Експертите на улицата ја градат својата репутација според квалитетот на нивните проценки на пазарот и акциите, и тие сега излегуваат на сила за да ги дадат своите толкувања за силниот почеток што го видовме во 2023 година. S&P 500 Индексот е зголемен за 5%, додека Nasdaq, напорниот за учење, доби речиси 10%. Тоа е добредојдено одложување од минатогодишните надолни трендови; прашањето е дали ќе се одржи?
Гледајќи ја ситуацијата од инвестициската фирма Evercore ISI, стратегот Џулијан Емануел има свои сомнежи. Тој им препорачува на инвеститорите да почнат да ги распределуваат ресурсите на портфолиото кон одбранбени и вредносни позиции, барајќи акции кои имаат репутација дека се задржуваат за време на рецесиски периоди и се тргуваат со попусти - или подобро, и двете. Тој им порачува на инвеститорите да не се фокусираат на денешните добитници, туку да бараат акции кои се формирани за добивка, без разлика каде паѓаат економските чипови. Поточно, тој укажува на основните производи за потрошувачите и енергетски резерви како веројатни подобри перформанси за остатокот од оваа година.
Наспроти оваа позадина, аналитичарите на Evercore направија два специфични избори, а ние ја искористивме базата на податоци TipRanks за да дознаеме каде стојат тие. Ајде да погледнеме подетално.
New Fortress Energy Inc. (NFE)
Првиот избор на Evercore што го разгледуваме е New Fortress Energy, компанија за природен гас што работи во нишата за LNG или течен природен гас. Новата тврдина се фокусира на обезбедување и транспорт на ЛНГ во глобалните мрежи за снабдување. Компанијата може да се пофали со пропусен капацитет од 15 mm+ gpd во својата мрежа, има 15 бродови со LNG низ целиот свет и има завршено преку 650 операции за пренос на бродови и повеќе од 8,000 операции за товарење на железници и камиони. Севкупно, New Fortress опслужува повеќе од 100 клиенти низ целиот свет.
New Fortress ги проширува своите операции и е на пат да распореди 5 нови пловечки бродски капацитети за LNG (FLNG) во Мексиканскиот Залив, и во Тексас и во Мексико.
Во последниот пријавен квартал, 3 Q22, New Fortress покажа врвна линија од 731.9 милиони долари, што е повеќе од двојно зголемување на приходите од година во година. За првите 9 месеци од 2022 година, компанијата имаше приходи од 1.82 милијарди долари, во споредба со само 674.2 милиони долари во истиот период од 2021 година. Зголемените цени и континуираната и високата побарувачка ги поддржуваат приходите на New Fortress.
Заработката беше попроменлива, но и покрај тоа, компанијата покажа силна годишна добивка. Во 3 Q21, заработката по акција на NFE дојде до нето загуба од 5 центи; во 3 Q22, прилагодениот EPS беше до 29 центи добивка, дури и по сметководството од 24 милиони американски долари еднократна наплата за оштетување на продажба на средства, направена во К2.
На интерес на инвеститорите, особено на инвеститорите кои планираат да се преселат во одбранбени акции, New Fortress во декември објави ажурирање на својата политика за дивиденда - онаа што ќе доживее значително зголемен поврат на капиталот за акционерите. Во согласност со новата политика, компанијата исплати дивиденда од 3 долари по обична акција на 13 јануари. Со новата стапка дивидендата дава 7.8%, а Одборот на компанијата ќе процени дали да ги исплаќа овие високи дивиденди на секои шест месеци. Новата политика за дивиденда се заснова на очекувањата на компанијата за ликвидност од 11 милијарди долари во следните три години, неочекувани пари што ќе се искористат за акретивни аквизиции и зголемен принос на капитал.
Покривајќи ги овие акции за Evercore, аналитичарот со 5 ѕвезди Џонатан Чапел опширно пишуваше за новите проекти FLNG и нивните изгледи за зголемување на присуството на New Fortress на американскиот и мексиканскиот пазар за извоз на гас. Според неговите зборови, „NFE е уникатно позициониран да изгради средства за извоз на ЛНГ, со релативно неограничени обврски за краткорочно производство на самото место на гас, нудејќи висок потенцијал на краткорочна маржа… раководството изјави дека верува дека има 80% од неискористениот капацитет што потенцијално може да помогне Обезбедете гас за напојување на платформата Altamira FLNG по цена споредлива со американскиот извозен гас од постојната извозна инфраструктура во американскиот брег на Мексиканскиот Залив“.
