Овие 4 REITs имаат огромен принос од дивиденда

Со оглед на тоа што берзата е во минус трета недела по ред и зголемените предупредувања за рецесија, пазарите се понестабилни од кога било.

И покрај седумте последователни зголемувања на каматните стапки на Федералните резерви оваа година, податоците за инфлацијата во ноември беа малку пожешки од очекуваното, подмладувајќи ги стравувањата на инвеститорите.

„Економските бројки објавени денеска ја нагласуваат тешкотијата за инвеститорите денес, каде што слабите бројки носат страв од рецесија, а силните бројки предизвикуваат страв од ФЕД“, рече Луис Навелје, основач и извршен директор на инвестициската компанија за раст Навелиер и Асошиејтс.

Инвеститорите се собираат кон инвестиции со високи исплати на дивиденди за да ги заштитат своите портфолија од флуктуации на пазарот. Додека јавно тргуваните инвестициски фондови во недвижности (REITs) со високи приноси на дивиденди се издвојуваат, од клучно значење е да се разликуваат фундаментално здравите REIT од стапките на принос.

Некои од REIT со највисоки приноси на дивиденди се дискутирани подолу.

Менаџмент на капитал Анали

Annaly Capital Management Inc. (NYSE: САМО) е еден од најголемите станбени хипотекарни REIT во САД, со вкупен имот од над 86 милијарди долари. Тој е исто така еден од REIT со најдобри перформанси - неговите акции се зголемија за 5.1% во изминатите пет дена.

Иако REIT имаше тешка година во услови на макроекономски и секторски спротивставени ветрови, тој изгледа ветувачки на сегашното ниво на цени. Милијардерот, инвеститорот со фиксен приход, Бил Грос, често поздравуван како кралот на обврзниците, купува акции на Анали капитал менаџмент. Тој очекува профитните маржи на REIT да се подобрат бидејќи ФЕД го забавува темпото на зголемување на стапката во наредните месеци.

Анали Капитал плаќа 3.52 долари дивиденди годишно, што значи принос од 15.65%. Во фискалниот трет квартал кој заврши на 30 септември, заработката по акција (EPS) на REIT достигна 1.05 долари, надминувајќи ги проценките на аналитичарите за 6.5%.

АРМОР Станбена ревизија

со седиште во Мериленд ARMOR Residential REIT Inc. (NYSE: ARR) има дивиденден принос од 20.37%, еден од највисоките во секторот. Во моментов се тргува со 5.89 долари, ARMOR Residential плаќа 1.20 долари дивиденди годишно, поделени на 12 еднакви рати. Иако ова може да биде примамливо, финансиите на REIT прикажуваат поинаква приказна. Всушност, исплатите на дивиденди на ARMOR Residential се намалија со сложена годишна стапка на раст (CAGR) од 18% во последните три години.

Приказна продолжува

Книговодствената вредност на REIT падна за 19.59% последователно на 5.83 долари за фискалниот трет квартал кој заврши на 30 септември поради брзото ладење на пазарот на станови. Нето приходите од камати на ARMOR Residential достигнаа 25.1 милиони долари во последниот квартал, 21.8% пониски од консензуалната проценка од 34.8 милиони долари. Сеопфатната нето загуба се зголеми за над 63% квартал во текот на кварталот на 152.7 милиони долари, додека нето приходите од камати паднаа за повеќе од 10 милиони долари во овој период.

Бидејќи продажбата на домови регистрира најбавен раст од ноември 2010 година (освен месечниот пад во мај 2020 година поради пандемијата COVID-19), аналитичарите очекуваат заработката на REIT да се намалува со стапка од 11.4% годишно во следните пет години.

Датум на заминување: Овој фонд треба да произведе умерени приноси ако пазарот на недвижности не пропадне - и спектакуларни приноси ако се

Хипотекарниот капитал на Инвеско

Со годишен дивиденден принос од 19.77%, Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE: ИВР) е трет на оваа листа. Хипотека REIT (mREIT) се фокусира на финансирање на станбени и комерцијални хипотеки низ американскиот Invesco Mortgage Capital Просечниот принос на дивиденда на четири години на САД изнесува 24.43%.

Но, REIT има прилично мрачна историја на исплата на дивиденди. Во текот на изминатите три години, исплатите на дивиденди на Invesco Mortgage Capital се намалија на 42.6% CAGR. Таа значително ги намали годишните исплати на дивиденди од 10.70 долари во 2020 година на 3.50 долари минатата година, и покрај силните трендови на пазарот на недвижности.

Invesco Mortgage Capital, исто така, ја намали својата квартална распределба на дивиденда за 27.7% во текот на кварталот на 65 центи во последниот квартал, во споредба со исплатата од 90 центи по акција во фискалниот втор квартал. REIT во моментов плаќа 2.60 долари годишно поделени на четири квартални рати.

mREIT беше погоден од агресивните зголемувања на стапките оваа година, при што неговата крајна линија остана во минус.

„Книговодствената вредност се намали бидејќи вреднувањата на хартиите од вредност на нашата агенција RMBS (станбени хипотекарни хартии од вредност) беа притиснати од нагло повисоки каматни стапки, зголемена нестабилност, намалена ликвидност и општ тон на ризик на финансиските пазари“, извршниот директор на Invesco Mortgage Capital Џон Анзалоне. кажа. „Со оглед на брзиот развој на пејзажот на монетарната политика, нашата перспектива за секторот останува претпазлива во блиска иднина“.

Главен град на островот Орхидеи

Orchid Island Capital Inc. (NYSE: ОРЦ) е специјализирана финансиска компанија која инвестира во агенциски станбени хартии од вредност поддржани со хипотека. MREIT плаќа 1.92 УСД во дивиденда годишно, што дава 17.3% од тековната цена.

Но, вознемирувачката историја на Orchid Island Capital го прави одличен пример за стапица за принос. Акциите на орхидеи паднаа за над 75% во последните пет години и повеќе од 50% само во изминатата година.

Освен ова, исплатите на дивиденди на REIT се намалија на 11.9% CAGR во текот на изминатите три години и на 17.1% CAGR во текот на изминатите пет години. Orchid Island Capital ја намали својата дивиденда по акција за над 50% од 3.9 долари во 2021 година на под 2 долари оваа година.

Види: „Толку рано сме во изнајмувањето за едно семејство да биде институционална класа на средства“: Бензинга разговара со The Peak Group за порастот на инвестициите за изнајмување за едно семејство

Повеќе за недвижности од Бензинга

Не пропуштајте предупредувања во реално време за вашите акции - придружете се Бензинга Про бесплатно! Испробајте ја алатката што ќе ви помогне да инвестирате попаметно, побрзо и подобро.

© 2022 Benzinga.com. Бензинга не дава совети за инвестиции. Сите права се задржани.