„Прекупено и прескапо“: Овој инвеститор гледа како пука балон за една популарна група акции

Тоа нè носи до нашите повик на денот од TheoTrade's главен пазарен техничар, професорот Џеф Бирман, кој гледа балон напред за основните производи за потрошувачи, што тој го нарекува „сектор за ротација на „безбедно место“ кој е прекупен и преценет.

Биерман не се воздржува со своето предупредување. „Ние се движиме во рецесија и основните производи за потрошувачи се ценети како акциите за раст, кога всушност се вредноста на акциите. Marubozo сигнализира дека ни претстои многу подлабока корекција на производите за потрошувачи отколку што доживеавме во изминатите неколку дена“, им кажува тој на клиентите (повеќе за Marubozo подолу).

Групата акции за кои тој зборува вклучува Walmart
СМТ,
+ 1.07%,
Проктер и Гембл
PG,
+ 0.31%,
Нестле
НСРГИ,
-0.42%,
Коко-Кола
КО,
+ 0.37%,
Супа од Кембел
CPB,
-1.00%
и ПепсиКо
ПЕП,
-0.04%.
Нулирајќи за двојка, тој истакнува како супата од Кембел тргува со сооднос цена/заработка од 20 пати, но сепак приносот на средствата, прокси за стапката на раст, е само 7.5 пати.

„Оваа акција би можела да се преполови и сè уште е премногу скапа“, рече Биерман, додавајќи дека истото е и за Кока-Кола, која се тргува на тргување со 24 пати поголема заработка со поврат на средства од само 10.

„Секој сектор на S&P треба да дојде до едноцифрен множител пред да сигнализира пазарно дно. Полупроводници, масло и малопродажба (во одредени делови) се таму. Главните производи за потрошувачи - ниту блиску“, им рече Биерман на клиентите.

Биерман гледа на еден главен сигнал за знаци на пукање на овој меур, тоа е „најголемиот Marubozo во Секторот SPDR ETF за избор на потрошувачи.
XLP,
+ 0.67%
видовме уште во септември“.

Што е Марубозо? Биерман го објаснува тоа преку графиконите со свеќници, кои ги користат техничките трговци и го следат отворањето и затворањето на акциите на еден ден. Марубозо - од јапонскиот збор, блиску исечен - е свеќник со долго тело што нема сенки - што се смета за силен сигнал на убедување од продавачите или купувачите во зависност од тоа дали е насочен нагоре или надолу.

Еве ја табелата што покажува дека свеќата се упатила надолу:

„Најголемата можност да се скратите на Вол Стрит, според ризикот/наградата, се основните производи за потрошувачите. Ова е почеток на распаѓањето на основните производи на потрошувачите, на долг рок“, додаде тој.

Имајте на ум дека Биерман закова три големи потези за S&P 500 во 2022 година.

Во декември 2021, прогнозираше тој можен пад од 20% на 3,900 за S&P 500 во рок од шест месеци, а достигна 3,930 во почетокот на мај. Минатиот јуни тој прогнозираше митинг и опоравување до 4,300 - достигна 4,315 до средината на август. Зборувајќи со MarketWatch на 25 август, Биерман предвиде повторно тестирање од околу 3,600 за индексот, што затворена минатиот септември на новото ниско ниво во 2022 година од 3,585.

Пазарите

Акции
DJIA,
+ 0.82%

SPX,
+ 1.67%
се отвори малку повисоко, предводен од Nasdaq Composite
КОМПИС,
+ 9.19%,
благодарение на добивките за тешкашите Alphabet и Netflix. 10-
TMUBMUSD10Y,
3.486%
и 2-годишни приноси на трезорот
TMUBMUSD02Y,
4.198%
се крева после достигнувајќи ги приближно најниските 4 месеци во четвртокот. Доларот
DXY,
-0.06%
расте, заедно со цената на нафтата
CL.1,
+ 1.33%

BRN00,
+ 0.16%,
со обајцата поставени за победничка недела.

Bitcoin
БТЦУСД,
+ 5.58%
е малку нагоре и се движи на нешто помалку од 21,000 долари. Во најновото крипто домино што паѓа, заемодавачот Genesis има поднесено барање за стечај, велејќи дека има дури 10 милијарди долари обврски.

Врие

Родител на Google Alphabet Inc.
ГОГОЛ,
+ 5.15%
објави дека ќе лима 12,000 вработени на глобално ниво, или 6% од нејзината работна сила, се приклучува куп други големи технолошки имиња сечење глава брои. Акциите растат.

