По три победнички сесии по ред, берзата падна во четвртокот кога неделните барања за невработени паднаа под очекувањата. Тој податочен момент укажува на континуирана затегнатост на пазарот на трудот, но Федералните резерви се надеваат дека ќе видат знаци на умерено зголемување на невработеноста, за да укаже дека антиинфлаторните зголемувања на стапката се задржуваат. Без тие докази, ФЕД најверојатно ќе продолжи да ги зголемува стапките и да ја затегнува монетарната политика, зголемувајќи го ризикот од рецесија.
Непосредниот резултат е зголемената нестабилност на пазарот. Во последно време бевме на тобоганот - и комбинацијата од висока инфлација, зголемени каматни стапки, слаба корпоративна заработувачка и неочекувано тесниот пазар на трудот што ги турка и влече пазарите во различни насоки, покажува дека не се тргаме од овој тобоган во скоро време.
Значи, за инвеститорите, кои бараат да градат портфолија со солиден потенцијал за враќање, клучното прашање што треба да се одговори е кои акции да се купат? Одбранбениот став би изгледал соодветен, а тоа ќе не води кон акции со дивиденди со висок принос.
Најдоброто од нив се одликува со пакет на позитивни атрибути: силен рејтинг за купување консензус од аналитичарите на Street, солиден потенцијал за враќање преку апрецијација на акциите и ултра високи приноси на дивиденди од 12% или подобри кои нудат можности за стабилен прилив на приход со реална стапка на принос што ќе се спротивстави на инфлацијата.
Ја користевме базата на податоци TipRanks за да ги подигнеме деталите за два акции на дивиденда со само такви атрибути. Ајде да погледнеме подетално.
Главна југозападна корпорација (ЦСРЦ)
Прва на нашата листа е компанија за развој на бизниси со мала капа, Capital Southwest. Оваа фирма може да се пофали со портфолио на инвестиции од 1.1 милијарди долари во клиенти на претпријатија од понизок среден пазар и го одржува високиот квалитет на портфолиото преку градење односи со заемопримачите и развивање одговорен пристап кон односите со клиентите. Капитал Југозапад обезбедува пристап до капитал и кредит за помалите бизниси кои би имале потешкотии да напредуваат во традиционалниот банкарски систем од големи размери. ЦСРЦ моментално има активни инвестиции во солидна стабилна стабилна фирма од средниот пазар во широк опсег на деловни сегменти.
Capital Southwest ги објави своите резултати за фискалниот 2 Q23 минатиот октомври, при што главниот број - нето-инвестициски приход - изнесува 52 центи по акција, врз основа на вкупниот нето-инвестициски приход од 14.4 милиони долари. Овие бројки беа значително зголемени од година во година, при што EPS порасна за 21%, а вкупниот нето-инвестициски приход порасна за 48%. Крајниот EPS се совпадна со прогнозата, исполнувајќи ги очекувањата на аналитичарите.
Компанијата добро се снајде и на билансот на состојба, завршувајќи го кварталот со вкупна нето актива од 475.7 милиони долари. Ова вклучува готовина и други ликвидни средства од 30.2 милиони долари.
Овие здрави резултати ја поддржаа дарежливата дивиденда на Capital Southwest, која беше последен пат објавена, за фискалниот трет квартал (завршувајќи на 30 декември) на 52 центи по обична акција. Ова е редовна основна исплата на дивиденда; компанијата често на ова додава дополнителна дивиденда, која беше објавена за фискалниот квартал од 3 центи по обична акција. Пресметувајќи само од основната исплата, дивидендата се годишно до 5 долари по акција и дава робусни 2.08%, приближно 12.1 пати повисоки од просекот меѓу компаниите на листата на S&P.
Покривање на акции за JMP Securities, аналитичар со 5 ѕвезди Девин Рајан пишува дека тој останува нахакан за CSWC врз основа на бројките од 3Q, вклучувајќи ги и неговите причини: „1) стабилна нето вредност на средствата по акција во нестабилна пазарна позадина; 2) последователно подобрување на не-сметките по набавна вредност; 3) 5% раст на инвестициското портфолио; и 4) значајно подобрување на приносот на првенствено прво заложно инвестициско портфолио со променлива стапка“.
„Продолжуваме да очекуваме силен раст на основната заработка од зголемените основни стапки и поголемото инвестициско портфолио ќе ја поддржи повисоката основна дивиденда од 0.52 долари/акција. Накратко, продолжуваме да го гледаме Капитал Југозападен како атрактивен начин да се стекнеме со изложеност на директни ориентации од понизок среден пазар“, додаде аналитичарот.
