Овој едноставен систем за дивиденда донесе 90% профит за 16 месеци

Како инвеститори во дивиденда, безбедно исплатите се наш приоритет број 1 (и 2! и 3!). И со зголемувањето на каматните стапки и на повидок рецесија, ќе бидеме поголеми од кога било приврзаници за ова во 2023 година.

Затоа, минатата недела, разговаравме за пет популарни акции за дивиденда чии исплати би можеле да бидат намалени оваа година. Ако имате некое од овие заостанати, треба да продадете вчера.

Но, како да кажеме кои дивиденди се безбедни?

Па, постои сигурен индикатор за кој никој не зборува: инсајдерски купување. И кога ќе комбинирате инсајдерски купување со друг „сигнал“ што го бараме во залиха, висок краток интерес, можете да се поставите за сигурни, растечки дивиденди сериозни добивки во цената, исто така!

Да го започнеме нашиот „против план за купување во 2 чекора“ со оние корпоративни инсајдери, бидејќи нивните купувања се речиси секогаш нахакан знак за нас.

Само 2 причини зошто директорите купуваат

Постојат многу причини зошто корпоративниот извршен директор може го продаде акциите на нивната компанија: да се стави во базен, да се испрати дете на училиште, да се плати за развод - ја разбирате идејата. Но, постојат само две причини зошто тие би купиле:

1. Бидејќи тие веруваат дека сегашната дивиденда е безбедна, и
2. Тие мислат дека цената на акциите ќе се зголеми.

Таа прва точка никогаш не се дискутира кога станува збор за инсајдерски купувања, но треба да биде. Бидејќи можете да се обложите дека ако извршниот директор собира дебела дивиденда од нивните акции и тие купуваат повеќе, тие се сигурни дека компанијата може да го задржи тој прилив на приход.

Што ме доведува до „досаден“ хемиски производител Hemемурс
CC
Ко (CC), кои ги купивме во нашата Извештај за контролниот приход советодавно во јуни 2020 година, кога приносот изнесуваше 7.4%.

И тогаш, како и сега, макро сликата беше неизвесна. Веројатно не морам да ве потсетувам дека во јуни 20-та година, акциите се враќаа по падот во март, но заклучувањата сè уште ја осакатуваа економијата (и го садеа семето за денешната висока инфлација).

Сите се чувствуваа грчеви во врска со акциите (и дивидендите, од кои многу штотуку беа исечени). Расположението не беше многу поразлично од сега.

Ова е местото каде што доаѓа краток интерес, бидејќи продавачите на кратки пари, исто така, се обложуваа големи против Chemours, бидејќи компанијата се соочуваше со судски спор. До јуни 2020 година, 10% од акциите на Chemours беа продадени кратко, а овие рани продавачи дури мораа да ја платат дебелата дивиденда на компанијата од сопствениот џеб! (Тоа е ризик од кратка продажба за кој ретко слушате - и зошто практиката може да биде особено скапа со акциите за дивиденда.)

Тоа ја постави основата за добивки, бидејќи секоја добра вест може да резултира со „кратко стискање“ - во кое продавачите на кратки производи мора да ги купат акциите за да ги покријат своите позиции, со што цената сè уште е повисока!

Ни се допаднаа шансите тоа да се случи со Chemours, особено во светлината на фактот дека Марк Њуман, тогашниот главен извршен директор на компанијата (а сега нејзиниот претседател и извршен директор), собра 2,500 акции на Chemours во мај 2020 година, со што неговиот вкупен удел на 133,344 (во тоа време вредеше скоро 1.9 милиони долари).

Со секоја акција што плаќаше по 1 долар годишно, годишната дивиденда на Марк беше огромни 133,344 долари. Тоа е многу убав приход од пензија за повеќето од нас - само од дивиденди!

Потегот на Марк ни го привлече вниманието затоа што ако стави повеќе кожа во играта, очигледно мислеше дека дивидендата на компанијата е сигурна. И од неговото место во C-suite (и фактот дека тој беше со Chemours откако беше отфрлен од Dupont во 2015 година) тој добро се справи со парницата.

Јасно мислеше дека шорцевите се мокри.

Имајќи го сето тоа на ум, за нас беше јасна одлука да купиме заедно со Марк.

Секако, бидејќи стана јасно дека шорцевите не се во право, тие почнаа да ги губат шорцевите. Секоја акција што ја „купиле“ помогнала да се поттикне CC повисоко. Плус, ја собравме нашата масна квартална дивиденда заедно со Марк - и уживавме во вкупниот принос од 90% - повеќе од двојно повеќе од приносот на S&P 500 во тоа време.

Тоа е вид на профит што може да го испорача комбинацијата на висок краток интерес и инсајдерски купување (да не зборуваме за принос од 7.4%). И со слична макро поставеност во 2023 година, како што видовме во средината на 2020 година, ќе бараме често занемарени сигнали како што се големо купување од инсајдерски и краток интерес додека ги планираме нашите купувања и продавања во Извештај за контролниот приход оваа година.

Брет Овенс е главен инвестициски стратег за Контроларен изглед. За повеќе одлични идеи за приход, добијте ја бесплатната копија неговиот последен специјален извештај: Вашето портфолио за рано пензионирање: Огромни дивиденди - секој месец - засекогаш.

Обелоденување: ништо