Netflix
NFLX,
+ 7.80%
акциите се искачуваат откако објави стриминг-видео гигантот прогнозирани претплатници додаваат од 7.7 милиони, а основачот Рид Хестингс рече дека ќе се пресели на извршен претседател и беше именуван нов ко-извршен директор.

Мислење: Ко-основачот на Нетфликс, Рид Хестингс, му покажа на Силиконската долина правилниот лидерски пат

Ериксон
ERIC.B,
-4.70%

ERIC.A,
-3.24%

ЕРИК,
-4.13%
акциите паѓаат откако шведскиот производител на телекомуникациска опрема предупреди на неизвесна краткорочна перспектива и објави разочарувачки профит поради слабите нарачки. Акциите на конкурентската Nokia
НОК,
-2.46%

НОКИЈА,
-3.68%
се исто така долу.

Следната недела ќе слушнеме од огромна постава на сини чипови, вклучувајќи го и Microsoft
MSFT,
+ 3.48%,
3M
МММ,
+ 1.23%,
Тесла
TSLA,
+ 4.52%,
Боинг
БА,
-0.36%,
Мекдоналдс
МЦД,
+ 1.60%,
Интел
ИНТЦ,
+ 2.38%
и многу повеќе.

Група гениј
ГНС,
+ 53.06%
се зголемува уште 150%, еден ден по порастот од 200% во четвртокот, откако образовната компанија со седиште во Сингапур соопшти назначи поранешен функционер на ФБИ да го испита наводното незаконско тргување со своите акции.

Бања за кревет и пошироко
Земи,
-10.42%
доби предупредување за отпишување од Nasdaq, кој рече дека сè уште не го поднел својот квартален извештај Формулар 10-Q до Комисијата за хартии од вредност. Акциите се намалени.

Costco Трговија на големо
ТРОШОЦИ,
+ 2.11%
одбор повторно овласти програма за откуп на акции до 4 милијарди долари. Акциите се зголемени.

T-Mobile US
ТМУС,
-0.11%
рече дека сајбер напад откри ограничени лични информации на околу 37 милиони клиенти, но не и „најчувствителниот вид“.

Претседателот на Банката на федерални резерви на Филаделфија, Патрик Харкер треба да зборува во 9 часот, а потоа ќе следи постојната продажба на домови, а потоа гувернерот на Банката на федерални резерви Кристофер Валер ќе даде забелешки подоцна.

Гласи: Цените на куќите паднаа за 10% во Сан Франциско, вели Редфин - а цените паѓаат и во овие градови

Најдоброто од веб

Како девојките извидници планираат да ги задржат жените тркалање во тесто во текот на нивниот живот - надвор од продажба на колачиња

Велат истакнати новозеландски политичари „Постојано навредување“, злоупотреба и лични напади доведе до исцрпеност и оставка на премиерот Џасинда Ардерн.

Застрашувачки сцени од населба во Филаделфија покажете како зависниците се сопнуваат наоколу како што зазема нова популарна и опасна дрога.

Табелата

Популарен мем фонд - Bed Bath & Beyond
Земи,
-10.42%
- станува се помалку популарен кај инвеститорите на мало, според оваа табела од Vanda Research.

„Со оглед на тековното лошо расположение на инвеститорите и слабеењето на макро позадината, не е невообичаено да се видат спорадични кратки стискања кои ги поттикнуваат и потоа ги бркаат малопродажните инвеститори“, рече Марко Јакини, виш потпретседател, Џакомо Пјерантони, шеф за податоци и Лукас Мантл, податоци. научен аналитичар во Vanda Research, во белешка.

„Генерално, ние сè уште го сметаме секој одржлив собир на меме како малку веројатен, освен ако пазарите не влезат во попријателски макро режим (златен лак или враќање по рецесијата). Како резултат на тоа, очекуваме BBBY да се распродаде во текот на следните неколку дена бидејќи трговците на мало брзаат да заклучат профит пред предоцна“, велат тие.

Тикерите

Ова беа најпребаруваните тикери на MarketWatch од 6 часот наутро источно:

Случајно чита

Какво забавување на недвижностите? Иконата на Џошуа дрвото со огледални ѕидови излегува на пазарот за 18 милиони долари

Ловците на богатство се обидуваат да најдат закопани шипки, долари и накит некогаш во сопственост на Исламската држава

Треба да знаете започнува рано и се ажурира до theвончето, но се регистрирате овде за да го доставите еднаш во полето за е-пошта. Верзијата по е-пошта ќе биде испратена околу 7:30 часот источно.

Слушајте го Подкаст за најдобри нови идеи во пари со новинарот на MarketWatch Чарлс Паси и економистот Стефани Келтон.