Има неколку работи што инвеститорите уживаат повеќе од примањето дивиденда секој квартал. Сепак, популарен ETF од JPMorgan, JPMorgan Equity Premium Income ETF (ЊУСЕАРКА: ЈЕПИ), го зема овој пристап и го прави тоа подобро со тоа што на инвеститорите им плаќа дивиденда на месечна основа.
Не само тоа, туку Дивиденден принос на JEPI е масивни 11.8% на заостаната основа, што е повеќе од седум пати повеќе од просечниот принос за S&P 500 од 1.65% и речиси три пати поголем принос што инвеститорите можат да го добијат од 10-годишните трезори. Сега, ајде да ја погледнеме зголемената популарност на JEPI, неговата стратегија, како ја постигнува оваа двоцифрена исплата и акциите што го сочинуваат овој атрактивен ETF.
Зголемена популарност
JPMorgan Equity Premium Income ETF брзо собра над 21 милијарда американски долари во средства под управување (AUM) и стана еден од најдискутираните ETF на пазарот откако се појави на сцената во мај 2020 година. JEPI беше еден од најпопуларните ETF на 2022 година, што донесе рекордни приливи за активно управуван ETF од скоро 13 милијарди долари. Само изминатава недела, JEPI беше најдобриот ETF на пазарот во однос на привлекување нов капитал, со неделни приливи од над 500 милиони долари.
Популарноста на ЕТФ може да се припише на неговиот двоцифрен принос на дивиденда, неговата месечна дивиденда и фактот што доаѓа од спонзорот на блу-чип, JPMorgan. Приносот на дивидендата од 11.8% и распоредот за исплата имаат значајна привлечност за многу инвеститори - имателите во суштина добиваат скоро 1% од нивната вкупна инвестиција секој месец во форма на дивиденда.
Што е точно JEPI ETF?
Стратегијата на JEPI е да генерира приход додека ја ограничува нестабилноста и негативните страни. Според JPMorgan, JEPI „генерира приход преку комбинација на продажба на опции и инвестирање во акции со голема капа на САД, со цел да се испорача месечен прилив на приход од придружните премии за опција и дивиденди на акции“. JEPI, исто така, „се труди да испорача значителен дел од приносите поврзани со индексот S&P 500 со помала нестабилност“.
JEPI го прави ова со инвестирање до 20% од своите средства во ELN (белешки поврзани со капитал) и продавање опции за повици со изложеност на S&P 500. Оваа стратегија добро ја заврши својата работа минатата година, бидејќи JEPI падна за само 3.5% наспроти многу поголема Пад од 19.6% за S&P 500.
Сепак, треба да се забележи дека оваа стратегија, исто така, може да ограничи некои од подемите на JEPI кога акциите растат. На пример, S&P 500 и Nasdaq се зголемија за 6.2% и 13.1% на годишно ниво, соодветно, додека JEPI е намален за 0.6% досега во 2023 година. тешко е да се победи ЈЕПИ. Сепак, има место и за двете во портфолијата на инвеститорите, поради што го поседувам JEPI како дел од урамнотежено портфолио.
JEPI's Holdings
JEPI е добро диверзифициран, со акции распоредени на 115 акции со седиште во САД. Нејзините топ 10 акции сочинуваат само 17.1% од средствата, а ниту една индивидуална акција не сочинува повеќе од 1.97% од фондот.
Најдобрите акции на JEPI ETF се составени од мешавина на акции од традиционално стабилни и одбранбени индустрии познати по нивните дивиденди. Сегментот на основни производи за потрошувачи е добро застапен во топ 10 преку гигантите за безалкохолни пијалоци Кока-Кола и Пепси, како и компанијата за слатки Херши. Пепси и Кока-Кола се кралеви на дивиденди кои плаќаат и ги зголемуваат своите исплати на дивиденди 50 и 60 години, соодветно, така што ова се типовите на акции што сакате да ги поседувате во ЕТФ на дивиденда.
