Банката на федерални резерви сугерира дека може да почне да го забавува темпото на зголемување на каматните стапки и пазарот на труд гледа здрав извештај за октомври

TL; ДР

• Претседателот на ФЕД Џером Пауел најави зголемување на каматните стапки за 0.75 процентни поени, но посочи дека темпото на зголемувања може да се забави
• Највисоките каматни стапки сега се очекува да бидат уште повисоки од претходно и би можеле да достигнат речиси 5%
• Бројките за работните места во октомври беа објавени во петокот и беа изненадувачки добри, надминувајќи ги очекувањата за 30%
• Врвни неделни и месечни занаети

Претплатете се билтенот за вештачка интелигенција на Форбс за да останете во тек и да ги добивате нашите инвестициски увиди поддржани од вештачка интелигенција, најновите вести и повеќе директно доставени до вашето сандаче секој викенд.

Главни настани кои би можеле да влијаат на вашето портфолио

Уште една недела, уште една рунда коментари од претседателот на ФЕД, Џером Пауел, со бејзбол палка на пазарите. Мислам, не можеме да го обвиниме момчето, тој во моментов има потешка работа од ПР претставникот на Илон Маск. Инфлацијата останува супер висока, а сепак зголемувањето на стапките за нејзино симнување може да ја урне и економијата со неа.

Токму оваа дилема доведе до некои дефинитивно измешани пораки од ФЕД оваа недела.

Како што се очекуваше, каматните стапки беа зголемени за 0.75 процентни поени, во согласност со проекциите на повеќето аналитичари. Најинтересен дел од објавата беа коментарите на Пауел по објавувањето. Тој изјави дека темпото на стапки најверојатно ќе мора да се забави и дека тоа би можело да се случи веднаш на следниот состанок.

Сепак, тој исто така рече дека ФЕД сега верува дека каматните стапки ќе бидат повисоки од првично очекуваните и ќе останат повисоки подолго време. Имајќи предвид дека претходните проекции имаа врвни стапки од 4.50 до 4.75%, тоа значи дека може да видиме стапки кои се движат за 5% во овој циклус на стапка пред да почнат да се враќаат надолу.

Токму овој втор дел ги виде пазарите да се откажат од некои од нивните добивки во еден силен месец, при што S&P 500 падна -4.64% за неделата на затворањето во четврток.

Додека целта со новиот план на ФЕД е да се ограничи штетата и да се обиде „меко приземјување“ за економијата наместо крах, пазарите се разбирливо нервозни поради изгледите за долга, извлечена рецесија.

Без разлика, ФЕД можеби нема да го има тој избор доколку најновите бројки за работни места се нешто што може да се следи.

-

И покрај сето тоа, американската економија одбива да легне и да дозволи да се случи рецесија. На падна најновиот извештај за работни места Петок наутро и тоа е многу понапред од очекувањата. Според американското биро за статистика на трудот, во октомври се додадени 261,000 нови работни места, што е скок од 30% во однос на проекцијата со консензус од 200,000 од Блумберг.

Невработеноста е благо зголемена, но сепак останува на историски ниско ниво од 3.7%. За разлика од сите негативни пораки и постојаните разговори за очекувана рецесија, ова ниво на невработеност е едно од најниските искусени во изминатите 50+ години.

Платите исто така пораснаа силно во октомври за 0.4%, што беше повисоко од 0.3% што беше проектирана.

Иако ова е добра вест за економијата, тоа потенцијално фрла ладна вода врз коментарите на Џером Пауел за забавување на темпото на зголемување на каматите. Ако брзиот раст на стапката сè уште не успеа да го забави економскиот раст и да ја намали инфлацијата, најверојатно ФЕД нема да може да го оправда повлекувањето.

Веројатно ќе видиме големи покачувања се додека не почнат да се вртат податоците за инфлацијата или економскиот раст.

На берзите им се допадна веста, при што S&P 500 порасна за околу 2% во раните утрински часови, а NASDAQ Composite повисок за околу 1.8%.

