Теоријата за бранови Елиот е моќна алатка за анализа на финансиските пазари. Таа беше развиена од Ралф Нелсон Елиот во 1930-тите за да му помогне да ги разбере трендовите и циклусите на берзата. Теоријата вели дека движењата на цените не се случајни, туку имаат тенденција да се движат во бранови или обрасци. Со разбирање на овие модели и користење на техничка анализа, трговците можат да добијат предност над пазарите и да донесат успешни трговски одлуки.
историја
Откако се бореше да го прифати своето пензионирање поради исцрпувачка болест, Елиот беше решен да најде начин да остане во чекор со брзиот свет на инвестиции. Откако ги проучувал популарните берзански индекси и нивните поврзани годишни, месечни, неделни, дневни и самостојно направени часовни и 30-минутни графикони во текот на 75 години, Елиот ја открил теоријата на Елиотовата бранова анализа.
Неговата теорија доби глобално признание во 1935 година, кога предвиде подем на берзата по тежок пад. Со текот на годините, оваа теорија стана суштинска алатка за менаџерите на портфолио, трговците и приватните инвеститори, бидејќи обезбедува вредни увиди за точно предвидување на трендовите на различни пазари.
Мајсториите на Р.Н. Елиот објавени во 1994 година ги опфаќаат неговите книги, написи и писма кои имаат специфични правила за тоа како теоријата на бранови Елиот ќе ги идентификува, предвидува и капитализира брановите обрасци.
Elliott Wave International, најголемата независна компанија за финансиска анализа и прогнозирање на пазарот во светот, во голема мера се потпира на моделот на Елиот.
Забележете дека овој модел не гарантира никакво идно движење на цените, туку ги води веројатностите за потенцијално дејство на пазарите. Употребата на технички показатели во комбинација со моделот на Елиот може да се користи за да се идентификуваат единствените можности за купување за трговците.
Како функционира бранот Елиот
Хипотезата на Елиотовиот бран вели дека движењата на цените на берзата може да се предвидат со употреба на повторувачки шеми нагоре и надолу, познати како бранови.
Иако хипотезата има свои поддржувачи, таа е предмет на толкување и не сите се согласуваат дека обезбедува успешна стратегија за тргување. Анализата на брановите не обезбедува редовна формација што трговците треба да ја следат; Наместо тоа, тој дава поголем увид во динамиката на трендовите и им овозможува на инвеститорите да стекнат разбирање за движењата на цените што го надминуваат нивото на површината.
Овие бранови се поделени во две категории: импулсни бранови и корективни бранови.
Овие модели, познати како импулсни и корективни бранови, можат да им помогнат на трговците да ги предвидат претстојните движења на цените. Гледајќи ги овие бранови во различни временски рамки, трговците можат да стекнат разбирање за поголемите трендови. На пример, гледањето на едногодишна табела може да прикаже корективен бран што открива долгорочна надолна перспектива; сепак, кога се гледа во пократок период од 30 дена, може да открие импулсен бран со нагорна краткорочна перспектива.
Со разбирање како овие помали обрасци се вклопуваат во поголемите, трговците на Elliott Wave можат да добијат увид во потенцијалната насока на одредени криптовалути во рамките на глобалните финансиски пазари.
Импулсни бранови
Тоа се бранови кои се движат во иста насока како и основниот тренд. Тие се познати и како „тренд бранови“ или „бранови 1“ и тие укажуваат на период на сила во основниот тренд.
Импулсните бранови се важен дел од техничката анализа во тргувањето, а многу специфичен сет на правила ја формираат основата за одредување дали бранот е импулс или нешто друго.
Петте компоненти кои го сочинуваат импулсниот бран се состојат од три мотивски бранови и два корективни бранови.
Овие компоненти се придружени со три ригидни правила:
1. Бранот два никогаш не може да следи повеќе од 100% од првиот бран
2. Третиот бран никогаш не смее да биде пократок од првиот и петтиот
3. Четвртата не може да оди подалеку од третата.
4. Ако некое од овие правила е прекршено, трговците мора повторно да го означат нивниот сомнителен импулс. Знаењето како да се идентификуваат и анализираат импулсните бранови е клучно за успешно тргување.
