Изгледите за акциите во 2023 година сè уште се во тек. Минатогодишните спротивставени ветрови не исчезнаа, така што ќе се соочиме со висока инфлација, зголемување на каматните стапки, руско-украинската војна и зголемен ризик од рецесија во догледна иднина, а тоа ги натера инвеститорите да се заинтересираат за дефанзивни игри.
Класичниот потег, се разбира, е да се преселиме во голема мера дивиденда акции. Тие носат неколку предности што можат да го заштитат инвестициското портфолио за време на нерасчистен економски период, вклучувајќи сигурен прилив на приходи и потенцијал да се победи инфлацијата преку приносот на дивидендата. Можно е дури и да се најдат акции за дивиденда кои нудат комбинација од двоцифрен нагорен потенцијал и принос од плаќање - солидна комбинација што ќе ги максимизира нивните одбранбени предности.
Аналитичарите на Волстрит ги забележуваат овие, вклучително и некои од водечките имиња на улицата. Нитин Кумар – еден од аналитичарите со 5 ѕвезди со Mizuho Securities, и рангиран меѓу најдобрите 25 аналитичари од TipRanks – го бара пазарот за шампиони во дивиденди – и тој посочува две акции кои приносуваат 10% или подобро. Тоа е повеќе од доволно, само по себе, за да се обезбеди позитивна реална стапка на принос, но секоја од овие акции носи и над 20% нагорен потенцијал на масата. Ајде да погледнеме подетално.
Енергетска корпорација Чесапик (CHK)
Прво е Chesapeake Energy, компанија за истражување и развој во северноамериканската индустрија за јаглеводороди - што е фантастичен начин да се каже дека е компанија која бара и експлоатира депозити на природен гас и нафта. Чесапик има операции низ Северна Америка, со особено големи средства во шкрилците Марселус во Пенсилванија и формацијата Хејнесвил во Луизијана. Повеќе од две третини од докажаните резерви на Чесапик се во природен гас, при што се присутни и значителни количини нафта и течности од природен гас. Чесапик поседува средства во формацијата Игл Форд во Тексас, но прави напори да се откаже од таа позиција со цел да се фокусира на своите високопрофитни акции во Пенсилванија и Луизијана.
Во последниот сет на пријавени финансиски резултати, за 3 Q22, Chesapeake покажа вкупни приходи од 4.19 милијарди долари, што е повеќе од двојно повеќе од 1.63 милијарди долари пријавени во 3 Q21. По приходите, Чесапик покажа готовина од операции од 1.3 милијарди долари и нето приход од 883 милиони долари. ЕПС на компанијата достигна 6.12 долари по разредена акција; приспособениот нето приход без GAAP беше 5.06 УСД по разводнета акција, што претставува добивка од 112% во однос на кварталот од претходната година.
Покрај овие звучни резултати, Chesapeake имаше бесплатен готовински тек во Q3 од 773 милиони долари. Ова беше рекорд на компанијата и беше постигнат дури и кога откупот на акции и исплатите на дивиденди на компанијата изнесуваа повеќе од 1.9 милијарди долари во текот на кварталот.
Последната дивиденда на обичните акции на Chesapeake беше исплатена на 1 декември, а комбинацијата од редовни и дополнителни исплати на дивиденди достигна 3.16 долари по акција. Со таа стапка, дивидендата годишно изнесува 12.64 долари и дава небесни 14%. Ова е речиси двојно повеќе од последните пријавени бројки за инфлација.
