Акциите на OXY со најниска имплицитна нестабилност за 2 години: време е да се купи нестабилност?

Occidental Petroleum (OXY) покажува најниско ниво на имплицитна нестабилност во последните две години. Тоа може да значи дека е добро време да се биде купувач на нестабилноста на акциите на OXY.

X

Можеме да го направиме тоа преку стратегија наречена долга давење, која се конструира преку купување на повик без пари и трошење без пари.

Купувањето долга давење е поевтино од а долго се шетаат, но сепак ќе страда од временско распаѓање. Тоа значи дека опциите ќе губат малку од вредноста со секој изминат ден доколку акциите не направат голем потег.

Со долга давење, колку подалеку во времето се врши трговијата, толку побавно се распаѓа времето. Но, опциите се поскапи и бараат повеќе капитал.

За акциите на OXY, долго време може да се задави со купување повик за штрајк од 72.50 часот и штрајк од 52.50 часот за истекување на 17 март. Повикот се тргуваше во средата околу 1.30 долари, а продадените околу 1.60 долари.

Трошоци за трговија 290 долари

Кога ќе ги собереме двете заедно, вкупните трошоци на трговијата би биле околу 2.90 долари по договор, или 290 долари. Ова е вкупниот износ на ризик во трговијата и максимумот што може да се изгуби.

Паричните цени се пресметуваат со земање на штрајкувачките цени плус и минус цената на давењето.

Тоа ни дава рентабилни цени од 49.60 и 75.40, но профитот може да се постигне со помал потег ако потегот дојде порано во трговијата.

На пример, проценетите рентабилни цени на крајот на јануари се околу 60 и 69.

Промените на имплицитната нестабилност ќе имаат големо влијание врз оваа трговија и привремените рентабилни цени. Значи, важно е да имате солидно разбирање за нестабилноста пред да поставите ваква трговија.

Идеалното сценарио е големо движење во која било насока во првата недела или две од трговијата.

Постојаната цена на акциите на OXY ќе и наштети на трговијата

Најлошото сценарио со оваа долготрајна гушење на Occidental Petroleum би била стабилна цена на акциите, која би го видела повикот и полека би ја изгубила вредноста секој ден. За долго време, јас обично поставувам стоп загуба на околу 20% од капиталот во ризик, што би било околу 60 долари и цел на профит од околу 40%.

Occidental Petroleum треба да ја објави заработката на 28 февруари, а имплицитната нестабилност веројатно ќе се намали по тој настан.

Според Проверка на акции на IBD, акциите на OXY се рангирани бр. 1 во својата индустриска група и имаат a Композитен рејтинг од 99, ан EPS рејтинг од 81 година и а Рејтинг на релативна сила на 87.

A се шири повикот на бикот on Плаќања Shift4 (Четири) дискутирано 17 декември има постигнато профит од околу 350 долари и може да се затвори. А сооднос ширење трговија on Боинг (BA) објасни 4 јануари, исто така, може да се затвори за убав профит.

Важно е да запомните дека опциите се ризични и инвеститорите можат да изгубат 100% од својата инвестиција.

Овој напис е наменет само за едукативни цели и не е препорака за трговија. Запомнете секогаш да правите соодветна грижа и да се консултирате со вашиот финансиски советник пред да донесете какви било одлуки за инвестиции.

Гевин Мекмастер има магистер по применети финансии и инвестиции. Тој е специјализиран за трговија со приходи користејќи опции, е многу конзервативен во неговиот стил и верува дека трпеливоста да се чека на најдобрите поставувања е клучот за успешно тргување. Следете го на Твитер на @OptiontradinIQ

И МОTЕ ДА СЕ ЛАЈКО:

Како да тргувате со нахакан дијагонален распон на акции за виза

Како да ги користите опциите за купување акции на Etsy за попуст или 8.6% поврат

Амазонската трговија со железен кондор може да се врати 28%

Бул повикот се шири на акциите на Старбакс користи помалку капитал