад и се затворија пониско бидејќи акциите на Tesla и неколку други технологии се распродадоа по кварталните резултати.
X
Во наопаку, Мајкрософт (MSFT) го продолжи отскокнувањето по заработката над линијата од 200 дена.
Во тековното растечко опкружување на каматните стапки, кога Федералните резерви се нафатија да ја заострат политиката агресивно во наредните месеци, акциите со високи коефициенти цена-заработка, како што се Тесла (TSLA), Roblox (RBLX) и Zscaler (ЗС) може да се мачи, заедно со непрофитабилните претстави како што се Луцидни (LCID) и Rivian (РИВН).
Акциите на Microsoft и Apple, со P-E од 33 и 28, соодветно, може да поминат подобро. Во меѓувреме, енергијата, вештачките ѓубрива и особено резервите за испорака, области кои се држат разумно добро во пазарната корекција, имаат уште пониски коефициенти на ПЕ.
Заработката и приходите на Apple скромно ги надминаа погледите по затворањето. Акциите на Apple пораснаа во текот на ноќта.
Клучни заработки
Во меѓувреме, Корп КЛА. (KLAC), Western Digital (WDC), Виза (V), Атласиан (ТИМ), Џунипер мрежи (JNPR) и Robinhood (ХУД) исто така пријави доцна во четвртокот.
Visa и Juniper Networks солидно пораснаа во текот на ноќта поради силната заработка, додека намалената акција на TEAM скокна, и покрај слабото водство на EPS. Акциите на JNPR би можеле да се обидат повторно да ја тестираат својата линија од 50 дена.
Акциите на KLAC скромно паднаа во продолжената трговија со слаба насока - по лизгањето на сесијата во четвртокот за разочарувачките изгледи на врсниците. Во меѓувреме, акциите на Western Digital и HOOD се распродадоа преку ноќ поради слаби прогнози и други прашања.
Гасеница (CAT) известува рано во петокот. Акциите на CAT паднаа за 1% до 212.17 во четвртокот, спуштајќи се под линијата од 200 дена, но работејќи на точка за купување.
Акциите на Tesla и Microsoft се на IBD Leaderboard. Акциите на Microsoft и Atlassian се на IBD Long-Term Leaders. Акциите на KLAC се на IBD 50.
Дау Jонс фјучерси денес
Фјучерсите на Dow Jones се зголемија за 0.1% наспроти објективната вредност. Фјучерсите на S&P 500 се искачија за 0.1%. Фјучерсите на Nasdaq 100 напредуваа за 0.5%. Сите тие се исклучени по работното време. Акциите на Apple обезбедуваат подигнување на фјучерсите на Dow Jones, како и на фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq. Visa е исто така компонента на Dow Jones и S&P 500.
Запомнете дека акцијата преку ноќ во фјучерсите на Dow и на други места не мора да се претвори во вистинско тргување во следната редовна берзанска сесија. Тоа е особено точно за пазарните корекции и обидите за рели, како и сега.
Придружете им се на експертите на IBD додека ги анализираат акциите што можат да се применат на пазарниот митинг на IBD Live
Берза рели
Обидот за собир на берзите започна со силни добивки во четвртокот, но се намали пониско, предводени од малите капаци и акциите повторно да растат.
Индустрискиот просек Дау Џонс се затвори веднаш под рентабилноста на тргувањето на берзата во четвртокот. Индексот S&P 500 падна за 0.5%. Композитот Nasdaq падна за 1.4%, бидејќи акциите на Tesla, Терадин (ТЕР) и Лам истражувања (LRCX) го водеше патот надолу. Расел 2000 година со мала капа падна за 2.3%.
Приносот на 10-годишниот трезор падна за 4 базични поени на 1.81%, откако во средата се зголеми за 7 базични поени. Но, приносот на двегодишниот трезор се зголеми за 4 базични поени на 1.19%. Пократкорочниот принос се искачи за 13 базични поени во средата на хаос сигналите на Федералните резерви.
Цените на суровата нафта паднаа скромно пониски од свежите повеќегодишни максимални вредности, потонаа за 0.9% до 86.61 долари за барел. Скоромесечните фјучерси за природен гас вртоглаво пораснаа за 46.5%, додека договорите понатаму покажаа солидни едноцифрени добивки.
