Фјучерсите на Dow Jones ќе бидат отворени во недела навечер, заедно со фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq, со посебно внимание на извештајот за инфлацијата на CPI и на Федералните резерви.
X
Релито на берзата се повлече минатата недела со главните индекси што го продолжија својот тренд на скокање до нови високи, но потоа бледнее назад. Тоа е предизвикувачко опкружување за купување акции.
Следната недела инвеститорите добиваат една или две снимки од големи економски вести. Во вторник, Министерството за труд ќе го објави својот извештај за инфлацијата на ИПК во ноември. Во среда попладне, Федералните резерви повторно ќе ги зголемат стапките со шефот на ФЕД, Џером Пауел, кој нуди сигнали за дополнително затегнување на почетокот на 2023 година.
Тоа би можело да биде катализатор за големи добивки или загуби на пазарот, или би можеле да продолжат променливите странични акции. Инвеститорите најверојатно треба да го чекаат извештајот за инфлацијата и вестите на ФЕД пред да додадат изложеност.
Неуспесите или дефектите се широко распространети, при што акциите на DXCM паднаа во петокот, откако накратко ја расчистија точката за купување во четвртокот по одобрение од FDA.
Но, еве пет акции што треба да ги гледате: гигантите од Дау Џонс Гасеница (CAT) И Голдман Сакс (GS), Санмина (САНМ), McKesson (МКК) И MercadoLibre (МЕЛИ). За да биде појасно, ниту една од овие акции не е активна, а на акциите на MELI особено им треба одредена работа.
Мајкрософт (MSFT) е релативно добро за мегакапите, со Јаболко (AAPL) под неговата 50-дневна линија и Тесла (TSLA) обид да се избегне поставување на нови падови на пазарот. Но, акциите на MSFT остануваат далеку под својата линија од 200 дена и не постигнаа голем напредок во текот на изминатиот месец.
Видеото вградено во написот длабински ја разгледуваше и анализираше акцијата на пазарот Декском (DXCM), акции на MercadoLibre и CAT.
Состанок за инфлација на CPI и Fed
Рано во вторник, Министерството за труд ќе го објави ноемврискиот индекс на потрошувачки цени. Вкупните и основните стапки на инфлација на ИПК треба да се изладат во текот на следните неколку месеци, само затоа што споредбите стануваат поостри. Но, цените на услугите беа тврдоглаво силни.
Банката на федерални резерви сака да забележи позначителен пад на инфлацијата на услугите, како и зголемување на платите, пред да го запре зголемувањето на каматите. Во 2 часот по ET, Банката на федерални резерви се очекува да ја подигне стапката на средствата од ФЕД за 50 базични поени, на 4.25%-4.5%, завршувајќи ја низата од четири зголемувања од 75 базични поени. Инвеститорите ќе сакаат некои индиции за состанокот во февруари и колку висока стапката на фондовите на федералните резерви може да достигне крајна. Пазарите моментално ги ценат цените со уште едно зголемување на стапката на ФЕД за половина поен во февруари, иако има пристојни шанси за поместување за четвртина поен.
Коментарите на шефот на ФЕД Пауел во 2:30 часот по ET, заедно со извештајот за инфлацијата на ИПК, може да го дадат тонот на политиката на ФЕД која оди во 2023 година.
Пауел и неколку креатори на политики сигнализираа дека можеби е неопходна рецесија за да се стави инфлацијата под контрола.
Дау Jонс фјучерси денес
Фјучерсите на Дау onesонс се отвораат во 6 часот попладне, во недела, заедно со фјучерсите на S&P 500 и фјучерсите на Nasdaq 100.
Запомнете дека акцијата преку ноќ во Дау фјучерси и на друго место не мора да се претвори во вистинско тргување во следната редовна берзата сесија.
Берза рели
Релито на берзата забележа значително повлекување за клучните индекси во последната недела.
Индустрискиот просек Дау Џонс потона за 2.8% во минатата недела тргување со акции. Индексот S&P 500 загуби 3.4%. Композитот Nasdaq падна за 4%. Расел 2000 година со мала капитализација падна за 5%.