Финансиите се исто така добро застапени - Прогресив, осигурител, е најголемиот холдинг, а му се придружува уште една осигурителна компанија, Travelers, во првите 10. Во меѓувреме, се појавуваат и платежни мрежи како Visa и Mastercard.
Понатаму, здравствената индустрија има големо присуство во врвните акции преку акции како AbbVie и Bristol Myers. Здравствената индустрија традиционално се смета за одбранбен бизнис, а трошоците за здравствена заштита се помалку поврзани со целокупната економија, така што ова е поволен сектор за дивиденден фонд.
Имајте предвид дека JEPI поседува и некои акции без дивиденда, како што се Amazon и Alphabet. Веројатно ги поседува овие типови имиња за да генерира приход користејќи ги нивните деривати (опции) и да стекне поголема изложеност на нагорниот потенцијал на акциите за раст и на S&P 500 како целина.
Подолу е поглед на врвните акции на JEPI ETF, преземени од страницата за холдинг на ETF:
Која е целната цена за акциите на JEPI?
Покрај овој двоцифрен дивиденден принос, ETF на JPMorgan Equity Premium Income, исто така, има простор за нагорна линија, според аналитичарите. Просечната целна цена на акциите на JEPI од 60.90 долари е за 12.5% повисока од моменталната цена на JEPI. Комбинирајте го овој нагорен потенцијал со приносот на JEPI од 11.8% и теоретски ќе дојдете до убедливо едногодишно враќање за ЕТФ.
TipRanks користи комерцијална технологија за да ги состави прогнозите на аналитичарите и ценовните цели за ETF врз основа на комбинација од индивидуалните перформанси на основните средства. Со користење на алатката за прогноза на аналитичарите, инвеститорите можат да ја видат консензуалната целна цена и рејтингот за ЕТФ, како и највисоките и најниските ценовни цели.
TipRanks пресметува пондериран просек врз основа на комбинацијата на сите акции на ETF. Просечната прогноза на цените за ETF се пресметува со множење на целната цена на секој поединечен холдинг со нејзината тежина во рамките на ETF.
ETF исто така добиваат оценки за паметни оценки, а JEPI има ETF паметен резултат од 7 од 10. Дополнително, JEPI изгледа привлечно врз основа на голем број други индикатори на TipRanks, вклучително насилно расположение на блогери, зголемена вклученост на хеџ фондовите и позитивна мудрост на толпата.
Покрај овие атрактивни карактеристики, JEPI има и разумен однос на трошоците од 0.35%.
Ризиците на JEPI
Главниот ризик од ваков ETF е тоа што, како што беше дискутирано погоре, пристапот на JEPI значи дека тој би можел да заостане на поширокиот пазар за време на нагорниот пазар, како што беше потврдено од овогодинешните слаби перформанси наспроти S&P 500 и Nasdaq.
Сепак, никогаш не боли да додадете малку баласт во вашето портфолио. Пазарот неодамна беше нестабилен, и ако пазарот се смени на полошо како што се развива 2023 година, JEPI треба да се одржи добро, како и минатата година.
Другиот ризик овде е тоа што како прилично нов ETF, JEPI нема долга историја на приноси, но портфолио-менаџерите задолжени за фондот, Хамилтон Рајнер и Рафаеле Зингоне, имаат 36 и 32 години искуство, соодветно. и JPMorgan е менаџер на средства со сини чипови, така што ова не е грижа што ме држи буден ноќе.
За инвеститорите кои бараат сигурен месечен приход, тешко е да се победи JEPI, а неговиот двоцифрен принос се издвојува во сегашното пазарно опкружување. Јас сум сопственик на JEPI и го гледам како клучен камен-темелник на моето портфолио што ми дава одредена негативна заштита, изложеност на голем дел од американската економија и, најдобро од сè, постојан прилив на месечни плаќања кои се надополнуваат со многу погоре -просечен принос од 11.8% во текот на годината.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/11-8-yielding-etf-pays-050155364.html