корективни бранови
Тоа се бранови кои се движат спротивно на целокупниот тренд. Тие се познати и како „контра-тренд“ или „бран 2“ и тие укажуваат на период на слабост или консолидација во основниот тренд.
Корективните бранови, кои можат да бидат или дијагонали на проширување или стегање, се состојат од три подбранови кои прават нето движење спротивно на следниот најголем тренд.
Оваа единствена бранова структура им овозможува на трговците да ги идентификуваат можностите што не се достапни со повеќе линеарни бранови.
Иако дијагоналните бранови не секогаш содржат пет под-бранови како другите мотивски бранови, сепак е можно да се користат за да се идентификуваат чувствата на клиентите и потенцијално профитабилните можности за тргување.
Еволуција на теоријата на брановите Елиот
Аналитичарите создадоа низа индикатори засновани на принципот на Елиотовиот бран, а еден пример за нив е Елиотовиот бран осцилатор. Овој осцилатор се обидува да ги предвиди потенцијалните модели на цени со споредување на петдневен период и 34-дневен период на движење.
Elliot Wave International продава автоматизиран систем кој користи алгоритми за детално испитување на пазарните податоци со цел да се постигне точна анализа на брановите Елиот - овој систем е познат како EWAVES.
Препознавајќи го присуството на односите на Фибоначи во импулсните и корективните бранови, Елиот можеше подобро да ги предвиди моделите во цената и времето. Овој концепт е најочигледен кога се гледаат процентите на повторна трага, бидејќи за време на корективниот бран често има повторна трага од 38% од претходниот импулс. Оваа идеја може да биде особено корисна за оние кои тргуваат со хартии од вредност или фјучерси.
Како да тргувате со бранот Елиот
Клучот за примена на теоријата за бранови Елиот е да се биде во можност да се идентификува основниот тренд и потоа да се препознаат моделите во акцијата на цената. Откако ќе се идентификуваат овие модели, можно е да се направат предвидувања за тоа каде ќе се движи пазарот понатаму. Овој тип на анализа може да им помогне на трговците да ги идентификуваат областите на поддршка и отпор, како и сигналите за купување и продавање.
Еден начин да се предвиди пресврт додека тргувате е со препознавање на фрактални обрасци. Фракталните обрасци се облици кои се повторуваат во бесконечна скала, слично како во математиката. На пример, ако трговецот забележи дека акцијата е во нагорна линија според шемата на импулсни бранови, тој може долго да продолжи на акцијата додека не го заврши својот петти бран - предвидувајќи дека трендот ќе се промени потоа.
Препознавајќи го овој тип на повторувачки шаблон и постапувајќи соодветно, трговецот потенцијално може да заработи пари од шила и падови на пазарот.
Ризици поврзани со користењето на теоријата за бранови Елиот
1. Иако Елиотовиот бран теорија (EWT) може да биде ефикасен начин за идентификување и предвидување на промените во трендовите на пазарот, постојат некои инхерентни ризици поврзани со неговата употреба.
2. EWT во голема мера се потпира на субјективни толкувања на движењата на цените што може да доведе до спротивставени мислења меѓу аналитичарите - ова може да резултира со одложени одлуки за тргување или неточни прогнози.
3. Потенцијал за грешки во броењето бранови, особено кога се обидувате да идентификувате сложени корективни бранови.
4. Бидејќи бројот на бранови постојано се ажурира кога ќе станат достапни нови податоци, трговците мора постојано да ја следат нивната анализа и соодветно да се прилагодуваат; во спротивно, тие може да пропуштат оптимални влезни и излезни точки.
5. Запомнете дека теоријата за бранови Елиот не гарантира успех - како и секој тип на техничка анализа, на крајот зависи од индивидуалниот трговец да ги протолкува и да дејствува според презентираните податоци.
Заклучок
Теоријата на бранови Елиот нуди ефикасен начин за трговците да ги анализираат финансиските пазари и да донесат успешни трговски одлуки. Со разбирање на основните принципи зад оваа теорија, трговците можат да добијат предност пред другите учесници на пазарот и да останат пред нивната конкуренција. Со пракса, секој може да научи како да ја примени оваа моќна алатка и потенцијално да го максимизира својот профит!
Извор: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/