Инфлацијата се намали минатиот месец повеќе од очекуваното

Клучни преземања

• Инвеститорите го поминаа понеделникот и вторникот подготвувајќи се за извештајот за инфлацијата оваа недела, објавен рано во средата
• Аналитичарите и очекувањата на економистите за инфлација покажаа олабавување на CPI во јули, бидејќи добивките на цените почнаа да забавуваат
• Падот на цените на бензинот ги поткрепи надежните прогнози, иако разочарувачката заработка на компанијата доведе до тоа пазарот да се затвори главно рамно
• Податоците за инфлацијата и работните места во јули и август се очекува да ја информираат претстојната одлука на ФЕД за зголемување на стапката во септември

Фјучерсите пораснаа додека акциите се лизнаа во вторникот поради разочарувачките приходи на компанијата и зголемувањето на високоочекуваниот извештај за инфлацијата оваа недела.

Бидејќи фјучерсите маргинално се зголемија, Nasdaq Composite го предводеше падот во вторникот, паѓајќи за речиси 1.2%. S&P 500 и Dow заостанаа, опаѓајќи за околу 0.4% и 0.2%, соодветно.

Акциите паднаа делумно благодарение на серијата разочарувачки заработувачки на компанијата што укажуваа на тешки патишта пред нив. Производителите на чипови Nvidia и Micron, заедно со производителот на вакцини Novavax, предупредија дека идниот приход би можел да биде помал од претходните упатства во услови на забавување на економијата.

Но, падот на акциите во раната недела е само почеток. Инвеститорите го поминаа понеделникот и вторникот подготвувајќи се за објавувањето на индексот на трошоците на животот во среда. Податоците во - и одговорот на ФЕД - ќе ги водат политиките за каматни стапки и чувствата на потрошувачите во месеците што следат.

Што очекуваа инвеститорите во извештајот за инфлацијата оваа недела

Јулискиот индекс на потрошувачки цени беше објавен во средата наутро. Пред неговото објавување, инвеститорите го поминаа целиот вторник барајќи доказ дека инфлацијата го достигнала врвот. Влоговите беа особено високи овој месец откако во петокот се појавија неочекувано високи податоци за работните места во САД.

Прогнозите ги врзаа насловните цени на индексот на потрошувачки цени кои се зголемија за 8.7% годишно, или 0.2% на месечна основа. Друга метрика за инфлација, која ги отстранува нестабилните цени на храната и енергијата, забележа раст на инфлацијата за 6.1%, малку над јунските 5.9%.

Економистите очекуваа дека извештајот за инфлацијата оваа недела ќе покаже благо забавување на растот на цените, бидејќи поскапувањата на нафтата и гасот ќе се заладат. Цените на бензинот паднаа во текот на јули, моментално за околу 20% под врвот во јуни. Од вторник, на просечна цена за галон гас на национално ниво седна на 4.03 долари.

Во меѓувреме, некои притисоци во синџирот на снабдување постепено се намалија ова лето. Неодамнешните податоци сугерираат дека времето за испорака на снабдувањето е скратено бидејќи платените цени се намалија.

Во исто време, економистите предвидоа дека трошоците за домување ќе се зголемат во јули, при што јуни ќе го забележи најголемиот месечен пораст на индексот на кирии од 1986 година. Некои економисти веруваат дека кириите ќе се ублажат по краткиот врв, помеѓу дуелите со недостапните цени и зголемувањето на податоците за изградба на повеќе семејства.

Што всушност инвеститорите доби во извештајот за инфлацијата оваа недела

Податоците објавени во средата сугерираат дека инфлацијата во САД се релаксира повеќе од очекуваното минатиот месец. Тоа е во голема мера благодарение на намалувањето на цените на бензинот и олеснувањето на проблемите со синџирот на снабдување.

Севкупно, индексот на трошоците на животот се зголеми за 8.5 отсто во јули. Ова беше поголемо забавување од очекуваното.

Очекувањата за инфлација продолжуваат понатаму

Бројките за инфлација во јули би можеле да ја постават основата за претстојните активности на ФЕД. Но, бројките не се сè - и расположението на потрошувачите е важно. И на тој фронт, ФЕД од Њујорк има некои охрабрувачки вести.

Според најновите Њујоршки федерални резерви анкета за расположението на потрошувачите, идните инфлациски очекувања значително се намалија во јули. Едногодишните очекувања за инфлација се намалија од 6.8% во јуни на 6.2% во јули, при што тригодишните очекувања се лизнаа од 3.6% на 3.2%. Просечните петгодишни очекувања за инфлација, исто така, благо се намалија и се лизнаа од 2.8% на 2.3%.

