FTX искористи 200 милиони долари од клиентите за две вложувања

Од милијардите долари депозити на клиенти кои исчезна од FTX набргу, 200 милиони долари се искористени за финансирање инвестиции во две компании, според Комисијата за хартии од вредност, која обвинет основачот Сем Бенкмен-Фрид со „оркестрирање шема за измама на капиталните инвеститори“.

Преку својата единица FTX Ventures, крипто фирмата во март инвестира 100 милиони УСД во Дејв, Финтех компанија која излезе на берза два месеци претходно преку компанија за стекнување со специјална намена. Во тоа време, компаниите рекоа дека „ќе работат заедно за да го прошират екосистемот на дигитални средства“.

Другиот договор за кој се чини дека ДИК се повикуваше беше инвестиција од 100 милиони долари Септември за Mysten Labs, компанија Web3. Севкупно, тоа беше 300 милиони долари круг на финансирање што го вреднуваше Мистен на 2 милијарди долари и вклучуваше учество од Coinbase Ventures, Binance Labs и крипто фондот на Andreessen Horowitz.

Додека FTX Ventures направи десетици трансакции, според PitchBook, инвестициите во Mysten Labs и Dave беа единствените две обелоденети инвестиции од 100 милиони долари, врз основа на документи објавени од Фајненшел тајмс, кој растури како компанијата вложила 5.2 милијарди долари на работа. FTX Ventures беше опишан како ризичен фонд од 2 милијарди долари, во своето соопштение за печатот со Дејв.

Бенкмен-Фрид (30) е обвинет за извршување на широко распространета измама откако FTX, кој беше проценет од приватни инвеститори на 32 милијарди долари претходно оваа година, потона во стечај во ноември. Централна тема во обвиненијата е како Bankman-Fried ги пренасочил средствата од FTX во неговиот хеџ фонд, Alameda Research, кој потоа ги користел тие пари за ризични занаети и заеми. FTX Ventures наводно бил дел од таа шема.

Ниту Мистен, ниту Дејв не биле поврзани со какво било наводно злосторство во империјата на Бенкмен-Фрид. Но, инвестициите се чини дека се првите идентификувани примери на пари од клиенти кои се користат од FTX и Bankman-Fried за ризично финансирање. Додека истражителите и адвокатите на FTX се обидуваат да го следат одливот на средствата на FTX, овие идентификувани инвестиции и други во фондот за вложување од 5 милијарди долари ќе привлечат силен надзор.

Во експлицитното поврзување на двете инвестиции од 100 милиони долари со парите на клиентите, КХВ ја зголеми можноста дека тие ќе бидат изгледи за враќање. Доколку стечајните управници на FTX можат да утврдат дека парите на клиентот ги финансираат инвестициите на Банкмен-Фрид, тие би можеле да продолжат со наплата на тие средства како дел од напорите за враќање на средствата на клиентите.

Портпаролот на ДИК одби да коментира.

Извршниот директор на Dave, Џејсон Вилк, изјави за CNBC дека инвестицијата на FTX во Дејв веќе е планирана да се отплати, со камата, до 2026 година. датум. Таа конверзија никогаш не беше направена, оставајќи го Дејв со обврска од 100 милиони долари, вклучително и камата, кон FTX и сите компании наследници, според најновите поднесоци на ДИК на компанијата.

„Забелешката издадена до FTX треба да се отплати во март 2026 година“, се вели во соопштението на компанијата. „Ниту една од условите содржани во белешката не предизвикува тековна обврска на Дејв да отплати пред датумот на доспевање“.

Вилк додаде дека „важно е да се каже дека немавме познавање за FTX или Alameda кои ги користат средствата на клиентите за да инвестираат“.

Инвестицијата на Bankman-Fried во Mysten Labs беше договор со капитал. Бидејќи Mysten е приватна компанија, не постои јасно дефиниран процес во стечајниот код на САД за враќање на тие средства.

Мистен одби да коментира. Адвокатите на Саливан и Кромвел, кои го застапуваат FTX, не одговорија на барањата за коментар.

An Приговор на ДИК поднесена против двајца поручници на Bankman-Fried, Керолин Елисон и Гери Ванг, прецизираа дека „две инвестиции од 100 милиони долари направени од поврзаното инвестициско возило на FTX, FTX Ventures Ltd., биле финансирани со средства од клиентите на FTX кои биле пренасочени кон Аламеда“.

Без оглед на тоа какви пари се користеа, инвестициите на FTX беа лошо време.

Акциите на Dave паднаа за над 97% откако компанијата излезе на берза, отсликувајќи ги перформансите на пошироката кошничка SPAC. Во јули, Nasdaq предупреди Дејв дека доколку цената на нејзината акција не се подобри, постои ризик да биде симната од берзата. Акцијата моментално се тргува за 28 центи, а пазарната капа се наоѓа на околу 100 милиони долари.

Аламеда Рисрч претходно направи инвестиција од 15 милиони долари во Дејв во август 2021 година, пред котација на Насдак. Дејв е основана во 2016 година и на клиентите им нуди a бесплатен готовински аванс на нивните идни приходи како дел од пакет на банкарски производи. Марк Кубан предводеше а Круг од семе од 3 милиони долари во 2017.

Инвестицијата можеше да биде профитабилна за FTX доколку цената на акцијата на Дејв се подобрише над 10 долари по акција, овозможувајќи му на FTX да конвертира со профит.

Инвестицијата на FTX во Mysten дојде во средината на распадот на крипто. Bitcoin етер беа намалени за повеќе од половина во текот на годината и бројни хеџ фондови и заемодавачи банкротираа.

Средствата требаше да се искористат во напорите на Мистен да „изгради блокчејн кој се зголемува со побарувачката и го поттикнува растот“, рече тогаш извршниот директор на Mysten, Еван Ченг.

Претставниците на Елисон и Ванг не одговорија на барањата за коментар. Претставник на Bankman-Fried одби да коментира.

Елисон, 28, и Ванг, 29, се изјасни за виновен во Њујорк минатата недела на федералните давачки за незаконско користење на средствата од клиентите за тргување и ризични инвестиции, наводно во режија на Банкмен-Фрид. Двајцата соработуваат со федерални истраги за Bankman-Fried колапсот на FTX.

Види: Условите на договорот за кауција од 250 милиони долари за основачот на FTX, Сем Банкмен-Фрид