Рајан ги надополнува своите коментари со рејтинг за надминување (т.е. Купи) и ценовна цел од 22 долари што имплицира солидни 28% нагоре на едногодишниот временски хоризонт. Врз основа на тековниот принос на дивиденда и очекуваната апрецијација на цената, акцијата има ~40% потенцијален профил на вкупен принос. (За да се види рекордот на Рајан, Кликни тука)
Севкупно, има три неодамнешни прегледи на аналитичарите за Капитал Југозапад, и сите тие се согласуваат дека тоа е акција за купување, што создава рејтинг за силен консензус за купување. Со тековна трговска цена од 17.17 долари и просечна целна цена од 21.33 долари, оваа акција има потенцијален пораст од ~ 24% за следните 12 месеци. (Погледнете ја прогнозата за акциите на CSWC на TipRanks)
Genco Shipping & Trading Limited (ГНК)
Следна на нашата листа е Genco Shipping, друга фирма со мала капа – но фирма која не треба да ги изненади љубителите на акции со дивиденди со висок принос, бидејќи транспортната индустрија е генерално добро место за барање силен принос од дивиденда. Оваа компанија со седиште во САД е сопственик на бродови со суви рефус, со флота од 44 бродови во опсегот Supramax, Ultramax и Capesize кои работат со чартер договори. Бродовите на Genco минуваат низ глобалните океански трговски патишта, преместувајќи товари без контејнери како железна руда, никел, боксит, цемент и житарки.
Тоа е профитабилна улога во светската економија, а Genco докажа дека е способен да остане профитабилен и покрај генерално влошената глобална економска состојба. Во последниот пријавен квартал, 3 Q22, компанијата забележа приходи од 136 милиони долари. Иако е намален за 12% на годишно ниво, ова сепак генерира нето приход од 40.8 милиони долари и прилагоден разреден EPS од 1-дури долари. Прогнозите предвидуваа многу помал приход од 95.5 милиони долари.
Компанијата објави и некои солидни парични броеви. Оперативниот готовински тек достигна 60.3 милиони долари, а готовинскиот тек достапен за дистрибуција беше 33.1 милиони долари. Тоа последното е важно за инвеститорите во дивиденди, бидејќи директно ги поддржува плаќањата.
На дивидендата, Genco исплати, на крајот на ноември, квартална дивиденда на заедничка акција од 78 центи. Ова се годишно на 3.12 долари и дава моќен принос од 20%. Тоа е околу 10 пати повеќе од пазарниот просек за приноси од дивиденди - и тоа е речиси тројно од сегашната стапка на инфлација.
Меѓу биковите е и Noble аналитичарот со 5 ѕвезди Мајкл Хајм, кој поставува јасен случај за купување во Genco сега, врз основа на докажаната и потенцијална способност на компанијата да продолжи да испорачува за инвеститорите.
„Genco, како и поголемиот дел од индустријата, се соочува со повисоки трошоци бидејќи трошоците за работна сила, челик и гориво растат. Тоа, рече, стапките на испорака (дури и пониски стапки на самото место) се многу над рентабилната точка на Genco од околу 9,000 долари/ден на испорака. Компанијата продолжува да генерира голем значаен бесплатен готовински тек кој го искористи за да го намали долгот (261 милион долари од 2021 година) и да плаќа дивиденда (2.74 долари по акција во последните четири квартали). Слободниот готовински тек најверојатно ќе се намали во идните квартали, но треба да биде доволно доволен за да продолжи да го намалува долгот и да плаќа дивиденда“, објасни Хајм.
Гледајќи напред од овој став и ставајќи некои бројки за неговата перспектива, Хајм ја оценува GNK дели Outperform (т.е. Купи) со целна цена од 28 долари за да предложи силен нагорен потенцијал од 82% до крајот на следната година. (За да се види рекордот на Хејм, Кликни тука)
Севкупно, овој испраќач со мала капа доби 5 неодамнешни прегледи од аналитичарите на Вол Стрит - и сите тие се позитивни, давајќи им на акциите рејтинг за силен консензус за купување. Просечната целна цена од 23.40 долари укажува на простор за ~ 52% раст од сегашната цена на акцијата од 15.37 долари. (Погледнете ја прогнозата за акциите на GNK на TipRanks)
За да најдете добри идеи за тргување со акции со привлечни вреднувања, посетете го TipRanks ' Најдобри акции за купување, алатка која ги обединува сите увиди за капиталот на TipRanks.
Општи услови: Мислењата изразени во овој напис се само оние на истакнатите аналитичари. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-143316624.html