Дали единицата за батерии на Tesla за помошна скала е победник?

Клучни Килими

• Приходите на Tesla пораснаа за 56% од година во година, но ги пропуштија очекувањата на инвеститорите во третиот квартал.
• Најголем дел од зголемувањето на приходите дојде од проширувањето на бизнисот за производство на возила.
• Q3 забележа некои од најбрзиот раст на Tesla досега во нејзините батерии и соларни бизниси, при што компанијата испорачува речиси двојно поголем капацитет за складирање во Q3, отколку во Q2.

Тесла го објави своето финансиско работење за К3 изминатава недела. Во своите официјални комуникации, овој временски период го нарече „уште еден силен квартал со рекордни приходи, оперативен профит и слободен готовински тек“. Во претходните 12 месеци, компанијата произведе готовински тек од повеќе од 8.9 милијарди долари.

Сепак, акциите на компанијата паднаа како одговор на најавата за недоволно работење во споредба со очекуваните бројки на приходи. Ќе ги разделиме перформансите на Tesla во Q3 и како функционира единицата за батерии со скала.

Финансиски бројки на Tesla Q3

За Q3 2022, Tesla ги објави следните бројки:

• Приходи од автомобилската индустрија: 18.692 милијарди долари
• Бруто добивка од автомобилската индустрија: 5.212 милијарди долари
• Вкупен приход: 21.454 милијарди долари
• Вкупен бруто профит: 5.382 милијарди долари
• Оперативни трошоци: 1.694 милијарди долари
• Приходи од операции: 3.688 милијарди долари
• Капитални расходи: 1.803 милијарди долари
• Бесплатен готовински тек: 3.297 милијарди долари

Од година во година, вкупните приходи на компанијата пораснаа за 56%, при што зголемувањето доаѓа главно од зголемените испораки на возила. Профитабилноста исто така се подобри и сега е зголемена за 3.7 милијарди долари годишно.

Компанијата, исто така, прошири некои од своите други операции, со голем раст во распоредувањето на складирање. Иако производствениот капацитет на поставените соларни панели се намали од 106 MW во Q2 на 94 во Q3, количината на распоредено складирање експлодира од 1,133 MWh во Q2 на 2,100 MWh во Q3.

Тесла батерии

Додека многу луѓе ја познаваат Тесла по електричните возила, нејзиниот бизнис вклучува и други технологии за чиста енергија — првенствено соларна енергија и складирање на енергија.

Една од областите каде што Tesla забележа најголем раст во овој квартал беше неговото производство и распоредување на батерии - речиси двојно го зголеми капацитетот за складирање во споредба со претходниот квартал. Распоредувањето е зголемено за 62% од година во година и сега изнесува вкупно 2.1 GWh.

Понудите за складирање енергија на Tesla се состојат од два главни производи: Powerwalls и Megapacks.

Tesla Powerwalls се производи за широка потрошувачка кои служат како домашни батерии. Тие генерално работат во тандем со производството на сончева енергија и обезбедуваат начин за складирање на вишокот на соларна енергија на лице место. Батеријата потоа обезбедува енергија во домот кога има премалку сонце за да го напојува домот или како резервна копија во случај на прекин на струја.

Мегапакетите се единици за складирање енергија на ниво на корисност. Комуналните претпријатија можат да ги користат овие батерии за да складираат дополнителна енергија и да ја пуштат во мрежата за време на максимална употреба. Ова им овозможува на комуналните претпријатија поефикасно да управуваат со производството и побарувачката и може да им помогне да ја избегнат потребата од поскапи методи за производство на енергија за да се задоволи побарувачката.

TryqЗа комплетот за чиста технологија | Q.ai – компанија на Форбс

Други случаи за употреба за Megapacks вклучуваат изградба на микро енергетски мрежи кои се исклучени од главната мрежа и измазнување на протокот на струја што се ослободува во мрежата преку ветер или сончева светлина.

Megapacks може да се интегрираат со Powerhub, програма која им помага на електраните да управуваат и да ја дистрибуираат својата енергија. Тие исто така работат со Autobidder, програма на Тесла која користи машинско учење за купување и продавање енергија и за предвидување на цените и побарувачката на енергијата.

Тесла повтори дека има големи надежи за него бизнис за складирање енергија врз основа на неговиот огромен раст „и покрај предизвиците со полупроводниците кои продолжуваат да имаат поголемо влијание врз [нивниот] енергетски бизнис отколку [нивниот] автомобилски бизнис“.

Компанијата, исто така, забележува дека сегашните нивоа на побарувачка ја надминуваат нејзината способност за снабдување, иако се надева дека ќе ја подобри таа ситуација со зголемување на производството во наменската фабрика за Megapack од 40 GWh лоцирана во Латроп, Калифорнија.

Севкупно, компанијата ги зголеми приходите од генерирање и складирање енергија од 866 милиони долари на 1.117 милијарди долари помеѓу кварталот 2 и 3, со зголемување на трошоците од 769 милиони долари на 1.013 милијарди долари. Тоа се преведува на зголемување на складирањето и профитот поврзан со генерирање од 97 милиони на 104 милиони долари.

Иако тековните приходи и профити во енергетскиот оддел на Tesla се омаловажувани од работењето на возилата, компанијата сè уште ги гледа батериите како суштински дел од нејзината компанија.

Што се случува со Tesla Stock?

Цената на акциите на Tesla падна како одговор на објавувањето на заработката поради бројките на приходите кои беа пониски отколку што очекуваа инвеститорите. Сепак, пазарот доживеа значителни добивки севкупно, поради што Tesla брзо ги обнови поголемиот дел од загубите, завршувајќи ја неделата со приближно 2%.

Од година до денес, TSLA изгуби нешто повеќе од 44% од својата вредност - повеќе од двојно од загубите што ги доживеа S&P 500, кој се намали за 18.89% од година до денес, од утрово, петок 28 октомври.

Што значи сето ова за инвеститорите

Инвеститорите заинтересирани за Tesla најверојатно ќе сакаат да посветат поголемо внимание на нејзиниот бизнис со возила отколку на бизнисот со соларни и батерии. Приходите од возила надминаа 18.6 милијарди долари во третиот квартал во споредба со само 3 милијарди долари од производство и складирање енергија.

Сепак, Tesla инвестира многу во производството на батерии, како за опремата за складирање, така и за сопствените возила. Во својот квартален извештај, Тесла истакна дека „продолжува да верува дека ограничувањата во синџирот на снабдување со батерии ќе бидат главниот ограничувачки фактор за Раст на пазарот на ЕВ на среден и долг рок“.

Како што Тесла го зголемува капацитетот за производство на батерии, можеби ќе може да располага со уште повеќе складирање и да ги одржува ниски трошоците за батериите за сопствените електрични возила, што би било благодет за компанијата. Инвеститорите заинтересирани за зелена технологија воопшто (и на кои не им пречи значителната изложеност на бизнисот за производство на возила на Tesla) можеби ќе сакаат да инвестираат во компанијата додека цената на нејзината акција е во релативно опаѓање.

Крајна Линија

Берзата беше нестабилна во изминатата година поради зголемената инфлација и стравот од претстојната рецесија. Еден од двигателите на инфлацијата се цените на енергијата, вклучувајќи ги и цените на домашната електрична енергија и бензинот. Тесла е добро позициониран да ги искористи предностите од зголеменото зависност од обновливи извори и падот на зависноста од гас, што ја прави привлечна акција за многу инвеститори.

Сепак, не секој има време да се фокусира на пазарот и да изгради силно, избалансирано портфолио. Тоа е местото каде што доаѓа Q.ai. Нашата вештачка интелигенција ги пребарува пазарите за најдобри инвестиции за секаков вид на толеранција на ризик и економски ситуации. Потоа, ги собира во практични комплети за инвестирање, како нашиот Комплет за чиста технологија, која ги групира водечките луѓе во обновливите извори на енергија и енергија, електрични возила, намалување на отпадот и многу повеќе.

Преземете го Q.ai денес за пристап до инвестициски стратегии со ВИ. Кога ќе депонирате 100 долари, ќе додадеме дополнителни 100 долари на вашата сметка.