Фјучерсите на Dow Jones ќе бидат отворени во недела навечер, заедно со фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq. Релито на берзата имаше надолна недела по големите добивки во претходните пет недели. Но, повлекувањето досега беше нормално.
X
Дали нагорниот тренд ќе врти повисоко, ќе продолжи да паузира или ќе се продава посериозно? Три големи фактори кои треба да се следат во наредната недела: извештај за инфлацијата на ИПК, заработка и Тесла (TSLA).
Извештајот за инфлацијата на ИПК е во вторник наутро, помагајќи да се постават очекувањата за зголемување на стапката на ФЕД.
Клучните приходи оваа недела вклучуваат Arista Networks (Anet), Системи за дизајн на каденција (CDNS) И Airbnb (АБНБ), сите блиску до куповни точки.
Акциите на Tesla се удвоија за нешто повеќе од еден месец, а инвеститорите на TSLA се обложуваат на розово сценарио без многу информации за да го потврдат или негираат тоа. Ќе почнеме да гледаме колку трње има во тоа сценарио оваа наредна недела, со податоците за регистрација на возилата во Кина за Тесла (TSLA) и клучните ривали.
Во меѓувреме, Јаболко (AAPL) има фалсификувано нова рачка за купување точка додека Ексон Мобил (XOM) се враќа во зона за купување.
Видеото вградено во оваа статија длабински го разгледуваше повлекувањето на пазарниот собир, а исто така ги анализираше акциите на XOM, Декском (DXCM) И Системи за тестирање Aehr (АЕХР).
Дау Jонс фјучерси денес
Фјучерсите на Дау onesонс се отвораат во 6 часот попладне, во недела, заедно со фјучерсите на S&P 500 и фјучерсите на Nasdaq 100.
Запомнете дека акцијата преку ноќ во Дау фјучерси и на друго место не мора да се претвори во вистинско тргување во следната редовна берзата сесија.
Берза рели
Релито на берзите отстапи минатата недела, особено малите капаци и драми за раст.
Индустрискиот просек Дау Џонс се намали за 0.2% во минатата недела тргување со акции. Индексот S&P 500 падна за 1.1%. Композитот Nasdaq изгуби 2.4%. Расел 2000 година со мала капитализација падна 3.4%.
Приносот на 10-годишниот трезор се зголеми за 21 базична поен на 3.74%.
Фјучерсите на американската сурова нафта минатата недела скокнаа за 8.6% на 79.72 долари за барел, повлекувајќи се од големите загуби од претходната недела. Фјучерсите на бензинот скокнаа за 7.9%. Дури и цените на природниот гас отскокнаа за 4.3%.
ETFs
Меѓу ETF-ите за раст, иноватор IBD 50 ETF (FFTY) потона за 1.7% минатата недела, додека Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (НАПААЕ) се намали за 2.15%. Проширениот технолошки софтверски сектор на iShares ETF (IGV) се повлече 1.5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) изгуби 2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) падна за 4.6% минатата недела. Глобалниот X ЕТФ за развој на инфраструктурата во САД (ПАВЕ) потона за 2.3%. ЕТФ на американскиот глобален авион (Авиони) се лизна 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) падна за 3.5%. Изборот на енергија SPDR ETF (XLE) скокна за 5%, со акциите на XOM главна компонента. Финансискиот избор SPDR ETF (XLF) падна за 0.3%. Фондот за SPDR одбери сектор за здравствена заштита (XLIV) се намали за 0.15%, иако тоа беше седми по ред неделен пад.
Како одраз на повеќе шпекулативни акции, ARK Innovation ETF (АРКК) падна за 8.6% минатата недела и ARK Genomics ETF (АРКГ) падна за 8.65%, по големите добивки во последните недели. Акциите на TSLA се големо учество во ETF-ите на Ark Invest.
Пет најдобри кинески акции за гледање сега
Извештај за инфлација на ИПК
Извештајот за инфлацијата на ИПК за јануари е достапен во вторник наутро. Економистите очекуваат дека инфлацијата ќе продолжи да се намалува, но сепак е премногу висока за да му се допадне на ФЕД.