„Ги повикуваме инвеститорите (кои можеби чекаа на маргините претходно) сега сериозно да го разгледаат NFE затоа што FLNG, веруваме, доаѓа наскоро и поширокиот пазар веројатно нема целосно да ја цени потенцијалната предност на NFE“, Чапел. сумираше.
За таа цел, Chappell им дава на акциите на NFE рејтинг за надминување (т.е. Купи), а неговата целна цена, сега поставена на 74 долари, имплицира едногодишен нагорен потенцијал од ~ 96%. (За да го гледате рекордот на Чапел, Кликни тука)
Севкупно, има 5 неодамнешни аналитичари за акциите на NFE, и тие вклучуваат 4 купувања против 1 задржување, за рејтинг со силен консензус за купување. Акциите се тргуваат за 37.80 долари и нивната просечна цена од 63.40 долари сугерира добивка од ~ 68% во следните 12 месеци. (Види NFE прогноза на акции)
The Kroger Co.KR)
Следниот избор на Evercore е долгогодишен лидер во сегментот на производи за потрошувачи, со лесно препознатливо име. Компанијата Kroger е еден од најголемите синџири на супермаркети во земјата, со 44 дистрибутивни центри кои поддржуваат повеќе од 2,700 продавници, 420,000 вработени и операции во 35 држави плус DC. Крогер забележа повеќе од 137 милијарди долари вкупни продажби во својата последна целосна фискална година, 2021 година, и е на пат да го надмине тој вкупен износ, со приходи од 113.4 милијарди долари заклучно со фискалниот трет квартал 3, објави последниот квартал.
Во тој квартал, компанијата покажа врвна линија од 34.2 милијарди долари, што е раст од 6.4% на годишно ниво и имаше заработка од 88 центи по разводнета акција, што е речиси 13% на годишно ниво. Дигиталната продажба на компанијата забележа раст од 10% на годишно ниво во кварталот.
По силниот квартал, менаџментот на Крогер ја објави својата следна исплата на дивиденда за 1 март, по 26 центи по обична акција. Исплатата на дивиденда се годишно на 1.04 долари и дава принос од 2.3%. Крогер има долга историја, која се протега од 2011 година, на одржување на сигурни плаќања.
Крогер, како и многу други негови конкуренти, се справува со зголемените инфлациски притисоци од есента 2021 година. Зголемените цени ги зголемуваат трошоците за работа на продавниците, ги намалуваат профитните маржи и вршат притисок врз потрошувачите да купуваат помалку. Крогер е изолиран од овие ефекти, во ограничен степен, бидејќи првенствено е синџир на намирници, кој се занимава со храна и пијалоци кои на потрошувачите продолжуваат да им требаат дури и кога цените растат.
Овој препознатлив бакалар го привлече вниманието на аналитичарот на Evercore, Мајкл Монтани, кој пишува за тоа: „Понудите на Крогер поминуваат низ моќта, ги подобруваат трендовите на уделот на пазарот и го поттикнуваат спојувањето и купувањето во услови на инфлаторна позадина, при што наградата за ризик е привлечна според нас. Во основен случај, го гледаме горенаведениот тренд на раст на индустријата и подобрувањето на перформансите на уделот на пазарот на Крогер во CY23, причина за повеќекратна експанзија“.
Гледајќи напред, Монтани им дава на акциите на KR рејтинг за подобри перформанси (т.е. Купи), со цел на цена од 57 долари што подразбира добивка од ~ 27% на едногодишната временска рамка. (За да се види рекордот на Монтани, Кликни тука)
Сè на сè, акциите на KR имаат 14 неодамнешни прегледи на аналитичарите. Тие вклучуваат 6 купувања, 6 задржувања и 2 продавања, за рејтинг на консензус за умерено купување. Акциите имаат трговска цена од 44.13 долари, а нивната просечна целна цена од 52.57 долари имплицира добивка од 19% за годината што следи. (Види Прогноза на акциите на Крогер)
За да најдете добри идеи за тргување со акции со привлечни вреднувања, посетете го TipRanks ' Најдобри акции за купување, алатка која ги обединува сите увиди за капиталот на TipRanks.
Општи услови: Мислењата изразени во овој напис се само оние на истакнатите аналитичари. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/evercore-says-stick-value-stocks-201926908.html