Инфлацијата беше на насловните страници во поголемиот дел од минатата година, од сите најлоши причини: беше премногу висока, достигна врв над 9% во јуни, а инфлаторните притисоци силно ги притиснаа берзите. ФЕД ги зголеми каматните стапки на нивното највисоко ниво во повеќе од една деценија, ризикувајќи рецесија за да се бори против порастот на цените.
Денес, инфлацијата се уште е на насловните страници, иако тонот е изменет. Годишната стапка се движи надолу; декемврискиот број достигна 6.5% на годишно ниво. Иако ова е добра вест, остануваат некои сомнежи.
„Наопаку, инфлацијата на лепливите цени како часови по виолина, такси за ветеринар, поправки на автомобили и други услуги што ги обезбедуваат малите бизниси и трговците поединци сè уште се забрзуваше кон крајот на 2022 година - и таа лепливост може да доведе до враќање на инфлацијата подоцна оваа година или во 2024 година, бидејќи растот се враќа на вистинскиот пат“, рече главниот економист на Comerica Bank, Бил Адамс во неодамнешната белешка.
Можното враќање на темпото на инфлација веднаш сугерира одбранбени движења на портфолиото за инвеститорите на мало, особено во акции на дивиденда. Овие акции кои генерираат приход нудат одреден степен на заштита и од инфлација и од амортизација на акциите преку обезбедување на постојан прилив на приходи.
Наспроти оваа позадина, некои аналитичари од Вол Стрит се пофалија со две акции со дивиденда со принос од 7%, или уште подобро. Отворајќи ја базата на податоци TipRanks, ги испитавме деталите зад овие две за да откриеме што друго ги прави привлечни купувања.
Партнери на претпријатија за производи (ЕПД)
Ќе започнеме со енергетска компанија од средната струја, Enterprise Products Partners. Мрежата на транспортни и складишни средства на претпријатието ги поврзува бунарите со клиентите во секторот за јаглеводороди; Примарната работа на компанијата е пренесување на сурова нафта, рафинирани производи, природен гас и течности од природен гас таму каде што се потребни. Претпријатието има мрежа на средства, вклучувајќи цевководи, железнички и патни танкери и бродови, како и рафинерии, погони за преработка, терминални точки и фарми за резервоари. Овие мрежи се центрирани на бреговите на Тексас и Луизијана, но се прошируваат до долината Мисисипи и во Карпестите Планини, на југоисток и во регионите на Апалачија и Големите езера.
Секторот на јаглеводороди доби поттик од зголемените цени во изминатите 18 месеци, поддржан од фактот дека нашиот модерен свет едноставно не може без гориво - и затоа потрошувачите не можат да направат значителни намалувања во користењето. Како резултат на тоа, додека на S&P 500 покажа пад од 11% во последните 12 месеци, акциите на EPD се зголемија за приближно 14% во истиот период. Оваа добивка дојде заедно со сличен тренд на пораст на приходите и заработката.
Компанијата ќе ги пријави кварталните резултати на 1 февруари, за К4 и за целата 2022 година; но можеме да погледнеме назад во Q3 за да добиеме идеја за сликата. Топ линијата за третиот квартал изнесуваше 15.5 милијарди долари, што е повеќе од 10.8 милијарди долари во кварталот од претходната година. Од особен интерес за инвеститорите во дивиденди, нето приходот што им се припишува на акционерите достигна 1.4 милијарди долари, што е повеќе од 1.2 милијарди долари една година порано. Во услови на EPS, ова беше 62 центи по разводнета акција, што претставува добивка од 19% на годишно ниво.
Компанијата ја објави својата следна исплата на дивиденда, за четвртиот квартал на 4, на 22 јануари, по 5 центи по обична акција. Оваа исплата ќе биде извршена на 49 февруари. Годишната исплата, од 14 долари, дава принос од 1.96%, повеќе од 7.7 пати од просечниот принос на дивиденда на пошироките пазари - и што е уште поважно, ја надминува тековната инфлација за повеќе од цел поен. Претпријатието е посветено да ја одржува дивидендата доверлива и има 3-годишна историја на редовно зголемување на дивидендата.