Во петокот, Министерството за труд малку ги ревидираше податоците за ИПК за ноември и декември. Декемврискиот индекс на потрошувачки цени се зголеми за 0.1% во однос на претходниот месец наспроти првичното непроменето читање. Основниот CPI, кој ги исклучува храната и енергијата, се зголеми за 0.4%, ревидиран од 0.3%. Ноемврискиот ИПК и основниот ИПК, исто така, беа ревидирани нагоре за 0.1 процентен поен.
Извештајот за инфлација на ИПК е наслов на напорна недела за економските податоци, вклучително и малопродажбата во јануари, февруарскиот индекс на производство на Фили ФЕД, неделните побарувања за невработеност и многу повеќе. Податоците ќе ја зајакнат или поткопаат тезата за „меко слетување“ на пазарниот собир.
Во моментов, пазарите со огромно мнозинство очекуваат зголемување на каматните стапки во март и мај, со солидна шанса за уште еден мал потег во јуни.
„Законот што го изгради Интернетот“ може да биде уништен
Заработка
Ариста мрежи, Буџет на Авис (АВТОМОБИЛ), Медпејс (MEDP), SolarEdge технологии (СЕДГ), Palantir (ПЛТР) и Cadence Design Systems се достапни во понеделник навечер. Ривал на CDNS Synopsys (СНПС) треба во вторник, заедно со Airbnb (АБНБ), Мариот Меѓународниот (MAR) И Глобални леарници (ГФС). Повеќето од овие имиња, со можен исклучок на акциите на PLTR, се блиску до потенцијални точки за купување.
Shopify (ПРОДАВНИЦА), Применета Материјали (AMAT), Crocs (CROX) И Вистеон (VC) се подоцна во неделата.
Сезоната на заработка е надвор од нејзината треска, но стотици компании ќе пријават следната недела. Мегакапите пријавија, но заработката е сè уште клучна за многу сектори и секако поединечни акции. Expedia (EXPE) заработката во четвртокот навечер ги погоди туристичките акции во петокот, вклучувајќи ги акциите на ABNB и Marriott.
Побарувачката на Тесла
Акциите на Tesla паднаа за 5% на 196.89 во петокот, ставајќи крај на серијата победи од осум сесии. Акциите сè уште пораснаа за 3.6% за неделата, приближувајќи се на линијата од 200 дена. Акциите на TSLA се зголемија за 93% од најниското ниво на пазарот на 6 јануари од 101.81. 6 јануари беше последователен ден за тековниот пазарен митинг.
6 јануари, исто така, беше денот кога Tesla објави големи намалувања на цените во Кина и клучните азиски пазари, по значителното намалување на цените во Кина кон крајот на октомври. Tesla продолжи со големи намалувања во Европа и САД, при што вторите исто така направија повеќе возила Model 3 и Model Y подобни за големи даночни кредити до 7,500 долари.
Намалувањето на цените влијае на ценетите бруто маржи на Tesla, кои веќе се надвор од својот врв. Но, тие исто така дадоа голем поттик на побарувачката на Tesla. Акциите на Tesla вртоглаво пораснаа делумно поради надежите - поттикнати од извршниот директор Илон Маск - дека намалувањата на цените на Tesla ќе ја поттикнат побарувачката во текот на годината.
Ризикот е дека побарувачката опаѓа по првичниот излив, особено во Кина. За разлика од САД, Кина има високо конкурентен пазар на ЕВ. Многу други производители на ЕВ ги намалија цените или понудија големи попусти по потегот на Tesla на 6 јануари. Сигурно ќе дојдат уште потези. Во меѓувреме, ривалите продолжуваат да лансираат нови или обновени електрични возила.
Во вторник, инвеститорите ќе добијат податоци за регистрација на возилата во Кина за неделата што заврши на 12 февруари. Тоа се првите вистински податоци без влијанието на лунарните новогодишни празници врз производството и продажбата. Повеќето производители на ЕВ треба да забележат големо зголемување на регистрациите.
Продажбата на Tesla, за жал, може да биде незгодна за толкување. Силните регистрации ќе сугерираат силна постојана побарувачка, но тие би можеле да претставуваат пополнување на нарачки од претходните недели, со малку нови продажби. Слабите регистрации може да одразуваат на Tesla Шангај кој извезува голем дел од своето најново производство.
Така, иако податоците од вторник ќе бидат важни, можеби ќе поминат неколку недели пред инвеститорите да добијат јасна слика за тековната побарувачка на Tesla.
