Ајде да зборуваме за електричните возила (ЕВ) и нивните батерии. Високата цена на бензинот - сè уште порасна за околу 2 долари откако претседателот Бајден ја презеде функцијата - го зголеми интересот за електричните возила. Поголемата љубопитност на клиентите природно ќе доведе до поголема побарувачка, а сега доаѓаме до батериите и литиумот.
Литиумот е метален елемент од суштинско значење во изградбата на високонапонски батериски системи, а на секое изградено ЕВ во просек му требаат 8 килограми метал. Експертите од индустријата велат дека побарувачката за литиум далеку ќе ја надмине понудата во догледна иднина, барем до 2030 година. Предвидливата последица е зголемувањето на цените. Од јануари оваа година, литиумот се удвои во цената и е зголемен за околу 500% или повеќе во изминатите 12 месеци.
Во важна точка, литиумот не е редок. Лодовите се добро познати, а клучното тесно грло, според извршниот директор на Tesla, Илон Маск, е обработката на рудите во форми употребливи во индустријата. Маск ја гледа оваа точка како потенцијален влез за претприемачите, истакнувајќи дека полето нуди високи маржи и профити.
„Навистина би сакал уште еднаш да ги охрабрам претприемачите да влезат во бизнисот со рафинирање на литиум. Не можете да изгубите“, изјави Маск. Тој додаде, во сличен контекст, дека „литиумските батерии се новото масло“.
Наспроти оваа позадина, го користевме База на податоци TipRanks да се лоцираат две акции со оцена за купување кои се многу вклучени во производството и рафинирањето на литиум и се добро позиционирани да имаат корист од континуираниот бум на побарувачката за литиум. Ајде да погледнеме подетално.
Пиемонт литиум (PLL)
Првата акција што ја разгледуваме е Piedmont Lithium, компанија фокусирана на зголемување на американскиот удел на светскиот пазар на литиум. Како што истакнува компанијата, САД може да полагаат околу 17% од докажаните светски резерви на литиум, а сепак произведуваат само 2% од литиумот на светскиот пазар. Пиемонт има рударски средства во Северна Каролина, на докажаниот појас Каролина Тин Сподумене на помалку од еден час возење од градот Шарлот. Пиемонт работи на развивање на овие средства во одржлив извор на литиум хидроксид од батерии, градејќи се на неговата поволна локација.
Пиемонт моментално поседува повеќе од 1,100 хектари во регионот Тин-Сподумен појас (TSB) и работи на зголемување на своите имоти. TSB беше, од 1950-тите до 1980-тите, главниот извор на литиум за западните економии, а со оглед на неговата стратешка локација во близина на брзорастечкиот американски технолошки центар, Пиемонт верува дека може уште еднаш да стане толку важен. Компанијата цели на евентуално производство на литиум од 160,000 тони годишно, со капацитет да го рафинира тоа во 22,700 тони литиум хидроксид годишно.
Покрај средствата во Северна Каролина, Пиемонт активно бара дополнителни северноамерикански извори на литиум. Во мај и јуни, компанијата го објави своето партнерство со Сајона Квебек за рестартирање на проектот за северноамерикански литиум (NAL) во Val d'Or, Квебек. Рестартирањето ќе повлече трошоци околу 80 милиони американски долари, но компанијата проценува дека проектот може да достигне 168,000 тони годишно од 6% концентрат на сподумен, со проектиран животен век за рудникот од 27 години. Пиемонт има за цел да го има NAL во производство во текот на 1H23.
Пиемонт исто така има партнерство со Атлантик Литиум, за развој на проектот Ewoyaa во Гана. Овој рударски проект има потенцијал да експлоатира околу 30.1 милиони тони Li2O со 1.26% концентрација - индустриски остварлив рудник за литиум. Додека најголемите резерви на Пиемонт се во Северна Каролина, важно е да се забележи дека проектите на Квебек и Гана се движат напред по побрза временска рамка.
Од интерес за инвеститорите, Пиемонт во јули оваа година стана членка на берзанскиот индекс Расел 2000 година.
Во покривање за Кауен, аналитичар Дејвид Декелбаум го забележува сето ова, особено претстојните катализатори на компанијата и долгорочната природа на нејзините средства во Каролина. Тој пишува: „Пиемонт е недоволно ценета приказна за литиум со вертикална интеграција која има значителен потенцијал да го зголеми присуството во САД како водечки конвертор на хидроксид од класа на батерии, хранет преку предности сподуменски договори. PLL е катализатор богат со 2H22, вклучувајќи ги и најавите околу неговата конверзија на LHP-2 и првата продажба на сподумен во Квебек во 1H23, меѓу најраните имиња што не произведуваат…“
„Каролина литиум навистина ќе претстави атрактивна можност за раст по 2025 година, бидејќи рудникот и фабриката ќе поминат низ потребните дозволи, но во меѓувреме, очекуваме акциите да почнат да ја одразуваат вредноста од повеќе краткорочно производство на сподумен во Abitibi Hub во Квебек и Ewoyaa во Гана“, додаде аналитичарот.
