Стравувања од рецесија и пад на цената на суровата нафта: Билтен за вештачка интелигенција на Форбс

TL; ДР

• Претседателот на ФЕД Џером Пауел вели дека тие „силно ќе ги користат нашите алатки“ за борба против инфлацијата
• Пазарите силно се распродадоа поради стравувањата дека САД би можеле да паднат во рецесија
• Суровата нафта падна под 90 долари за барел за прв пат од февруари
• Врвни неделни и месечни занаети

Претплатете се билтенот за вештачка интелигенција на Форбс за да останете во тек и да ги добивате нашите инвестициски увиди поддржани од вештачка интелигенција, најновите вести и повеќе директно доставени до вашето сандаче секој викенд.

Главни настани кои би можеле да влијаат на вашето портфолио

Кон крајот на минатата недела, претседателот на Банката на федерални резерви Џером Пауел даде некои големи изјави за нивните планови за 2023 година. проценти.

Берзата одлично реагираше на веста, при што S&P 500 падна за 5% од минатиот петок до среда оваа недела. Зголемувањето на стапките генерално се смета за лоша вест за акциите, со цел да се зголемат стапките за да се намалат трошоците на потрошувачите.

Ова очигледно не е она што го сакаат компаниите, но неодамнешните зголемувања на стапките беа подобро прифатени, имајќи предвид дека рекордно високата инфлација е проблем што влијае и на бизнисите.

Основната стапка на Банката на федерални резерви во моментов се наоѓа на 2.5%, но консензусот од поединечните членки е дека тоа веројатно ќе се зголеми значително во текот на остатокот од оваа година и 2023 година. Многумина очекуваат стапките да се движат околу 4% во 2023 година, што би било највисоки стапки забележани од пред финансиската криза во 2008 година.

Овие поместувања на стапките веројатно ќе извршат поголем притисок врз приходите на компанијата и може да доведат до лизгање на САД во рецесија кон крајот на 2022 или почетокот на 2023 година. Ова ќе создаде предизвикувачка средина за инвеститорите, иако историски големите компании ги надминуваат средните а малите низ периоди на низок раст.

-

Лета под радарот, но цените на нафтата веќе некое време паѓаат. West Texas Intermediate достигна највисоко ниво во текот на денот од 129.44 долари во февруари, а по отскокнувањето неколку месеци и тестирањето на тие врвови во јуни, сега се врати под 90 долари.

Падот на цените е резултат на повеќе различни фактори. Прво, имаше огромен притисок врз ОПЕК од Запад да го зголеми нивното производство на нафта. Бидејќи многу земји го прекинаа увозот на руска нафта, остави дупка во снабдувањето што мораше да се пополни.

ОПЕК конечно се согласи да ја зголеми понудата на нафта во јули, и иако тоа не беше огромно зголемување, направи начин да ја израмни побарувачката на пазарот.

Најголемо влијание има забавувањето на економскиот раст. Иако САД официјално не се во рецесија, нема сомнеж дека економскиот раст е забавен до ползи и всушност е негативен во изминатите два квартали.

Помал економски раст значи помала деловна активност, што значи помала побарувачка за нафта. Оваа комбинација на умерено зголемена понуда и намалување на побарувачката овозможи цените да се оладат.

Ние, исто така, го гледаме овој тек до цените на бензинот, со а националната просечна цена за галон од 3.81 долари во споредба со 4.19 долари пред еден месец. Сè уште е далеку од просечната цена од пред една година, која изнесуваше 3.18 долари.

Генерално, ова е позитивно и за потрошувачите и за бизнисите. Тоа го намалува притисокот од буџетите на домаќинствата и го намалува еден од најголемите трошоци за многу бизниси низ целата земја.

Топ тема за оваа недела од Q.ai

Коментарите на Џером Пауел прилично јасно ставија до знаење дека ни претстои тешко време. Тој експлицитно изјави дека ќе има болка во процесот на намалување на цените, но дека тоа ќе биде помалото од двете зла во споредба со неконтролираната инфлација.

Зголемените стапки веројатно ќе имаат значително влијание врз домаќинствата, а со тоа и врз бизнисите што ги опслужуваат.

Во моментов, мислењата се измешани за тоа дали ќе видиме официјална рецесија кон крајот на 2022 година или во 2023 година. Едно нешто за кое се согласуваат повеќето аналитичари е дека веројатно ќе видиме континуиран период на низок економски раст или дури и дополнителен негативен раст.

Во оваа средина, големите компании имаат тенденција да ги надминуваат средните и малите. Големите капитали имаат тенденција да имаат повеќе диверзифицирани текови на приходи и помалку флуктуации во побарувачката за нивните стоки и услуги. Малите компании имаат тенденција да се борат, со повеќе нестабилни приходи и тешко опкружување за добивање нови клиенти.

Со цел да ги искористиме предностите на овој диференцијал, го создадовме комплетот со големи капачиња. Ова е долга/кратка стратегија која зазема долга позиција во најголемите 1,000 компании во САД, преку Расел 1000 ЕТФ, и кратка позиција во следните 2,000 најголеми компании. За втората трговија, ние користиме инверзен Расел 2000 ЕТФ.

Тоа значи дека без оглед на тоа дали севкупниот пазар е нагоре, надолу или настрана, инвеститорите можат да профитираат ако големите капаци ги надминуваат малите капаци.

Врвни трговски идеи

Еве некои од најдобрите идеи што ги препорачуваат нашите системи за вештачка интелигенција за следната недела и месец.

Titan International (TWI) – Компанијата за тркала и пневматици Titan International е нашата најдобра набавка за следната недела со рејтинг А во раст и техника и Б во вредност за квалитет. Приходите се зголемија за 40.2% во годината до 30-ти јуни.

Боинг Ко (БА) – Најголемата светска воздухопловна компанија е наша најпосакувана за следната недела со нашата вештачка интелигенција оценета со F во нашите фактори за квалитет, раст и нестабилност на нискиот момент. Приходите се намалени за над 98% од минатата година.

Катализатор Фармацевтски производи (CPRX) – Фармацевтската компанија е Топ Купи за следниот месец со А во нашата вредност за квалитет и Б раст. Заработката по акција порасна за 11.68% во изминатите 12 месеци.

Brickell Biotech (BBI) – Биотехнолошката компанија е наша најповолна за следниот месец со нашата вештачка интелигенција оценета со F во нашите фактори за нестабилност на низок момент и вредност на квалитетот. Заработката по акција е намалена за 29.55% во изминатите 12 месеци.

Нашите ВИ Топ ETF тргување за следниот месец е да се инвестира во нафта и гас и, притоа да се скрати здравствената заштита и долготрајните и кратки благајнички. Врвни купува се Фондот за природен гас на САД LP, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil и ProShares UltraShort 20+ годишниот трезор. Врвни шорцеви се ИнвескоIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF и SPDR Barclays 1-3 месечен T-Bill ETF.

Неодамна објавени Qbits

Сакате да дознаете повеќе за инвестирање или да го изострите вашето постоечко знаење? Qai објавува Qbits на нашата Центар за учење, каде што можете да дефинирате услови за инвестирање, да ги отпакувате финансиските концепти и да го зголемите нивото на вашата вештина.

Qbits се сварлива, закуска инвестициска содржина наменета да разбие сложени концепти на обичен англиски јазик.

Проверете некои од нашите најнови овде:

Сите претплатници на билтенот ќе добијат a Бонус за регистрација од 100 долари кога ќе депонираат 100 долари или повеќе.