Оваа компанија го привлече окото на аналитичарката Линда Езергаилис од TD Securities, која пишува: „Ние веруваме дека единиците на EPD нудат комбинација на раст на вредноста и дистрибуцијата со умерен профил на ризик, со оглед на добро позиционираниот интегриран систем на средства, поврзаност, обем на компанијата. , должност и стручност. Нашата теза ги вклучува очекувањата за одредено проширување на вреднувањето бидејќи инвеститорите ги препознаваат долгорочните можности за раст што ЕПД ги поврзува со нејзиниот извоз поврзан со јаглеводороди на растечките пазари, транзицијата кон енергетска иднина со помала количина на јаглерод и проширување на вредносниот синџир до можностите за петрохемикалии во средниот тек. ”
Гледајќи со нетрпение од нејзината позиција, Езергаилис ја оценува EPD акциите на Купи, а нејзината целна цена од 31 долар подразбира едногодишен нагорен потенцијал од 21%. Врз основа на тековниот принос на дивиденда и очекуваната апрецијација на цената, акцијата има ~29% потенцијален профил на вкупен принос. (За да се види рекордот на Езергаилис, Кликни тука)
Некои акции ја заработуваат својата љубов од Вол Стрит - и EPD, со 11 позитивни критики кои поддржуваат едногласна оценка за силен консензус за купување, јасно го направи тоа. Акциите се тргуваат за 25.59 долари, а нивната просечна целна цена од 31.18 долари укажува на простор за апрецијација од 17.5% во следните 12 месеци. (Види Прогноза на акции на EPD)
Coterra Energy, Inc. (CTRA)
Втората акција на нашата листа, Coterra Energy, постои во областа на истражување и производство на индустријата за јаглеводороди - конкретно, во северноамериканските нафтени и гасни полиња. Мрежата на операции на Котера е во некои од најпродуктивните и најпрофитабилните формации во Северна Америка, како што се шкрилците Марселус во Пенсилванија, Пермскиот басен во Тексас и басенот Анадарко во Оклахома. Севкупно, Котера има површина од 600,000 хектари и над 2,891 милиони барели нафта еквивалент во докажани резерви.
Солидната позиција на Котера во светот на истражувањето и производството се рефлектира во постојан пораст на приходите и заработката на компанијата. Coterra ќе ги пријави своите резултати за 4-22 и за цела 2022-та година на 23 февруари, но засега можеме да ги погледнеме објавените резултати од 3 Q22 за слика за тоа како работи компанијата.
Таа слика е една од приходите. Приходите достигнаа 2.52 милијарди долари, во споредба со само 440 милиони долари една година претходно. Овие приходи донесоа нето приход од 1.196 милијарди долари, од 64 милиони долари во третиот квартал на 3 година. Заработката по акција се зголеми од 21 центи на 16 долари годишно. Готовината од работењето достигна 1.51 милијарди долари во кварталот, со слободен готовински тек од 1.77 милијарди долари. Овие звучни резултати се потпираа на високите продукциски бројки, кои ги надминаа претходно објавените упатства. Производството на нафта во третиот квартал на 1.06-от квартал достигна 3 MB/d, над наведената средна точка, а производството на природен гас за кварталот во просек изнесуваше 22 милијарди кубни храна дневно, надминувајќи го највисокото ниво.
На фронтот на дивидендата, Котера најави дека планира да врати до 74% од слободниот готовински тек во К3 на акционерите, при што две третини од тој принос ќе биде остварен преку исплата на дивиденда. Тековната дивиденда, од основата од 15 центи плус променливата од 53 центи, изнесува 68 центи по обична акција; оваа дивиденда дава моќен принос од 11%, далеку над просечните приноси кај врсниците – и стапката на инфлација.
Аналитичарот на Stifel, Дерик Витфилд, го покрива Котера и тој е оптимист за докажаната сигурност на компанијата - и идните планови - во враќањето на капиталот на акционерите.
„Котера се обврза на +50% враќање на акционерите, без откуп на акции. Во текот на изминатите два квартали, компанијата врати 81% и 74% од FCF преку готовински дивиденди и откуп на акции. За време на неодамнешниот состанок со компанијата, извршниот директор истакна дека сака да ја разликува компанијата во 2023 година, што веруваме дека може да биде во форма на здраво зголемување на основната дивиденда и зголемен откуп на акции“, истакна Витфилд.
Овие коментари, и импликацијата за вредноста на акциите за инвеститорите во дивиденда, го поддржуваат рејтингот на Whitfield's Buy на CTRA, а неговата целна цена, сега на 38 долари, укажува на добивка од 54% на едногодишниот хоризонт. (За да го гледате рекордот на Витфилд, Кликни тука)
Гледајќи го расчленувањето на консензус, 6 купувања, 10 задржувања и сингл Продажба се објавени во последните три месеци. Затоа, CTRA добива рејтинг со консензус за умерено купување. Врз основа на просечната целна цена од 31.67 долари, акциите би можеле да се зголемат за ~ 28% во следната година. (Види Прогноза на акции на CTRA)
За да најдете добри идеи за тргување со акции со привлечни вреднувања, посетете го TipRanks ' Најдобри акции за купување, алатка која ги обединува сите увиди за капиталот на TipRanks.
Општи услови: Мислењата изразени во овој напис се само оние на истакнатите аналитичари. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-7-dividend-yield-012839817.html