Извештајот за работни места нуди мешани резултати и ФЕД вели дека интересот може да биде поголем од очекуваното

TL; ДР

• Овој неделен извештај за работни места понуди измешани резултати, со нови платни списоци од 311,000 над очекувањата, во исто време кога невработеноста се зголеми и платите останаа главно рамни
• Претседателот на Банката на федерални резерви Џером Пауел, исто така, даде коментари во вторникот дека сугерира дека интересот може да биде поголем од првично очекуваното, а потоа да остане високо подолго
• Бидејќи малите банки се во неволја оваа недела, акциите на повеќето големи банки се погодени, што нуди потенцијални можности за инвеститорите
• Врвни неделни и месечни занаети

Претплатете се билтенот за вештачка интелигенција на Форбс за да останете во тек и да ги добивате нашите инвестициски увиди поддржани од вештачка интелигенција, најновите вести и повеќе директно доставени до вашето сандаче секој викенд. И преземете Q.ai денес за пристап до инвестициски стратегии со ВИ.

ОГЛАС

Главни настани кои би можеле да влијаат на вашето портфолио

Па, ако пазарот се надеваше на некоја јасна насока од петочниот извештај за работни места, тие можеби ќе бидат малку разочарани. Од една страна, нефармски платните списоци се зголемени за 311,000. Тоа не е резултатот од јануари, но сепак е значителна маржа над прогнозата од 223,000 од Вол Стрит.

Од друга страна, невработеноста се искачи на 3.6%, што е повисоко од 3.4% што беа проектирани. Покрај тоа, просечната заработка на час беше главно рамна, забележувајќи зголемување од само 0.2%, што е еднакво на 8 центи на час повеќе за просечниот работник.

Податоците веројатно нема да ја сменат траекторијата на растот на стапката на ФЕД. Во моментов на пазарот цените се зголемуваат за 0.25 процентни поени на следниот состанок на Федералниот комитет за отворен пазар (FOMC) на 21-ви и 22-ри март, но веројатноста тоа да биде 0.50 процентни поени се зголемува.

ОГЛАС

Овие најнови бројки за работни места се прилично силни, но со оглед на тоа што невработеноста е зголемена и растот на платите е забавен, ФЕД веројатно нема да ги гледа овие податоци како јасен сигнал дека треба да покачат половина поен.

Фјучерсите на S&P 500 беа благо зголемени во предпазарните часови во петокот, поддржувајќи го ставот дека ФЕД можеби нема да треба да стане поагресивен со својата политика за стапки. Веројатно ќе биде особено добро примен, со оглед на коментарите дадени од Џеј Пауел во вторникот, во кои се наведува дека каматните стапки можеби ќе треба да се покачат и да останат таму подолго, отколку што првично се очекуваше.

-

Предизвикувачките банки имаа тешка недела.

ОГЛАС

SVB Financial Group, матична компанија на Silicon Valley Bank беше најголемиот хит, при што акциите запреа во петокот по падот од 62% во претпазарното тргување. Тој пад го носи вкупниот пад на околу 80% во моментот на пишување, а акциите доживуваат неверојатно високи нивоа на нестабилност.

Несреќата дојде по најавата на SVB дека треба да соберат 2.25 милијарди долари во акции, откако беа принудени да ликвидираат средства од 1.8 милијарди долари за да го покријат билансот на состојба.

Проблемите се влошија со колапсот на Силвергејт, банка-предизвикувач која се фокусира на крипто секторот. VC's очигледно бараа од нивните портфолио компании да ги префрлат средствата во повеќе воспоставени банки, предизвикувајќи значително зголемување на повлекувањата од SVB.

И други мали банки беа погодени, некои без некоја очигледна причина освен негативното расположение од задниот дел на SVB. Првата република банка беше запрена по падот од 21%, а во петокот наутро е во пад од околу 15%. Друга банка фокусирана на крипто - Signature Direct - падна за речиси 27% во последните пет дена.