Тесла против. BYD: EV Giants се борат за круна, но што е подобро да се купи?
Акции на Apple
Акциите на Apple паднаа за 2.3% на 151.01 во последната недела, по четири неделни по ред добивки од падовите на пазарот. Тоа сега им дава рачка на акциите на AAPL на база што се враќа во август, со 157.48 купена точка. Технолошкиот титан не е лидер на пазарот, со своите линија на релативна сила сè уште е добро од својот септемвриски врв. Сепак, како единствена светска акција од 2 трилиони долари и членка на Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq composite, перформансите на акциите на Apple се важни.
Ексон акции
Засилена од закрепнувањето на цените на суровата нафта, акциите на XOM скокнаа за 6.5% на 119.20 минатата недела, враќајќи се над 114.76 рамна основа купи точка, според Анализа на MarketSmith. Многу енергетски акции се распродадоа тешко во претходната недела со пад на цените на нафтата, но акциите на XOM неволно попуштија. Акциите најдоа поддршка на 10-неделната линија во понеделникот, а потоа отскокнаа.
Анализа на рели на пазарот
Релито на берзата е во средината на своето прво вистинско повлекување од следниот ден на 6 јануари. Досега повлекувањето беше скромно и здраво.
Nasdaq, S&P 500 и Russell 2000 сите изгубија земја, но најдоа поддршка околу нивните 21-дневни подвижни просеци во петокот. S&P и Расел, исто така, тргуваат за да ги задржат своите највисоки доцни 2022 година. Дау Џонс, кој ја тестираше својата 50-дневна линија постојано во изминатите две недели, се врати од тоа клучно ниво во петокот.
Додека петокот беше измешан за главните индекси, не се чувствуваше така за имињата на растот.
Сепак, повлекувањето му дозволува на пазарот да ги свари моќните придобивки, при што подвижните просеци донекаде достигнуваат. Водечките акции фалсификуваат рачки или наоѓаат поддршка на нагорни нивоа, иако неколку се напојуваат повисоко или се движат на позиција.
Се разбира, конструктивната акција на главните индекси и водечките акции може брзо да се претвори во деконструктивна. Ако паднат значително од тука, би почнало да биде загрижувачко.
Приносите на државните трезори и доларот силно закрепнаа во изминатите две недели, што изврши притисок врз акциите. Не е случајно што пазарниот собир го достигна врвот на 2 февруари, кога приносот на 10-годишниот трезор достигна најниско ниво во последните пет месеци од 3.33%. Доларот го достигна неодамнешното дно на 1 февруари.
Значи, извештајот за инфлацијата на ИПК и другите економски податоци ќе бидат важни. Така ќе биде и сè уште големата поплава на заработка од ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design и многу повеќе. Акциите на ЕВ и шпекулативниот раст може да го земат својот знак од Тесла.
Време на пазарот со стратегијата за пазар на ЕТФ на IBD
Што да се прави сега
Сè додека релито на пазарот не покаже вистинска сила, инвеститорите треба да бидат внимателни за зголемување на изложеноста. Неодамнешното повлекување ја нагласува важноста од постепено додавање на експозиција, а не за продолжено купување.
Сепак, инвеститорите треба да бидат подготвени ако релито на пазарот ја врати вистинската динамика. Уживајте во Super Bowl оваа недела, но стартувајте ги вашите екрани овој викенд и подгответе го вашиот план за игра за следната недела.
Тој план за игра не е сè за навреда. Бидете подготвени да преземете одбранбена акција доколку се влошат условите за поширокиот пазар или специфичните стопанства.
Прочитај Големата слика секој ден за да останете во синхронизација со пазарната насока и водечките акции и сектори.
Ве молиме следете го Ед Карсон на Твитер на @IBD_ECarson за ажурирања на берзата и многу повеќе.
И МОTЕ ДА СЕ ЛАЈКО:
Дали сакате да добиете брз профит и да избегнете големи загуби? Обидете се со SwingTrader
Најдобри акции за раст што може да се купат и гледаат
IBD Digital: Отклучете ги Премиум берзанските листи, алатки и анализа на IBD денес
Извор: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-has-first-real-pullback-cpi-inflation-report-looms-large-tesla-stock/?src =A00220&yptr=yahoo