Топ тема за оваа недела од Q.ai

Со оглед на тоа што на хоризонтот се наѕира рецесија и од ден на ден се поверојатна, инвеститорите гледаат на индустрии „отпорни за рецесија“ кои можеби ќе можат да ја надминат бурата. Сакале или не, „залихите за грев“ или она што сакаме да го нарекуваме виновни задоволства, имаат тенденција да бидат многу отпорни на рецесија.

Тоа не значи дека тие не можат да се намалат или нема да доживеат нестабилност. Ако севкупниот пазар паѓа, компаниите кои се занимаваат со виновни задоволства веројатно сè уште ќе го почувствуваат ударот, но тие би можеле да издржат малку подобро од другите. Тоа е затоа што побарувачката за работи како алкохол и тутун не се менува за време на рецесија.

Всушност, понекогаш побарувачката всушност може да се зголеми кога другите форми на одмор и забава се надвор од финансиски дофат.

нашата Комплет за виновни задоволства користи вештачка интелигенција за да ги предвиди перформансите на акциите на грев во пет области, ребалансирајќи го комплетот врз основа на проекциите за следната недела. Вертикалите што ги гледаме се алкохол, тутун, канабис, коцкање и „љубов“.

Нашата вештачка интелигенција повторно ги мери позициите во компаниите во овој комплет врз основа на секторите и акциите на поединци од кои се очекува да имаат најдобри резултати. Примери за видовите компании што ќе ги најдете во овој комплет се Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy и Tilray Cannabis.

Во моментов, овој комплет има момент. Месечниот учинок за октомври беше 14.20%, што покажува дека е можно да се ужива во виновните задоволства без да мора да се справувате со мамурлак следниот ден.

Врвни трговски идеи

Еве некои од најдобрите идеи што ги препорачуваат нашите системи за вештачка интелигенција за следната недела и месец.

Resideo Technologies (REZI) – Компанијата за паметни домови е една од нашите Топ купувања за следната недела со оцена А во нашиот фактор на вредност за квалитет. Заработката по акција е зголемена за 29.7% во 12-те месеци до 1-ви октомври.

Срцево зрак (отчукување) – Компанијата за дигитална здравствена заштита е една од нашите Топ шорцеви за следната недела со нашата вештачка интелигенција ги оценува со F во вредност за квалитет и ниска нестабилност на моментот. Нето приходот беше -8.94 милиони долари во 12-те месеци до крајот на јуни.

Asgn (ASGN) – Компанијата за ИТ услуги е една од нашите Топ купувања за следниот месец со оцена А во нашиот фактор на вредност за квалитет и во Техника. Заработката по акција се зголеми за 20.5% во 12-те месеци до 30 септември.

Ананас енергија (PEGY) – Резиденцијалната соларна компанија е една од нашите Топ шорцеви за следниот месец со нашата вештачка интелигенција ги оценува со F во нестабилност на низок момент. Нето приходот беше -3.34 милиони долари во 12-те месеци до јуни.

Нашите ВИ Топ ETF тргување за следниот месец е да се инвестира во сребро, сурова нафта и Латинска Америка и да се скрати S&P 500 и краткорочните обврзници. Врвни купува се американскиот Brent Oil Fund LP, iShares Silver Trust и iShares Latin America 40 ETF. Врвни шорцеви се iShares S&P 500 ETF и Vanguard краткорочните обврзници ETF.

Неодамна објавени Qbits

Сакате да дознаете повеќе за инвестирање или да го изострите вашето постоечко знаење? Qai објавува Qbits на нашата Центар за учење, каде што можете да дефинирате услови за инвестирање, да ги отпакувате финансиските концепти и да го зголемите нивото на вашата вештина.

Qbits се сварлива, закуска инвестициска содржина наменета да разбие сложени концепти на обичен англиски јазик.

Проверете некои од нашите најнови овде:

Сите претплатници на билтенот ќе добијат a Бонус за регистрација од 100 долари кога ќе депонираат 100 долари или повеќе.