Овие намалувања се случија во голема мера кај приходните групи, предводени од очекуваните падови на цените на храната и бензинот. Цените на домовите и очекувањата за раст на трошењето пред годината, исто така, се повлекоа од неодамнешните највисоки нивоа.

Резултатите од истражувањето даваат доказ дека чувствата на потрошувачите би можеле да се подобруваат, како и охрабрување дека економските ситуации би можеле да бидат ставени под контрола. Ова е добра вест за идните изгледи за зголемување на стапките, бидејќи намалените инфлациски очекувања ја намалуваат веројатноста дека стравовите од инфлација ќе создадат самоисполнување на пророштвото за повисока инфлација.

Што значи ова за инвеститорите?

Веќе претставниците на Федералните резерви забележаа дека можноста и сериозноста на идните зголемувања на стапките ќе зависат од податоците за инфлацијата, вработеноста, потрошувачите и економскиот раст од сега до нивниот состанок за политиката во средината на септември.

Ако бројките на инфлацијата во август бидат високи, тоа - заедно со феноменалните податоци за вработеноста во петокот - може да навести кон зголемување на стапката од 75 базични поени следниот месец.

За повеќето инвеститори, тоа значи дека најдобриот начин на дејствување е да чекаат да видат како ќе постапи ФЕД. Додека високите каматни стапки ќе го намалат инвестицискиот профит бидејќи корпоративниот раст забавува, овонеделниот извештај за заработка сугерира дека самата инфлација, исто така, тежи потешка од очекуваното на корпоративна Америка.

И покрај тоа, помеѓу високата инфлација, високите каматни стапки и овогодинешните перформанси на берзата, не е ни чудо што многу инвеститори остануваат претпазливи да не се вратат во акции.

Како ова влијае на факторите што ја погодија нашата вештачка интелигенција?

Инфлациските очекувања се клучна динамика што креаторите на политиката на ФЕД ја следат кога одредуваат кога и колку да ги зголемат каматните стапки. Веќе ФЕД ја зголеми својата основна каматна стапка за 225 базични поени (2.25%) од март.

Со оглед на тоа што минатонеделните податоци за вработеноста доаѓаат на силни, уште 75 базични поени би можеле да бидат во игра до септември. И иако расположението на потрошувачите останува силно, тоа може да се промени доколку инфлацијата наскоро не почне да паѓа во рамките на очекувањата.

Сè што е кажано, вестите се измешани за расположението на потрошувачите и инвеститорите. Додека зголемувањето на каматните стапки во голема мера влијае на задолжувањето и растот на бизнисот, повисоките каматни стапки, исто така, можат да ја намалат инфлацијата што ги внесува паричниците на потрошувачите и профитот на инвеститорите.

Дополнително, со расположението на потрошувачите и инвеститорите - да не ги спомнуваме економските перформанси - привремено во пораст, тоа може да значи добри вести долгорочно. За возврат, тоа може позитивно да влијае на чувствата што ги опфаќа нашата вештачка интелигенција.

Не дозволувајте извештајот за инфлацијата оваа недела да влијае на вашите долгорочни цели

На крајот на денот, инвестирањето не е спринт - тоа е маратон. Иако овонеделниот извештај за инфлацијата и поместувањата на каматните стапки следниот месец може да влијаат на берзата, на крајот, потегот наскоро ќе се сведе на прелистување на берзата.

Значи, како знаете кога да инвестирате и на кои економски податоци?

Одговорот: вие не.

Невозможно е да се предвиди кои податоци долгорочно ќе влијаат на перформансите на акциите, а кога наводно „големите“ вести се малку повеќе од пад во кофата. И кога инвестирате на долгорочен временски хоризонт, разликата често е занемарлива.

За среќа, со Q.ai, можете да се чувствувате удобно да заземете позиција дека краткорочните податоци за инфлацијата на крајот не се важни. Нашата вештачка интелигенција го чита пазарот и користи стратегии поддржани со податоци за брзо и интелигентно тргување.

Без разлика дали сакате да ги заштитите вашите пари со нашите Комплет за инфлација или ангажирајте се Заштита на портфолио за да го минимизираме влијанието на краткорочните вести, ви го вративме грбот. Па, што чекате?

Преземете го Q.ai денес за пристап до инвестициски стратегии со ВИ. Кога ќе депонирате 100 долари, ќе додадеме дополнителни 50 долари на вашата сметка.