Меѓу најдобрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) падна за 1.6%, додека Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) се повлече за 0.7%. Проширениот технолошки софтверски сектор ETF (IGV) на iShares се затвори веднаш под границата. Акциите на MSFT се главен холдинг во IGV, кој исто така доби подигнување во четвртокот од Сервис сега (СЕГА). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падна за 4.3%, со Teradyne, Lam Research, Интел (INTC) и многу други кои се продаваат.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се повлече за 1.6%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) се откажа од 0.75%. US Global Jets ETF (JETS) се намали за 1.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) падна за 1.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) напредуваше за 1.1%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) потона за 0.9%. Фондот за SPDR Select Sector Health Care (XLV) се зголеми за 0.3%.
Како одраз на акциите со повеќе шпекулативни приказни, ARK Innovation ETF (ARKK) падна за 3.9%, а ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6%, и двете достигнувајќи свежо најниско затворање во последните 19 месеци. Акциите на Tesla остануваат број 1 во ETF-ите на ARK Invest.
Пет најдобри кинески акции за гледање сега
Заработка на јаболко
Заработката на Apple се зголеми за 25% на 2.10 долари по акција, додека приходите се зголемија за 11% на 123.95 милијарди долари. И двајцата удобно ги надминуваат погледите за празничниот Q1.
Apple беше на врвот на погледите за iPhone, Mac компјутерите и услугите, иако означувањето на бизнисот со iPad пропадна.
Но, технолошкиот титан очекува дека растот на приходите ќе се забави во тековниот квартал наспроти фискалниот Q1.
Акциите на Apple пораснаа за 4% во продолжената трговија. Акциите паднаа за 0.3% во четвртокот на 159.22, паѓајќи на осма сесија по ред. Минатата недела, акциите на AAPL решително се скршија под линијата од 50 дена и 10 недели, што е очигледен сигнал за продажба. Но, линијата на релативната сила за акциите на Apple е малку под рекордно ниво, според анализата на MarketSmith. Тоа е одраз на тоа колку е слаб S&P 500 во услови на пазарна корекција.
Покрај самите акции на AAPL, заработката на технолошкиот гигант е исто така добар знак за различни производители на чипови за iPhone и други добавувачи.
Акции на Тесла
Заработката на Tesla ги надмина прегледите во Q4 доцна во средата, покажувајќи ѕвезден раст, иако големината на ритамот беше помала отколку во претходните квартали. Но, големата загриженост беше поради ветениот „патоказ на производи“ од Тесла или недостатокот од истиот.
Извршниот директор Илон Маск потврди дека нема да има Cybertruck во 2022 година, само рече дека „се надевам“ производството ќе започне во 2023 година. Тој исто така рече дека Tesla не работи на автомобил од 25,000 долари, како што некои шпекулираа.
Наместо тоа, Маск уште еднаш рече дека Full Self-Driving ќе достигне целосна автономија оваа година, тврдење што го има веќе неколку години. Тој, исто така, рече дека многу напори за истражување и развој ќе бидат насочени кон Tesla Bot, робот од хуманоиден тип што компанијата го развива.
Акциите на Tesla паднаа за речиси 12% на 829.10, намалувајќи ги најниските падови во понеделникот и го достигнаа најлошото ниво во последните три месеци. Акциите се приближуваат на нивната линија од 200 дена, со 33% попуст од највисокото ниво на 4 ноември од 1,243.49.
Високи PE акции паѓаат
Без оглед на конкретните причини за распродажбата, останува фактот дека акциите на TSLA имаат троцифрен сооднос на PE. Според таа мерка, на EV гигантот му оди прилично добро. Акциите не се распаднаа. Многу малку други троцифрени залихи на ПЕ се над нивната линија од 200 дена.
Платформата за видео игри Roblox достигна рекордни 141.60 кон крајот на ноември. Но, во четвртокот, акциите на RBLX потонаа за 9.5% на 57.05, достигнувајќи рекордно ниско ниво по ИПО.
Акциите на Zscaler, огромен победник во 2021 година, паднаа за 41% од својот врв на 19 ноември. Играта за сајбер безбедност сега е забележливо под линијата од 200 дена.
Акциите на Robinhood пораснаа неколку дена откако апликацијата за онлајн тргување излезе во јавност кон крајот на јули и оттогаш паѓа. Акциите на HOOD никогаш не се тргувале над својата линија од 50 дена.
