Водич за опстанок на пазарот на Swing Trading Bear

Една работа за која инвеститорите мора да навиваат во новата година: барем 2022 е завршена. Мечкиниот пазар минатата година беше тежок за сметките на инвеститорите. Индексите не го покажуваат целосно уништувањето на некои од поранешните драги на раст во некои портфолија. Плус, нестабилноста и нестабилноста можеа лесно да ги наведат трговците на губитнички крај на трендот повеќе пати во текот на 2022 година.

Еве како се справивме со мечкиот пазар во 2022 година од а замав тргување перспектива. Нашиот клучен фокус беше на опстанокот.

X

Намалување на изложеноста на пазарот на мечка

Патот до растечкото долгорочно богатство обично не оди во права линија. На патот има многу врвови и корита. Со примена на некои принципи за тајминг на пазарот, нашата цел на тргување со замав е да учествуваме повеќе наопаку и да ги намалиме нашите повлекувања од надолната страна. Противниците на тајмингот на пазарот тврдат дека е премногу тешко да се постигне. Според нив, намалувањето на изложеноста за време на мечкиниот пазар, ризикува да се изгуби премногу земја кога пазарот неизбежно ќе се сврти.

Имаат поента ако се стремите кон совршенство. Но, не мора да го нарекувате врвниот врв на пазарот со бикови или дното на пазарот на мечки за да направите значителна разлика во вашите резултати. Особено во намалувањето на вашата нестабилност. Разгледајте го графиконот прикажан за перформансите на нашиот производ SwingTrader наспроти S&P 500 за време на мечешкиот пазар во 2022 година. Линијата на врвот покажува како SwingTrader во основа остана рамно во текот на годината, додека крајната линија ја покажува болната акција во S&P 500.

Како го постигнавме успехот? Во голема мера, тоа се должи на намалената изложеност, како што е прикажано со графикот на областа на самото дно на табелата.

Надворешните перформанси започнаа речиси веднаш во 2022 година. Намалената изложеност во јануари го остави SwingTrader во пораст (1.2%) додека S&P 500 падна за 5.3% за месецот (1).

Како знаевме да ја намалиме изложеноста? Прво, една од нашите стратегии за тргување со замав е да се засили профитот. Следниот дел е критичен. Ако не наоѓате нови акции и поставки за да ги замените вашите продадени позиции, ќе завршите со помала изложеност. Тоа се случува речиси природно.

Митинзи на Bear Market

Што кога ќе се сврти пазарот? S&P 500 имаше силен митинг во март (2) раст од 3.6% за месецот. Нашата намалена изложеност доведе до слаби перформанси со добивка од само 1.3%. Но, потоа се случи истото. Се продадовме на сила и не најдовме нови поставки за да ги замениме старите залихи. Како резултат на тоа, во голема мера го избегнавме падот преку јунските ниски падови (3).

Истата шема се повтори и на јулскиот митинг на мечешкиот пазар додека SwingTrader постигна највисоки нивоа за годината (4). Иако нашите добивки беа скромни, бевме во добра позиција да направиме издигнувања со тоа што не учествувавме толку многу во надолна линија. Ако трендот продолжи повисоко, повеќе поставувања ќе ја зголемат нашата изложеност. Наместо тоа, S&P 500 постигна нови ниски падови во октомври (5) и повторно отстапивме малку почва на негативната страна.

Тежок крај на годината, но сепак победа

Митингот во последната четвртина беше потежок за игра. Започна со пораст на голем број од најнамалените акции. Насловите ја зголемуваа нестабилноста и нестабилноста.

На почетокот, го следевме пазарот нагоре, но нашата намалена изложеност, исто така, го намали нашиот пораст (6). Но, помеѓу ротацијата на секторот и нестабилноста на насловите, на крајот брзо се потресевме од многу позиции само за да ги видиме тие веднаш се враќаат или да видиме дека другите сектори ја преземаат контролата со скокови преку ноќ. Крајниот резултат е дека додека S&P 500 растеше, ние скромно паднавме (7).

До крајот на годината, и S&P 500 почна да паѓа и повторно нашата намалена изложеност не спаси. На крајот, S&P 500 падна за 19.4% за годината, додека SwingTrader забележа само пад од 0.4%, главно на крајот (8).

Па, што ќе се случи ако се собереме сега? Ќе најдеме повеќе можности за тргување со замав и нашата изложеност ќе се зголеми. Најверојатно на почетокот ќе имаме слаби перформанси додека ја зголемуваме нашата изложеност. Но, ако релито се одржи, ќе имаме нова роба која ја одржува нашата изложеност повисока и го зголемува нашето учество. Јазот на подобри перформанси за време на мечкиниот пазар ќе нè постави убаво за нови врвови долго пред S&P 500 да го врати изгубениот терен минатата година. Помалите повлекувања можат да платат големи дивиденди за долгорочен раст на портфолиото.

Повеќе детали за минатите занаети им се достапни на претплатниците и учесниците во обидот на SwingTrader. Бесплатни проби Се достапни. Следете го Нилсен на Твитер на @IBD_JNielsen.

МОЖНО Е И ОВА ДА ТИ СЕ ДОПАЃА:

Основи на стратегијата за тргување со нишалка

Како да се игра на пазарот на мечка 2020: Излезете и останете надвор

MarketSmith: Истражување, графикони, податоци и обука на едно место 

Прогноза на берзата за 2023 година: Предизвиците изобилуваат за Дау Џонс, но избирачите на акции можат да блеснат