Верност за конвертирање на 6 тематски заеднички фондови во ETF

Фиделити Инвестментс треба да конвертира шест од своите тематски заеднички фондови во фондови со кои се тргува со размена, бидејќи титанот на заедничкиот фонд од 4.2 трилиони долари додава на десетици милијарди конверзии од 2021 година.

Средствата што се претвораат во ETF се:

1. Fidelity Disruptive Automation Fund

2. Fidelity Disruptive Communications Fund

3. Fidelity Disruptive Finance Fund

4. Медицина за нарушување на верноста

5. Fidelity Disruptive Technology Fund

6. Фонд за нарушување на верноста

Издавачот првично поднесе барање за конверзии во ноември, а средствата се очекува да бидат конвертирани на 9 јуни, освен фондот Fidelity Disruptors, кој ќе се конвертира на 16 јуни.

Имињата на фондовите ќе останат исти, освен што „Фонд“ ќе биде заменет со „ЕТФ“. Секој фонд се обидува да инвестира во компании со „нарушувачки“ или „неконвенционални“ деловни стратегии. Сите шест фондови имаат коефициенти на расходи од 0.5% и се започнати во април 2020 година.

Специфичните индустриски фондови за непушачите моментално чуваат помеѓу 35 и 70 стопанства, при што фондот „Disruptors“ е многу пораспространет, со повеќе од 200.

Средствата не секогаш се држат во стандардните граници на секторите; на пример, Fidelity Disruptive Communications Fund ги поседува Amazon.com Inc., дискрециони акции за потрошувачи, и American Tower Corp., фонд за инвестиции во недвижнини.

Средствата заедно имаат имот од 760 милиони долари, според веб-страницата на Фиделити. Во моментов, 46-те тематски ETF-и со „пречка технологија“ на пазарот имаат средства од 16.6 милијарди долари под управување, што сочинува 22.3% од тематските ETF од AUM, според ETF Action.

Околината за тематски ETF се промени од поднесувањето во ноември. Додека тематските ETF забележаа значителни приливи во текот на изминатите три години, со поплави од 69.5 милијарди американски долари во тој период - при што 10% од нив отпаѓаат на технолошките ETF-и кои предизвикуваат нарушувања - изминатата година забележа значителен пресврт.  

Во изминатата година, тематските ЕТФ севкупно забележаа одлив од 7.2 милијарди долари, при што мај беше 14-ти по ред месец на нето-одливи. Непропорционални 46% од тие одливи произлегоа од непушачите технолошки ETF.

Приказна продолжува

Во моментов, единствениот сегмент на тематски ETF со позитивни 12-месечни нето-приливи се ETF со повеќе теми. Сите други категории на тематски ETF од одржливост до финтек имаа негативни одливи.

Ова доаѓа по прилично конзистентно слабо работење на тематските ETF, со повеќе од половина од тематските средства намалени од нивното лансирање на крајот на минатата година.

Контактирајте со Гејб Алперт на [заштитена по е-пошта]

Постојана врска | © Авторски права 2023 etf.com. Сите права се задржани