Што се однесува до непрофитабилните ривали на Тесла, Луцид и Ривиан? Акциите на Луцид паднаа за 14% на 28.70, затворајќи се веднаш под линијата од 200 дена. Во текот на денот, акциите на LCID целосно се вратија на 103% од пробивањето на крајот на октомври. Акциите на Rivian потонаа за 10.5% на 53.94, свежо најниско ниво на сите времиња и далеку под цената на ИПО од 78 долари. Акциите на RIVN достигнаа рекордни 179.47 на 16 ноември.
Тесла против. BYD: Кој просперитетен EV џин е подобро да се купи?
Анализа на рели на пазарот
Обидот за собир на берзата не е мртов, но е на животна поддршка. Обидот за рели е валиден на главните индекси сè додека тие не ги намалат ниските падови во понеделникот, што сè уште не го направиле. Расел 2000 година со мала капа ги намали падовите во понеделникот во текот на денот, означувајќи го новото 52-неделно ниско ниво.
Dow Jones, S&P 500, Nasdaq composite и Russell 2000 се во пад за неделата, што не е позитивен знак. Пазарот повторно е заглавен во надолен тренд на силно отворање и слабо затворање.
Линијата за напредување-опаѓање на Nasdaq продолжува да паѓа, додека линијата за A/D на NYSE исто така изгледа тажно. И покрај негативниот пресврт во четвртокот, индексот на нестабилност CBOE падна скромно, што укажува на тоа дека стравот на пазарот не го достигнал својот врв.
Тешко е да се возбудите за какви било акции во моментов.
Енергијата направи добро, но отиде во бегство, со продолжени лидери и заостанати кои се борат да избијат. Некои залихи од ѓубрива и земјоделски залихи се здрави. Неколку лекарства, како AbbVie (ABBV) им оди добро. Акциите на океански превоз како што се Метсон (MATX), со огромен раст и едноцифрени коефициенти на PE, повторно се жешки, но склони кон големи промени.
Ако пазарот закрепне, некои од тие акции и групи може да бидат меѓу лидерите. Така може да има акции на Apple и Microsoft, и други скромни технолошки имиња на PE, како што е Juniper.
Но, проблемите на акциите на Tesla по нејзиниот извештај за заработка треба да стават црвена линија под растот на високо ценетите акции засега. Тие можеби нема да бидат во корист додека не се стабилизираат приносите на Министерството за финансии. Со неколку зголемувања на каматните стапки на ФЕД и намалување на билансот на состојба наскоро, каматните стапки може да продолжат да се зголемуваат во текот на 2022 година.
Линијата RS за композитот Nasdaq е на најниската точка од мај 2020 година. Линијата RS на ARKK е најслаба од крајот на 2019 година, пред падот на коронавирусот.
Време на пазарот со стратегијата за пазар на ЕТФ на IBD
Што да се прави сега
Инвеститорите треба да продолжат да гледаат последен ден за да потврдат нов обид за собир, но надежите исчезнуваат. Главните индекси не се далеку од намалување на најниските понеделнички. Дури и ако има FTD во блиска иднина, инвеститорите не треба да се тркаат да ја зголемат изложеноста. Потврдениот нагорен тренд може да пропадне. Исто така, нема многу убави акции за купување во моментов.
Продолжете да работите на вашите списоци за следење, фокусирајќи се на акциите што покажуваат релативна сила. Во пазарна корекција, списоците за набљудување можат да бидат како замоци од песок, кои се распаѓаат под свежите бранови на продажба. Но, продолжи да работиш на тие песочни замоци. Кога плимата ќе се сврти, ќе бидете подготвени да ги искористите предностите.
Прочитајте ја Големата слика секој ден за да бидете во синхронизација со насоката на пазарот и водечките акции и сектори.
Ве молиме следете го Ед Карсон на Твитер на @IBD_ECarson за ажурирања на берзата и многу повеќе.
МОЖНО Е И ОВА ДА ТИ СЕ ДОПАЃА:
Најдобри акции за раст што може да се купат и гледаат
IBD Digital: Отклучете ги Премиум берзанските листи, алатки и анализа на IBD денес
Просекот од 200 дена: Последната линија на поддршка?
Кога е време да ја продадете вашата омилена берза
Извор: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-stock-after-market-sells-off-again-tesla-stock-plunges/?src =A00220&yptr=yahoo