Пазарите се зголемуваат додека инфлацијата достигна најниско ниво од јануари

Клучни преземања

• Инфлацијата се зголеми за 0.4% во октомври, под прогнозите од 0.6%.
• Ова ја намалува годишната стапка на 7.7%, што е најниско ниво забележано од јануари оваа година.
• Се надеваме дека тоа ќе значи дека ФЕД ќе може да го имплементира нивниот план за побавно зголемување на каматните стапки, што би го отстранило дел од непосредниот притисок врз домаќинствата и бизнисите.
• Берзата реагираше позитивно, при што S&P 500 порасна за над 4%, а NASDAQ Composite блиску до 6% во четвртокот утринското тргување.

Индексот на потрошувачките цени во САД го достигна најниското ниво од јануари, како знаци дека агресивната политика на ФЕД за зголемување на каматните стапки можеби конечно ќе почне да има влијание. Цените пораснаа за 0.4% за месец октомври, со што годишната бројка се спушти на 7.7%.

Ова е значителен пад од 8.2% од септември, а под прогнозите на повеќето аналитичари кои предвидуваа зголемување на цените за 0.6% во текот на месецот.

Тоа е многу потребна добра вест за пазарите, при што S&P 500 се отвори над 4% во четвртокот наутро. Државните обврзници, исто така, се собраа на надежта дека приносите може да се израмнат ако ФЕД успее да го ублажи циклусот на раст на стапката.

И покрај четирите зголемувања од 0.75 процентни поени по ред, ФЕД се бореше да ја стави инфлацијата под контрола. Останува нивниот приоритет број еден, а претседателот Џером Пауел јасно стави до знаење дека се подготвени да ја доведат економијата во рецесија доколку е неопходно инфлацијата да се врати на целниот опсег од 2-3%.

Преземете го Q.ai денес за пристап до инвестициски стратегии со ВИ. Кога ќе депонирате 100 долари, ќе додадеме дополнителни 100 долари на вашата сметка.

Објаснети последните бројки за инфлацијата

Вкупната инфлација за октомври достигна 0.4%, што е под бројката од 0.6% што ја очекуваа многу аналитичари. Базичната инфлација, која ги отстранува често многу нестабилните прехранбени и енергетски сектори, беше зголемена за 0.3%, што е половина од нивото на раст на цените забележани во септември.

Зголемувањето на цените на храната забави на 0.6% од 0.8% минатиот месец, и покрај тоа што храната надвор од дома повторно се зголеми на 0.9%, исто како и минатиот месец. Во рамките на категоријата, здравствените јаткасти плодови ќе бидат среќни бидејќи цената на овошјето и зеленчукот падна за 0.9% откако во септември порасна за 1.6%.

Цените на енергијата се зголемија за прв пат по четири месеци, при што претходните три забележителни падови на просечните трошоци. Ова главно се должи на порастот на бензинот кој порасна за 4% и на мазутот кој порасна за 19.8%.

Цените на електричната енергија останаа главно рамни со пораст од 0.1% во октомври, додека гасот со цевки падна -4.6% во текот на месецот.

Други артикли кои поевтинија во октомври вклучуваат половни автомобили и камиони (-2.4%), облека (-0.7%) и услуги за медицинска нега (-0.6%).

Покрај енергетските артикли, единствена друга категорија што забележа раст во текот на минатиот месец е засолништето, кое во октомври порасна за 0.8%, со што годишниот раст е 6.9%.

Што значи ова за каматните стапки

По минатонеделното зголемување на каматните стапки, претседателот на ФЕД – коментираше Џером Пауел дека централната банка ќе размисли за забавување на стапката со која се зголемуваат стапките. Ова дојде во исто време со коментарите дека врвните стапки веројатно ќе бидат повисоки од првично очекуваните и дека циклусот, исто така, потенцијално ќе трае подолго.

Идејата зад тоа беше да се направи обид за помалку штетно забавување на економијата, со цел да се намали стапката на инфлација без да се испрати растот на БДП негативен.

Оваа најнова објава најверојатно ги предизвикува членовите на ФЕД да здивнат колективно. Напредокот е тој што може да им овозможи да го следат забавувањето на стапката на зголемување на стапката.

Така мислат и пазарите. S&P 500 се искачи на отворено и порасна за над 4% до средината на утрото. И покрај крипто рутата во тек во последиците од Очигледен колапс на FTX, NASDAQ Composite беше уште повеќе, добивајќи речиси 6% во текот на утрото.

Што значи ова за инвеститорите

Намалувањето на инфлацијата е очигледно многу добра вест за сите нас. Без разлика дали сте бизнис или поединец, стапката со која цените се зголемуваат предизвикува значителна штета на средствата за живот низ целиот свет.

Ова може да биде знак дека плимата почнува да се врти. Иако одамна доаѓа, исто така не е неочекувано. Имаше многу фактори кои работеа на намалување на стапката, и тоа не се само конзистентните зголемувања на каматните стапки на Федералните резерви.

Голем дел од сегашната висока инфлација може да се припише на проблемите со пандемијата. Синџирите на снабдување се мачат да стигнат до изненадувачки силната побарувачка, а поголемите можности што им се даваат на многу работници значеа дека пазарот на трудот е тесен.

Иако аналитичарите не можат нужно да ја предвидат иднината, можно е да се забележат трендови кои се чини дека се појавуваат. Во многу случаи, овие трендови се засноваат на историски настани кои можат да дадат индиции за тоа како пазарот може да реагира под сличен сет на околности,

За инвеститорите, овие трендови даваат можности за профит.

Еден тренд што го забележавме летото беше дека американската берза беше значително полоша од многу други пазари низ светот. Земјите како ОК се одржаа значително подобро од американскиот пазар, и покрај понеповолните економски изгледи.

За споредба, S&P 500 досега оваа година падна за околу 18%, додека британскиот FTSE 100 е намален за помалку од 2%, и покрај тоа што се справува со повеќе разрешени премиери, енергетската криза и континуираните предизвици по Брегзит.

Слична е приказната во поголемиот дел од Западна Европа и регионот на Азискиот Пацифик (APAC), особено Хонг Конг, Јапонија и Австралија. Тоа нема премногу смисла преку долгорочен објектив.

За да го искористиме овој тренд, го создадовме Комплет за високи перформанси на САД. Овој инвестициски комплет зазема долга позиција на американската берза, а во исто време зазема кратка позиција во Западна Европа и APAC.

Ова значи дека инвеститорите можат да профитираат од релативната промена помеѓу. Дури и ако глобалните пазари продолжат да се движат надолу или рамномерно, овој комплет може да генерира позитивен принос сè додека САД се држат подобро од останатите.

Станува збор за софистицирана трговија со парови која обично е наменета за високите летачи на крајот од авионот, но ние ја направивме достапна за секого.

Преземете го Q.ai денес за пристап до инвестициски стратегии со ВИ. Кога ќе депонирате 100 долари, ќе додадеме дополнителни 100 долари на вашата сметка.