Коментарите на Декелбаум го поддржуваат неговиот рејтинг за подобри перформанси (т.е. Купи) на акциите, а неговата целна цена, од 90 долари, сугерира нагорна линија од 67% во наредните месеци. (За да го гледате рекордот на Декелбаум, Кликни тука)
Пиемонт привлече позитивно внимание од Вол Стрит, а неговите 3 позитивни неодамнешни аналитичарски критики даваат дополнителен рејтинг на аналитичарот за силно купување. Просечната целна цена од 89 долари подразбира едногодишна добивка од 65% од тековната трговска цена од 53.73 долари. (Погледнете ја прогнозата за акциите на Пиемонт на TipRanks)
Корпорација Албемарл (АЛБ)
Држејќи се до индустрискиот сектор во Северна Каролина, ќе се свртиме кон Albemarle, специјализирана хемиска компанија фокусирана на рафинирање на литиум и бром. Albemarle моментално е најголемиот светски снабдувач на литиумски производи со квалитет на батерии за пазарот на ЕВ. Компанијата со седиште во Шарлот може да се пофали со глобална мрежа и три главни меѓународни извори за својот литиум: два извори на саламура од солени езера, еден во Чиле и еден во Невада и удел од 49% во австралискиот рудник Талисон сподумен.
Зголемувањето на цените и зголемената побарувачка на пазарите на литиум имаат корист од Albemarle, бидејќи брзиот поглед на приходите и заработката на компанијата станува јасно. Албемарл забележа стабилни добивки и во последните шест квартали, а неодамнешниот финансиски извештај за 2 Q22 покажа континуирани огромни добивки. Највисоката линија достигна 1.48 милијарди долари, што е зголемување за 91% на годишно ниво, додека прилагодениот EPS беше пријавен на 3.45 долари, што е неверојатна 288% повисока од резултатот од претходната година.
Од овие резултати, вкупните приходи од импресивни 891.5 милиони долари дојдоа од литиумскиот сегмент од бизнисот на Албемарле. Ова беше зголемување од 178% од година во година.
Гледајќи напред, Albemarle се насочи кон целогодишни резултати за 2022 година од 7.1 до 7.5 милијарди долари, што е повеќе од двојно од реалните приходи во 2021 година, и очекува приспособена заработка за цела година од 3.2 до 3.5 милијарди долари, повеќе од три пати повеќе од вкупниот број минатата година. Заедно со ова импресивно водство, Albemarle исто така очекува дека нејзиниот бизнис ќе стане позитивен на готовинскиот тек оваа година.
Аналитичар со 5 ѕвезди Колин Раш, од Опенхајмер, го држи рејтингот бр. 3 меѓу аналитичарите на Вол Стрит и тој е нескромно оптимист за Албемарл.
„ALB објави уште еден импресивен квартал со ритам и покачување додека продолжува да ги префрла договорите за литиум кон индексни цени... Охрабрени сме да видиме испорака на почетните количини од Кембертон бидејќи веруваме дека компанијата ефикасно ќе го оптимизира своето производство од тука. Ја истакнуваме значајно повисоката поддршка за генерирање готовина на АЛБ за нејзино проширување со постојните средства, како и потенцијалот за инкрементални М&А. Ние продолжуваме да веруваме дека инвеститорите ја потценуваат еластичноста на цените на литиумот со оглед на значителната побарувачка и потпирањето на поновите хемикалии на батерии на квалитетот на литиумот. Остануваме нахакан за акциите на АЛБ“, напиша Руш.
Признавајќи го потенцијалниот раст на компанијата, Раш го оценува ALB со акции над перформанси (т.е. Купи), а неговата целна цена од 440 долари сугерира нагорна линија од ~ 70% за годината што следи. (За да се види рекордот на Руш, Кликни тука)
Што мисли остатокот од улицата? Гледајќи го дефектот на консензусот, мислењата од други аналитичари се повеќе се шират. 9 купува, 4 задржува и 2 продава додаваат консензус за умерено купување. Дополнително, просечната целна цена од 282.43 долари укажува на ~ 9% нагорен потенцијал. (Погледнете ја прогнозата за акциите на Albemarle на TipRanks)
За да најдете добри идеи за тргување со акции со привлечни вреднувања, посетете го TipRanks ' Најдобри акции за купување, ново започна алатка која ги обединува сите сопствени согледувања на TipRanks.
Општи услови: Мислењата изразени во овој напис се само оние на истакнатите аналитичари. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-says-lithium-demand-132811453.html