JPMorgan Equity Premium Income Fund (ЊУСЕАРКА: ЈЕПИ) стана хит во светот на ЕТФ благодарение на приносот од дивиденда од 12.2% и неговата месечна исплата. Иако многу инвеститори веројатно се запознаени со JEPI благодарение на значителното ниво на помпа што го собра бидејќи порасна на 21.8 милијарди долари во средства под управување (AUM), тие можеби не се толку запознаени со поновиот и нешто помалку најавен братучед на JEPI - JPMorgan Nasdaq Premium приход ETF (НАСДАК: ЈЕПК).
Има некои забележителни разлики помеѓу двата ETF, но она што им е заедничко се месечните исплати, високите приноси и методите што тие ги користат за да ги постигнат.
Што е JEPQ ETF?
JEPQ е сличен на пооформениот JEPI, но овој ETF фокусиран на технологијата инвестира конкретно во акции за раст на САД со голема капа. JEPQ беше лансиран во 2022 година и моментално е многу помал од JEPI, со 1.75 милијарди долари средства под управување. Како JEPI, овој ETF плаќа а дивиденда на месечна основа и има атрактивен принос, во овој случај, 11.4% (наспроти малку повисоките 12.2% за JEPI).
Стратегијата на JEPQ е да генерира „приход преку комбинација на опции за продажба и инвестирање во акции со раст на САД со голема капа, со цел да се испорача месечен прилив на приход од придружните премии за опции и дивиденди на акции“. Покрај генерирањето месечен приход, JEPQ исто така се обидува да ја ублажи нестабилноста, со цел да „испорача значителен дел од приносите поврзани со индексот Nasdaq 100 со помала нестабилност“.
Инвеститорите треба да бидат свесни дека ова не е само типичен ЕТФ од обична ванила. За да се постигне овој голем принос, фондот инвестира до 20% од своите средства во ELN (записи поврзани со капитал) и продава „еден месец, без опции за отповикување пари“ за да произведе приход и да им даде на сопствениците дел од поволната овие акции на раст со голема капа со помала нестабилност.
Оваа стратегија помага да се генерираат месечен приход и да се намали нестабилноста. Сепак, една потенцијална негативна страна за која инвеститорите треба да бидат свесни е дека ова може да ограничи дел од предностите на JEPQ во однос на апрецијацијата на капиталот бидејќи најверојатно жртвува барем некои потенцијални нагорнини во замена за оваа помала нестабилност и приход.
Во пазарно опкружување каде што технолошките и акциите на раст се зголемуваат, JEPQ нема да има ист тип на нагорна линија како многу од нејзините основни акции или како Nasdaq 100. Сепак, за многу инвеститори ориентирани кон приходи, откажувањето од неколку поени нагоре за стабилна двоцифрена исплата на дивиденда е компромис што тие со задоволство ќе го направат.
Фондот дели еден менаџер на портфолио со JEPI (Хамилтон Рајнер), кој може да се пофали со 36-годишно искуство во инвестирање. Исто така, има два дополнителни портфолио менаџери кои имаат 10 и 15 години инвестициско искуство, соодветно.
JEPQ има коефициент на трошоци од 0.35%, што се чини разумно за ETF со овој степен на активно управување.
Топ холдингс на JEPQ
Додека врвните акции на JEPI се населени со акции од стабилни, одбранбени, но индустрии со помал раст, како што се основните производи за потрошувачи и финансиите, JEPQ има голем фокус на технолошкиот сектор.
Фондот е прилично добро диверзифициран со 78 стопанства, иако првите 10 акции на JEPQ сочинуваат 53.3% од активата, отсликувајќи го составот на другите фондови ориентирани кон Nasdaq, како што е Invesco QQQ Trust.
Двете водечки холдинзи, технолошките тешки технолошки Мајкрософт и Епл, заедно сочинуваат речиси 25 отсто од имотот. Остатокот од топ 10 е главно составен од технолошки мега капи како Tesla, Nvidia, Amazon, Alphabet и Meta Platforms.
Подолу, ќе најдете преглед на Најдобрите акции на JEPQ, заедно со голем број клучни податоци за секоја од нив, користејќи ја алатката TipRanks' Holdings.
Првите пет компании овде имаат паметни резултати од 8 од 10 или повисоки. На Паметен резултат е комерцијален квантитативен систем за бодување акции на TipRanks кој ги оценува акциите на осум различни пазарни фактори. Акциите со паметен резултат од 8 или повеќе добиваат оценки за „надминување“.
Која е целната цена за JEPQ?
Аналитичарите од Вол Стрит се нахакан за JEPQ. ЕТФ добива рејтинг за умерено купување од аналитичарите, а просечна целна цена на JEPQ ETF од 49.89 долари имплицира нагорен потенцијал од ~ 20%.
Од оценките од 1K на JEPQ, мнозинството се нахакан - 67.74% се купувања, 28.43% се задржувања и само 3.83% се оценки за продажба.
TipRanks користи комерцијална технологија за да ги состави прогнозите на аналитичарите и ценовните цели за ETF врз основа на комбинација од индивидуалните перформанси на основните средства. Со користење на алатката за прогноза на аналитичарите, инвеститорите можат да ја видат консензуалната целна цена и рејтингот за ЕТФ, како и највисоките и најниските ценовни цели.
TipRanks пресметува пондериран просек врз основа на комбинацијата на сите акции на ETF. Просечната прогноза на цените за ETF се пресметува со множење на целната цена на секој поединечен холдинг со нејзината тежина во рамките на ETF и собирање на сите нив.
Освен консензуалната ценовна цел, JEPQ изгледа привлечно и врз основа на голем број други индикатори TipRanks. Има ETF паметен резултат од 8 од 10 (оценка за надминување), додека чувството на блогери и мудроста на толпата исто така се нахакан.
Инвеститор Takeaway
За инвеститорите кои бараат приход, особено оние кои бараат месечен приход и висок принос што ја надминува стапката на инфлација, JEPQ изгледа како одлична алатка за додавање во вашето портфолио. Приносот на JEPQ е речиси двојно поголем од стапката на инфлација и е џуџест од просечниот принос на S&P 500 или што можат да добијат инвеститорите од чувањето 10-годишни државни.
Овие инвеститори, исто така, треба да бидат свесни дека структурата на JEPQ значи дека најверојатно нема да има иста нагорна линија како растот на акциите во кои инвестира, во случај на технолошки раст на пазарот. На крајот на краиштата, за инвеститорите кои се задоволни да ја направат таа размена во замена за значителна исплата на дивиденда и помала нестабилност, ова е разумен ETF за поседување.
Јас сум сопственик на JEPI и ми се допаѓа идејата да комбинирам позиција во JEPI со една во JEPQ за малку да се диверзифицирам, да имам два различни текови на месечни плаќања и да додадам поголема изложеност на растот и технолошките акции. Ја гледам комбинацијата на двата од овие ETF како еден дел од добро заобленото портфолио.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/growth-etf-massive-11-4-232400989.html