Повеќе причини да се очекува поголем раст

Последниве години се чини дека сите се заматени во едно за Нвидија (НВДА) и тоа не е лошо. Додека макро опкружувањето се префрла од еден предизвик на друг, чип-гигантот е од сила на сила, без оглед на постојано менување на пејзажот.

По разговорите со финансиската директорка Колет Крес за време на овонеделната 24-та годишна конференција за виртуелен раст на Нидам, аналитичарот на фирмата Рајвиндра Гил гледа доволно двигатели на растот за да се задржи моментумот.

Во Gaming - главниот хранител на Nvidia - графичките процесори за игри и понатаму имаат голема побарувачка. Досега, од 250 милиони глобална инсталирана база на GeForce, само 25% имаат надградено или на сегашната или на претходната генерација на процесори, кои имаат RTX (ray tracing). Многу моментално популарни игри ја користат оваа техника на графичко прикажување и изгледите за поголема употреба подразбираат „значаен циклус на надградба што следи“.

Слично на тоа, во Центарот за податоци, се смета дека само ~ 10% од серверите се забрзани со графичкиот процесор - односно 90% сè уште се базирани на процесор. Бидејќи случаите на употреба на машинско учење и вештачка интелигенција продолжуваат да се прошируваат, Гил очекува Центарот за податоци да „го поттикне растот во иднина“.

Тоа се двата главни сегменти на Nvidia во моментов, но во автомобилската индустрија, може да се отвори трета авенија за раст, со широката употреба на вештачка интелигенција (и за автономно возење и гласовна помош) што се очекува да ја „погори побарувачката“ за забрзување на графичкиот процесор.

Исто така, постои можност за нов 100 милијарди долари + TAM со доаѓањето на виртуелниот свет на Omniverse 3D – кој се состои од мешавина на софтвер, хардвер и текови на приходи од услуги.

Всушност, компанијата го насочи патот од чиста продажба на чипови до тоа да биде снабдувач на системи и платформи, вклучително и „подиференцирани, сопственички“. Оваа побогата мешавина на производи стои зад подобрувањето на бруто маржите без GAAP до околу 67% опсег во текот на изминатите неколку квартали и Гил гледа „дополнителни лостови на страната на софтверот за да го поттикнат повисоко“.

Компанијата е, исто така, во завидлива позиција на побарувачката „надминувајќи ја понудата“, иако Гил уверува дека CFO понудил „оптимистички тон во врска со потенцијалот за подобрување на оваа нерамнотежа во втората половина на 2022 година“.

Приказна продолжува

За таа цел, Гил ја оценува НВДА со Купи, додека ценовната цел од 400 долари сугерира дека акциите имаат простор за раст од ~ 51% во следните 12 месеци. (За да се види рекордот на Гил, Кликни тука)

Гил е еден од многуте бикови на НВДА на Волстрит; рејтингот на акциите за силно купување се заснова на 24 Купи наспроти 2 задржувања. Со 359.17 долари, просечната целна цена имплицира апрецијација на акциите од 35% во годината што следи. (Види прогноза за акциите на Nvidia на TipRanks)

За да пронајдете добри идеи за трговија со акции со привлечни вреднувања, посетете ги најдобрите резерви за купување на TipRanks, новоотворена алатка која ги обединува сите сопствени согледувања на TipRanks.

Одрекување: Мислењата изразени во овој напис се исклучиво на мислењата на истакнатиот аналитичар. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите било каква инвестиција.