Кумар од Мизухо е оптимист дека Chesapeake може да продолжи да дава резултати за инвеститорите ориентирани кон враќање, истакнувајќи: „Ефтиниот инвентар на CHK во две од водечките игри со гасни шкрилци (Appalachia и Haynesville) е надополнет со водечка рамка за поврат на готовина. Континуираната инвестиција во „чувани за продажба“ средства на Eagle Ford ја намалува ефикасноста на корпоративниот капитал, но успешното продавање би можело исто така да ја отклучи дополнителната вредност на акционерите... Генерално, веруваме дека малку намаленото вреднување надополнето со силно генерирање FCF и корпоративно извршување може да го освои денот над макро загриженоста. ”
Екстраполирајќи напред од оваа позиција, Кумар ја оценува CHK акциите за Купување и ја поставува својата цел на цена на 155 долари, што укажува на доверба во солиден едногодишен нагорен потенцијал од ~ 76%. Врз основа на тековниот принос на дивиденда и очекуваната апрецијација на цената, акцијата има ~90% потенцијален профил на вкупен принос. (За да се види рекордот на Кумар, Кликни тука)
Се чини дека Вол Стрит е во согласност со Кумар за ова, бидејќи сите 8 неодамнешни аналитичарски прегледи на Chesapeake се позитивни, давајќи им на акциите едногласна оценка за силен консензус за купување. Акциите се тргуваат за 88.23 долари и нивната просечна целна цена од 145.88 долари имплицира 65% нагорна линија за следната година. (Погледнете ја прогнозата за акциите на CHK на TipRanks)
Пионерски природни ресурси (PXD)
Следната дивиденда со висок принос што ја разгледуваме е Pioneer Natural Resources. Оваа фирма е со седиште во Ирвинг, Тексас, и како Чесапик, таа е компанија за истражување и производство на јаглеводороди. Pioneer работи во пермискиот басен на Западен Тексас, второто по големина нафтено поле во светот. Pioneer е главен носител на средства во регионот и е продуцент од Перм со чиста игра.
Во текот на третиот квартал од 2022 година, последниот за кој беа објавени финансиските резултати, Pioneer произведуваше во просек или 656,582 барели нафтен еквивалент (BOE) дневно. Ова беше благо намалено на годишно ниво, за 2.8% од третиот квартал на 3 година, но сепак беше доволно за да се генерираат приходи од над 21 милијарди долари, за врвна добивка од 6.09% на годишно ниво. Високите приходи на Pioneer поддржаа 36.5 милијарди долари нето приход што им се припишува на обичните акционери, или 2 долари по акција. Во услови кои не се GAAP, овие бројки на приход достигнаа 7.93 милијарди долари или 1.9 долари по разредена акција. ЕПС без GAAP беше зголемен за 7.48% во однос на 81 Q3.
Готовинскиот тек на Pioneer од работењето во 3 Q22 беше 3 милијарди долари, а слободниот готовински тек на компанијата беше 1.7 милијарди долари. Силните парични текови на компанијата му дадоа доверба на раководството да продолжи со програмата за откуп на акции и исплатата на дивиденди; во текот на кварталот, компанијата откупи акции во вредност од 500 милиони долари и објави вкупна дивиденда (основа плус променлива) од 5.71 долари по обична акција. Дивидендата е исплатена на 15 декември.
Со сегашната стапка, комбинираната исплата на дивиденда се годишно до 22.84 долари и дава принос од 10%. Ова е приближно 5 пати повеќе од просечниот принос на дивиденда пронајден меѓу компаниите кои котираат на S&P.
Сето ова го привлече вниманието на Кумар на Мизухо, кој покажа нахакан став за акциите. Тој пишува: „Ние веруваме дека менаџментот ќе ја спроведе својата стратегија за унапредување на вредноста со фокусирање на залихи со повисок поврат - луксуз што тие можат да си го дозволат според наше мислење со оглед на нивната долга патека на проекти... Ова треба повторно да ги фокусира инвеститорите на силната програма за враќање готовина што е надополнета со една од најголемите резервни бази во американските шкрилци…“
Како што е наведено од неговиот став, Кумар го оценува PDX со Купи, додека неговата целна цена, од 294 долари, подразбира едногодишна добивка од 28%.
Севкупно, акциите на PDX имаат 16 неодамнешни прегледи на аналитичарите, со расчленување од 7 купувања, 8 задржувања и 1 продавање што дава рејтинг со консензус за умерено купување. Просечната целна цена од 285.27 долари сугерира 24% нагорен потенцијал на 12-месечен хоризонт. (Погледнете ја прогнозата за акциите на PXD на TipRanks)
За да најдете добри идеи за тргување со акции со дивиденда при атрактивни вреднувања, посетете ги TipRanks ' Најдобри акции за купување, алатка која ги обединува сите увиди за капиталот на TipRanks.
Општи услови: Мислењата изразени во овој напис се само оние на истакнатите аналитичари. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-offer-monstrous-145719999.html