Приносот на 10-годишниот трезор се зголеми за 6 базични поени на 3.57%, враќајќи се од 3.4% во средината на неделата.
Фјучерсите на американската сурова нафта паднаа за 11% до 71.02 долари за барел минатата недела, при што фјучерсите на бензинот паднаа за 9.8%. И двете го достигнаа најниското ниво во 2022 година. Цените на природниот гас паднаа за 0.6%.
ETFs
Меѓу клучните ETF-и за раст, iShares го прошири технолошкиот софтверски сектор ETF (IGV) падна за 4.6%, при што акциите на Мајкрософт се најголеми акции. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) се повлече 1.7%.
Како одраз на повеќе шпекулативни акции, ARK Innovation ETF (АРКК) падна за 9.2% минатата недела и ARK Genomics ETF (АРКГ) 8.1%. Акциите на TSLA се огромно учество во ETF-ите на Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минатата недела се откажа од 6.4%. Глобалниот X ЕТФ за развој на инфраструктурата на САД (ПАВЕ) падна назад за 2.85%. ЕТФ на американскиот глобален авион (Авиони) се намали за 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) падна за 2%. Изборот на енергија SPDR ETF (XLE) нурнал 8.45%, решително прекинувајќи ја својата 50-дневна линија. Финансискиот избор SPDR ETF (XLF) се повлече 3.9%. Фондот за SPDR одбери сектор за здравствена заштита (XLIV) падна за 1.3% по искачувањето во осум од претходните девет недели.
Пет најдобри кинески акции за гледање сега
Мегакап Акции
Акциите на Apple паднаа за 3.8% во изминатата недела, паѓајќи под тоа клучно ниво во вторникот и достигнаа отпор таму во петокот. Лошите вести за производството на iPhone може да бидат ценети, а акциите на AAPL се враќаат.
Акциите на технолошкиот титан на Dow, Мајкрософт, исто така потонаа за 3.8%, но ја задржаа поддршката на линијата за 21 ден, скромно над штотуку растечките 50 дена. Но, тоа е многу под линијата од 200 дена. Акциите на MSFT во суштина се рамни наспроти пред еден месец, слично како S&P 500 и Nasdaq.
Акциите на Tesla паднаа за 8.1% во последната недела, дури и со скокот од 3.2% во петокот. Акциите на TSLA скокаат над неодамнешните падови на пазарот на мечки. Тесла објави нови стимулации во Кина изминатава недела со широко распространети медиумски извештаи дека фабриката во Шангај значително ќе го намали производството во текот на следните неколку недели, дури и ќе го запре производството на Model Y.
Тесла против. BYD: Кој EV џин е подобро да се купи?
Акции за гледање
Акциите на Caterpillar паднаа за 3.7% на 227.29 минатата недела, намалувајќи ја линијата од 21 ден. Повлекувањето може да заврши како конструктивен потрес. Акциите на CAT имаат a купена точка на 238 или 239.95 од долга чашка основа. За уште една недела, гигантот за тешка опрема Dow би можел да има а рамна основа со тој 239.95 купен поен. Малку подолга пауза би дозволила брзорастечката линија од 50 дена да го намали јазот со акциите на CAT.
Акциите на Голдман паднаа за 5.6% во последната недела на 359.14, со што се враќа назад од основа за чаша со точка за купување 358.72, пред малку да се издигне над неа. Солидно отскокнување од тука би можело да понуди нов влез, особено ако линијата од 50 дена или 10 недели достигне чекор. На неделен графикон акциите на GS имаат 13-месечен период основа за чаша со рачка, со 389.68 куповна точка, според Анализа на MarketSmith. Изминатата недела сега создаде поголема длабочина на таа рачка, која исто така може да стане рамна основа за една недела.
Акциите на Sanmina паднаа за 7.3% на 62.48 изминатава недела. Акциите на SANM цврсто се консолидираа во зоната за преземање профит по октомврискиот пробив од базата на купови. Акциите би можеле да започнат со повлекување на линијата 50 дена/10 недели, нудејќи можност за купување, иако неделниот пад беше нагло. Акциите на SANM исто така работат на можна рамна основа.