ОГЛАС

Предизвикувачките банки како овие се изложени на поголем ризик од проблеми со ликвидноста, едноставно поради големината на нивниот биланс. Високите каматни стапки значително ја намалија побарувачката за кредити, кои се главен извор на приходи на банката. Ова обично не е проблем за големите банки како JPMorgan Chase или Bank of America, но на помалите банки им е потешко да ја надминат бурата.

Тоа е типот на тренд кој е многу важен за инвеститорите да го следат кога станува збор за сопственото портфолио.

Топ тема за оваа недела од Q.ai

И покрај фактот дека големите банки веројатно ќе избегнат каква било трајна штета од овие одржливи високи каматни стапки, многу од нивните цени на акциите се влечат надолу со општото расположение против финансиите во моментов.

ОГЛАС

Голдман Сакс падна за речиси 7% во текот на изминатите 5 дена, JPMorgan Chase е -8%, Bank of America -12%, Citi -8% и Wells Fargo -12% во истиот период.

Одењето по компании на вакво место е познато како инвестирање во вредност. Тоа е старата книга за игри на Ворен Бафе, каде што инвеститорите бараат да купат компании со големи парични текови, предвидливи приходи и воспоставени деловни модели, по цени што не ја одразуваат нивната вистинска вредност.

Всушност, Банката на Америка е втор по големина холдинг во портфолиото на Беркшир Хатавеј, што сочинува речиси 10% од вкупната распределба.

Q.ai е Комплет за сеф со вредност користи вештачка интелигенција за да бара акции со вредност кои имаат потенцијал да го надминат поголемиот пазар. Таа анализира огромни делови од податоци за да најде компании кои имаат:

- Ниски релативни вреднувања и на заработката и на готовинскиот тек

-Висок принос на вложениот капитал

ОГЛАС

-Зрели, предвидливи бизнис модели

Додека вештачката интелигенција бара хартии од вредност кои имаат добар потенцијал за враќање, ја зема предвид и очекуваната нестабилност. Откако ќе се направат овие предвидувања, комплетот автоматски се ребалансира во согласност со нив, секоја недела.

Врвни трговски идеи

Еве некои од најдобрите идеи што ги препорачуваат нашите системи за вештачка интелигенција за следната недела и месец.

EW Scripps (SSP) – Радиодифузната компанија е една од нашите Топ купувања за следната недела со оцена Б во нашиот фактор на вредност за квалитет. Приходите се зголемија за 7.4% во 2022 година.

Дактроника (ДАКТ) – Давателот на решенија за дигитален приказ е наш Топ Кратко за следната недела со нашата вештачка интелигенција ги оценува со F во вредност за квалитет. Заработката по акција беше -0.35 долари во 12-те месеци до јануари 2023 година.

ОГЛАС

Titan International (TWI) – Производителот на тркалата и пневматиците е наш Топ Купи за следниот месец со оцена А во вредност за квалитет и техника. Заработката по акција е зголемена за 250.6% во 2022 година.

Авто делови за напредување (AAP) – Фирмата за автомобилски делови (поим е во името) е наша Топ Кратко за следниот месец со нашата вештачка интелигенција оцена F во Техниката и вредноста на квалитетот. Заработката по акција е намалена за 13.4% во 2022 година.

Нашите ВИ Топ ETF тргува за следниот месец треба да инвестираат во финтех, најсовремена технологија и микрочипови, како и во кратки обврзници. Врвни купува се ARK Fintech Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF и VanEck Semiconductor ETF, и Врвни шорцеви се iShares 7-10-годишните државни обврзници ETF и iShares 20+ годишните државни обврзници ETF.

ОГЛАС

Неодамна објавени Qbits

Сакате да дознаете повеќе за инвестирање или да го изострите вашето постоечко знаење? Qai објавува Qbits на нашата Центар за учење, каде што можете да дефинирате услови за инвестирање, да ги отпакувате финансиските концепти и да го зголемите нивото на вашата вештина.

Qbits се сварлива, закуска инвестициска содржина наменета да разбие сложени концепти на обичен англиски јазик.

Проверете некои од нашите најнови овде:

ОГЛАС

Преземете го Q.ai денес за пристап до инвестициски стратегии со ВИ.