Нашиот дигитален свет работи на компјутерска технологија, а таа технологија само ќе стане поавтономна и поприсутна. А тоа, пак, само ја нагласува тековната важност на онлајн безбедноста. Со растењето на дигиталната автоматизација, сега е поважно од кога и да е да се започне со зајакнување на дигиталната заштита.
Наспроти оваа позадина, Габриела Борхес од Голдман Сакс го сврте погледот кон секторот за сајбер безбедност. Аналитичарот гледа неколку индустриски динамики кои се поволни за долгорочните инвеститори, вклучително: „(1) Платформите со повеќе производи добија импулс и се поблиску до решавање на предизвикот да се остане иновативен во подсегментите историски дефинирани од циклусите на производи на бум и пад. (2) Индустријата е помалку циклична бидејќи мешавината се оддалечува од хардверот и се движи кон SaaS и има доследна приоритизација на безбедносните трошоци во буџетите на претпријатијата.
Борхес не нè остава со макро поглед на индустријата. Аналитичарот продолжува да го ублажува микро-нивото и одбира две Акции на сајбер безбедност што таа ги гледа како потенцијални победници на долги патеки.
Всушност, Борхес не е единствениот што ги пее пофалбите на овие акции. Според платформата TipRanks, секоја од нив може да се пофали со консензус рејтинг „Силно купување“ од пошироката аналитичарска заедница и нуди двоцифрен нагорен потенцијал за годината што следи. Ајде да погледнеме подетално.
CrowdStrike Holdings (CRWD)
Првиот избор на Голдман што ќе го разгледаме е CrowdStrike, производител на врвната линија Falcon Endpoint Protection и лидер во екосистемот за сајбер безбедност. Производите на CrowdStrike поставија индустриски стандард за заштита на онлајн мрежата и за дигитална безбедност, и вклучуваат опсег на модули базирани на облак за широк спектар на апликации. Компанијата ги прави достапни производите со претплата преку моделот Software-as-a-Service.
Компанијата објави некои здрави метрики во својот последен квартален извештај, за 3-тиот квартал од фискалната 2023 година. Приходите се зголемија за 53% на годишно ниво, на 581 милиони долари, а годишните повторливи приходи, на 2.34 милијарди долари, се зголемија за 54%. На крајот на краиштата, CrowdStrike објави фискална заработка од 3-тиот квартал од 40 центи по акција, со мерки кои не се поврзани со GAAP, надминувајќи ја консензуалната проценка од 32 центи по акција.
Сепак, компанијата обезбеди насоки за приходите што не беа проценети. Поточно, приходот во Q4 се очекува да биде во опсег од 619.1 до 628.2 милиони долари, под проценките на Street од 634.2 милиони долари.
Иако признава дека сегашните пазарни услови делуваат како спротивен ветер на акциите, Габриела Борхес од Голдман Сакс верува дека таа е добро поставена за силен раст.
„Очекуваме да видиме умерена стапка на раст... водена првенствено од побавниот раст на крајната точка TAM и побавното темпо на зголемување на пазарниот удел – и веруваме дека тоа е добро разбрано од пазарот. На среден рок, 1) очекуваме да видиме стабилен раст на крајната точка (80%+ од ARR), врз основа на нашиот модел на пазарен удел од долу нагоре, кој сугерира дека технологиите од следната генерација имаат близу 50% удел денес; 2) очекуваме да видиме огромен раст во облакот, каде што нашите разговори во индустријата сугерираат дека CrowdStrike е конкурентен со оглед на неговите основни компетенции во собирањето податоци и следењето“, смета Борхес.
„Земено заедно со силната генерација на FCF денес и ресетирање на бројките во 3 Q23 (приходите од улицата 2023 година се ревидирани надолу за 3% во последните 3 месеци), веруваме дека ризикот/наградата е атрактивен“, резимира аналитичарот.
Генерално, Борхес верува дека ова е акција што вреди да се задржи. Аналитичарот оценува дека акциите на CRWD купуваат, а нејзината целна цена од 141 долари сугерира раст од 22% во следните 12 месеци. (За да се види рекордот на Борхес, Кликни тука)
Севкупно, CrowdStrike има 37 неодамнешни прегледи на аналитичарите во датотеката - тие вклучуваат 32 купувања и само 5 задржувања, за рејтинг со силен консензус за купување. Акциите се продаваат за 115.12 долари, а просечната целна цена, сега на 160.26 долари, имплицира едногодишна добивка од 39%. (Види Прогноза на акциите на CRWD)
Пало Алто мрежи (PANW)
Следната акција на радарот на Голдман е Palo Alto Networks, уште едно големо име во дигиталната безбедност. Комбинацијата на производи за заштитен ѕид и најсовремена сајбертехнологија на оваа компанија им нуди на клиентите високо ниво на заштита за онлајн системи, вклучувајќи заштита од напади на малициозен софтвер, а исто така овозможува автоматизација на мрежните и онлајн безбедносните операции. Пало Алто, исто така, го прави својот безбедносен софтвер од ниво на претпријатие достапен за домашните и малите деловни корисници кои сакаат да ја заштитат својата мрежа и апликациите во облак.
Во текот на последните неколку години, Пало Алто изгради постојано зголемување на приливот на приходи врз основа на неговата производна линија и водечката репутација во индустријата. Во последниот пријавен квартал, за фискалниот 1 Q23, компанијата објави 1.56 милијарди долари на врвот, врз основа на 175 милијарди долари во вкупните сметки. Овие бројки претставуваа зголемување од 25% и 27% од година во година. Заостанатиот заостаток на компанијата, клучен показател за идната работа и приходи, изнесуваше 8.3 милијарди долари на 31 октомври минатата година.
Во крајна линија, Пало Алто објави приспособени 83 центи по акција, надминувајќи ги проценките од 69 центи по акција. Компанијата го заврши својот фискален прв квартал со слободен готовински тек од 1.2 милијарди долари и речиси 2.1 милијарди долари во готовина на рака. Ќе видиме следната недела, кога Пало Алто ќе ја објави заработката за фискалниот квартал 2, како се одржуваат неговите перформанси.
Во меѓувреме, Борхес на Голдман гледа јасен пат напред за компанијата и го изложува во лесна проза: „Ние го гледаме Пало Алто како портфолио на производи од мрежа, крајна точка и облак во различни фази на зрелост на производот, при што секоја користи централизирана експертиза на доменот. во кориснички интерфејс/корисничко искуство (UIUX), маркетинг, безбедносна интелигенција и машинско учење. Заедно со успешната стратегија за спојување и спојување, очекуваме да видиме траен раст од ~ 20% во следните 5 години со врвни квартални софтверски KPI-и, пат до профитабилноста на GAAP оваа година и активна распределба на капиталот.
Следејќи напред оттука, Борхес им дава на акциите на PANW рејтинг Купи, со ценовна цел од 205 долари за една година што сугерира потенцијална добивка од 19%.
Оценката за консензус за силно купување за оваа акција покажува дека улицата е јасно усогласена со нахакан поглед на Голдман; од 29 неодамнешни аналитичари, 27 се за купување и само 2 за задржување. Акциите на PANW имаат просечна целна цена од 211.04 УСД, што значи зголемување од 19% од трговската цена од 172.02 долари. (Види Прогноза на акциите на PANW)
За да најдете добри идеи за тргување со акции со привлечни вреднувања, посетете го TipRanks ' Најдобри акции за купување, алатка која ги обединува сите увиди за капиталот на TipRanks.
Општи услови: Мислењата изразени во овој напис се само оние на истакнатите аналитичари. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/long-term-investors-rewarded-goldman-024321849.html