Акциите на McKesson паднаа за 4% на 371.37 минатата недела, паѓајќи во петокот на нешто под линиите за 50 и 10 недели. Акциите на MCK работи на нова консолидација по острата распродажба на 10-11 ноември, што удри многу одбранбени медицински акции. Поместувањето над највисокото ниво од 2 декември од 389.45 може да понуди рано влегување, сè уште блиску до просеците што се движат.
Акцијата на MELI потона за 5.1% на 896.48, четврти по ред неделен пад. Латиноамериканскиот гигант за е-трговија и плаќања има 1,095.44 куповна точка, со влез во трендот околу 1,025. Агресивен влез може да биде одлучувачко повторно преземање на подвижните просеци на акциите на MELI, со највисокото ниво на 2 декември од 957 како активирач. Додека акциите на MercadoLibre бележат пониски трендови, неделните загуби доаѓаат со помал обем со релативно силно позитивно затворање.
Анализа на рели на пазарот
Пред една недела, релито на берзата достигна нови највисоки нивоа, со S&P 500 над својата линија од 200 дена за прв пат по неколку месеци. Но, додека инвеститорите го преиспитаа извештајот за работните места и коментарите на шефот на ФЕД, Пауел, главните индекси се повлекоа.
S&P 500 падна под линијата од 200 дена, додека Nasdaq ја тестираше својата 50-дневна линија. И двајцата го погодија отпорот на линијата од 21 ден на крајот на неделата. Расел 2000 падна под 200-дневните и 21-дневните линии и дојде до 50-дневниот период, само што ја намали својата 10-неделна линија.
Водечкиот во релито Dow има поддршка околу својот 21-дневен.
S&P 500 во основа е онаму каде што беше по 10 ноември, кога скротениот извештај за октомвриската инфлација на ИПК ги поттикна акциите. Насдак и Расел 2000 се вратија на оние нивоа од почетокот на ноември, но и на врвовите од крајот на октомври.
Ако треба да дизајнирате сценарио за да ги привлечете инвеститорите постојано да се огрубуваат, овој моментален нагорен тренд може да биде планот: Пазарен собир од неколку големи еднодневни добивки проследени со повлекувања во текот на неколку сесии.
Сè уште е потврден митинг на пазарот. Сепак, понатамошните загуби, како што е Nasdaq или особено S&P 500 кои јасно ги прекинаа нивните 50-дневни линии, би биле загрижувачки.
Извештајот за инфлацијата на ИПК во ноември во вторник и најавата за состанокот на ФЕД во среда и коментарите на Пауел може да обезбедат катализатор за одржлив пазарен собир или одлучувачка распродажба. Но, тие, исто така, би можеле да поттикнат уште еден голем пазарен поп кој изгледа одлучувачки, а потоа ќе следи уште едно повлекување или отскокнување.
Време на пазарот со стратегијата за пазар на ЕТФ на IBD
Што да се прави сега
Инвеститорите треба да бидат претпазливи за додавање изложеност додека извештајот за инфлацијата на CPI и состанокот на ФЕД не се најдат во ретровизорот. Дури и ако пазарите скокнат на податоците за инфлацијата и коментарите на шефот на ФЕД, Пауел, инвеститорите треба да бидат селективни за нови купувања, во случај главните индекси едноставно да се вратат назад во текот на следните неколку сесии.
Во одреден момент ќе се одржи одржлив, стабилен митинг на пазарот. Кога тоа ќе се случи, можностите за купување ќе бидат многу.
Затоа, подгответе ја вашата листа за шопинг за одмор на берзата. Голем број акции од различни сектори се формираат или блиску до тоа.
Прочитај Големата слика секој ден за да останете во синхронизација со пазарната насока и водечките акции и сектори.
Ве молиме следете го Ед Карсон на Твитер на @IBD_ECarson за ажурирања на берзата и многу повеќе.
И МОTЕ ДА СЕ ЛАЈКО:
Зошто оваа алатка на IBD го поедноставува Сирch За врвни акции
Дали сакате да добиете брз профит и да избегнете големи загуби? Обидете се со SwingTrader
Најдобри акции за раст што може да се купат и гледаат
IBD Digital: Отклучете ги Премиум берзанските листи, алатки и анализа на IBD денес
Извор: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo